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【ATOM-142】勃起クリトリス見せつけ 足コキ回春クリニック ～癒しの裏本番性感フルコース～ 西部利得稳债A,西部利得稳债C: 西部利得稳健双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
发布日期：2024-07-24 03:34    点击次数：157

【ATOM-142】勃起クリトリス見せつけ 足コキ回春クリニック ～癒しの裏本番性感フルコース～ 西部利得稳债A，西部利得稳债C: 西部利得稳健双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

西部利得稳健双利债券型证券投资基金     招募说明书（更新）      （2024 年 7 月）  基金管束东说念主：西部利得基金管束有限公司  基金托管东说念主：中国成立银行股份有限公司        二〇二四年七月 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                     舛错教唆   本基金的召募苦求经中国证监会 2012 年 4 月 9 日证监许可【2012】483 号 文核准。本基金的基金合同于 2012 年 6 月 26 日肃肃收效。   基金管束东说念主保证本招募说明书的内容真正、准确、完好。本招募说明书经 中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对 本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出现实性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动， 投资东说念主根据所合手有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应的投资风险。投 资有风险，投资东说念主在投成本基金前，请厚爱阅读本招募说明书，全面果断本基 金居品的风险收益特征和居品本性，充分斟酌自身的风险承受能力，感性判断 阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策， 赢得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的千般风险。基金投资中的风险包 括：利率风险，本基金投资债券激励的信用风险，新股刊行数目减少及新股申 购收益率缩小带来的风险，因举座政事、经济、社会等环境因素变化对质券价 格产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金份 额合手有东说念主鸠合大量赎回基金产生的流动性风险，基金管束东说念主在基金管束实施过 程中产生的基金管束风险等。本基金为通达式债券型基金，属证券投资基金中 的较低风险品种。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低 于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超越基金资产的 20%， 并保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。由于本基金部分资产有一 定可能性投资于股票、权证等权益类资产，因此本基金始终平均的风险和预期 收益高于货币阛阓基金和纯债型基金，低于混杂型基金和股票型基金。本基金 启动面值 1.00 元，在证券阛阓波动因素影响下，本基金净值可能低于启动面值， 本基金投资东说念主有可能出现失掉。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管束东说念主履行相 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 应表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的“侧袋机 制”章节。侧袋机制实施期间，基金管束东说念主将对基金简称进行衰退标记，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读联系内容并温存本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主认购（申购）基金时应厚爱阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金居品府上概要。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者现象” 原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风 险，由投资东说念主自行负责。   基金的过往功绩并不预示其将来推崇。基金管束东说念主管束的其他基金的功绩 也不组成对本基金功绩推崇的保证。   本次招募说明书的更新内容中与托管联系的信息仍是本基金托管东说念主复核。 所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日(除基金管束东说念主章节信息外)，基金投资组 合论述和基金功绩推崇截止至 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。   本次招募说明书对基金司理信息进行了更新，数据限制 2024 年 7 月 18 日。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                                                                                      招募说明书（更新）                                                                目              录 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                                                                             招募说明书（更新） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）                第一部分     弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息裸露管束办法》（以下简称 “《信息裸露办 法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束端正》（以下简称 “《流动性端正》”）和其他揣度法律法例的端正，以及《西部利得稳健双利 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其真正性、准确性、完好性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上苦求召募的。本招募说明书由本 基金管束东说念主解释。本基金管束东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他揣度端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利 和义务，应详实查阅基金合同。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本基金合同的任何有用改良和补充 双利债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 偏激更新 售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书 等 员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良 实施的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金信息裸露管束办法》及颁布机关对其经常作念 出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其经常作念 出的改良 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 会 义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 东说念主 和国境内正当注册登记并存续或经揣度政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、 行状法东说念主、社会团体或其他组织 于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、非来回过户、转托管及依期定额投资 等业务 基金代销业务阅历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务代理条约，代为办理基 金销售业务的机构 容包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额注册登记、基金销售业务真实 认、算帐和结算、代理披发红利、建立并支柱基金份额合手有东说念主名册等 西部利得基金管束有限公司或接受西部利得基金管束有限公司托福代为办理注 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 册登记业务的机构 理东说念主所管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的本 基金的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 财产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得超越 3 个月 的办事日 则》，是范例基金管束东说念主所管束的通达式证券投资基金注册登记方面的业务规 则，由基金管束东说念主、注册登记机构、销售机构和投资东说念主共同着力 苦求购买基金份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 告端正的条件，苦求将其合手有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额调遣为 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 基金管束东说念主管束的、且由吞并注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额 的行动 所合手基金份额销售机构的操作 扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转 入苦求份额总额后的余额）超越上一通达日基金总份额的 10% 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 量入为用 收申购款偏激他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 定互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 裸露网站）等媒介 