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【CADV-441】「一緒に私のAV見ませんか？」個室ビデオ店でAVを物色していたボクの前に現れたのは…まさかのAV女優！？ドキドキしながら個室で一緒に鑑賞していると、どうやら彼女もムラムラしてきちゃったみたいで服を脱いでエロい声を出し始めた？！ 民生精选: 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024年第2号)
发布日期：2024-07-24 03:38    点击次数：67

【CADV-441】「一緒に私のAV見ませんか？」個室ビデオ店でAVを物色していたボクの前に現れたのは…まさかのAV女優！？ドキドキしながら個室で一緒に鑑賞していると、どうやら彼女もムラムラしてきちゃったみたいで服を脱いでエロい声を出し始めた？！ 民生精选: 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024年第2号)

民生加银精选羼杂型证券投资基金     更新招募阐述书 基金管制东谈主：民生加银基金管制有限公司 基金托管东谈主：中国扶植银行股份有限公司       二〇二四年七月                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                   重要领导   民生加银精选羼杂型证券投资基金经2009年12月8日中国证监会证监许可 【2009】1323号文核准召募，基金合同于2010年2月3日谨慎奏效。根据基金管制 东谈主2015年8月8日刊登的《民生加银精选股票型证券投资基金改名公告》，民生加 银精选股票型证券投资基金自2015年8月8日起改名为民生加银精选羼杂型证券投 资基金（以下简称“本基金”）。   根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开召募绽开式证券投资基金流动 性风险管制端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”），对仍是成立的绽开 式基金，原基金合同内容不合适该《流动性风险管制端正》的，应当在《流动性 风险管制端正》履行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管 理端正》等法律法例，经与基金托管东谈主协商一致，并报监管机构备案，民生加银 基金管制有限公司对民生加银精选羼杂型证券投资基金的基金合同进行了修改。 修改后的基金合同已于2018年3月23日起奏效。   基金管制东谈主保证本招募阐述书的内容信得过、准确、齐全。本招募阐述书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是散播 投资，裁汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等疏忽 提供固定收益预期的金融用具，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 依期定额投资是指导投资东谈主进行历久投资、平均投资成本的一种浮浅易行的投资 方式，但并不行侧目基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主得回收益，也不是 替代储蓄的等效得意方式。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的管制风险、本领风险和合规风险等。无数赎回风险是绽开式基金所特有的一 种风险，即当单个绽开日基金的净赎回苦求逾越上一日基金总份额的百分之十时， 投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 东谈主投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。   民生加银精选羼杂型证券投资基金是羼杂型基金，经常预期风险收益水平高 于货币市集基金和债券型基金、低于股票型基金。本基金投资于证券市集，基金 净值会因证券市集波动等因素产生波动。投资东谈主在投成本基金前，应仔细阅读本 基金的招募阐述书及基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和家具秉性，充 分推敲自身的风险承受智商，感性判断市集，对认购/申购基金的意愿、时机、 数目等投资行动作念出孤苦、严慎决策，得回基金投资收益，亦承担基金投资中出 现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资东谈主一语气大批赎回 基金产生的流动性风险、基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险、 本基金的特定风险等。   投资东谈主应当表现阅读基金合同、招募阐述书、基金家具贵府概要等基金法律 文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产情状等判断基金是否和投资东谈主的风险承受智商相适应。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波 动以致出现较大赔本的风险，以及与改变企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行 机制以及交往机制等干系的风险。   基金管制东谈主承诺依照恪尽责守、矫捷信用、严慎用功的原则管制和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净 值高下并不预示其改日事迹表现，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹也不组成对 本基金事迹表现的保证。基金管制东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者闲静”原则，在 作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行 职守。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越50%的除外。   本次招募阐述书依照《民生加银精选羼杂型证券投资基金基金司理变更公告》 对基金司理干系信息进行更新，信息更新截止日为2024年7月18日。   除非另有阐述，本招募阐述书所载内容截止日为2023年8月3日，基金用度的                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 干系信息更新截止日为2023年8月29日。关联财务数据和净值表现截止日为2023 年6月30日（财务数据未经审计）。                                                   民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                                                          目          录                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                  一、序论   《民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书》（以下简称“招募阐述书” 或“本招募阐述书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金 信息线路管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募绽开式证券投资 基金流动性风险管制端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”）偏激他关联法 律法例与《民生加银精选羼杂型证券投资基金基金合同》（原民生加银精选股票型 证券投资基金基金合同，以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募阐述书不存在职何不实纪录、误导性述说或者首要遗漏， 并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律责任。本基金系根据本招募阐述书所载明 的贵府苦求召募。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书 中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解说或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资东谈主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额， 其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的完全承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同偏激他关联端正享有权利、承担义务。基金份额持有东谈主动作基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。投资东谈主欲了解基金份额 持有东谈主的权利和义务，应详细查阅基金合同。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                   二、释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验改革和补充 型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改革和补充 告》 要》偏激更新 法解说、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议改革，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的改革 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的改革 《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其往往作念出的改革 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的改革               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其往往 作出的改革 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 境内正当注册登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、 社会团体或其他组织 国境内证券市集的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 投资东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调治、非交往过户、转托管及依期定额投资等业务 代销业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业 务的机构 容包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金销售业务的阐明、 清理和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册等 理有限公司或接受民生加银基金管制有限公司托付代为办理基金注册登记业务的机                   民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 构 东谈主所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐明的日 期 清理完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得逾越3个月 日 范例基金管制东谈主所管制的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务公法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同盲从 购买基金份额的行动 基金份额兑换为现金的行动 端正的条件，苦求将其持有基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额调治为基金管制                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 东谈主管制的且由并吞基金注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 上基金调治中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调治中转入苦求份 额总额后的余额）逾越上一日基金总份额的10% 除干系用度后的余额 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、剖判受限的新股 及非公拓荒行股票、资产辅助证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交往的债券 等 的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 允价值存在首要不深信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在首要不深信性的资产；（三）其他资产价值存在首要不深信性的资 产 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站） 等媒介 金合同由基金管制东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使本基金合同当事东谈主无法全 部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震偏激他天然灾害、 干戈、骚乱、失火、政府征用、充公、恐怖报复、传染病传播、法律法例变化、突 发停电或其他突发事件、证券交往所非日常暂停或罢手交往等                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                       三、基金管制东谈主     一、基金管制东谈主概况     称号：民生加银基金管制有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东谈主：郑智军     成立时刻：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会证监许可[2008]1187 号     组织时局：有限责任公司（中外联合）     注册成本：东谈主民币叁亿元     存续期间：永续操办     操办范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务     股权结构：公司鼓舞为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇 家银行（持股30％）、陕西省国际信赖股份有限公司（持股6.67％）     电话：010-68960030     传真：010-88566500     筹商东谈主：张冬梅     民生加银基金管制有限公司设有鼓舞会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：计谋发展委员会、审计委员会、合规与风险管制委员会、薪酬与提名委员会； 操办管制层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会、公募家具委员会 和私募家具委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决 策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基 金投资参谋人投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：权益投资部、 权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户得意一部、专户得意二部、资产配置 部、量化投资部、家具研发部、基础设施与不动产投资部、渠谈管制部、机构一部、 机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市集辅助部、交往部、监察稽核 部、风险管制部、运营管制部、信息本领部、深圳管制总部、轮廓管制部、有计划财 务部、纪委办公室等部门。                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)    二、主要东谈主员情况    郑智军先生：代行董事长、总司理，硕士。自2002年4月起赴任于民生银行， 曾先后任民生银行金融同行部、资金及成本市集部、金融市集部职员、中心总司理， 资产管制部总司理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11月加入民生 加银基金管制有限公司，现任民生加银基金管制有限公司党委副布告、代行董事长、 总司理，民生加银资产管制有限公司代行董事长。    杨鲲鹏先生：董事，硕士。历任中国工商银行总行信贷管制部信贷序列高等经 理，中国民生银行风险管制部家具风险管制中心处长，中国民生银行天津分行党委 委员、纪委布告、副行长，民生加银资产管制有限公司党委副布告、董事、总司理 等职务，现任中国民生银行投资银行部总司理，民银成本控股有限公司董事。    James Brace先生：董事，学士。历任Slaughter and May（司力达讼师事务所） 律 师 ，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管制）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 RBC BlueBay Asset Management总法律参谋人、常务董事、带领团队成员，兼任 BlueBay Asset Management International Limited执行董事，民生加银资产管制有限公 司董事。    赵广莉女士：董事，硕士。历任航天067基地165所本领员，陕西省国际信赖股 份有限公司款式司理、信赖一部副总司理、信赖一部总司理，西安投资控股有限公 司股权管制部部门总司理、金融发展管制部部门负责东谈主等职务，现任陕西省国际信 托股份有限公司投资管制部总司理，陕西金融资产管制股份有限公司监事，陕投股 权投资基金管制（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投资管制有限公司 董事，前海鹏安健康产业股权投资基金管制（深圳）有限公司董事。    吕益民先生：孤苦董事，博士，高等工程师。历任山西师范大学政教系教师， 瞎想集团企划部司理，北京京华信赖投资公司子公司总裁助理、副总裁，国度拓荒 投资公司金融资产管制部主任兼国融资产管制公司总司理（法东谈主代表）、金融投资 部副总司理、计谋发展部副主任兼国度拓荒投资公司研究中心主任，国投信赖有限 公司副总司理（主办办事）、总司理，中国融资租借有限公司总裁、副董事长。现 任中国外洋控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府接洽民众，中国社会科学                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 院研究生院导师，天银金融租借股份有限公司外部监事，长城证券股份有限公司独 立董事，重庆国际信赖股份有限公司孤苦董事。   谭小芬先生：孤苦董事，博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副锻真金不怕火、教 授，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副布告、副院长，中央财经大学教师 办事部部长、东谈主事处处长、东谈主才办事办公室主任、中央财经大学发展操办处处长、 学科扶植办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济管制学院锻真金不怕火，训诫部后生 长江学者，蓝天有计划额外后生学者，应用经济学研究生训诫委员会主席，阳光东谈主寿 保障股份有限公司孤苦董事。   于学会先生：孤苦董事，学士。从事过10年企业操办管制办事。历任北京市汉 华讼师事务所讼师、北京市必浩得讼师事务所合伙东谈主、讼师。现任北京市众天讼师 事务所合伙东谈主、讼师，瑞达期货股份有限公司孤苦董事。   李志彤先生：监事会主席，博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融资产管 理公司第一重组办公室司理、证券业务部司理、国际业务部司理，融德资产管制有 限公司有计划财务部总司理、公司总司理助理，中国华融资产管制公司有计划财务部副 总司理，中国长城资产管制公司资金财务部副总司理、资金营运事迹部副总司理 （主办办事）、总司理，民生银行金融同行部副总司理、总司理等职务。2022年11 月加入民生加银基金管制有限公司，现任民生加银基金管制有限公司党委副布告、 监事会主席，北京民生钞票研修学院理事。   冼炳坤先生：监事，硕士。曾任香港东谈主民入境事务处入境事务主任、香港邓何 贝王讼师行见习讼师、法国东方汇理银行香港分行法律司理、法国兴业银行香港分 行法律部司理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中国合规部 门主管（执行董事）。自2008年于今赴任于加拿大皇家银行香港分行，现任亚太区 法律部门主管（董事总司理），香港讼师会会员，香港讼师会外洋讼师委员会委员， 香港证券及投资学会会员。   李宁先生：监事，硕士。2012年9月加入陕西省国际信赖股份有限公司，历任 投资管制部业务司理二级、高等司理、总司理助理，现任陕西省国际信赖股份有限 公司投资管制部副总司理，西安高新本领产业风险投资有限责任公司董事。   洪锐珠女士：监事，硕士。曾赴任于中信证券股份有限公司、银华基金管制股                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 份有限公司、信达澳亚基金管制有限公司，2008年7月加入民生加银基金管制有限 公司，现任民生加银基金管制有限公司运营管制部总监。   王涛先生：监事，硕士。曾赴任于中国扶植银行成都市第八支行信贷科、中国 扶植银行总行投资托管业务部、长盛基金管制有限公司家具拓荒部。2019年加入民 生加银基金管制有限公司，现任民生加银基金管制有限公司家具研发部总监。   周晓芳女士：监事，硕士。曾赴任于泰康资产管制有限责任公司运行保障部、 集合交往室。2020年加入民生加银基金管制有限公司，现任民生加银基金管制有限 公司交往部总监。   郑智军先生：总司理，简历见上。   王国栋先生：副总司理、财务负责东谈主，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总 编室剪辑、记者，中国东谈主民财产保障股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处 副处长、高等业务主管，中国出口信用保障公司党委办公室/办公室处长、主任助 理，中国出口信用保障公司上海分公司党委委员、总司理助理，中国出口信用保障 公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管制有限公司，曾任 党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管制有限公司党委委员、副总司理、财 务负责东谈主、北京分公司负责东谈主。   朱永明先生：董事会秘书，硕士。曾赴任于中国银行总行营业部，中国民生银 行总行公司银行部、小企业金融事迹部、董事会计谋发展与投资管制委员会办公室。 有限公司董事会秘书。   刘静女士：督察长，博士。曾赴任于中国证监会检讨总队、检讨局。2015年加 入民生加银基金管制有限公司，曾任风险管制部总监，现任民生加银基金管制有限 公司督察长，民生加银资产管制有限公司监事。   刘霄汉女士：东北大学经济学硕士，19年证券从业经历。曾任华宝基金管制有 限公司机构投资部总司理；南边基金管制有限公司刘霄汉办事室负责东谈主；中邮基金 管制有限公司投资研究部行业研究员、下流行业研究组组长、投资委员会委员成员、 基金司理。2019年4月加入民生加银基金管制有限公司，任总司理助理兼专户得意                    民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 二部总监、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经 理兼任投资司理。自2021年8月于今担任民生加银品性破钞股票型证券投资基金基 金司理；自2024年7月于今担任民生加银精选羼杂型证券投资基金基金司理。   本基金历任基金司理：   黄钦来先生(2010年02月至2010年11月)；   杨军先生（2010年06月至2011年01月）；   傅晓轩先生（2011年01月至2011年12月）；   江国华先生(2011年12月至2014年07月)；   蔡锋亮先生(2014年07月至2016年07月)；   孙伟先生(2016年07月至2018年09月)；   刘旭明先生(2018年09月至2019年03月)；   黄一明先生（2018年09月至2020年06月）；   郑爱刚先生（2020年06月至2021年06月）；   吴鹏飞先生（2020年08月至2021年09月）；   施名轩先生（2021年09月至2024年07月）。   公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投 资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资参谋人投资决策委员会 等四个资产条线投决会。其中：      公司投资决策委员会   主席：总司理郑智军   成员：公司高管朱永明、权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总司理 助理兼专户得意二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、 资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管制部总监丁辉、交往部总监周 晓芳      权益资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险管制部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、基金司理柳世庆、总司理助理兼专户得意二部总监刘霄汉、专户                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 得意二部总监助理尹涛、基金司理蔡晓   固收资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险管制部总监丁辉、 交往部总监周晓芳、专户得意一部总监助理宋立军、基金司理李文君   大类资产配置条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管制部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤   三、基金管制东谈主的职责   按照《基金法》、《运作办法》偏激他关联端正，基金管制东谈主必须履行以下职责： 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动；   四、基金管制东谈主承诺                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 效措施，珍视违抗《证券法》行动的发生； 度，遴选灵验措施，珍视以下《基金法》、《运作办法》不容的行动发生：   （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例和中国证监会不容的其他行动。 关联法律法例及行业范例，矫捷信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法操办；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、扰乱、空匮或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、浪费权益；   （7）泄漏在职职期间细察的关联证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资有计划等信息；   （8）除按法律法例、基金管制公司轨制进行基金投资外，平直或盘曲进行其 他股票交往；   （9）违抗证券交往场地业务公法，利用对敲、倒仓等技能操纵市集价钱，扰 乱市集步骤；   （10）特地毁伤投资东谈主偏激他同行机构、东谈主员的正当权益；   （11）以不方正技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）信息线路不信得过，有误导、讹诈身分；   （14）法律法例和中国证监会不容的其他行动。 策略及限制等全权处理本基金的投资。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 遴选灵验措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金托管东谈主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓舞或者与其基金管制 东谈主、基金托管东谈主有其他首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、操纵证券交往价钱偏激他不方正的证券交往行径；   （8）依照法律法例端正，由国务院证券监督管制机构端正不容的其他行径。   五、基金司理承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间细察的关联证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资有计划等信息；   六、基金管制东谈主的里面控制轨制   本基金管制东谈主即民生加银基金管制有限公司（以下简称公司）为保证本公司诚 信、正当、灵验操办，珍视、化解操办风险和所管制的资产运作风险，充分保护资 产托付东谈主、公司和公司鼓舞的正当权益，依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管制公司里面控制指导倡导》等法律法例和中国证监会的关联文献， 以及《民生加银基金管制有限公司公法》，制定《民生加银基金管制有限公司里面 控制大纲》。   