金合同由基金管束东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使基金合同当事东说念主无法 全部或部分履行基金合同的任何事件 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开荒行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 让或来回的债券等 居品府上概要》偏激更新 户进行处置算帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管束用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益 账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不祥情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在要紧不祥情趣的资产；（三）其他资产价值存在重 大不祥情趣的资产 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）               第三部分           基金管束东说念主   一、基金管束情面况   称号：西部利得基金管束有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东说念主：何方   成随即间：2010 年 7 月 20 日   批准树立机关：中国证券监督管束委员会   批准树立文号：中国证监会证监许可[2010]864 号   组织体式：有限办事公司   注册成本：叁亿柒仟万元   存续期限：合手续策划   揣度东说念主：朱鑫   揣度电话：（021）38572888   股权结构：             激动称号               出资额（万元）         出资比例         西部证券股份有限公司               18，870         51%          利得科技有限公司                18，130         49%               臆想                 37，000         100%   二、主要东说念主员情况   何方先生：董事长   何方先生，董事长，     硕士研究生。毕业于清华大学五说念口金融学院工商管 理专科。22 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管束部研究员、西部证券投资 管束总部投资司理、西部证券投资管束总部副总司理、西部证券投资管束总部 总司理、西部证券总司理助理兼上海第一分公司总司理。2010 年起任西部证券 副总司理。2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总司理职务。2017 年 9 月至 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   贺燕萍女士：董事   贺燕萍女士，董事，硕士研究生，高档经济师。毕业于中国社会科学院研 究生院，获经济学硕士学位，26 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主 管、中原证券股份有限公司研究所客户部司理、中信建投证券股份有限公司机 构销售部总司理助理、光大证券股份有限公司销售来回部副总司理、光大证券 股份有限公司销售来回部总司理、光大证券资产管束有限公司总司理。2013 年   李兴春先生：董事   李兴春先生，董事，博士。毕业于南京大学工程管束学院，获金融工程博 士。曾先后接事于江西新余食物联合总公司、江西新余物质局、携程旅行网、 富友证券有限办事公司和西部发展控股有限公司等。现任利得科技有限公司董 事长兼总司理，山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长兼推论董事，昆一又资 产管束股份有限公司董事长兼总司理，华电外洋电力股份有限公司零丁董事 等。   曲莉女士：董事   曲莉女士，董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院经济法专科。获法学 硕士学位。曾任西部证券股份有限公司法律事务部副主任（主合手办事）、风险 管束部副总司理、风险管束部总司理、合规总监兼合规与法律事务部总司理， 现任西部证券股份有限公司首席法律参谋人兼法律事务部总司理。   尚淑莉女士：零丁董事   尚淑莉女士，零丁董事，硕士。毕业于西北政法大学法律专科。曾任陕西 省东风机械厂职员、西安萃生药业有限公司投资部职员、陕西鹏程法律服务所 法律办事者。现任陕西丰瑞讼师事务所副主任、高档合伙东说念主、丰瑞学堂负责 东说念主。   张成虎先生：零丁董事   张成虎先生，零丁董事，博士研究生。毕业于西安交通大学工商管束专 业，获博士学位。曾任陕西财经学院野心计站职员，陕西财经学院银行管束工 程系助教、讲师、副系主任、副教学、教学，西安交通大学经济与金融学院银 行信息管束系系主任、博士生导师、三级教学。现任西安交通大学经济与金融 学院银行信息管束系二级教学，西安交通大学同花顺金融科技研究院院长，享 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 受国务院政府衰退津贴人人。   吴海先生：零丁董事   吴海先生，零丁董事，硕士研究生。毕业于好意思国福坦莫大学外洋工商管束 专科，获工商管束硕士学位。曾任航天部第三研究院 31 所工程师，航天科工集 团第三研究院高档工程师，航天科工集团第三研究院 303 所副处长、处长、副 长处、副长处（正局级），青海省西宁市委常委、大通县委文牍，青海省金融 局党组成员、副局长，青海省残疾东说念主联合会党组成员、副理事长。现已退休。   刘彬先生：监事会主席   刘彬先生，监事会主席，毕业于北京大学光华管束学院产业经济学专科， 获经济学博士学位。曾任中国证监会研究中心主任科员、办公室副处长、金融 立异研究组副组长、金融立异研究组组长，中国华融资产管束股份有限公司上 海自贸差别公司党委委员、总司理助理，海通创意成本管束有限公司副总经 理，国泰君安立异投资有限公司董事总司理，国泰君安成本管束有限公司副总 司理。现任西部利得基金管束有限公司监事会主席。   李嘉宁先生：激动监事   李嘉宁先生，激动监事。毕业于墨尔本大学信息技巧专科，获硕士学位。 曾任西安三元软件有限公司开荒部名目司理，陕西金泰创业投资有限公司居品 部职工，西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技巧审计岗，西部证 券股份有限公司稽核部副总司理，现任西部证券股份有限公司职工监事、稽核 部总司理，西部上风成本投资有限公司监事。   何晔女士：职工监事   何晔女士，职工监事。毕业于复旦大学应用数学专科。曾任盟国保障公司 中国区招呼中心副总司理，国泰基金管束有限公司客服部招呼中心主管、客服 部副总监（主合手办事），现任公司电子商务部总司理。   徐蓉女士：职工监事   徐蓉女士，职工监事。毕业于上海财经大学管帐硕士专科，获硕士学位。 曾任上海医药集团股份有限公司财务管培生，申银万国智富投资有限公司财务 主管。历任公司财务主管、高档财务司理、财务部总司理助理、财务部副总经 理、财务部副总司理（主合手办事）。现任公司财务部总司理。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   贺燕萍女士：总司理   贺燕萍女士，总司理，硕士研究生，高档经济师。毕业于中国社会科学院 研究生院，获经济学硕士学位，26 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务 主管、中原证券股份有限公司研究所客户部司理、中信建投证券股份有限公司 机构销售部总司理助理、光大证券股份有限公司销售来回部副总司理、光大证 券股份有限公司销售来回部总司理、光大证券资产管束有限公司总司理。2013 年 8 月起任国泰基金管束有限公司副总司理。自 2015 年 11 月起任公司总经 理。   赵毅先生：看护长   赵毅先生，看护长，硕士研究生，毕业于加拿大卡尔加里大学工商管束硕 士专科，28 年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外 技巧公司总司理助理、中原证券有限办事公司高档投资司理、中原基金管束有 限公司股票分析师、中原基金管束有限公司风险管束部总司理助理。2015 年 12 月加入西部利得基金管束有限公司，历任公司风险管束部总司理，自 2016 年 9 月起任公司看护长。   王宇先生：副总司理   王宇先生，副总司理、投资总监。硕士研究生，毕业于南开大学金融学专 业，18 年证券从业经历。曾任上海银行股份有限公司来回员，光大证券股份有 限公司投资司理，交银施罗德基金管束有限公司投资司理。自 2016 年 9 月加入 西部利得基金管束有限公司，历任固定收益部副总监、专户投资部副总司理、 专户投资部总司理、总司理助理、公募投资部总司理、多元资产投资部总经 理。现任副总司理、投资总监。   蔡晨研先生：副总司理   蔡晨研先生，副总司理、董事会秘书、工会主席。硕士研究生，毕业于复 旦大学挪威管束学院工商管束专科，24 年证券从业经历。曾任上海浦东发展银 行科员，SKF（中国）投资有限公司管束培训生，海康东说念主寿保障有限公司财务主 管，好意思联信金融租借有限公司财务主管，阿卡商务磋商（上海）有限公司财务 总监。自 2010 年 9 月加入西部利得基金管束有限公司，历任总司理助理、财务 部总司理、营销服务部总司理、居品想象部总司理，现任副总司理、董事会秘 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 书、工会主席。   孙威先生：副总司理   孙威先生，副总司理。本科学士，毕业于中国东说念主民大学金融学专科，31 年 证券从业经历。曾任中原证券股份有限公司职员、投资司理，中信建投证券股 份有限公司投资司理、机构销售部投资参谋人，光大证券股份有限公司销售来回 部推论董事，川财证券有限办事公司机构业务部副总司理（主合手办事），国泰 基金管束有限公司阛阓副总监兼待业金业务部总监。2015 年 11 月加入西部利 得基金管束有限公司，历任北京分公司总司理、总司理助理、阛阓部总司理、 计谋发展部（筹）总司理、深圳分公司总司理、钞票管束部（筹）总司理。现 任副总司理。   艾书苹先生:首席信息官   艾书苹先生，首席信息官。硕士研究生，毕业于好意思国得克萨斯大学达拉斯 分校野心计科学专科，18 年证券从业经历。曾任好意思国达拉斯西南医学中心高档 网罗与系统工程师，如新（中国）日用保健品有限公司高档系统管束员，好意思国 外洋集团下属好意思亚财产保障公司高档系统分析师， 2008 年 5 月起担任国海富兰 克林基金管束有限公司信息技巧部副总司理、信息技巧部总司理，2014 年 9 月 起担任上投摩根基金管束有限公司信息技巧部总监，于 2018 年 10 月加入西部 利得基金管束有限公司，历任信息技巧部总司理，自 2019 年 6 月起动作公司总 办成员，分担信息技巧部和基金运营部办事。现任公司首席信息官。   （1）现任基金司理：   袁朔先生，基金司理，硕士毕业于英国利物浦大学金融与投资管束专科。8 年证券从业年限。2016 年 3 月加入西部利得基金管束有限公司，曾任西部利 得基金管束有限公司投资司理，现任基金司理。