里面控制体系是指公司为珍视和化解风险，保证操办运作合适公司的发展操办， 在充分推敲表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、实施操作程                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 序与控制措施而形成的系统。里面控制轨制是公司为已毕里面控制主义而建立的一 系列组织机制、管制办法、操作法度与控制措施的总称。  里面控制轨制由公司公法、里面控制大纲、基本管制轨制、部门管制轨制、各 项具体业务公法等部分组成。  （1）保护基金投资东谈主利益不受骚扰，珍藏鼓舞的正当权益。  （2）保证公司操办运作严格盲从国度关联法律法例和行业监管  公法，自发形成称职操办、范例运作的操办念念想和操办理念。  （3）建立和健全法东谈主治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。  （4）珍视和化解操办风险，提高操办管制效益，确保操办业务的稳健运行和 受托资产的安全齐全，已毕公司的接续、踏实、健康发展。  （5）确保公司操办主义和发展计谋的胜利实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、齐全、实时。  （1）健全性原则。里面控制须阴私公司的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并浸透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个要领。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理适用的内控法度， 并应时调治和不竭完善，珍藏内控轨制的灵验执行。  （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保持相对孤苦，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的操办管制方法裁汰运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当合适国度法律、法例、规章和各项 端正。  （2）全面性原则。里面控制轨制应当涵盖公司操办管制的各个要领，不得留 有轨制上的空缺和舛误。  （3）审慎性原则。制定里面控制轨制应当以审慎操办、珍视和化解风险为出                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 发点。  （4）灵验性原则。里面控制轨制应当是可操作的，灵验的。  （5）应时性原则。里面控制轨制的制定应当跟着关联法律法例的调治和公司 操办计谋、操办方针、操办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  里面控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制行径、信息雷同和里面监 控。  （1）控制环境组成公司里面控制的基础，控制环境包括操办理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、职工谈德修养等内容。  （2）公司管制层应当清静缔造内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风 险珍视意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例 和公司规章轨制，使风险意志连接到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。  （3）公司按“利益公谈、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治 理结构，充分阐述孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不方正关联交往、利益输送 和里面东谈主控制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、孤苦性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包括民主、透 明的决策法度和管制议事公法，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面控制的具体实施单元。各部门在公司基本管制轨制的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务管制端正、操作经由及里面控制端正，加强 对业务风险的控制。部门管制层应依期对部门内风险进行评估，深信风险管制计谋 并实施，监控风险管制绩效，以不竭改进风险管聪慧商。  （5）公司设立轨范递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 均须细察并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担责任。 督制衡。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 情况实行严格的查验和反馈。  （6）里面控制风险评估包括依期和不依期的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及非法、投诉、危急事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个控制主体的责任。 性进行评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督查验。  （8）授权控制是里面控制行径的基本要点，它连接于公司操办行径的恒久。 授权控制的主要内容包括： 健全公司授权尺度和法度，确保授权轨制的贯彻执行。 的职责。 经授权东谈主签章阐明后下达到被授权东谈主，并报关联部门备案。 对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他托付资产要实行孤苦运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务执行、业务记录和业 务监督严格分离，投资和交往、交往和清理、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得 有东谈主员的肖似。重要业务部门和岗亭须实行物理隔断。  （11）制定切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和法度。  （12）遴选适应、灵验的信息系统，识别、汇集、加工并相互交流操办行径所 需的一切信息。信息系统须保证业务操办信息和财务管帐贵府的信得过性、准确性和 齐全性，必须能已毕公司里面信息的雷同和分享，促进公司里面管制顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立昭着的业务敷陈系统，但凡属于卓越权                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 限的任何决策必须履行端正的禀报敷陈法度。  （14）里面控制的监督完善由公司合规与风险管制委员会、督察长和监察稽核 部等部门在各自的权益范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总司理等均可聘任外部民众对公司里面控制进行查验和评价。  （15）根据市集环境、新的金融用具、新的本领应用和新的法律法例等情况， 公司须组织专门部门对原有的里面控制进行全面的检讨，审查其正当合规性、合理 性和灵验性，应时改进。  （1）研究业务控制主要内容包括： 础上建立和珍藏备选库。  （2）投资决策业务控制主要内容包括： 主义、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 权决策。 析辅助，并有决策记录。 品特征和决策法度、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金交往业务控制主要内容包括： 者平直进行交往。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 设施。 造孽非法或者其他极度情况，应当实时敷陈相应部门与东谈主员。 对待。 和公法。 资波及关联交往的，应在干系投资研究敷陈中止境阐述，并报公司干系部门批准。  （4）基金清理和基金管帐业务控制主要内容包括： 清理，确保基金资产的安全。 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户竖立、资金划转、帐簿记录 等方面相互孤苦。 有价证券在估值时点的价值。 相互监督。  （5）基金营销业务控制主要内容包括： 风险控制措施。 各项业务，严禁误导和糊弄投资者。 体系，为投资者提供周到的售前、售中庸售后服务。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  （6）信息线路控制主要内容包括： 保证公开线路的信息信得过、准确、齐全、实时。 发布。 法，对信息表线路现的诞妄提议处理倡导，并根究干系东谈主员的责任。  （7）信息本领系统控制主要内容包括： 格制定信息系统的管制规章、操作经由、岗亭手册和风险控制轨制。 写齐全的本领贵府；在已毕业务电子化时，应竖立守秘系统和相应控制机制，并保 证谋略机系统的可稽性。 确的责任管制，信息本领系统干涉运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的联合验收。 度等管制措施，确保系统安全运行。 通盘过程实施明确的责任管制，严格差异业务操作、本领珍藏等方面的职责。 应具备身份考证、拜访控制、故障归附、安全保护、均权制约等功能。 别由不同东谈主员防守。用户使用的密码口令要依期更换，不得向他东谈主涌现。 时、准确地传递到各职能部门。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 期保存。 除故障、横祸归附演习，确保系统可靠、踏实、安全地运行。  （8）公司财务管制控制主要内容包括： 相互孤苦的原则制定公司管帐轨制、财务轨制、管帐办事操作经由和管帐岗亭办事 手册，并针对各个风险控制点建立严实的管帐系统控制。 需要相互监督的岗亭由一东谈主独自操作全过程。 确保正确纪录经济业务，明确经济责任。 序。 经顺序。 务用章、支票等重要根据和管帐档案，严格管帐贵府的调阅手续，珍视管帐数据的 毁损、散成仇泄密。  （9）监察稽核控制主要内容包括： 授权，督察长不错列席公司干系会议，调阅公司干系档案，就里面控制轨制的执行 情况孤苦时履行查验、评价、敷陈、建议职能。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 当对督察长的敷陈进行审议。 保证监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。 职责，配备充足的监察稽核东谈主员，严格监察稽核东谈主员的专科任职条件，严格监察稽 核的操作法度和组织顺序。 情况，确保公司各项操办管制行径的灵验运行。 公司里面控制轨制的，应当根究关联部门和东谈主员的责任。  （1）公司承诺以上对于里面控制轨制的线路信得过、准确。  （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展不竭完善里面控制轨制。                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                         四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国扶植银行股份有限公司(简称：中国扶植银行)   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表东谈主：田国立   成立时刻：2004年09月17日   组织时局：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：接续操办   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号   筹商东谈主：王小飞   筹商电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国扶植银行总行设资产托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障业 务处、得意信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营管制处、跨境与外包管制处、托管应用系统辅助处、内控合规处等 经成为老例化的内控办事技能。   （三）基金托管业务操办情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国扶植银行一直秉持 “以客户为中心”的操办理念，不竭加强风险管制和里面控制，严格履行托管东谈主的各 项职责，切实珍藏资产持有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，中国扶植银行托管资产界限不竭扩大，托管业务品种不竭加多， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务体系，是面前国内托管业务 品种最皆全的交易银行之一。截止2022年年末，中国扶植银行已托管1270只证券投                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 资基金。中国扶植银行专科高效的托管服务智商和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国扶植银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基 金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中 债）“优秀资产托管机构”、银行间市集清理所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的2017年度“最好托管系统实施奖”、 行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣 获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并动作独一中资银行得回《财资》“中国 最好QFI托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制主义   动作基金托管东谈主，中国扶植银行严格盲从国度关联托管业务的法律法例、行业 监管规章和本行内关联管制端正，称职操办、范例运作、严格查验，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全齐全，确保关联信息的信得过、准确、齐全、实时，保 护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   中国扶植银行设有风险内控管制委员会，负责全行风险管制与里面控制办事， 对托管业务风险管制和里面控制的灵验性进行指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规东谈主员负责托管业务的内控合规办事，具有孤苦诳骗内控合规办事权益和智商。   （三）里面控制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管制轨制、控制轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；业务东谈主员具 备从业经验；业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行集合控制， 业务印记按规程防守、存放、使用，账户贵府严格防守，制约机制严格灵验；业务 操作区专门竖立，封锁管制，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主负责，防 止泄密；业求已毕自动化操作，珍视东谈主为事故的发生，本领系统齐全、孤苦。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和法度   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 利用自行拓荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合 同端正，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要领中，对基金管制东谈主发送的 投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的提取与开支情况进行查验监督。   （二）监督经由 等情况进行监控，如发现投资极度情况，向基金管制东谈主进行风险领导，与基金管制 东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有首要极度事项实时敷陈中国证监会。 进行解说或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。                             民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                        五、干系服务机构    （一）销售机构及筹商东谈主    称号：民生加银基金管制有限公司    注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A    办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A    法定代表东谈主：郑智军    客服电话：400-8888-388    筹商东谈主：林泳江    电话：0755-23999809    传真：0755-23999810    网址：www.msjyfund.com.cn    （1）称号：深圳市新兰德证券投资接洽有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心B座7层    法定代表东谈主：张斌    客服电话：400-166-1188    筹商东谈主：孙博文    电话：010-83363099    传真：010-83363072    网站：www.xinlande.com.cn    （2）称号：深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼    办公地址：深圳市罗湖区戏班路8号HALO广场4楼    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：400-6788-887    筹商东谈主：童彩平                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 电话：0755-33092861 传真：0755-33227951 公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （3）称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东谈主：王珺 客服电话：95188-8 筹商东谈主：韩爱彬 公司网站：www.fund123.cn （4）称号：和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市向阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东谈主：章知方 客服电话：400-920-0022 筹商东谈主：陈慧慧 电话：0755-82721106 网站：http://licaike.hexun.com （5）称号：深圳腾元基金销售有限公司 公司地址：深圳市福田区金田路额外世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表东谈主：张帆 客户电话：400-6887-7899 筹商东谈主：姚庆荣 网站：www.tenyuanfund.com （6）称号：上海财咖啡基金销售有限公司 注册地址：上海市解放贸易锤真金不怕火区世纪大路1168号B座1701A室 办公地址：上海市解放贸易锤真金不怕火区花坛石桥路66号3301室 法定代表东谈主：周泉恭 客服电话：400-021-1010                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 筹商东谈主：杨迎雪 电话：021-61600500 传真：021-61600502 网站：www.caicoffeefund.com （7）称号：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东谈主：闫振杰 筹商东谈主：张云 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 网站：www.myfund.com/ （8）称号：上海汇付基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址： 上海宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼 法定代表东谈主：金佶 筹商东谈主：臧静 客服电话：021-34013999 传真：021-33323830 网站： www.hotjijin.com/ （9）称号：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：4008-2190-31 筹商东谈主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com                        民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) （10）称号：北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山钞票中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山钞票中心341 法定代表东谈主：季长军 客服电话：400-819-6665 筹商东谈主：季长军 电话：010-68854005 传真：010-38854009 网站：www.buyforyou.com （11）称号：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 法定代表东谈主：王利刚 客服电话：400-893-6885 筹商东谈主：高静 电话：010-57418813 传真：010-57569671 网站：www.qianjing.com （12）称号：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大路东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 筹商东谈主：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （13）称号：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区西大望路1号1号楼16层1603室                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 办公地址：北京市向阳区工东谈主体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表东谈主：何静 客服电话：400-618-0707 筹商东谈主：牛亚楠 网站：www.hongdianfund.com （14）称号：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表东谈主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 筹商东谈主：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 网站：www.noah-fund.com （15）称号：北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市向阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表东谈主：皆剑辉 客服电话：4006236060 筹商东谈主：王永霞 电话：4006236060 传真：010-8205586061 网址：https://www.niuniufund.com/ （16）称号：中民钞票基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表东谈主：弭洪军 客服电话：400-9655-365 筹商东谈主：黄鹏                             民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)    电话：021-33355392    传真：021-33355288    网址：www.cmiwm.com    （17）称号：京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2    办公地址：北京市经济本领拓荒区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层    法定代表东谈主：邹保威    电话：95118    传真：010-89189566    筹商东谈主：姜颖    客服热线：95118    公司网站：http://jr.jd.com/    （18）称号：深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单 元11层1108    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单 元11层1108    法定代表东谈主：赖任军    客服电话：4009-500-888    筹商东谈主：刘昕霞    电话：0755-29330513    传真：0755-26920530    网址：www.jfz.com    （19）称号：奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆1号A栋201室    办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1307室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    客服电话:400-684-0500    筹商东谈主：叶健                            民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   电话：0755-89460500   传真：0755-21674453   网址： www.ifastps.com.cn   （20）称号：上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区）   办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室   法定代表东谈主：王翔   客服电话: 400-820-5369   筹商东谈主： 吴鸿飞   电话：021-65370077   传真：021-55085991   网址： www.jiyufund.com.cn   （21）称号：北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108   办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话: 400-619-9059   筹商东谈主：丁向坤   电话：010-56282140   传真：010-62680827   网址：http://www.fundzone.cn   （22）称号：武汉市伯嘉基金销售有限公司   注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第 七幢23层1号4号   办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一皆17-19号环亚大厦B座601室   法定代表东谈主：江翔   客服电话：400-027-9899   网址：www.buyfunds.cn                            民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)    （23）称号：万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-    办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦5层    法定代表东谈主：戴晓云    客服电话：010-59013895    公司网址：www.wanjiawealth.com    （24）称号：北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室    办公地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室    法定代表东谈主： 李楠    客服电话：400-159-9288    筹商东谈主：秦艳琴    传真：010-61840699    网址：https://danjuanapp.com    （25）称号：上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区福山路33号11楼B座    办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼    法定代表东谈主： 简梦雯    客服电话：400-799-1888    筹商东谈主： 徐亚丹    电话：021-51327185    传真：021-50710161    网址：www.520fund.com.cn    （26）称号：南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号    法定代表东谈主：钱燕飞    客服电话：95177                        民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 筹商东谈主： 赵耶 电话：18551602256 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （27）称号：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东谈主：尹彬彬 筹商东谈主：陈东 筹商电话：021-52822063 客服电话：400-166-6788 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （28）称号：北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济本领拓荒区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东谈主：武建华 客户服务电话：400-8180-888 筹商东谈主：丛瑞丰 电话：010-59313555 网址：http://www.zzfund.com （29）称号：喜鹊钞票基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表东谈主：卢士远 筹商东谈主：曹砚财 电话：010-58349088 客服电话：400-699-7719 传真：010-88371180 网址：www.xiquefund.com （30）称号：天津国好意思基金销售有限公司                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  注册地址：天津经济本领拓荒区第一大街79号MSDC1-28层2801  办公地址：天津经济本领拓荒区第一大街79号MSDC1-28层2801  法定代表东谈主：陈萍  筹商东谈主：许艳  电话：010-59287105  客服热线：400-111-0889  传真：010-59287825  公司网址：www.gomefund.com  （31）称号：深圳前海微众银行股份有限公司  注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆A栋201  办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼  法定代表东谈主：顾敏  客服电话：400-999-8800  传真：0755-86700688  网站：www.webank.com  （32）称号：嘉实钞票管制有限公司  注册地址：上海市浦东新区世纪大路8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15 单元  办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心A座6层  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  筹商东谈主：贾一夫  电话：010-85097648  传真：010-65215433  网站：https://www.harvestwm.cn  （33）称号：北京创金启富基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室  法定代表东谈主：梁蓉                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 客服热线： 010-66154828 筹商东谈主：马浩 电话：13521673297 公司网址：www.5irich.com （34）称号：东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方钞票大厦 法定代表东谈主：戴彦 客服电话：95357 筹商东谈主：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 公司网址：www.18.cn （35）称号：上海华夏钞票投资管制有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表东谈主：李一梅 客服电话：400-817-5666 筹商东谈主：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066552 网址：www.amcfortune.com （36）称号：北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表东谈主：盛超 机构筹商东谈主：孙博超 筹商东谈主电话：010-59403028 筹商东谈主传真：010-59403027                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （37）称号：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表东谈主：谭广锋 客服电话：95017转1转8 筹商东谈主：胡世铭 网站：http://www.tenganxinxi.com （38）称号：玄元保障代理有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区张杨路707号1105室 法定代表东谈主： 马永谙 客服电话：400-080-8208 筹商东谈主：张苗苗 电话：15110085067 传真：021-50701053 网址：https://www.licaimofang.cn/ （39）称号：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表东谈主：其实 客服电话：95021或400-1818-188 筹商东谈主：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （40）称号：泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区扶植路9号高地中心1101室                              民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)     办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 号     法定代表东谈主：杨远芬     客服电话：400-080-3388     筹商东谈主：曾健灿     电话：020-28381666     传真：028-84252474-8055     公司网址：www.puyifund.com     （41）称号：济安钞票（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105     法定代表东谈主：杨健     筹商东谈主：宋静     客服电话：400-673-7010     网址：www.jianfortune.com     （42）称号：上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室     办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室     法定代表东谈主：陶怡     客服电话：400-700-9665     筹商东谈主：陆敏     电话：021-20613600     传真：021-68596916     网址：www. ehowbuy.com     （43）称号：浙江同花顺基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903     办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼     法定代表东谈主：吴强     筹商东谈主：林海明                              民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)       电话：0571-88911818       客服：4008-773-772       传真：0571-86800423       网站：www.10jqka.com.cn       （44）称号：和耕传承基金销售有限公司       注册地址： 河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       办公地址：河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       法定代表东谈主：温丽燕 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   注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室    办公地址：上海市浦东新区金沪路55号10楼    法定代表东谈主：沈丹义    筹商东谈主：汤杰    客服电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    （50）称号：上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新片区环湖西二路888号1幢1区    办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新片区环湖西二路888号1幢1区    法定代表东谈主：粟旭                           民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)    客服电话：400-168-1235    公司网站：https://www.luxxfund.cn/    （51）称号：申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室    办公地址:新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼    法定代表东谈主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    客服电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    筹商东谈主：梁丽    （52）称号：吉利银行股份有限公司    注册地址：广东省深圳市深南东路5047号    办公地址：广东省深圳市深南东路5047号    法定代表东谈主：谢永林    筹商东谈主：赵杨    筹商电话：021-38637673    客户服务电话：95511-3    网址：www.bank.pingan.com    （53）称号：北京银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层    办公地址：北京市西城区金融大街丙17号    法定代表东谈主：霍学文    客户服务电话：95526    筹商东谈主：周黎    网址：www.bankofbeijing.com.cn    （54）称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司                        民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东谈主：张金良 客户服务电话：95580 筹商东谈主：李雪萍 网址：www.psbc.com （55）称号：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦 法定代表东谈主：朱鹤新 筹商东谈主：王晓琳 电话：010-66637271 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com （56）称号：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 筹商东谈主：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （57）称号：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 筹商东谈主：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com                      民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) （58）称号：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号 法定代表东谈主：吕家进 客服电话：95561 基金业务筹商东谈主：刘玲 电话：021-52629999 网址：www.cib.com.cn （59）称号：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东谈主：葛海蛟 客户服务电话：95566 筹商东谈主：侯燕鹏 电话：010-66594838 传真：010-66594431 网址：www.boc.cn （60）称号：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东谈主：高迎欣 客服电话：95568 筹商东谈主：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （61）称号：宁波银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼                      民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 法定代表东谈主：田国立 电话：010-66275654 传真：010-66275654 筹商东谈主：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （62）称号：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法东谈主代表东谈主：丛中 客户服务电话：400-8866-567 筹商东谈主：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 网址：www.avicsec.com （63）称号：长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法东谈主代表东谈主：李新华 客户服务电话：95579或4008-888-999 筹商东谈主：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （64）称号：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：4008888788，10108998                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 筹商东谈主：姚巍 电话：021-52523573 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （65）称号：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东谈主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 筹商东谈主：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （66）称号：华夏证券股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表东谈主：菅明军 客服电话：0371-967218或400-813-9666 筹商东谈主：程月艳 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665 网址：www.ccnew.com （67）称号：民生证券股份有限公司 注册地址：上海解放贸易锤真金不怕火区世纪大路1168号B座2101、2104A室 办公地址：北京东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表东谈主：冯鹤年 客服电话：95376 筹商东谈主：赵明 公司网站：www.mszq.com                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （68）称号：国联证券股份有限公司   注册地址：江苏省无锡市金融一街8号   办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6楼-8楼   法定代表东谈主：姚志勇   客服电话:95570   筹商东谈主：沈刚   电话：0510-82833209   传真：0510-82833124   网址：www.glsc.com.cn   （69）称号：广发证券股份有限公司   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街2号618室   办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦   法定代表东谈主：孙树明   客服电话：95575或致电各地营业网点   筹商东谈主：黄岚   绽开式基金接洽电话：020-87555888   绽开式基金业务传真：020-87555303   网址：www.gf.com.cn   （70）称号：中国中金钞票证券有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18-21层及 第04层   办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18—21层 登科04层   法定代表东谈主：高涛   客服电话：4006-008-008，95532   筹商东谈主：万玉琳   电话：0755-82026907   传真：0755-82026539   网址：www.china-invs.cn                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) （71）称号：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆119号安信金融大厦 法定代表东谈主：黄炎勋 筹商东谈主：陈剑虹 筹商电话：0755-82558305 绽开式基金接洽电话：4008-001-001 绽开式基金业务传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （72）称号：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 客服电话：95536 筹商东谈主：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （73）称号：华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表东谈主：黄金琳 客服电话：95547 筹商东谈主：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn （74）称号：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表东谈主：周杰 筹商东谈主：王金魁 电话：021-23154221 客服电话：95553或拨打各城市营业网点接洽电话 公司网址：www.htsec.com （75）称号：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东谈主：杨华辉 客户电话：95562 筹商东谈主：乔琳雪 电话：021-38565547 网址：www.xyzq.com.cn （76）称号：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆111号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆111号 法定代表东谈主：霍达 客户服务热线：95565 筹商东谈主：业清扬 电话：0755-82943666 网址：www.cmschina.com （77）称号：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表东谈主：陈佳春 客服电话：95548 筹商东谈主：赵如意 电话：0532-85725062                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   网址：sd.citics.com   （78）称号：华泰证券股份有限公司   注册地址：江苏省南京市江东中路228号   办公地址：江苏省南京市江东中路228号   法定代表东谈主：张伟   客户服务电话：95597   筹商东谈主：郭力铭   电话：0755-82492193   传真：0755-82492962   网址：www.htsc.com.cn   （79）称号：申万宏源证券有限公司   注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层   办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层   邮编：200031   法定代表东谈主：杨周详   电话：021-33389888   传真：021-33388224   客服电话：95523或4008895523   网址: www.swhysc.com   筹商东谈主：余洁   （80）称号：吉利证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉利金融中心B座第22-   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉利金融中心B座第22-   法定代表东谈主：何之江   筹商东谈主：王超   业务接洽电话：95511转8   网站：stock.pingan.com                      民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) （81）称号：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区解放贸易锤真金不怕火区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表东谈主：贺青 客户服务热线：95521 筹商东谈主：钟伟镇 电话：021-38032284 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （82）称号：江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表东谈主：夏平 客户服务热线：95319 筹商东谈主：展舟师 电话：025-58587039 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn （83）称号：渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东谈主：李伏安 客服电话：95541 筹商东谈主：王宏 网址：www.cbhb.com.cn （84）称号：中国星河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073                      民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 法定代表东谈主： 陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 筹商东谈主：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn （85）称号：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区向阳门内大街188号 法定代表东谈主：王常青 绽开式基金接洽电话：400-8888-108 筹商东谈主：谢怡然 电话：010-86451810 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （86）称号：金元证券股份有限公司 注册地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表东谈主：王作义 客户服务热线：95372 筹商东谈主：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn （87）称号：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号额外期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 筹商东谈主：杜杰                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 电话：010-60834768 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （88）称号：哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市谈里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市谈里区尚志大街160号 法定代表东谈主：郭志文 客服电话：95537 或 400-60-95537 筹商东谈主：王超 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 公司网站：www.hrbb.com.cn （89）称号：国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路1号四楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路1号四楼 法定代表东谈主：张智河 客服电话：400-660-9839 筹商东谈主：文念念婷 电话：010-83991737 传真：010-66412537 网址：http://www.grzq.com （90）称号：英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表东谈主：郝京春 客服电话：400-018-8688 筹商东谈主：张舒晨 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   公司网站：www.ydsc.com.cn   （91）称号：弘业期货股份有限公司   注册地址：南京市中华路50号   办公地址：南京市中华路50号弘业大厦   法定代表东谈主：周剑秋   客服电话：400-828-1288   传真：025-52313068   公司网址：www.ftol.com.cn   （92）称号：中信期货有限公司   注册地址：深圳市福田区中心三路8号额外期间广场（二期）北座13层1301-   办公地址：深圳市福田区中心三路8号额外期间广场（二期）北座13层1301-   法定代表东谈主：张皓   客户服务电话：400-990-8826   筹商东谈主：梁好意思娜   电话：021-80365243   网址：www.citicsf.com   （93）称号：长城证券股份有限公司   注册地址: 深圳市福田区福田街谈金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层   办公地址: 深圳市福田区福田街谈金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层   法定代表东谈主:张巍   筹商东谈主：王涛   电话：0755-83516072   传真：0755-83516244   客服热线： 400-6666-888   公司网址： www.cgws.com   （94）称号：东北证券股份有限公司   注册地址：长春市生态大街6666号                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表东谈主：李福春 筹商东谈主：付静雅 电话：0431-82006251 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （95）称号：联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦9楼 办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦9楼 法定代表东谈主： 吕春卫 筹商东谈主：徐晓霞 电话： 0755-36991933 客服热线： 400-620-6868 公司网址： www.lczq.com （96）称号：阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表东谈主：李科 客服电话：95510 筹商东谈主：王超 电话：010-85632771 网站：http://fund.sinosig.com （97）称号：第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼 法定代表东谈主：刘学民 筹商东谈主：单晶 电话：0755-23838750 客服电话：95358                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 公司网址：www.firstcapital.com.cn （98）称号：中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室 办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室 法定代表东谈主：胡伏云 筹商东谈主：胡兴良 电话：020-88834780 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （99）称号：中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表东谈主：王滨 筹商东谈主： 杨子彤 电话：（010）63631752 传真：（010）66222276 公司网址：www.chinalife.com.cn （100）称号：青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表东谈主： 郭少泉 筹商东谈主： 徐伟静 电话：0532-68629925 客服电话：400-66-96588 网址：www.qdccb.com （101）称号：国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云                            民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)     筹商东谈主：刘婧漪     电话：028-86690058     客服电话：95310     网址：www.gjzq.com.cn     （102）称号：宁波银行股份有限公司     注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号     办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号     法定代表东谈主：陆华裕     筹商东谈主：王靖余     电话：021-23262712     客服电话：95574     网址： www.nbcb.com.cn/     （103）称号：华宝证券有限责任公司     注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区世纪大路100号上海环球金融中心57 楼     办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区世纪大路100号上海环球金融中心57 楼     法定代表东谈主：刘加海     网址：www.cnhbstock.com     客服电话：400-820-9898     （104）称号：南京证券股份有限公司     办公地址：南京市江东中路389号     法定代表东谈主：李剑锋     客服电话：95386     网址：www.njzq.com.cn     （105）称号：上海银行股份有限公司     注册地址：上海市浦东新区银城中路168号     办公地址：上海市浦东新区银城中路168号     法定代表东谈主：金煜                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  客服电话：95594  筹商东谈主：夏雪  筹商电话：021-68475888  网址：www.bosc.cn  （106）南京银行股份有限公司  注册地址：南京市玄武区中山路288号  办公地址：南京市玄武区中山路288号  法定代表东谈主：胡升荣  客服电话：95302  筹商东谈主：李冰洁  电话：025-86775317  传真：025-86776378  网址：www.njcb.com.cn  基金管制东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》 等的端正，遴选其他合适要求的机构销售本基金，并在基金管制东谈主网站公示。  （二）注册登记机构  称号：民生加银基金管制有限公司  注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  办公地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  法定代表东谈主：郑智军  电话：0755-23999888  传真：0755-23999833  筹商东谈主：蔡海峰  （三）出具法律倡导书的讼师事务所和承办讼师  称号：上海源泰讼师事务所  注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室  办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室  负责东谈主：廖海  承办讼师：廖海、吴军娥                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 电话：021-51150298 传真：021-51150398 筹商东谈主：吴军娥 （四）审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙东谈主：邹俊 承办注册管帐师：叶云晖、刘西茜 电话：020-38137822 0755-25473435 传真：020-38137000 0755-25473366 筹商东谈主：蔡正轩                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                          六、基金的召募    （一）召募的依据    本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息线路办 法》、基金合同偏激他关联端正，经2009年12月8日中国证监会证监许可【2009】    （二）基金类型及存续期限    基金类型：羼杂型    基金运作方式：契约型绽开式    基金存续期限：不依期    （三）召募情况    本 基 金 有 效 认 购 总 户 数 为25，752户 ； 设 立 募 集 期 间 募 集 的 有 效 份 额 为                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                七、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   根据干系法例和民生加银精选羼杂型证券投资基金基金合同的关联端正，本基 金合同已于2010年2月3日谨慎奏效，自本基金合同奏效之日起，本基金管制东谈主谨慎 运转管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资金数额   基金合同奏效后的存续期内，基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净 值低于5000万元，基金管制东谈主应当实时敷陈中国证监会；基金份额持有东谈主数目一语气 理东谈主应当向中国证监会阐述出现上述情况的原因并提议处分决议。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              八、基金份额的申购、赎回  （一）申购与赎回的场地 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基 金的申购与赎回。 告。基金管制东谈主不错根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。销 售机构不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点，并另行公告。若基金管制东谈主 或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等交往方式，投资东谈主不错通过上述方式 进行申购与赎回，具体办法请见干系公告。  （二）申购与赎回办理的绽开日实时刻  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、 深圳证券交往所的日常交往日的交往时刻，但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时刻以销 售机构公布时刻为准。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调治苦求 的，其基金份额申购、赎回或调治的价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回或调治 的价钱。  基金合同奏效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其他 特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。  本基金已于2010年4月2日运转办理日常申购业务，于2010年4月8日运转办理日 常赎回业务。  （三）申购与赎回的原则 为基准进行谋略；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 赎回； 绽开时刻扫尾后不得驱除。 理东谈主必须在新公法运转实施前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的法度   投资东谈主必须根据销售机构端正的法度，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资东谈主在提 交赎回苦求时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无效。   基金管制东谈主应以交往时刻扫尾前受理申购和赎回苦求确今日动作申购或赎回申 请日（T日），在日常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进 行阐明。T日提交的灵验苦求，投资东谈主可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台 或以销售机构端正的其他方式查询苦求的阐明情况。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎接收到苦求。申购的阐明以基金 注册登记机构或基金管制东谈主的阐明结果为准。投资东谈主应主动查询苦求的阐明结果。   申购遴选全额缴款方式，若申购资金在端正时刻内未全额到账则申购不奏凯。 若申购不奏凯或无效，基金管制东谈主或基金管制东谈主指定的代销机构将投资东谈主已缴付的 申购款项退还给投资东谈主，由此产生的利息等损失由投资东谈主自行承担。   投资东谈主赎回苦求奏凯后，基金管制东谈主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。   （五）申购和赎回的金额                        民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 资不受此最低申购金额端正限制；投资东谈主不错屡次申购，累计申购金额不设上限； 销售机构若有不同端正，以销售机构端正为准。 投资者当日持有份额减少导致在销售机构并吞交往账户保留的基金份额不及1份的， 注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。本基金分歧单个投资东谈主累计持有的基 金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份 额总额的50%，在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越50% 的除外。 金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可遴选上述措施对基金界限赐与控制。具 体端正请参见干系公告。 基金管制东谈主必须在调治前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告并报 中国证监会备案。   （六）申购费与赎回费   本基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、 销售、注册登记等各项用度。本基金的申购费率如下：        单次申购金额 M                         申购费率          M＜100 万                         1.50%        M≥500 万          每次 1000 元   投资东谈主同日或异日屡次申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。当需 要遴选比例配售方式对灵验申购金额进行部分阐明时，投资东谈主申购费率按照申购申 请阐明金额所对应的费率谋略，申购苦求阐明金额不受申购最低名额的限制。                     民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   投资东谈主可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。本基金宝石续持有期 少于7日的投资者，收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。宝石续持有期 不少于7日的投资者，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产 的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   本基金的赎回费率如下：         持有基金时刻 T                     赎回费率           T＜7 日                       1.50%        T≥2 年                            0   注：上表中，1年按365天谋略。   投资东谈主通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金注册登记机构阐明登记之 日起谋略。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。 遴选舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作规 范参见法律法例和自律组织的端正。 情况制定基金促销有计划，针对以特定交往方式（如网上交往、电话交往等）等进行 基金交往的投资东谈主依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错适应调低基金申购费率和基金赎 回费率。   （七）申购份额与赎回支付金额的谋略方式   （1）谋略公式   申购用度适用比例费率时，申购份额的谋略方法如下：   申购用度=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率）   净申购金额=申购金额－申购用度                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的谋略方法如下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值   例：假定某投资东谈主投资100，000元申购本基金，适用的申购费率为1.5%，T日基 金份额净值为2.000元，则该投资东谈主申购可得到的基金份额为：   申购用度＝（100，000×1.5%）÷（1＋1.5%）= 1，477.83（元）   净申购金额=100，000－1，477.83=98，522.17（元）   申购份额＝98，522.17÷2.000＝49，261.09（份）   （2）上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   （1）谋略公式   赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：假定某投资东谈主在T日赎回10，000份基金份额，持偶然刻为100天，适用的赎 回费率为0. 50%，T日基金份额净值为2.000元， 则其得回的赎回金额谋略如下:   赎回总额=10，000×2.000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0.50%=100.00（元）   赎回金额=20，000.00－100.00=19，900.00（元）   （2）上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   本基金份额净值的谋略，保留到极少点后3位，极少点后第4位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后谋略，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会备案，不错适应蔓延谋略或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求；此时，基 金管制东谈主管制的其他基金向本基金的转入苦求按同样的方式处理： 值。 有东谈主利益的。 基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 的比例达到或者逾越50%，或者变相侧目50%集合度的情形时。 笔申购金额上限的。 遴选估值本领仍导致公允价值存在首要不深信性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金管制东谈主应当暂停接受申购苦求。   发生上述1-3、5、8、9项端正的暂停申购情形时，基金管制东谈主应当根据关联规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的， 被断绝的申购款项将退还给投资东谈主，基金管制东谈主及基金托管东谈主不承担该璧还款项产 生的利息等损失。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时归附申购业务的办 理，按端正公告并报中国证监会备案。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款 项；此时，本基金向基金管制东谈主管制的其他基金的转出苦求按同样方式处理： 值。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 遴选估值本领仍导致公允价值存在首要不深信性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金管制东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案并按照端正公告，已 接受的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分 按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可展期支付， 并以后续绽开日的基金份额净值为依据谋略赎回金额。若一语气两个或两个以上绽开 日发生无数赎回，展期支付最长不得逾越20个办事日，并在指定媒介上公告。投资 东谈主在苦求赎回时可事前遴选将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况 排斥时，基金管制东谈主应实时归附赎回业务的办理并赐与公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调治中转入苦求份额总额后 的余额）逾越前一日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 日常赎回法度执行。   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，可对其 余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回申 请总量的比例，深信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回 苦求时不错遴选展期赎回或取消赎回。遴选展期赎回的，将自动转入下一个绽开日               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 络续赎回，直到全部赎回为止；遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将 被驱除。展期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开 日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主 在提交赎回苦求时未作明确遴选，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）如本基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主逾越上一绽开日基金总 份额30%以上的赎回苦求等情形下，基金管制东谈主不错遴选以下措施对其进行展期办 理赎回。即：若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求逾越上一开 放日基金总份额的30%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出30%的 赎回苦求实施展期办理，而对该单个基金份额持有东谈主30%以内（含30%）的赎回申 请与其他投资者的赎回苦求按前述条件处理，具体见招募阐述书或干系公告。   （4）暂停赎回：一语气2日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管制东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项， 但不得逾越20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或网站或 短信等方式在3个交往日内文书基金份额持有东谈主，阐述关联处理方法，并在2日内在 指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的基金份额净值。 管制东谈主应提前1个办事日在指定媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公告 最近1个绽开日的基金份额净值。 时，基金管制东谈主应提前2日在指定媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公 告最近1个绽开日的基金份额净值。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 告1次。暂停扫尾，基金从头绽开申购或赎回时，基金管制东谈主应提前2日在指定媒介 上一语气刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公告最近1个绽开日的基金份额净值。   （十二）基金调治   基金管制东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同、招募阐述书的端正决定开 办本基金与基金管制东谈主管制的且由并吞基金注册登记机构办理注册登记的其他基金 之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，干系公法由基金管制东谈主届时根 据干系法律法例及本基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与干系机 构。   本基金与本公司其它基金之间调治业务的具体业务公法，请详见关联公告。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行而产 生的非交往过户以及基金注册登记机构招供、合适法律法例的其它非交往过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强 制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金注册登记机 构要求提供的干系贵府，对于合适条件的非交往过户苦求按基金注册登记机构的规 定办理，并按基金注册登记机构端正的尺度收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照届时端正的尺度收取转托管费。   （十五）依期定额投资有计划   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资有计划，具体公法由基金管制东谈主在届 时发布公告或更新的招募阐述书中深信。投资东谈主在办理依期定额投资有计划时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东谈主在干系公告或更新的招募 阐述书中所端正的依期定额投资有计划最低申购金额。   本基金管制东谈主现已通达部分代销网点为投资者提供依期定额投资服务。具体业                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 务公法，详见基金管制东谈主公告及代销机构的端正。  （十六）基金的冻结妥协冻  基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及基金注册登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制” 部分或干系公告。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                九、基金的投资   （一）投资主义   在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求卓越事迹相比 基准的投资陈诉，争取已毕基金资产的历久踏实升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股 票、存托凭证、债券、货币市集用具、权证、资产辅助证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，权 证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产 的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，前述 现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资理念   本基金以为由于市集灵验性的不及，市集中叶俗存在着纰缪订价的契机，通过 积极主动的投资，历久内不错得回较高水平的陈诉。   本基金以为研究不错创造价值，深度的基本面研究和接续追踪是发现并利用市 场纰缪订价契机获取逾额收益的前提。   本基金的投资将严格建立在价值评估的基础上。研究办事的中枢是公司内在价 值的评估。   本基金以为历久内，股票价钱向价值回想是一种势必的趋势，亦然股票市集最 基本的内在规矩。价值投资和历久投资相生相伴，因为价值投资只消在相对长的时 期中，上风才智得以体现。   （四）投资决策依据                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （五）投资策略   本基金遴选从上至下的资产配置与行业配置以及从下到上的个股精选相阿谀的 策略，进行积极主动资产管制。   本基金在盲从基金合同端正的投资范围和投资比例的前提下，以当代投资组合 表面、经济周期表面为指导，从经济层面和市集层面运用定性分析和定量分析，预 测宏不雅经济的发展趋势，判断中国经济周期，评价改日一段时刻内股票、债券、现 金等大类资产的预期收益率和风险，深信基金资产在各大类资产之间的资产配置方 案。   （1）经济层面   经济层面因素是影响各样资产市集的预期收益率和风险的重要因素，因此，经 济层面因素是本基金进行大类资产配置的重要依据。经济层面因素包括宏不雅经济层 面和中不雅经济层面。在宏不雅经济层面，本基金的主要侦探方针包括但不限于：中国 及世界主要国度GDP增速、住户破钞价钱指数（CPI）、工业品出厂价钱指数（PPI）、 社会零卖品破钞总额增速、固定资产投资增速、出进口增速、货币供应量M1增速、 M2增速等方针的变化、宏不雅经济增长模式以及财政政策、货币政策、产业政策的 变化及含义等；在中不雅经济层面，本基金的主要侦探方针包括但不限于：巨额商品 价钱的波动、重要行业指数的变动、重要行业的盈利情况等。   （2）市集层面   本基金对市集层面的主要侦探因素包括但不限于市集PE、PB估值水平、A-H 股溢价、成交量变化及政府市集政策等。   此外，本基金依期或不依期根据经济变化、市集变动对于资产配置决议进行评 估，在基金合同端正的投资范围和投资比例限制内对资产配置决议进行应时调治。                   民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （1）行业配置   本基金通过分析全球宏不雅经济发展趋势、中国经济发展周期与经济结构调治等 宏不雅经济因素，研究各个行业的景气度；同期在研究行业秉性、行业发展规矩的基 础上，开展现存行业内的竞争敌手、顾主议价智商、供货厂商议价智商、潜在竞争 敌手的挟制、替代家具的压力的行业竞争结构研究，分析行业的内在投资价值，结 合行业的估值水平，深信和动态调治本基金股票资产的各行业投资比例。   （2）个股遴选   本基金在个股遴选上遴选从下到上的股票精选策略，通过构建初选股票池、精 选股票池，从基本面角度筛选出具有中枢竞争力上风企业，并通过估值水暖和流动 性筛选个股，构建股票投资组合，临了通过风险评估优化股票投资组合。   为控制股票投资风险、提高办事效率，本基金对于股票市集上彰着不具备投资 价值的企业进行筛选和剔除，举例ST和*ST股票、波及首要案件和诉讼的股票、禁 止投资的关联方股票等，构建初选股票池。   本基金在初选股票池的基础上，通过民生加银中枢竞争力识别系统筛选出具有 中枢竞争力上风企业，然后通过严谨的财务分析进行考证分析，构建精选股票池。   ① 中枢竞争力识别系统   本基金以为在强烈的市集竞争中，具有中枢竞争力上风的企业疏忽在市集中持 续的比其他竞争敌手更灵验率、更灵验益的提供家具或者服务，赢得企业接续故意 的生活和发展空间。企业中枢竞争力上风的形成是一个复杂的系统性工程，既包括 展当今口头的平直体现竞争力强弱的资源获取智商、坐褥制造智商、市集营销智商 等外部因素，也包括辅助企业竞争力生活和保持接续上风的公司治聪慧商、计谋管 聪慧商、企业文化智商等内在根基性因素。因此，   本基金将分别通过民生加银中枢竞争力外部特征识别系统、民生加银中枢竞争 力内在根基识别系统，由外及内、由浅到深的冉冉致密深刻分析和评价企业的竞争 力，精选出具有中枢竞争力上风的企业动作股票投资备选对象。   A.中枢竞争力外部特征识别                   民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  不同行业、不同产业价值链要领的企业的中枢竞争力的重要要素是不同的。例 如，上游企业的中枢竞争力上风主要体当今资源获取智商上，表现为占有大批的优 质资源；中游企业的中枢竞争力上风主要体当今坐褥制造智商上，表现为以较高的 效率、较低的成本制造出较好的家具或者提供更好的服务；下流企业的中枢竞争力 上风主要体当今市集营销智商上，表现为有较强的家具拓荒改变智商、广泛的渠谈 营销智商、具有精采形象和影响力的品牌等。此外，企业无论处于何种行业、位于 哪个价值链的要领都离不开本领改变智商；同期，具有中枢竞争力上风最终势必导 致企业展现出较强的中枢业务盈利智商。因此，本基金遴选全面分析和重要因素分 析相阿谀的方法，运用中枢竞争力外部特征识别系统，在全面轮廓分析企业中枢竞 争力的外部修养表现的基础上，根据企业所处的行业领域的不同、产业价值链要领 的不同，收拢其重要因素进行深刻致密的研究论证，寻找合适本基金投资要求的企 业。  表1：民生加银中枢竞争力外部特征识别系统       识别方针               识别内容               资源的稀缺性与替代性、资源的利用出息、资源价钱趋      资源获取智商               势、资源的占有与把持情状、资源的获取道路               产能利用率、产能扩张、企业界限经济与范围经济所处阶      坐褥制造智商   段、企业坐褥成本管制、企业坐褥运作体系、劳能源坐褥               效率、家具遐想、外协坐褥               家具拓荒智商、家具改变智商、渠谈营销智商、品牌、市      市集营销智商   场占有率、家具出口率、新市集开拓情况、老市集珍藏情               况               本领的特有性与难度以及最初性、专利本领与专有本领的      本领改变智商   数目和水平、本领转变坐褥智商、研发经费投资入比、研               发团队实力、本领改变机制               中枢业务收入占总收入比例、中枢利润率、中枢业务收入  中枢业务盈利智商               增长率  a.资源获取智商  企业进行坐褥操办行径必须掌持一定的天然资源，在天然资源止境是不可再生 资源日益稀缺的样子下，资源的价值越来越真贵，止境是对于上游企业而言，资源 获取智商往往疏忽决定其在行业和市集中的竞争地位。本基金通过分析企业所波及 的资源的稀缺性、替代性、利用出息等因素，瞻望资源的改日价钱趋势；同期，研 究企业对于资源的占有、把持情况以及资源的获取道路，轮廓判断资源对于企业的 价值大小以偏激资源获取智商的强弱。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  b.坐褥制造智商  坐褥制造智商是企业竞争智商不行漠视的一个因素，对于中游企业而言，愈加 重要。本基金除了研究产能、界限经济与范围经济、坐褥管制、劳能源坐褥效率等 对于坐褥效率、坐褥效果的影响之外；还止境存眷家具遐想和外部协助主体的坐褥 制造智商。