自 2021 年 10 月起担任西部 利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选生动配置混杂型证 券投资基金、西部利得新盈生动配置混杂型证券投资基金的基金司理，自 2022 年 3 月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金司理，自 2022 年 起担任西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金司理，自 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   梁晓明先生，基金司理，硕士毕业于复旦大学金融学专科。7 年证券从业 年限。2017 年 6 月加入西部利得基金管束有限公司，现任基金司理。自 2022 年 8 月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理                          管束本基金的时候   姓名                任职日历                 离任日历   李健        2012 年 6 月 26 日     2013 年 8 月 9 日   闫旭        2013 年 1 月 31 日     2014 年 2 月 14 日   陶翀        2013 年 8 月 8 日      2015 年 8 月 31 日   傅明笑       2013 年 10 月 9 日     2015 年 2 月 27 日   张维文       2015 年 5 月 29 日    2016 年 11 月 12 日   韩丽楠       2016 年 6 月 3 日      2021 年 10 月 8 日   林静        2021 年 7 月 9 日      2024 年 7 月 18 日   本基金采用集体投资决策轨制。   投资决策委员会由下述委员组成：   投资决策委员会主任委员，王宇先生，副总司理、投资总监。硕士毕业于 南开大学金融学专科。曾任上海银行股份有限公司来回员、光大证券股份有限 公司投资司理、交银施罗德基金管束有限公司投资司理。2016 年 9 月起加入西 部利得基金管束有限公司，历任固定收益部副总监、专户投资部副总司理、专 户投资部总司理，总司理助理、公募投资部总司理、多元资产投资部总司理， 现任公司副总司理、投资总监。   投资决策委员会委员，何奇先生，总司理助理、投资总监、权益投资部总 司理、研究部总司理、基金司理。硕士毕业于武汉大学财政学专科。曾任长江 证券股份有限公司研究部分析师、高档分析师，光大保德信基金管束有限公司 投资部研究员、高档研究员、基金司理助理、基金司理。2020 年 6 月加入西部 利得基金管束有限公司，现任总司理助理、投资总监、权益投资部总司理、研 究部总司理、基金司理。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   投资决策委员会委员，严志勇先生，总司理助理、投资总监、固定收益投 资部总司理、基金司理。硕士毕业于复旦大学数目经济学专科。曾任上海强生 有限公司管束培训生、中国外洋金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司 研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管束有限公司债券研究主管。 定收益投资部总司理、基金司理。   投资决策委员会委员，盛丰衍先生，总司理助理、投资总监、主动量化投 资部总司理、基金司理。硕士毕业于复旦大学野心计应用技巧专科。曾任光大 证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管束有限公司研究员、兴 证证券资产管束有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入西部利得基金管束有限 公司，现任总司理助理、投资总监、主动量化投资部总司理、基金司理。   投资决策委员会委员，陈保国先生，多元资产投资部总司理、投资总监、 FOF 投资部总司理、基金司理。硕士毕业于上海财经大学金融学专科。曾任西 藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入 西部利得基金管束有限公司，现任多元资产投资部总司理、投资总监、FOF 投 资部总司理、基金司理。   投资决策委员会委员，王杭先生，专户投资部总司理、投资总监。硕士毕 业于清华大学政事经济学专科。曾任 SK      集团投资司理、光大证券资产管束有 限公司投资司理、天虫成本投研负责东说念主。2021 年 12 月加入西部利得基金管束有 限公司，现任专户投资部总司理、投资总监。   投资决策委员会委员，周平先生，多元资产投资部联席投资总监、基金经 理。硕士毕业于复旦大学外洋政事专科。曾任普华永说念管帐事务所审计师，中 信成本资产管束公司分析师，国联安基金管束有限公司高档研究员、基金司理， 西部利得基金管束有限公司机构部联席总司理、总司理助理。2020 年 12 月加入 西部利得基金管束有限公司，现任多元资产投资部联席投资总监、基金司理。   三、基金管束东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 配收益； 论述义务； 其他法律行动；   四、基金管束东说念主的承诺 裸露办法》等法律法例的联系端正，并建立健全里面抑止轨制，采用有用措 施，防止坐法违游记动的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）深刻因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表现 他东说念主从事联系的来回行为；   （7）玩忽职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正拒接的其他行动。   （1）依照揣度法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额合手 有东说念主谋取最大利益； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 牟取不妥利益；   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的揣度证券、基金的生意奥密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息；   （4）不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券来回。   五、基金管束东说念主里面抑止轨制及风险抑止体系   公司里面抑止是指公司为合理地评价和抑止风险，保证策划运作合乎公司 的发展筹划，防卫和化解风险，保护投资东说念主、公司和公司激动的正当权益，在 充分斟酌表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管束方法、实施操作 表率与抑止方法所形成的风险导向型的里面抑止系统。   （1）里面抑止的原则 岗亭，并浸透到各项业务过程，涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个要领； 并应时颐养和束缚完善，爱护内控轨制的有用推论； 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 分离，基金投资研究、决策、推论、算帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上 和轨制上顺应阻难，以达到风险防卫的目的； 相互制衡； 济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止后果。   （2）里面抑止的轨制系统   公司里面抑止轨制系统包括四个档次：第一个档次是国度揣度法律法例和 公司轨则；第二个档次是包括里面抑止大纲在内的基本管束轨制；第三个档次 是部门管束轨制；第四个档次是各项具体业务法则。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 度的基本原则，公司轨则、董事会偏激下属的有益委员会的管束端正是制订各 项轨制的基础和前提； 轨则端正的内控原则而详情的方针和策略，是里面抑止撮要性文献，对制订各 项基本管束轨制和部门业务规章起着率领性的作用。公司里面抑止是公司为实 现里面抑止主见而建立的一系列组织机制、管束办法、操作表率与抑止方法的 总称； 资管束轨制、监察稽核轨制、基金管帐轨制、信息裸露轨制、信息技巧管束制 度、舛错应变轨制、公司财务管束轨制、东说念主力资源管束轨制和府上档案管束制 度等； 度的基础上，对各部门里面管束的具体说明，包括主要职责、岗亭建设、岗亭 办事及操作规程等； 经过、授权等作出的详实完好的端正。   （3）里面抑止的要素   公司里面抑止的要素主要包括：抑止环境、风险评估、抑止行为、信息沟 通及里面监控。   公司树立董事会，向激动会负责。董事会下设合规审核委员会、阅历审查 委员会及薪酬与窥探委员会等各有益委员会。董事会是激动会的推论机构，依 照法律法例及公司轨则的端正贯彻推论激动会的决议，哄骗决定公司策划和投 资决策等要紧权益。公司树立监事会，向激动会负责，依照《公司法》和公司 轨则对公司策划管束行为、董事和公司管束层的策划管束行动进行监督。公司 的日常策划管束办事在总司理的率领下运行，总司理平直对董事会负责。   公司树立看护长，对董事会负责，负责监督搜检基金和公司运作的正当合 规情况及公司里面风险抑止情况，哄骗法律法例及公司轨则端正的权益。   A、董事会下属的合规审核委员会对公司轨制的合规性和有用性进行评估， 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 并对公司与基金运作的正当合规性进行监督搜检，以协助董事会详情风险管束 主见，提议风险防卫方法的建议，建立并有用支柱公司里面抑止系统，确保公 司范例健康发展；   B、公司策划层下设风险抑止委员会，向总司理负责，负责对基金投资风险 抑止及公司运作风险抑止的有用性进行分析和评估，评估公司濒临的风险事项 将导致公司在承担法律办事、社会和公众办事、经济损失或是在以上三个畛域 的任何组合损失，以及对生意契机、运营基础以及法律办事等方面的影响，具 体包括负责审核公司的风险抑止轨制和风险管束经过，识别、监控与管束公司 举座风险；   C、公司策划层下设投资决策委员会，负责对公司的基金居品及各投资品种 的阛阓风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，领受风险量化技 术和风险名额抑止等方法把控基金投资举座风险；   D、各业务部门是公司里面抑止的具体实施单元，负责对职责范围内的业务 所濒临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管束轨制的基础上，根 据具体情况制订本部门的业务管束端正、操作经过及里面抑止端正，对业务风 险进行抑止。部门管束层依期对部门内风险进行评估，详情风险管束方法并实 施，监控风险管束绩效，以束缚改进风险管束能力。   公司根据自身策划的特色，从组织结构、操作经过及论述轨制等多种管束 方式动手，树立规章递进、权责统一、严实有用的内控防地：   A、各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗 前均须瞻念察并以书面方式承诺着力，在授权范围内承担办事；   B、建立舛错业务处理凭据传递和信息相易机制，联系部门和岗亭之间相互 监督制衡；   C、公司看护长和里面监察稽核部门零丁于其他部门，对里面抑止轨制的执 行情况实行严格的搜检和反馈。   