因为家具遐想阶段不仅深信通盘家具的结构、规格，而且深信通盘坐褥 系统的布局，对于企业的坐褥制造智商有着全局性和基础性作用；在坐褥单干合营 不竭深化、家具性量变得日益重要的样子下，外部协助主体的坐褥制造质地的好坏、 效率的高下，平直影响着合营企业的竞争地位优劣，因此，本基金将研究的视线前 移至家具遐想要领、拓宽到企业的重要业务协助主体，更全面深刻的侦探分析企业 的坐褥制造水暖和智商。  c.市集营销智商  市集营销智商在企业生活发展中十分重要，其匡助企业与客户进行筹商雷同， 促使客户接受和购买企业的家具或者服务。本基金对于市集营销智商的分析包括产 品拓荒智商、家具改变智商、渠谈营销智商、品牌、市集占有率、家具出口率、新 市集开拓、老市集珍藏等方面。对于家具拓荒智商，本基金主要存眷家具拓荒定位 策略、家具组合策略、家具线的完善进程、家具拓荒效率；对于企业的家具改变能 力，本基金主要再行家具奏凯率、新家具销售额占企业全部家具销售额的百分比、 新家具销售额占全行业新家具销售额的百分比等方面进行分析；对于渠谈营销智商， 本基金主要从营销模式、渠谈的激励机制、营销汇集的布局、企业对于营销汇集的 影响控制力、渠谈的实力和至心度等角度张开研究。此外，市集营销智商强弱还体 当今企业的品牌竞争力和市集占多情况上。本基金将从品牌的价值、驰名度、好意思誉 度、至心度等角度，深刻分析企业的品牌竞争力，从市集占有率、家具出口率、新 市集开拓情况、老市集珍藏情况等方面研究判断企业家具或者服务的市集占多情况。  d.本领改变智商  企业科技水平的高下、本领改变智商的强弱平直影响着企业在市集中所处的竞 争地位。本基金评估企业的本领改变智商，首先研究业务和本领的关系以及本领的 特有性、难度和最初性，然后研究企业现存的专利本领、专有本领的数目和水平、 本领转变坐褥的智商，此外，还分析辅助企业历久本领实力发展的研发经费投资入 比、研发团队实力、本领改变机制等。                   民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   e.中枢业务盈利智商   企业具有中枢竞争力上风终将体当今中枢业务具有较高的盈利智商，不错通过 中枢业务收入占总收入比例、中枢业务利润率、中枢业务收入增长率等方针分析。   B.中枢竞争力内在根基识别   企业具有中枢竞争力上风不仅体当今外部口头特征上，更体当今公司治聪慧商、 计谋管聪慧商、企业文化智商等辅助公司历久生活发展、永葆活力的内在根基性因 素上。本基金将通过民生加银中枢竞争力内在根基识别系统对于企业进行深刻分析， 判断企业是否具有保持接续中枢竞争力的内在根基。   表2：民生加银中枢竞争力内在根基识别系统   识别方针                  识别内容              股权结构和控制东谈主、鼓舞权益保护、当代企业的“三会”、独  公司治聪慧商              立董事、激励敛迹机制、信息线路、利益干系者治理  计谋管聪慧商      计谋操办、计谋实施、计谋评价与调治              企业远景、企业办事、操办形而上学、价值不雅、企业谈德、企业  企业文化智商              轨制、企业精神   a.公司治聪慧商   公司治理结构是企业生活发展的基础性因素。本基金主要从以下几个方面分析： 第一，分析公司的股权结构，止境存眷控制东谈主的情况，分析控制东谈主与上市公司之间 的关联交往以及是否已毕了东谈主员、资产、财务、机构和业务的分离；第二，存眷上 市公司对于鼓舞权益的保护情状，尤其是对中小鼓舞、社会公众鼓舞的权益保护； 第三，当代企业的“三会”（鼓舞大会、董事会、监事会）健全和运行情况，存眷独 立董事在公司中的作用；第四，激励与敛迹机制，分析要点为高管和公司利益的相 关性；第五，上市公司的信息线路与透明度情状；第六，分析上市公司对于职工、 债权东谈主、社区等干系者的利益处理情状。   b.计谋管聪慧商   计谋管制波及到企业的全局性、永久的发展问题，企业欲取得竞争上风，必须 在计谋上布局奏凯而且实施得当。本基金从计谋操办、计谋实施、计谋评价与调治 三个方面侦探企业的计谋管聪慧商。   c.企业文化智商   企业文化是企业的灵魂，是企业发展的重要能源，其通过企业远景、企业办事 的导向、激励作用，指导和促使职工为一个共同的主义而不竭奋发；通过操办形而上学、                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 价值不雅、企业谈德、企业轨制的范例协调作用，影响和敛迹企业及职工的念念想和行 为；通过企业精神的凝合作用，创造一个积极进取的和谐办事氛围。因此，本基金 从企业远景、企业办事、操办形而上学、价值不雅、企业谈德、企业轨制、企业精神等方 面分析企业文化对于企业中枢竞争力的影响。   ② 财务分析   企业竞争上风的好坏势必体当今企业的一系列财务数据中，因此，本基金运用 财务分析的方法，分析关联方针和数据，以细化、深化对于企业中枢竞争力上风的 剖判，同期，揭示企业中枢竞争力上风的信得过式样。本基金通过谋略和分析企业的 毛利率、净利率、总资产陈诉率、净资产陈诉率、营业收入增长率等方针，评价企 业的盈利智商；通过谋略和分析企业的营业利润比重、盈利现金比率等方针，评价 企业的盈利质地；通过分析和谋略企业的存货盘活率、应收账款盘活率等方针，评 价企业的营运智商；通过分析和谋略企业的资产欠债率、流动比率、速动比率等指 标，评价企业的偿债智商；通过分析和谋略企业的现金流量结构、每股操办性现金 流净额、销售现金比率、全部资产现金回收率等方针，评价企业的操办性现金流获 取智商。在对企业财务数据的分析过程中，本基金将要点存眷方针处于全市集前二 分之一或处于所在行业前二分之一的公司，以考证中枢竞争力识别系统的分析结果。   本基金以为上市公司即使自身具有中枢竞争力上风，如果漠视公司股票价钱远 远高于企业价值，或者漠视公司股票流动性存在问题而盲目投资，都有可能将给基 金资产形成损失。因此，本基金在精选股票池的基础上，从估值水平、流动性的角 度遴选具有满盈安全边缘和流动性的公司筛选个股，构建股票投资组合。   ① 估值筛选   本基金运用齐全估值法和相对估值法相阿谀的方法对于企业进行严慎合理的估 值，即根据上市公司所属的行业特征、企业所处的发展阶段等因素分析，在DCF、 DDM等齐全估值方法的基础上，遴选具体适用的PE、PB、PEG、EV/EBITDA等相 对估值方法进行估值。   ② 流动性筛选   本基金将根据股票的市值界限、市集交往活跃情况等侦探其流动性，筛选出具 有满盈流动性的上市公司。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   根据本基金的投资策略，在构建完成股票投资组合之后，本基金运用国际通行 的风险管制方法，对股票投资组合的全体风险进行应时评估，动态调治以优化投资 组合。   ① 个股干系性分析和行业集合度风险评估   本基金对于进入精选股票池的股票进行审慎研究，止境是接续进行个股干系性 矩阵分析，通过遴选使投资组合内个股之间干系性最小的股票，达到裁汰投资组合 非系统性风险的主义；同期，本基金参照从上至下制订的行业配置比例，对于个股 的行业集合度风险进行评估并适应调治，建立限度平衡稳健的行业配置比例，从而 优化投资组合的风险收益特征。   ② 风险价值VaR测算   风险价值VaR是一种在日常市集环境下，在一定的时刻区间和置信度水平之下， 测度预期最大损失的方法。该方针的含义可用公式示意如下：在某一时刻段内，在 给定的置信水平（1-α%）下，发生的损失逾越风险价值VaR的概率只消α%，即   P（损失＞VaR）=α%   本基金通过谋略股票投资组合的VaR，以此度量并控制股票组合的全体风险水 平。   本基金可投资存托凭证，本基金将阿谀对宏不雅经济情状、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴选投资价值高的存托凭证 进行投资。   本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券遴选策略。   （1）债券投资组合策略   本基金的投资组合策略遴选从上至下进行分析，从宏不雅经济和货币政策等方面 分析，判断改日的利率走势，从而深信债券资产的配置策略；同期，在日常的操作 中轮廓运用久期管制、收益率弧线形变瞻望等组合管制技能进行债券日常管制。   本基金通过宏不雅经济及政策样子分析，对改日利率走势进行判断，在充分保证                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 流动性的前提下，深信债券组合久期以及不错调治的范围。  收益率弧线时局的变化将平直影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据 宏不雅面、货币政策面等轮廓因素，对收益率弧线变化进行瞻望，在保证债券流动性 的前提下，应时遴选枪弹、杠铃或梯形策略构造组合。  （2）个券遴选策略  在个券遴选上，本基金要点推敲个券的流动性，包括是否不错进行质押融资回 购等要素，  还将根据对改日利率走势的判断，轮廓运用收益率弧线估值、信用风险分析等 方法来评估个券的投资价值。此外，对于可调治债券等内嵌期权的债券，还将通过 运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终深信其投资策略。  本基金将要点存眷具有以下一项或者多项特征的债券： 其他干系估值模子进行估值后，市集交往价钱被低估的债券； 下行保护的可转债。  本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下落 风险、已毕保值和锁定收益的目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本 面为基础，阿谀权证订价模子、市集供求关系、交往轨制遐想等多种因素对权证进 行订价；利用权证生息用具的秉性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交往策略、看跌保护组合策略、保护组合 成本策略、赚钱保护策略、买入跨式投资策略等。  对于监管机构允许基金投资的其他金融用具，本基金将在严慎分析收益性、风 险水平、流动性和金融用具自身特征的基础上进行稳健投资，以裁汰组合风险，实 现基金资产的保值升值。  （六）投资管制法度                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  本基金遴选投资决策委员会带领下的基金司理负责制。本基金的投资管制法度 如下：  本基金严格实行研究辅助投资决策机制，加强研究对投资决策的辅助办事，防 止投资决策的冒失性。研究员在熟悉基金投资主义和投资策略的基础上，对其单干 的行业和上市公司进行轮廓研究、深度分析，世俗参考和利用外部研究结果，拜访 政府机构、行业协会等，了解国度宏不雅经济政策及行业发展情状，视察上市公司和 干系的供应商、终局销售商，侦探上市公司信得过操办情状，并向投资决策委员会和 基金司理依期或不依期撰写提供宏不雅经济分析敷陈、证券市集行情敷陈、行业分析 敷陈和上市公司及发借主体研究敷陈等。  投资决策委员会将依期分析投资研究团队所提供的研究敷陈，在充分谈论宏不雅 经济、股票和债券市集的基础上，根据基金合同端正的投资主义、投资范围和投资 策略，依据基金管制东谈主的投资管制轨制，深信基金的总体投资有计划，包括基金在股 票、债券及现金等大类资产的投资比例等首要事项。  基金司理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议，参考研究团队的研究成 果，根据基金合同，依据专科训戒进行分析判断，在授权范围内构建具体的投资组 合，进行组合的日常管制。  基金管制东谈主竖立孤苦的交往部，由基金司理根据投资决议的要乞降授权以及市 场的运行特色，作出投资操作的干系决定，向交往部发出投资指示。交往部接到基 金司理的投资指示后，根据关联端正对投资指示的合规性、合感性和灵验性进行检 查，确保投资指示在正当、合规的前提下得到高效的执行，对交往情况实时反馈， 对投资指示进行监督；如果市集和个股交往出现极度情况，实时领导基金司理。  基金司理对投资管制策略进行评估，出具自我评估敷陈。金融工程小组就投资 管制进行接续评估，依期提议评估敷陈，如发现原有的投资分析和投资决策同市集 情况有较大的偏离，立即向主管带领和投资决策委员会敷陈。投资决策委员会根据                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 基金司理和金融工程小组的评估敷陈，对于基金事迹进行评估。基金司理根据投资 决策委员会的倡导对投资组合进行调治。   监察稽核部对投资组算有计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，包括投 资集合度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交往情况，风险控制委员会根据 市集变化对基金投资组合进行风险评估，并提议风险珍视措施。   基金管制东谈主在保证基金份额持有东谈主利益的前提下，有权根据投资需要和环境变 化，对投资管制的职责单干和法度进行调治，并在招募阐述书或其更新中赐与公告。   （七）事迹相比基准   沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。   本基金是羼杂型基金，基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市集 代表性，遴选沪深300指数和上证国债指数加权组成的复合型指数动作本基金的业 绩相比基准，疏忽信得过反应本基金的风险收益特征，同期也能较适合计算本基金的 投资事迹。   在本基金的运作过程中，如果法律法例变化或者出现更有代表性、更泰斗、更 为市集普遍接受的事迹相比基准，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，并报中国 证监会核准后公告，对事迹相比基准进行变更。   （八）风险收益特征   本基金属于羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市集基金、 债券型基金，低于股票型基金。   （九）投资限制   本基金通过散播投资裁汰基金财产的非系统性风险，保持基金组合精采的流动 性。基金的投资组合将谨守以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不逾越基金资产净值的10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的3％；   （3）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证券 的10％；本基金管制东谈主管制的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期的                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可剖判股票，不得逾越该上市公司可剖判 股票的15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可剖判股 票，不得逾越该上市公司可剖判股票的30%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有的并吞权证，不得逾越该权证的10％；   （5）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金 资产净值的40％；   （6）股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产占基 金资产的0%-35%；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产辅助证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （8）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得逾越基金资产净值的20％；   （9）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产辅助证券的比例，不得逾越 该资产辅助证券界限的10％；   （10）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产辅助证 券，不得逾越其各样资产辅助证券揣摸界限的10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产辅助证券。 基金持有资产辅助证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级 敷陈发布之日起3个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得逾越上一交往日基金资产 净值的0.5％；   （14）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。， 前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得逾越本基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的 因素致使本基金不合适前款所端正比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票执行。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制。   除上述第（11）、（14）、（15）、（16）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金界限变动、股权分置改革中支付对价等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比 例不合适上述端正投资比例的，基金管制东谈主应当在10个交往日内进行调治。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的关联约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起 运转。   为珍藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金托管东谈主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓舞或者与其基金管制 东谈主、基金托管东谈主有其他首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、操纵证券交往价钱偏激他不方正的证券交往行径；   （8）依照法律法例关联端正，由中国证监会端正不容的其他行径；   （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受干系限制。   （十）基金管制东谈主代表基金诳骗鼓舞权利的处理原则及方法 有东谈主的利益；                    民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 取任何欠妥利益。   （十一）基金的融资、融券   本基金不错按照国度的关联端正进行融资、融券。   （十二）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所 倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的端正。   （十三）基金投资组合敷陈   基金管制东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在不实纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带责任。   基金托管东谈主中国扶植银行股份有限公司根据本基金合同端正复核了本投资组合 敷陈内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金管制东谈主承诺以矫捷信用、用功尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募阐述书。   本投资组合敷陈截止时刻为2023年06月30日，本敷陈中所列财务数据未经审计。  序                                           占基金总资产的比例               款式             金额（元）  号                                              （%）      其中：股票                   44，504，162.00          92.05                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)     其中：债券                            -               -     资产辅助证券                           -               -     其中：买断式回购的买入返售金                                      -               -     融资产 代                        公允价值            占基金资产净值比例         行业类别 码                         （元）               （%） A   农、林、牧、渔业                         -              - B   采矿业                              -              - C   制造业                  21，136，982.00          44.11     电力、热力、燃气及水坐褥和 D                         9，449，900.00          19.72     供应业 E   建筑业                   2，884，300.00           6.02 F   批发和零卖业                1，041，000.00           2.17 G   交通输送、仓储和邮政业           1，644，500.00           3.43 H   住宿和餐饮业                           -              -     信息传输、软件和信息本领服 I                         7，237，480.00          15.10     务业 J   金融业                              -              - K   房地产业                  1，110，000.00           2.32 L   租借和商务服务业                         -              - M   科学研究和本领服务业                       -              - N   水利、环境和寰球设施管制业                    -              - O   住户服务、修理和其他服务业                    -              - P   训诫                               -              - Q   卫生和社会办事                          -              - R   文化、体育和文娱业                        -              - S   轮廓                               -              -     揣摸                   44，504，162.00          92.88 注：本基金本敷陈期末未持有港股通投资股票。                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)     序    股票代              数目        公允价值           占基金资产净值比例                   股票称号     号      码             （股）         （元）              （%）      注：本基金本敷陈期末未持有债券。      注：本基金本敷陈期末未持有债券。 投资明细      注：本基金本敷陈期末未持有资产辅助证券。 细      注：本基金本敷陈期末未持有贵金属。      注：本基金本敷陈期末未持有权证。      注：本基金本敷陈期末未持有股指期货。   本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息线路等， 本基金暂不参与股指期货交往。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息线路等， 本基金暂不参与国债期货交往。                     民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   注：本基金本敷陈期末未持有国债期货。   本基金本敷陈期末未持有国债期货。 或在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体在敷陈编制日前一年内受到处罚如下：   广东宝丽华新能源股份有限公司因造孽非法被中国证券监督管制委员会广东监 管局处罚；   除上述刊行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监 管部门立案视察，或在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法度合适法律法例、基金合同和公司 投资轨制的端正。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。  序号         称号                    金额（元）   注：本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调治债券。   注：本基金本敷陈期末前十名股票中不存在剖判受限的情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。                          民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                          十、基金事迹    基金管制东谈主依照恪尽责守、矫捷信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表现。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。    本敷陈期基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比                     份额净值增 事迹相比 事迹相比基               份额净值增 阶段                  长率尺度差 基准收益 准收益率标                 ①－③       ②－④                长率①                       ②    率③   准差④ 年 2 月 3 日至      0.70%     1.20%     0.57%    1.28%    0.13% -0.08% 年 1 月 1 日至                -8.94% 1.41% -0.11% 0.67%  -8.83% 0.74% 日） 自基金合同奏效 起于今（2010 年 2 月 3 日至    -37.90% 1.58% 36.67% 1.12% -74.57% 0.46% 日）     注： 事迹相比基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)               十一、基金财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项以 偏激他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交往 清理资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基 金托管东谈主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账 户相互孤苦。  （四）基金财产的刑事责任  基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东谈主防守。基金管制东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管制、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管制东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约定收取 管制费、托管费以及基金合同约定的其他用度。基金财产的债权，不得与基金管制 东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相互抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销。基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律责任，其债权东谈主不得对基金财 产诳骗请求冻结、扣押和其他权利。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章驱除或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。  除依据《基金法》、基金合同偏激他关联端正刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)             十二、基金资产估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金干系的证券交往场地的日常营业日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非营业日。  （二）估值方法  （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重 大变化，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变化因素，调治最近交往市价， 深信公允价钱；  （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交往 的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收盘价估值。如最 近交往日后经济环境发生了首要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变 化因素，调治最近交往市价，深信公允价钱；  （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济 环境未发生首要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了首要变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及首要变化因素，调治最近交往市价，深信公允价钱；  （4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值本领深信公允价值。 交往所上市的资产辅助证券，遴选估值本领深信公允价值，在估值本领难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 并吞股票的市价（收盘价）估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，遴选估值本领深信公允价值， 在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （3）初度公拓荒行有明确锁依期的股票，并吞股票在交往所上市后，按交往 所上市的并吞股票的市价（收盘价）估值；非公拓荒行有明确锁依期的股票，按监 管机构或行业协会关联端正深信公允价值。 本领深信公允价值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 家最新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法度 及干系法律法例的端正或者未能充分珍藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律法例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐责任方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的谋略结果对外赐与公布。   （三）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产。   （四）估值法度 余额数目谋略，精准到0.001元，极少点后第四位四舍五入。国度另有端正的，从 其端正。   每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管制东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。   （五）估值纰缪的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为 基金份额净值纰缪。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或基金注册登记机构、 或代销机构、或投资东谈主自身的邪恶形成差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，邪恶的 责任东谈主应当对由于该差错碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“差错处 理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据谋略 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因本领原因引起的差错，若系同行业 现存本领水平不行意象、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述端正执行。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交往贵府灭失或被纰缪处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿责任，但因该差错取得 欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错责任方承担；由于差错责任方未实时 更正已产生的差错，给当事东谈主形成损失的，由差错责任方对平直损失承担抵偿责任； 若差错责任方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而未 更正，则其应当承担相应抵偿责任。差错责任方应答更正的情况向关联当事东谈主进行 阐明，确保差错已得到更正。   （2）差错的责任方对关联当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况 仅对差错的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错 责任方仍应答差错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错责任方应抵偿受损方的平直 损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥 得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则 受损方应当将其仍是得回的抵偿额加上仍是得回的欠妥得利返还的总和逾越其履行 损失的差额部分支付给差错责任方。   （4）差错调治遴选尽量归附至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错责任方断绝进行抵偿时，如果因基金管制东谈主邪恶形成基金财产损失 时，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管制东谈主追偿，如果因基金托管东谈主邪恶形成基 金财产损失机，基金管制东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管制东谈主和托管 东谈主之外的第三方形成基金财产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管制东谈主负责向差 错方追偿；追偿过程中产生的关联用度，应列入基金用度，从基金资产中支付。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按端正对受损方进行抵偿，何况依据法律法例、 基金合同或其他端正，基金管制东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 抵偿责任，则基金管制东谈主有权向出现差错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或 补偿由此发生的用度和碰到的平直损失。   （7）按法律法例端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据差错发生的原因深信 差错的责任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基金 注册登记机构进行更正，并就差错的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值谋略出现纰缪时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的措施珍视损失进一步扩大。   （2）纰缪偏差达到或逾越基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 托管东谈主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管制东谈主应 当公告。   （3）因基金份额净值谋略纰缪，给基金或基金份额持有东谈主形成平直损失的， 应由基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统竖立而产生的净值谋略尾差， 以基金管制东谈主谋略结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （六）暂停估值的情形 价值时； 东谈主的利益，已决定蔓延估值； 售或评估基金资产的； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐明   用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责谋略，基 金托管东谈主负责复核。基金管制东谈主应于每个绽开日交往扫尾后谋略当日的基金资产净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复核阐明后发送给基金管制东谈主， 由基金管制东谈主按照端正对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 动作基金资产估值纰缪处理。 国度管帐政策变更、市集公法变更等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、 适应、合理的措施进行查验，但未能发现纰缪的，由此形成的基金资产估值纰缪，               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 基金管制东谈主和基金托管东谈主革职抵偿责任。但基金管制东谈主应当积极遴选必要的措施消 除由此形成的影响。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)               十三、基金收益与分拨   （一）基金收益的组成   本基金招募阐述书下的基金收益是指基金利润。基金利润指基金利息收入、投 资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的余额，基金已已毕收益指 基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日（即可供分拨利润谋略截止日，下同） 资产欠债表中基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益的孰低数。   （三）收益分拨原则   本基金收益分拨应谨守下列原则： 的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东谈主的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 益分拨比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的50%； 红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资 东谈主不遴选，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中至少应载明收益分拨基准日以及该日可供分拨利润、基金 收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨的时刻和法度 办法》的关联端正在指定媒介上公告；               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金 的划付。  （六）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)            十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 具体计提方法、计提尺度在招募阐述书或干系公告中载明；  （二）上述基金用度由基金管制东谈主在法律端正的范围内参照公允的市集价钱确 定，法律法例另有端正时从其端正。  （三）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式  在经常情况下，基金管制费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。谋略 方法如下：  H＝E×年管制费率÷曩昔天数  H为逐日应计提的基金管制费  E为前一日基金资产净值  基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起3个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金管制东谈主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日。  在经常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。谋略 方法如下：  H＝E×年托管费率÷曩昔天数                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起3个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。 公约的端正，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的款式   基金管制东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合 同奏效前所发生的信息线路费、讼师费和管帐师费以偏激他用度不从基金财产中支 付。   （五）基金管制东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况调治基金管制费率和基金 托管费率。基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费， 详见招募阐述书“侧袋机制”部分的端正。   （七）基金税收   基金和基金份额持有东谈主根据国度法律法例的端正，履行征税义务。                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              十五、基金的管帐与审计  （一）基金的管帐政策 定编制基金管帐报表； 面阐明。  （二）基金的审计 管帐师对本基金年度财务报表偏激他端正事项进行审计。管帐师事务所偏激注册会 计师与基金管制东谈主、基金托管东谈主相互孤苦。 管东谈主（或基金管制东谈主）同意，不错更换。就更换管帐师事务所，基金管制东谈主应当依 照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              十六、基金的信息线路   基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、基金合同 偏激他关联端正。   本基金信息线路义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主偏激日常机构等法律、行政法例和中国证监会端正的天然东谈主、 法东谈主和监犯东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予线路的基金信息 通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者疏忽按照《基金合同》约定的 时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   本基金公开线路的信息应遴选中语文本。同期遴选外文文本的，基金信息线路 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除止境阐述外，货币单元为东谈主民币元。   公开线路的基金信息包括：   （一）招募阐述书   招募阐述书是基金向社会公拓荒售时对基金情况进行阐述的法律文献。   基金管制东谈主按照《基金法》、《信息线路办法》、基金合同编制并在基金份额发 售的3日前，将基金招募阐述书登载在指定报刊和网站上。基金合同奏效后，基金 招募阐述书的信息发生首要变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 募阐述书并登载在指定网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管制东谈主 至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募阐述书。  （二）基金合同、托管公约  基金管制东谈主应在基金份额发售的3日前，将基金合同纲领登载在指定报刊和网 站上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应将基金合同、托管公约登载在各自网站上。  （三）基金家具贵府概要  基金家具贵府概淌若基金招募阐述书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基 金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生首要变更的，基 金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至 少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金家具贵府概要。  （四）基金份额发售公告  基金管制东谈主将按照《基金法》、《信息线路办法》的关联端正，就基金份额发售 的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募阐述书确当日登载于指定报刊和 网站上。  （五）基金合同奏效公告  基金管制东谈主将在基金合同奏效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同奏效公 告。基金合同奏效公告中将阐述基金召募情况。  （六）基金净值信息公告 东谈主将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值； 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽开日的基金份额净 值和基金份额累计净值； 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （七）基金份额申购、赎回价钱公告  基金管制东谈主应当在本基金的基金合同、招募阐述书等信息线路文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的谋略方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东谈主疏忽在基金                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （八）基金年度敷陈、基金中期敷陈、基金季度敷陈 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈领导性公告登载在指定报刊上。基金年度 敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所审计。 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈领导性公告登载在指定报刊上。 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈领导性公告登载在指定报刊上。 敷陈或者年度敷陈。 形，为保障其他投资者利益，基金管制东谈主至少应当在季度敷陈、中期敷陈、年度报 告等依期敷陈文献中“影响投资者决策的其他重要信息”项下线路该投资者的类别、 敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 产情况偏激流动性风险分析等。   （九）临时敷陈与公告   本基金发生首要事件，关联信息线路义务东谈主应当在2日内编制临时敷陈书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 更； 东谈主发生变动； 专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动逾越30%； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 干系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际控制东谈主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外； 变更； 产生首要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同端正的其他事项。   （十）清亮公告   在本基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集好意思妙传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 东谈主权益的，干系信息线路义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开清亮，并将关联 情况立即敷陈中国证监会。   （十一）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主、基金托管东谈主 对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东谈主应当履行相 关信息线路义务。   （十二）清理敷陈   基金合同拒绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在指定网站上，并将 清理敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募阐述书的端正进行信息线路，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的端正。   （十四）中国证监会端正的其他信息   信息线路事务管制：   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管制轨制，指定专门部门及高 级管制东谈主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息披 露内容与阵势准则等法律法例端正。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定， 对基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期敷陈、更新的招募阐述书、基金家具贵府概要、基金清理敷陈等公开线路的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴选一家报刊线路本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息， 并保证干系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介线路信息，何况在不               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计敷陈、法律倡导书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后10年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽种信息线路服务的质地。具体要求应当合适中国证监 会及自律公法的干系端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   信息线路文献的存放与查阅：   照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例 端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   本基金信息线路事项以法律法例端正及《基金合同》约定的内容为准。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                 十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所 倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘任 侧袋机制启用日发表倡导且合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进 行审计并线路专项审计倡导。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。 同期，基金管制东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况深信是否暂停申购。 外，本招募阐述书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户 份额。无数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求逾越前一日主袋账户总 份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东谈主谋略各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需推敲主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估值                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核 算应合适《企业管帐准则》的干系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 动作基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附交往等方式归附流动性后，基金管制东谈主应当 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求及 时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘任合适 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。  七、侧袋机制的信息线路  在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生首要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。  基金管制东谈主应按照招募阐述书“基金的信息线路”部分端正的基金净值信息线路 方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制 期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金依期敷陈中线路敷陈期内侧袋账户 干系信息，基金依期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事 务所对基金年度敷陈进行审计时，应答敷陈期内基金侧袋机制运行干系的管帐核算               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 和年度敷陈线路等发表审计倡导。  八、本部分对于侧袋机制的干系端正，如将来法律法例或监管公法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适应法度后， 可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                十八、风险揭示   （一）市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱受政事、经济、投资神气和交 易轨制等各式因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券市集产生 一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特色。随宏不雅经 济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风 险。   金融市集利率的变化平直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资 成本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现金时局来分拨，而现金可能因为通货蔓延的影响 而使购买力下降，从而使基金的履行投资收益下降。   上市公司的操办情状受多种因素的影响，如管聪慧商、行业竞争、市集出息、 本领更新、财务情状、新家具研究拓荒等都会导致公司盈利发生变化。如果基金 所投资的上市公司操办不善，其股票价钱可能下落，或者疏忽用于分拨的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以意象的变化。天然基金不错 通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不行完全幸免。   （二）管制风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为因素、管制系统竖立欠妥形成操作 诞妄或公司里面失控而可能产生的损失。管制风险包括： 查验过程中，由于决策诞妄可能给基金资产形成的损失；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 误等东谈主为因素可能导致的损失；   （三）本基金特有风险   本基金坚持价值投资和历久投资理念，如果市集某个时期投契恼恨较浓、短 期操作盛行，本基金固守历久价值投资理念，将可能使事迹表现受到不利影响。   在资产配置上，根据本基金基金合同的约定，股票、权证等权益类资产占基 金资产的60%-95%，因此将无法完全侧目此类市集下落的风险；此外，依据经济 周期表面遴选投资时钟等用具进行资产配置，由于投资用具不疏忽适应中国市集 或者由于中式的方针、权重等欠妥，影响资产配置的事迹。   本基金股票资产投资于具有中枢竞争力上风企业，在股票投资策略上可能存 在以下风险：其一，如果某个时期市集偏好于具有中枢竞争力上风企业之外的其 他企业，本基金的投资收益将受到不利影响；其二，本基金依据民生加银中枢竞 争力识别系统进行企业筛选，可能由于中式的方针、权重等欠妥，从而影响投资 组合的事迹。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存 托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东谈主，在接续信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （四）职业谈德风险   职业谈德风险是指职工不盲从职业操守，发生造孽、非法行动从而可能导致 的损失。   （五）流动性风险                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 时在绽开式基金申购赎回过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会 产生基金仓位调治的困难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额日常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不深信 性，最终变现价钱也具有不深信性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主 在基金依期敷陈中线路敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东谈主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理深信申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主谋略各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 推敲主袋账户资产，并根据干系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹方针不行反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （六）合规性风险   合规性风险是指在基金管制或运作过程中，违抗国度法律、法例的端正，或 者基金投资违抗法例及基金合同关联端正的风险。   （七）其他风险 可能导致基金资产的损失。 身平直控制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)       十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产清理  （一）基金合同的变更 金份额持有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议同意。  （1）调治基金运作方式；  （2）变更基金类别；  （3）变更基金投资主义、投资范围或投资策略；  （4）变更基金份额持有东谈主大会法度；  （5）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主；  （6）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报尺度，但根据法律法例、监管机构 要求提高该等酬报尺度的除外；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；  （9）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。  但出现下列情况时，不错不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管制东谈主和基金 托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案：  （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；  （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内变更基金的申购费率、赎回费等 费率或收费方式；  （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；  （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；  （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；  （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；  （7）按照法律法例或本基金合同端正需召开基金份额持有东谈主大会除外的其他 情形。 并于中国证监会核准或出具无异议倡导后奏效执行，并自奏效之日起2日内在至少 一种指定媒介上公告。  （二）本基金合同的拒绝                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将拒绝： 而在6个月内无其他适应的基金管制公司邻接其原有权利义务； 而在6个月内无其他适应的托管机构邻接其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   （1）基金合同拒绝时，基金管制东谈主自出现基金合同拒绝情形之日起30个办事 日内组织成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的监督下进行基金清 算。在基金财产清理组采纳基金财产之前，基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照基金合 同和托管公约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产清理组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券干系业 务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错 聘用必要的办当事者谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续诚笃、用功、尽责地履行基金合同和托管公约端正的义务，珍藏基金份额持有东谈主 的正当权益。   （4）基金财产清理组负责基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨。基金 财产清理组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同拒绝，应当按法律法例和本基金合同的关联端正对基金财产进行清理。 基金财产清理法度主要包括：   （1）基金合同拒绝后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同拒绝时，由基金财产清理组统一采纳基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐明；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘任管帐师事务所对清理敷陈进行审计；                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  （6）聘任讼师事务所出具法律倡导书；  （7）将基金财产清理结果敷陈中国证监会；  （8）参加与基金财产关联的民事诉讼；  （9）公布基金财产清理结果；  （10）对基金剩余财产进行分拨。  清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。  （1）支付清理用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）璧还基金债务；  （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）－（3）项端正璧还前，不分拨给基金份额持有东谈主。  基金财产清理公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后5个办事日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产清理结果经会 计师事务所审计，讼师事务所出具法律倡导书后，由基金财产清理组报中国证监会 备案并公告。  基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。             民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)          二十、基金合同内容纲领 基金合同内容纲领，请见附件一。             民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)        二十一、基金托管公约内容纲领 基金托管公约内容纲领，请见附件二。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)         二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供以下一系列服务：   （一）基金份额持有东谈主注册登记服务   基金管制东谈主或者托付基金注册登记机构为基金份额持有东谈主提供注册登记服务。 基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份 额持有东谈主办理基金账户与基金份额的登记、管制、托管与转托管，基金份额持有东谈主 名册的管制，权益分拨时红利的登记、派发，基金交往份额的清理过户和基金交往 资金的交收等服务。   （二）红利再投资服务   若基金份额持有东谈主遴选红利再投资时局进行基金收益分拨，该基金份额持有东谈主 当期分拨所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取申 购用度。   （三）依期定额投资有计划   在条件熟习时，基金管制东谈主可通过销售机构为基金份额持有东谈主提供依期定额投 资的服务。通过依期定额投资有计划，基金份额持有东谈主不错通过固定的渠谈，依期定 额申购基金份额，该依期定额申购有计划不受最低申购金额的限制，以另行公告为准。   本基金管制东谈主现已通达部分代销网点为投资者提供依期定额投资服务。具体业 务公法，详见基金管制东谈主公告及代销机构的端正。   （四）网上交往服务   基金管制东谈主为基金份额持有东谈主提供网上交往平台。通过先进的汇集通信本领， 为基金份额持有东谈主提供高效安全的基金交往服务、实时迅捷的基金信息和得意服务。   （五）主动文书服务   基金管制东谈主不错通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有东谈主提供 各项主动文书服务；基金管制东谈主公告及重要信息将通过端正媒介发布。基金管制东谈主 不错为基金份额持有东谈主提供以电子时局为主的阐明单、对账单等基金信息服务。   （六）查询服务   为便捷基金份额持有东谈主随时了解基金管制东谈主干系信息及投资资讯，基金管制东谈主 通达24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金管制东谈主信息 查询和基金份额持有东谈主账户信息查询。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （七）在线客服   基金份额持有东谈主不错拜访基金管制东谈主网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客 服，已毕基金管制东谈主与投资东谈主网上头对面答疑解惑。   （八）多元贵府提真金不怕火   基金管制东谈主为基金份额持有东谈主提供详细的专科基金投资贵府，便于办理各式交 易手续，同期为便捷基金份额持有东谈主提真金不怕火，基金管制东谈主提供了多元化的贵府提真金不怕火服 务，提真金不怕火道路各样，贵府内容丰富详备。   统统对外公布文献及各式干系历史文献均可向客户服务东谈主员提真金不怕火，客户服务东谈主 员可通过传真、Email提供；同期，基金管制东谈主网站上提供各式贵府、业务表单及 公告下载。   （九）资讯服务定制   为进一步提高基金运作的透明度，栽种服务品性，使基金份额持有东谈主实时了解 基金投资资讯，基金管制东谈主推出全场地资讯服务定制款式。基金份额持有东谈主可通过 客服热线、基金管制东谈主网站、短信定制各式资讯，基金管制东谈主通过传真、Email、 短信等多渠谈发送资讯定制服务。   （十）基金投资业务接洽   基金管制东谈主的专科客户服务代表将在端正的办事时刻内回答客户提议的问题， 提供对于基金投资全场地的接洽服务。   （十一）投诉与建议的受理   基金管制东谈主以为基金份额持有东谈主的合理建议是基金管制东谈主发展的能源与主义。 如果对基金管制东谈主提供的各式服务感到不舒心或有其他需求，可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等各式方式随时向基金管制东谈主提议，也可平直与客户服务 东谈主员筹商，基金管制东谈主将遴选限期处理、分级管制的原则，实时处理客户的投诉与 建议。   （十二）客户互动行径   基金管制东谈主为基金份额持有东谈主举办各式互动行径，如基金份额持有东谈主碰面会、 得意讲座等，以加强基金份额持有东谈主与基金管制东谈主之间的互动筹商。   （十三）基金管制东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需要、市集情状以及基金管制 东谈主服务智商的变化，加多、修改上述服务款式。                        民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （十四）基金管制东谈主客户服务中心筹商方式   客户服务电话：400-8888-388   网址：www.msjyfund.com.cn   客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn   （十五）如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法剖判的内容，可通过上述方 式筹商本基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面剖判了本招募阐述书。                         民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)                     二十三、其他应线路事项   本基金2022年08月04日至2023年08月03日在中国证监会指定报刊和指定网站发 布的公告：      公告日历                      公告称号                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2022 年中期敷陈                     领导性公告                     民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2022 年                     第 1 号)                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2022 年第 3 季度                     敷陈领导性公告                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2022 年第 4 季度                     敷陈领导性公告                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2022 年年度敷陈                     领导性公告                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2023 年第 1 季度                     敷陈领导性公告                     对于旗下部分绽开式基金加多上海陆享基金销售有限公司                     加费率优惠行径的公告                     民生加银基金管制有限公司旗下部分基金 2023 年第 2 季度                     敷陈领导性公告                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)        二十四、招募阐述书的存放及查阅方式  （一）招募阐述书的存放地点  本招募阐述书存放在基金管制东谈主、代销机构和基金注册登记机构的办公场地， 并刊登在基金管制东谈主的网站上。  （二）招募阐述书的查阅方式  投资东谈主可在办公时刻免费查阅本基金的招募阐述书，也可按工本费购买本招募 阐述书的复印件，但应以本基金招募阐述书的原本为准。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              二十五、备查文献  备查文献等文本存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构的办公场地、营业 场地，在办公时刻内可供免费查阅。  （一）中国证监会核准民生加银精选股票型证券投资基金召募的文献  （二）《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》  （三）《民生加银精选股票型证券投资基金托管公约》  （四）法律倡导书  （五）基金管制东谈主业务经验批件、营业牌照  （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献                              民生加银基金管制有限公司                                二〇二四年七月二十三日                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              附件一：基金合同内容纲领         （本纲领如与基金合同正文不符，以基金合同正文为准）  一、基金管制东谈主的权利  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金管制东谈主的权利为： 基金财产； 换、非交往过户、转托管等业务的公法，在法律法例和本基金合同端正的范围内决 定和调治基金的除调高托管费率和管制费率之外的干系费率结构和收费方式； 合同或关联法律法例端正的行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应实时呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金及干系当事东谈主的利益； 基金注册登记机构的代理行动进行必要的监督和查验； 其行动进行必要的监督和查验；  二、基金管制东谈主的义务  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金管制东谈主的义务为： 额的发售、申购、赎回和登记事宜；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 方式管制和运作基金财产； 管制的基金财产和管制东谈主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金分别管制，分别记 账，进行证券投资； 谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合基金合同等法律文献的端正； 基金合同偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守秘，不得向他 东谈主清楚； 收益； 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 法律行动； 和分拨；                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而革职； 向基金托管东谈主追偿； 知基金托管东谈主； 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直操办管制；  三、基金托管东谈主的权利  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金托管东谈主的权利为： 入； 同或关联法律法例端正的行动，对基金资产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情 形，应实时呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金及干系当事东谈主的利益；  四、基金托管东谈主的义务  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金托管东谈主的义务为：               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜； 谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 在基金信息公开线路前应予守秘，不得向他东谈主清楚； 管制东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管制东谈主有 未执行基金合同端正的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否遴选了适应的措施； 事宜； 购、赎回价钱； 款项； 金份额持有东谈主大会； 退任而革职； 追偿；                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 行业监督管制机构，并文书基金管制东谈主；  五、基金份额持有东谈主的权利  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金份额持有东谈主的权利为： 项诳骗表决权； 拿告状讼；  每份基金份额具有同等的正当权益。  六、基金份额持有东谈主的义务  根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金份额持有东谈主的义务为： 基金托管东谈主、代销机构、其他基金份额持有东谈主处得回的欠妥得利；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   七、基金份额持有东谈主大会   （一）基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主或基金份额持有东谈主的正当授权代 表共同组成。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额具有同等的投票权。   （二）召开事由 份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的 基金份额谋略，下同）提议时，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拒绝基金合同；   （2）调治基金运作方式；   （3）变更基金类别；   （4）变更基金投资主义、投资范围或投资策略；   （5）变更基金份额持有东谈主大会法度；   （6）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主；   （7）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报尺度，但根据法律法例、监管机构 要求提高该等酬报尺度的除外；   （8）本基金与其他基金的合并；   （9）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （10）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内变更基金的申购费率、赎回费等 费率或收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例或本基金合同端正需召开基金份额持有东谈主大会除外的其他 情形。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （三）召集东谈主和召集方式 集。基金管制东谈主未按端正召集或者不行召集时，由基金托管东谈主召集。 书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集。 持有东谈主大会的，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管制 东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应 当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定 是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额10%以上的基 金份额持有东谈主有权自行召集基金份额持有东谈主大会，但应当至少提前30日向中国证监 会备案。 管东谈主应当配合，不得清贫、扰乱。   （四）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开日前   （1）会议召开的时刻、地点和出席方式；   （2）会议拟审议的主要事项；   （3）会议时局；   （4）议事法度；                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （5）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主权益登记日；   （6）代理投票的授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权 限和代理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （7）表决方式；   （8）会务常设筹商东谈主姓名、电话；   （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （10）召集东谈主需要文书的其他事项。 方式，并在会议文书中阐述本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付 的公证机关偏激筹商方式和筹商东谈主、书面表决倡导寄交的截止时刻和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主到 指定地点对书面表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。基 金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票 和表决效用。   （五）基金份额持有东谈主出席会议的方式   （1）基金份额持有东谈主大会的召开方式包括现场开会和通信方式开会。   （2）现场开会由基金份额持有东谈主本东谈主出席或通过授权托付书委用其代理东谈主出 席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金管制东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效用。   （3）通信方式开会指按照本基金合同的干系端正以通信的书面方式进行表决。   （4）会议的召开方式由召集东谈主深信。   （1）现场开会方式   在同期合适以下条件时，现场会议方可举行： 基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）；                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 托付东谈主办有基金份额的凭证及授权托付代理手续完备，到会者出具的干系文献合适 关联法律法例和基金合同及会议文书的端正，何况持有基金份额的凭证与基金注册 登记机构提供的注册登记贵府相符。   （2）通信开会方式   在同期合适以下条件时，通信会议方可举行： 示性公告； “监督东谈主”）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督； 基金份额持有东谈主的书面表决倡导，如基金管制东谈主或基金托管东谈主经文书拒不到场监督 的，不影响表决效用； 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； 东谈主提交的持有基金份额的凭证、授权托付书等文献合适法律法例、基金合同融会议 文书的端正，并与基金注册登记机构记录相符。   （六）议事内容与法度   （1）议事内容为本基金合同端正的召开基金份额持有东谈主大会事由所波及的内 容。   （2）基金管制东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10% 以上的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文书前就召开事由向大会召集东谈主 提交需由基金份额持有东谈主大会审议表决的提案。   （3）对于基金份额持有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案 进行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额持有东谈主提案波及事项与基金有平直关系，并 且不超出法律法例和基金合同端正的基金份额持有东谈主大会权益范围的，应提交大会               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定 不将基金份额持有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会上进行解 释和阐述。   法度性。大会召集东谈主不错对基金份额持有东谈主的提案波及的法度性问题作念出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的， 大会主办东谈主不错就法度性问题提请基金份额持有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额 持有东谈主大会决定的法度进行审议。   （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有东谈主提交 基金份额持有东谈主大会审议表决的提案，基金管制东谈主或基金托管东谈主提交基金份额持有 东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就并吞提案再次提请 基金份额持有东谈主大会审议，其时刻间隔不少于6个月。法律法例另有端正的除外。   （5）基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文书后，如果需要对原有 提案进行修改，应当在基金份额持有东谈主大会召开前30日实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有30日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东谈主按照端正法度晓示会议议事法度及注 意事项，深信和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主办。基金管制东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主办；如果基金管制东谈主和基金托管东谈主授权代表 均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额50% 以上多数选举产生别称代表动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单 位称号）、身份证号码、住所、持有或代表有表决权的基金份额数目、托付东谈主姓名 （或单元称号）等事项。   （2）通信方式开会   在通信表决开会的方式下，首先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后第2个办事日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计全部灵验表决               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 并形成决议。