公司领受顺应、有用的信息系统，识别、蚁集、加工并相互交流策划行为 所需的一切信息。信息系统须保证业务策划信息和财务管帐府上的真正性、准 确性和完好性，必须能终了公司里面信息的相易和分享，促进公司里面管束顺 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 畅实施。公司根据组织架构和授权轨制，建立了了的业务论述系统，保障信息 的实时、准确的传递，况且爱护渠说念的灵通。   公司里面抑止的监督系统由监事会、看护长和监察稽核部等组成，监督系 统通过其监督职能的哄骗确保公司决策系统和推论系统正当、合规、高效地运 作。根据阛阓环境、新的金融用具、新的技巧应用和新的法律法例等情况，公 司组织有益部门对原有的里面抑止进行全面的自查，审查其正当合规性、合理 性和有用性，应时改进。   （4）里面抑止的检测   里面抑止检测的过程包括如下：   （5）风险抑止体系   公司风险抑止体系包括以下三个档次： 零丁的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有 关部门进行不依期突击搜检。同期，监察稽核部对于日常操作中发现的或觉得 具有潜在可能的问题出具监察稽核论述向风险抑止委员会和总司表面述，形成 第二说念监控防地。看护长在办事上向中国证监会和董事会负责，并将搜检结果 讲演合规审核委员会和董事会，形成第三说念监控防地。   （1）本基金管束东说念主融会建立、实施和支柱里面抑止轨制是本公司董事会及 管束层的办事；   （2）上述对于里面抑止的裸露真正、准确；   （3）本公司承诺将根据阛阓环境变化及公司发展束缚完善里面抑止轨制。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                第四部分        基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成随即间：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：合手续策划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   揣度东说念主：王小飞   揣度电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国成立银行总行设资产托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保 险业务处、应承信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户 服务与业务协同处、运营管束处、跨境与外包管束处、托管应用系统支合手处、 内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员 工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部鸠合聘任外部管帐师事务所对托管业务进行 里面抑止审计，并仍是成为惯例化的内控办事技巧。   （三）基金托管业务策划情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的生意银行，中国成立银行一直 秉合手“以客户为中心”的策划理念，束缚加强风险管束和里面抑止，严格履行 托管东说念主的各项职责，切实爱护资产合手有东说念主的正当权益，为资产托福东说念主提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国成立银行托管资产限制束缚扩大，托 管业务品种束缚增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本 养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的生意银行之一。限制 2023 年年末， 中国成立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国成立银行专科高效的托管服务 能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国成立银行屡次被《全球托管 东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银 行”、鸠合多年荣获中央国债登记结算有限办事公司（中债）“优秀资产托管 机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、 并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报 “公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面抑止轨制   （一）里面抑止主见   动作基金托管东说念主，中国成立银行严格着力国度揣度托管业务的法律法例、 行业监管规章和本行内揣度管束端正，称职策划、范例运作、严格搜检，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保揣度信息的真正、准确、完 整、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （二）里面抑止组织结构   中国成立银行设有风险内控管束委员会，负责全行风险管束与里面抑止工 作，对托管业务风险管束和里面抑止的有用性进行率领。资产托管业务部配备 了专职内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规办事，具有零丁哄骗内控合规工 作权益和能力。   （三）里面抑止轨制及方法   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了管束轨制、抑止 轨制、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作温获胜进行； 业务东说念主员具备从业阅历；业务管束严格实行复核、审核、搜检轨制，授权办事 实行蚁合抑止，业务钤记按规程支柱、存放、使用，账户府上严格支柱，制约 机制严格有用；业务操作区有益建设，顽固管束，实施音像监控；业务信息由 专职信息裸露东说念主负责，防止泄密；业求终了自动化操作，防止东说念主为事故的发 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 生，技巧系统完好、零丁。   三、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同端正，对基金管束东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务要领 中，对基金管束东说念主发送的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索取与开支情 况进行搜检监督。   （二）监督经过 抑止等情况进行监控，如发现投资特别情况，向基金管束东说念主进行风险教唆，与 基金管束东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧特别事项实时论述中国证监 会。 理东说念主进行解释或举证，如有必要将实时论述中国证监会。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                第五部分         联系服务机构   一、基金份额发售机构   西部利得基金管束有限公司直销柜台及电子来回平台   住所：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东说念主：何方   揣度东说念主：朱鑫   揣度电话：400-700-7818   网址：www.westleadfund.com   （1）海通证券股份有限公司  地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦  法定代表东说念主：周杰  揣度东说念主：李笑鸣  客服热线：95553、4008888001  网址：www.htsec.com   （2）海银基金销售有限公司  地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼  法定代表东说念主：孙亚超  揣度东说念主：毛林  客服热线：400-808-1016  网址：www.fundhaiyin.com   （3）北京度小满基金销售有限公司  地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东说念主：许冬亮  揣度东说念主：孙博超  客服热线：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   （4）北京汇成基金销售有限公司   地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401   法定代表东说念主：王伟刚   揣度东说念主：丁向坤   客服热线：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （5）北京创金启富基金销售有限公司   地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   法定代表东说念主：梁蓉   揣度东说念主：魏素清   客服热线：010-66154828   网址：www.5irich.com   （6）北京新浪仓石基金销售有限公司   地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室   法定代表东说念主：李柳娜   揣度东说念主：韩宇琪   客服热线：010-62675369   网址：www.xincai.com   （7）北京雪球基金销售有限公司   地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东说念主：李楠   揣度东说念主：戚晓强   客服热线：400-159-9288   网址：www.danjuanapp.com   （8）北京中植基金销售有限公司   地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28 层   法定代表东说念主：武建华   揣度东说念主：丛瑞丰   客服热线：400-8180-888 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）     网址：www.zzfund.com     （9）博时钞票基金销售有限公司     地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层     法定代表东说念主：王德英     揣度东说念主：崔丹     客服热线：400-610-5568     网址：www.boserawealth.com     （10）长城国瑞证券有限公司     地址：北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦     法定代表东说念主：李鹏     揣度东说念主：布前、陈旭     客服热线：400-0099-886     网址：www.gwgsc.com     （11）长城证券股份有限公司     地址：深圳市福田区深南正途 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼     法定代表东说念主：王军     揣度东说念主：金夏     客服热线：95514/400-6666-888     网址：www.cgws.com     （12）大河钞票基金销售有限公司     地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层、1 层     法定代表东说念主：何帅     揣度东说念主：方凯鑫     客服热线：0851-8823-5678     网址：www.urainf.com     （13）大连网金基金销售有限公司     地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     法定代表东说念主：樊怀东     揣度东说念主：杨雪松 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  客服热线：0411-39027802  网址：www.yibaijin.com   （14）大连银行股份有限公司  地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号  法定代表东说念主：彭寿斌  揣度东说念主：卜书慧  客服热线：4006640099  网址：www.bankofdl.com   （15）德邦证券股份有限公司  地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼  法定代表东说念主：武晓春  揣度东说念主：王芙佳  客服热线：021-68761616  网址：www.tebon.com.cn   （16）鼎信汇金（北京）投资管束有限公司  地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室  法定代表东说念主：皆凌峰  揣度东说念主：陈臣 揣度电话：010 8448 9855-8011  客服热线：400-158-5050  网址：www.9ifund.com   （17）东北证券股份有限公司  地址：吉林省长春市生态大街 6666 号  法定代表东说念主：李福春  揣度东说念主：安岩岩  客服热线：95360  网址：www.nesc.cn   （18）东方钞票证券股份有限公司  地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东说念主：戴彦  揣度东说念主：陈亚男 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）  客服热线：95357  网址：www.xzsec.com   （19）东海证券股份有限公司  地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东说念主：王文卓  揣度东说念主：王一彦  客服热线：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn   （20）东吴证券股份有限公司  地址：苏州工业园区星阳街 5 号  法定代表东说念主：范力  揣度东说念主：陆晓  客服热线：95330  网址：www.dwzq.com.cn   （21）泛华普益基金销售有限公司  地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号吉祥金融中心 1501 室  法定代表东说念主：杨远芬  揣度东说念主：陈金红  客服热线：4008588588  网址：www.puyifund.com/   （22）福克斯（北京）基金销售有限公司  地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号  法定代表东说念主：谢亚凡  揣度东说念主：岳倩颖  客服热线：010-64081648  网址：www.haofunds.com/   （23）光大证券股份有限公司  地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东说念主：刘秋明  揣度东说念主：刘晨 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新）  客服热线：95525  网址：www.ebscn.com   （24）广发证券股份有限公司  地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室  法定代表东说念主：林传辉  揣度东说念主：黄岚  客服热线：95575  网址：www.gf.com.cn   （25）国金证券股份有限公司  地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  法定代表东说念主：冉云  揣度东说念主：刘婧漪、贾鹏  客服热线：95310  网址：www.gjzq.com.cn   （26）国联证券股份有限公司  地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  法定代表东说念主：葛小波  揣度东说念主：庞芝慧  客服热线：96670  网址：www.glsc.com.cn   （27）国泰君安证券股份有限公司  地址：中国(上海)目田贸易磨砺区商城路 618 号  法定代表东说念主：贺青  揣度东说念主：钟伟镇  客服热线：400-8888-666  网址：www.gtja.com   （28）国投证券股份有限公司  地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦  法定代表东说念主：段文务  揣度东说念主：陈剑虹 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）    客服热线：95517    网址：www.essence.com.cn    （29）国信证券股份有限公司    地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东说念主：张纳沙    揣度东说念主：李颖    客服热线：95536    网址：www.guosen.com.cn    （30）京东肯特瑞基金销售有限公司    地址：北京市通州区亦庄经济开荒区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座    法定代表东说念主：邹保威    揣度东说念主：赵德赛    客服热线：95118    网址：kenterui.jd.com    （31）联储证券有限办事公司    地址：北京市向阳区平缓路 5 号院 3 号楼中建钞票外洋中心 27 层    法定代表东说念主：吕春卫    揣度东说念主：丁倩云    客服热线：956006    网址：www.lczq.com    （32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东说念主：王珺    揣度东说念主：韩爱彬    客服热线：4000-766-123    网址：www.fund123.cn    （33）上海好买基金销售有限公司    地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯外洋大厦 903～906 室    法定代表东说念主：陶怡 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  揣度东说念主：王诗玙  客服热线：400-700-9665  网址：www.howbuy.com   （34）上海中原钞票投资管束有限公司  地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东说念主：毛淮平  揣度东说念主：仲秋玥  客服热线：400-817-5666  网址：www.amcfortune.com   （35）上海基煜基金销售有限公司  地址：上海市昆明路 518 号北好意思广场 A1002-A1003 室  法定代表东说念主：王翔  揣度东说念主：吴鸿飞  客服热线：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn   （36）上海天天基金销售有限公司  地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座  法定代表东说念主：其实  揣度东说念主：朱钰  客服热线：95021  网址：www.1234567.com.cn   （37）上海挖财基金销售有限公司  地址：中国（上海）目田贸易磨砺区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室  法定代表东说念主：方磊  揣度东说念主：李娟  客服热线：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com   （38）上海万得基金销售有限公司  地址：中国（上海）目田贸易磨砺区福山路 33 号 11 楼 B 座  法定代表东说念主：简梦雯 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  揣度东说念主：徐亚丹  客服热线：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn   （39）上海凯石钞票基金销售有限公司  地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈继武  揣度东说念主：冯强  客服热线：400-643-3389 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西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  客服热线：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com   （49）吉祥银行股份有限公司  地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  法定代表东说念主：谢永林  揣度东说念主：鲁承文  客服热线：95511  网址：www.bank.pingan.com   （50）吉祥证券股份有限公司  地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东说念主：何之江  揣度东说念主：周驰  客服热线：95511-8  网址：stock.pingan.com   （51）上海爱建基金销售有限公司  地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香外洋大厦西塔 19 层 02/03 室  法定代表东说念主：马金  揣度东说念主：胡菁  客服热线：021-60608989  网址：www.ajwm.com.cn   （52）上海长量基金销售有限公司  地址：上海市浦东新区浦东正途 555 号裕景外洋 B 座 16 层  法定代表东说念主：张跃伟  揣度东说念主：何昳  客服热线：400-820-2899  网址：www.erichfund.com   （53）杭州银行股份有限公司  地址：浙江省杭州市庆春路 46 号  法定代表东说念主：宋剑斌  揣度东说念主：王劼东说念主 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）       客服热线：95398/400-8888-508       网址：www.hzbank.com.cn       （54）和耕传承基金销售有限公司       地址：河南自贸磨砺区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼       法定代表东说念主：温丽燕       揣度东说念主：董亚芳       客服热线：400-0555-671       网址：www.hgccpb.com       （55）和讯信息科技有限公司       地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层       法定代表东说念主：章知方       揣度东说念主：于杨       客服热线：400-920-0022       网址：www.licaike.com       （56）华宝证券股份有限公司       地址：中国（上海）目田贸易磨砺区浦电路 370 号 2、3、4 层       法定代表东说念主：刘加海       揣度东说念主：闪雨晴       客服热线：400-820-9898       网址：www.cnhbstock.com       （57）华福证券有限办事公司       地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层       法定代表东说念主：苏军良       客服热线：95547       网址：www.hfzq.com.cn       （58）华金证券股份有限公司       地址：中国（上海）目田贸易磨砺区杨高南路 759 号 30 层       法定代表东说念主：燕文波       揣度东说念主：秦臻 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）  客服热线：4008211357  网址：www.huajinsc.cn   （59）华龙证券股份有限公司  地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东说念主：祁建邦  揣度东说念主：周鑫  客服热线：95368  网址：www.hlzq.com   （60）华瑞保障销售有限公司  地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层  法定代表东说念主：杨新章  揣度东说念主：张爽爽  客服热线：952303  网址：www.huaruisales.com   （61）华泰证券股份有限公司  地址：南京市江东中路 228 号  法定代表东说念主：张伟  揣度东说念主：庞晓芸  客服热线：95597  网址：www.htsc.com.cn   （62）嘉实钞票管束有限公司  地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座  法定代表东说念主：张峰  揣度东说念主：闫欢  客服热线：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn   （63）江海证券有限公司  地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  法定代表东说念主：赵洪波  揣度东说念主：周俊 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  客服热线：956007  网址：www.jhzq.com.cn   （64）五矿证券有限公司  地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401  法定代表东说念主：郑宇  揣度东说念主：赵晓棋  客服热线：40018-40028  网址：www.wkzq.com.cn   （65）西部期货有限公司  地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 9 层  法定代表东说念主：王宝辉  揣度东说念主：闫海  客服热线：400-688-6896  网址：www.westfutu.com   （66）西部证券股份有限公司  地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东说念主：徐朝日  揣度东说念主：梁承华  客服热线：95582  网址：www.westsecu.com   （67）中国中金钞票证券有限公司  地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层  法定代表东说念主：高涛  揣度东说念主：张丹桥  客服热线：95532/400 600 8008  网址：www.ciccwm.com   （68）中国成立银行股份有限公司  地址：北京市西城区金融大街 25 号  法定代表东说念主：田国立  客服热线：95533 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）  网址：www.ccb.com   （69）中国农业银行股份有限公司  地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  法定代表东说念主：谷澍  揣度东说念主：张令玮  客服热线：95599  网址：www.abchina.com   （70）中国东说念主寿保障股份有限公司  地址：北京市西城区金融大街 16 号  法定代表东说念主：白涛  揣度东说念主：秦泽伟  客服热线：95519  网址：www.e-chinalife.com   （71）中国星河证券股份有限公司  地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦  法定代表东说念主：王晟  揣度东说念主：邓颜  客服热线：4008-888-888 或 95551  网址：www.chinastock.com.cn   （72）湘财证券股份有限公司  地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  法定代表东说念主：高振营  揣度东说念主：江恩前  客服热线：95351  网址：www.xcsc.com   （73）信达证券股份有限公司  地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼  法定代表东说念主：祝瑞敏  揣度东说念主：王薇安  客服热线：95321 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）  网址：www.cindasc.com   （74）兴业银行股份有限公司  地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦  法定代表东说念主：吕家进  揣度东说念主：李博  客服热线：95561  网址：www.cib.com.cn   （75）兴业证券股份有限公司  地址：上海市浦东新区长柳路 36 号  法定代表东说念主：杨华辉  揣度东说念主：乔琳雪  客服热线：95562  网址：www.xyzq.com.cn   （76）玄元保障代理有限公司  地址：中国（上海）目田贸易磨砺区张杨路 707 号 1105 室  法定代表东说念主：马永谙  揣度东说念主：姜帅伯  客服热线：400-080-8208  网址：www.licaimofang.cn   （77）阳光东说念主寿保障股份有限公司  地址：北京市向阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室  法定代表东说念主：李科  揣度东说念主：王超  客服热线：95510  网址：fund.sinosig.com   （78）宜信普泽（北京）基金销售有限公司  地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  法定代表东说念主：胡雄征  揣度东说念主：魏晨  客服热线：400-6099-200 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）  网址：www.yixinfund.com   （79）英大证券有限办事公司  地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层  法定代表东说念主：段光明  揣度东说念主：郑荣州  客服热线：4000-188-688 转 5 号  网址：www.ydsc.com.cn   （80）招商银行股份有限公司  地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦  法定代表东说念主：缪建民  揣度东说念主：黄国航  客服热线：95555  网址：www.cmbchina.com   （81）招商证券股份有限公司  地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层  法定代表东说念主：霍达  揣度东说念主：黄婵君  客服热线：95565、4008888111  网址：www.newone.com.cn   （82）浙江同花顺基金销售有限公司  地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼  法定代表东说念主：吴强  揣度东说念主：费超超  客服热线：4008-773-772  网址：www.5ifund.com   （83）上海证券有限办事公司  地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东说念主：何伟  揣度东说念主：邵珍珍  客服热线：4008-918-918 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）    网址：www.shzq.com    （84）上海中欧钞票基金销售有限公司    地址：中国（上海）目田贸易磨砺区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    法定代表东说念主：许欣    揣度东说念主：刘弘义    客服热线：021-68609700    网址：www.zocaifu.com    （85）上海中正达广基金销售有限公司    地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东说念主：黄欣    揣度东说念主：吴少文    客服热线：4006767523    网址：www.zhongzhengfund.com    （86）申万宏源西部证券有限公司    地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    揣度东说念主：梁丽    客服热线：95523 或 4008895523    网址：www.swhysc.com    （87）申万宏源证券有限公司    地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东说念主：杨周到    揣度东说念主：陈宇    客服热线：95523 或 4008895523    网址：www.swhysc.com    （88）深圳市新兰德证券投资磋商有限公司    地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#    法定代表东说念主：张斌    揣度东说念主：文雯 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   客服热线：4001661188   网址：www.new-rand.cn/   （89）深圳众禄基金销售股份有限公司   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼Ｉ、Ｊ单元   法定代表东说念主：薛峰   揣度东说念主：童彩平   客服热线：400－6788－887   网址：www.zlfund.cn   （90）世纪证券有限办事公司   地址：深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对 冲基金中心 406   法定代表东说念主：李剑峰   揣度东说念主：王雯   客服热线：956019   网址：www.csco.com.cn   （91）苏州银行股份有限公司   地址：苏州工业园区钟园路 728 号   法定代表东说念主：崔庆军   揣度东说念主：吴骏   客服热线：96067   网址：www.suzhoubank.com   （92）泰信钞票基金销售有限公司   地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东说念主：彭浩   揣度东说念主：孔安琪   客服热线：400-004-8821   网址：www.taixincf.com   （93）腾安基金销售（深圳）有限公司   地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室   法定代表东说念主：谭广锋 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）  揣度东说念主：郑骏锋  客服热线：4000-890-555  网址：www.txfund.com   （94）天风证券股份有限公司  地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼  法定代表东说念主：余磊  揣度东说念主：王雅薇  客服热线：95391  网址：www.tfzq.com   （95）天相投资参谋人有限公司  地址：北京市西城区金融大街 5 号新隆重厦 B 座 4 层  法定代表东说念主：林义相  揣度东说念主：谭磊  客服热线：010-66045678  网址：www.txsec.com.cn   （96）万家钞票基金销售（天津）有限公司  地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 5 层  法定代表东说念主：戴晓云  揣度东说念主：邵玉磊  客服热线：010-59013825  网址：www.wanjiawealth.com   （97）中泰证券股份有限公司  地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东说念主：王洪  揣度东说念主：许曼华  客服热线：95538  网址：www.zts.com.cn   （98）中信百信银行股份有限公司  地址：北京市向阳区平缓路 5 号院 3 号楼 8 层  法定代表东说念主：李如东 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   揣度东说念主：韩晓彤   客服热线：400-818-0100   网址：www.aibank.com    （99）中信建投证券股份有限公司   地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   揣度东说念主：魏明   客服热线：400-8888-108   网址：www.csc108.com    （100）中信期货有限公司   地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-   法定代表东说念主：窦长宏   揣度东说念主：梁好意思娜   客服热线：400-990-8826   网址：www.citicsf.com    （101）中信证券（山东）有限办事公司   地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   揣度东说念主：赵如意 揣度电话：0532-85725062   客服热线：95548   网址：sd.citics.com    （102）中信证券股份有限公司   地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   揣度东说念主：杨柳   客服热线：95548   网址：www.cs.ecitic.com    （103）中信证券华南股份有限公司   地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋金融中心主塔 19 层、20 层 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）  法定代表东说念主：陈可可  揣度东说念主：郭杏燕  客服热线：95548  网址：www.gzs.com.cn   （104）中银外洋证券股份有限公司  地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F  法定代表东说念主：宁敏  揣度东说念主：王炜哲  客服热线：400-620-8888  网址：www.bocichina.com   （105）中证金牛(北京)基金销售有限公司  地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层  法定代表东说念主：吴志坚  揣度东说念主：沈晨  客服热线：4008-909-998  网址：www.jnlc.com   （106）珠海盈米基金销售有限公司  地址：广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利外洋广场南塔 1201-1203 室  法定代表东说念主：肖雯  揣度东说念主：吴煜浩  客服热线：020-89629066  网址：www.yingmi.cn   （107）奕丰基金销售有限公司  地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东说念主：TEO WEE HOWE  揣度东说念主：叶健  客服热线：400-684-0500  网址：www.ifastps.com.cn   基金管束东说念主可根据揣度法律法例要求，选拔其他合乎要求的机构代理销售 本基金或变更上述销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   二、注册登记机构   西部利得基金管束有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东说念主：何方   电话：（021）38572888   传真：（021）38572750   揣度东说念主：张皞骏   客户服务电话：400-700-7818   三、出具法律想法书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   负责东说念主：廖海   揣度电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   揣度东说念主：刘佳   承办讼师：廖海、刘佳   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（衰退普通合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼   法定代表东说念主：邹俊   揣度电话：（021）2212 2888   传真：（021）6288 1889   揣度东说念主：黄小熠   承办注册管帐师：黄小熠、张楠 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                 第六部分       基金的召募    本基金于 2012 年 4 月 9 日证监许可【2012】483 号文核准，召募期自 2012 年 5 月 24 日起至 2012 年 6 月 21 日止。召募期内，本基金的有用认购份额为 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）            第七部分       基金合同的收效   本基金基金合同于 2012 年 6 月 26 日收效。   基金合同收效后的存续期内，基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资 产净值低于 5000 万元的，基金管束东说念主应当实时论述中国证监会；基金份额合手有 东说念主数目或基金资产净值鸠合 20 个办事日出现前述情形的，基金管束东说念主应当向中 国证监会说明原因和报送处罚决策。   法律法例另有端正的，按其端正办理。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）         第八部分        基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束 东说念主在招募说明书或其他联系公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的通达日实时候   本基金的通达日是指为投资东说念主持理基金申购、赎回等业务的证券来回所交 易日。具体业务办理时候由基金管束东说念主与代销机构约定。   申购赎回的时候根据招募说明书偏激更新的招募说明书的端正推论。若出 现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时候变更或其他衰退情况，基金管束东说念主 将视情况对前述通达日及具体业务办理时候进行相应的颐养并公告。   投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回苦求的，其基金 份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时候所在通达日的价钱。   本基金自 2012 年 7 月 26 日起最先办理日常申购业务。   本基金自 2012 年 7 月 26 日起最先办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行野心； 规章赎回；   基金管束东说念主可根据基金运作的现实情况对上述原则进行颐养，基金管束东说念主 必须在新法则最先实施前依照《信息裸露办法》的揣度端正在指定媒体上公告。   四、申购与赎回的表率 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   投资东说念主必须按销售机构端正的表率，在通达日的业务办理时候提议申购或 赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资东说念主 在提交赎回苦求时须合手有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求 无效。   基金管束东说念主应以来回时候收尾前受理申购和赎回苦求确今日动作申购或赎 回苦求日（T 日），在浅薄情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该来回 的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的阐发情况。基金销售 机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构确乎接收到 苦求。申购的阐发以注册登记机构或基金管束东说念主的阐发结果为准。