如监督东谈主经文书但断绝到场监督，不影响在公证机关监督下形成的决 议的灵验性。  （七）决议形成的条件、表决方式、法度  （1）一般决议  一般决议须经出席会议的基金份额持有东谈主（或其代理东谈主）所持表决权的50%以 上通过方为灵验，除下列（2）所端正的须以止境决议通过事项除外的其他事项均 以一般决议的方式通过；  （2）止境决议  止境决议须经出席会议的基金份额持有东谈主（或其代理东谈主）所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过方为灵验；波及更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、转 换基金运作方式、拒绝基金合同必须以止境决议通过方为灵验。 赐与公告。 合适法律法例融会议文书端正的书面表决倡导即视为灵验的表决，表决倡导磨蹭不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总额。 议、逐项表决。  （八）计票  （1）如基金份额持有东谈主大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中 推举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如 大会由基金份额持有东谈主自行召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运转后                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额持有东谈主代表与基金 管制东谈主、基金托管东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；但如果基金管制东谈主和基金 托管东谈主的授权代表未出席，则大会主办东谈主可自行选举三名基金份额持有东谈主代表担任 监票东谈主。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点，由大会主办东谈主飞速 公布计票结果。   （3）如大会主办东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行从头盘点； 如大会主办东谈主未组织监票东谈主进行从头盘点，而出席大会的基金份额持有东谈主或代理东谈主 对大会主办东谈主晓示的表决结果有异议，其有权在晓示表决结果后立即要求从头盘点， 大会主办东谈主应当立即组织监票东谈主从头盘点并公布从头盘点结果。从头盘点仅限一次。   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在监 督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证；如 监督东谈主经文书但断绝到场监督，则大会召集东谈主可自行授权3名监票东谈主进行计票，并 由公证机关对其计票过程赐与公证。   （九）基金份额持有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时刻、方式 照章核准或者出具无异议倡导之日起奏效。对于本章第（二）条所端正的第（1）- （8）项召开事由的基金份额持有东谈主大会决议经中国证监会核准奏效后方可执行， 对于本章第（二）条所端正的第（9）、（10）项召开事由的基金份额持有东谈主大会决 议经中国证监会核准或出具无异议倡导后方可执行。 托管东谈主均有敛迹力。基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行奏效的基 金份额持有东谈主大会决议。 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定                     民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参 与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有端正的，从其端正。   八、基金合同的变更、拒绝与基金财产清理   （一）基金合同的变更 金份额持有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议同意。   （1）调治基金运作方式；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （2）变更基金类别；   （3）变更基金投资主义、投资范围或投资策略；   （4）变更基金份额持有东谈主大会法度；   （5）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主；   （6）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报尺度，但根据法律法例、监管机构 要求提高该等酬报尺度的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。   但出现下列情况时，不错不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管制东谈主和基金 托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内变更基金的申购费率、赎回费等 费率或收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例或本基金合同端正需召开基金份额持有东谈主大会除外的其他 情形。 并于中国证监会核准或出具无异议倡导后奏效执行，并自奏效之日起2日内在至少 一种指定媒介上公告。   （二）本基金合同的拒绝   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将拒绝： 而在6个月内无其他适应的基金管制公司邻接其原有权利义务；                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 而在6个月内无其他适应的托管机构邻接其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   （1）基金合同拒绝时，基金管制东谈主自出现基金合同拒绝情形之日起30个办事 日内组织成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的监督下进行基金清 算。在基金财产清理组采纳基金财产之前，基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照基金合 同和托管公约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产清理组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券干系业 务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错 聘用必要的办当事者谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续诚笃、用功、尽责地履行基金合同和托管公约端正的义务，珍藏基金份额持有东谈主 的正当权益。   （4）基金财产清理组负责基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨。基金 财产清理组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同拒绝，应当按法律法例和本基金合同的关联端正对基金财产进行清理。 基金财产清理法度主要包括：   （1）基金合同拒绝后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同拒绝时，由基金财产清理组统一采纳基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐明；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘任管帐师事务所对清理敷陈进行审计；   （6）聘任讼师事务所出具法律倡导书；   （7）将基金财产清理结果敷陈中国证监会；   （8）参加与基金财产关联的民事诉讼；   （9）公布基金财产清理结果；   （10）对基金剩余财产进行分拨。                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。  （1）支付清理用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）璧还基金债务；  （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）－（3）项端正璧还前，不分拨给基金份额持有东谈主。  基金财产清理公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后5个办事日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产清理结果经会 计师事务所审计，讼师事务所出具法律倡导书后，由基金财产清理组报中国证监会 备案并公告。  基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。  九、争议处分方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协说或与基金合同关联的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、融合道路处分。不肯或者不行通过协商、融合处分 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚笃、用功、尽责地 履行基金合同端正的义务，珍藏基金份额持有东谈主的正当权益。  本基金合同受中华东谈主民共和国法律统辖。  十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管制东谈主、基金托管东谈主、代销机构和基 金注册登记机构办公场地查阅，但其效用应以基金合同原本为准。                       民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)              附件二：基金托管公约内容纲领        （本纲领如与基金托管公约正文不符，以基金托管公约正文为准）     一、托管公约当事东谈主     （一）基金管制东谈主     称号：民生加银基金管制有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     邮政编码：518038     法定代表东谈主：张焕南     成立日历：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会证监许可[2008]1187 号     组织时局：有限责任公司（中外联合）     注册成本：叁亿元     存续期间：永续操办     操办范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务     （二）基金托管东谈主     称号：中国扶植银行股份有限公司（简称：中国扶植银行）     住所：北京市西城区金融大街25号     办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：田国立     成立日历：2004年9月17日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号     组织时局：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续期间：接续操办     操办范围：领受公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经中国银行 业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴选尺度的，基金 管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的阵势提供投资品种池和交往敌手库，以便基金托管 东谈主运用干系本领系统，对基金履行投资是否合适基金合同对于证券遴选尺度的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股 票、存托凭证、债券、货币市集用具、权证、资产辅助证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，权 证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产 的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，前述 现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不逾越基金资产净值的10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的3％；   （3）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金 资产净值的40％；   （4）股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产占基 金资产的0%-35%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产辅助证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得逾越基金资产净值的20％；                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产辅助证券的比例，不得逾越 该资产辅助证券界限的10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产辅助证券。 基金持有资产辅助证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级 敷陈发布之日起3个月内赐与全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得逾越上一交往日基金资产 净值的0.5％；   （11）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得逾越本基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的 因素致使本基金不合适前款所端正比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票执行。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更，以变更后的端正为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   除上述第（8）、（11）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金界限变动、股权分置改革中支付对价等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比 例不合适上述端正投资比例的，基金管制东谈主应当在10个交往日内进行调治。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的关联约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管公约 第十五条第九款基金投资不容行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 管制东谈主基金投资不容行动和关联交往进行监督。根据法律法例关联基金不容从事关 联交往的端正，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他首要横暴关系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单。基金 管制东谈主和基金托管东谈主有责任确保关联交往名单的信得过性、准确性、齐全性，并负责 实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律法例禁 止基金从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主遴选必要措施欺压该 关联交往的发生，如基金托管东谈主遴选必要措施后仍无法欺压关联交往发生时，基金 托管东谈主有权向中国证监会敷陈。对于基金管制东谈主已成交的关联交往，基金托管东谈主事 前无法欺压该关联交往的发生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此形成的 损失，并向中国证监会敷陈。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供合适法律法例及行业尺度的、经介意遴选的、本基金适用的银行间债券市集交往 敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管制东谈主应严格按照交往 敌手名单的范围在银行间债券市集遴选交往敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否 按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金管制东谈主不错每半年对银 行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单深信前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。如基金管制东谈主根据市集 情况需要临时调治银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说 明事理，并在与交往敌手发生交往前3个办事日内与基金托管东谈主协商处分。   基金管制东谈主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券市集的交往公法进行交 易，并负责处分因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何法律责任及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主确 定的时刻前仍未承担走嘴责任偏激他干系法律责任的，基金管制东谈主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向干系交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约 定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇责任。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  （五）本基金投资剖判受限证券，基金管制东谈主应事前根据中国证监会干系端正， 与基金托管东谈主就干系事项签订补充公约，明确基金投资剖判受限证券的比例。基金 管制东谈主应制订严格的投资决策经由和风险控制轨制，珍视流动性风险、法律风险和 操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否盲从干系轨制、流动性风险处 置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。  （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净 值谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入深信、基金收益 分拨、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核 查。  （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违抗 法律法例、基金合同和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管制东谈主收到书面文书后应不才一办事日前实时查对并以书面时局给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解说或举证，阐述非法原因及纠正期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。  （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管公约对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管制东谈主应在规 定时刻内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解说或举证；对基金托管东谈主按照 法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项， 基金管制东谈主应积极配合提供干悉数据贵府和轨制等。  （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交往法度仍是奏效的指示违抗法律、 行政法例和其他关联端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管制东谈主， 由此形成的损失由基金管制东谈主承担。  （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要非法行动，应实时敷陈中国证监会， 同期文书基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管制东谈主无方正 事理，断绝、空匮对方根据本托管公约端正诳骗监督权，或遴选拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 东谈主应敷陈中国证监会。  三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制 东谈主谋略的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、干系 信息线路和监督基金投资运作等行动。  （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未执行或无故蔓延执行基金管制东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本公约偏激他关联端正时，应实时以书面时局文书基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一办事日前实时查对并以书面时局给 基金管制东谈主发出回函，阐述非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金管制东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵府 以供基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在端正时刻内恢复基金管制东谈主并 改正。  （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行动，应实时敷陈中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无方正 事理，断绝、空匮对方根据本公约端正诳骗监督权，或遴选拖延、讹诈等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提议警告仍不改正的，基金管制东谈主应 敷陈中国证监会。  四、基金财产的防守  （一）基金财产防守的原则 孤苦。 财产，如有特殊情况两边可另行协商处分。               民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文书基金管制东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东谈主 应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责任。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联端正后，基金管制东谈主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正时刻内， 聘任具有从事证券干系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的 验资敷陈由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管制 金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守 和使用。 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行径。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。                  民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 理和运用由基金管制东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 东谈主清理办事，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的端正执行。 资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金托管东谈主 比照上述对于账户开立、使用的端正执行。  （五）债券托管专户的开设和管制  基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的关联端正，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订天下银 行间债券市集债券回购主公约。  （六）其他账户的开立和管制 由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联端正使用并管制。  （七）基金财产投资的关联有价凭证等的防守  基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东谈主办有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托 管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行灵验控制的证券不承担防守责任。  （八）与基金财产关联的首要合同的防守  与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基                民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号) 金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主防守。 除本公约另有端正外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金投资业务中产生的首要合同， 基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管制 东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个 办事日内将原本投递基金托管东谈主处。首要合同的防守期限为基金合同拒绝后15年。   五、基金资产净值谋略与复核   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额，基金份额净值的谋略，精 确到0.001元，极少点后第四位四舍五入，国度另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按端正公告。   （二）复核法度   基金管制东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照端正对外公布。   （三）根据关联法律法例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管 理东谈主承担。本基金的基金管帐责任方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的 管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致敬见的，按照 基金管制东谈主对基金资产净值的谋略结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与防守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和防守，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年。如不行妥 善防守，则按干系法例承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管制东谈主应将关联贵府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全性。基金托 管东谈主不得将所防守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应 盲从守秘义务，除监犯律、法例、规章另有端正，有权机关另有要求。                 民生加银精选羼杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024 年第 2 号)  七、争议处分方式   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合处分，协商、 融合不行处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续忠 实、用功、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，珍藏基金份额持有东谈主的 正当权益。  本公约受中华东谈主民共和国法律统辖。  八、托管公约的修改与拒绝  （一）托管公约的变更法度  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的端正有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会核准或备 案后奏效。  （二）基金托管公约拒绝出现的情形

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