因投资东说念主怠 于履行该项查询等各项义务，致使其联系权益受损的，基金管束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。   申购领受全额缴款方式，若申购资金在端正时候内未全额到账则申购不成 功。若申购不告捷或无效，基金管束东说念主或基金管束东说念主指定的代销机构将投资东说念主 已缴付的申购款项退还给投资东说念主，由此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。   投资东说念主赎回苦求告捷后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日） 内将赎回 款项划往基金份额合手有东说念主银行账户。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照 基金合同揣度条目处理。   五、申购与赎回的数额限制 最低金额为 1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含 申购费）。通过直销柜台初次申购的最低金额为 50，000.00 元（含申购费）， 追加申购最低金额为 1，000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投 资东说念主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。代销机构 及直销电子来回平台的投资东说念主欲转入直销柜台进行来回要受直销柜台最低金额 的限制。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 额。基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份 额余额不足 1 份的，在赎回时须一次性全部赎回。 因赎回、调遣等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时，登记 系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 基金管束东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权 益，具体请参见联系公告。 申购金额和赎回份额的数目限制，基金管束东说念主必须在颐养前依照《信息裸露办 法》的揣度端正在指定媒体上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途   本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中：   A 类基金份额收取申购，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费；C 类 基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取申购用度。          申购金额（含申购费）            费率            小于 100 万元          0.80%          大于 500 万元（含）        1000 元/笔   个东说念主投资东说念主使用农业银行借记卡，通过本公司直销网上来回告捷进行本基 金申购业务享有七折优惠，个东说念主投资东说念主使用农业银行借记卡，通过本公司直销 网上来回告捷进行本基金依期定额投资享有 4 折优惠。上述优惠推论后费率如 果低于 0.6％，则按 0.6％推论。原申购费率就是或低于 0.6％或为固定费率的， 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 则按原费率推论。            合手有时候                 赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：            合手有时候                 赎回费率   注 1： 就赎回费率的野心而言，1 年指 365 日，2 年指 730 日，以此类 推。   注 2：上述合手有期是指在注册登记系统内，投资东说念主合手有基金份额的鸠合期 限。   后端费率：本基金 A 类基金份额暂时领受前端收费，条件纯熟时也将为客 户提供后端收费的选拔。   （1）若投资东说念主选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购价钱以 申购当日（T 日）的 A 类基金份额净值为基准进行野心，野心公式：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购费＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   注：对于适用固定金额申购费的申购：   净申购金额＝申购金额－申购用度 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新）   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：假设 T 日本基金的 A 类基金份额净值为 1.200 元，三笔申购金额分别 为 1 万元、100 万元和 300 万元，则各笔申购包袱的申购用度和赢得的该基金份 额野心如下：                    申购 1               申购 2            申购 3  申购金额（元，A）        10，000.00        1，000，000.00   3，000，000.00  适用申购费率（B）          0.8%               0.5%           0.3%  申购费（元，D＝A-     C）  净申购金额（元，C  ＝A/（1+B））  申购份额（元，E＝   C/1.200）   （2）若投资东说念主选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   申购份额＝申购金额/ T 日基金份额净值   例：某投资东说念主投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日基金份 额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝40，000.00/1.040＝38，461.54 份   （1）本基金基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，赎回价钱以赎 回当日（T 日）的基金份额净值为基准进行野心，野心公式：   赎回总额＝T 日该类基金份额净值×赎回份额   赎回用度＝T 日该类基金份额净值×赎回份额×赎回费率   赎回金额＝T 日该类基金份额净值×赎回份额－赎回用度   例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10，000.00 份 A 类基金份额，该日 A 类基金 份额净值为 1.250 元，合手有年限不足 1 年但已满 7 日，则其赢得的赎回金额计 算如下：   赎回总额＝10，000.00×1.250＝12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×0.1%＝12.50 元   赎回金额＝12，500.00-12.50＝12，487.50 元 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市 后野心，并在 T+1 日内公告。遇衰退情况，基金份额净值不错顺应延伸野心或 公告，并报中国证监会备案。 基金份额净值，有用份额单元为份，上述野心结果均按四舍五入方法，保留到 极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额净值为基准野心，野心结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位， 由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。 份额总额。 本基金的阛阓彭胀、销售、注册登记等各项用度。 赎回基金份额时收取。本基金将对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取的赎回费 全额计入基金财产； 除此之外的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的 率如发生变更，基金管束东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 裸露办法》的揣度端正在指定媒体上公告。 阛阓情况制定基金促销计划，针对以特定来回方式（如网上来回、电话来回 等）进行基金来回的投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错顺应调低基金 申购费率和基金赎回费率。   七、申购和赎回的注册登记 益并办理注册登记手续，投资东说念主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 益并办理相应的注册登记手续。 颐养，并最迟于最先实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管束东说念主 网站上赐与公告。经基金销售机构同意，基金投资东说念主提议的申购和赎回苦求， 在基金管束东说念主端正的时候之前不错取销。   八、多半赎回的认定及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基 金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入苦求份 额总额后的余额）超越前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半 赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决 定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按浅薄赎回表率推论。   （2）部分延期赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有勤恳或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10％ 的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账 户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔延期赎回或取消赎回。选拔延期赎 回的，将自动转入下一个通达日继续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。延期的赎回苦求与下一通达日赎 回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础野心赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额合手有东说念主超越基金总份额 20%以上的 赎回苦求情形下，基金管束东说念主不错延期办理赎回苦求。基金管束东说念主对单个基金 份额合手有东说念主超越基金总份额 20%以上部分的赎回苦求，实施延期办理，对该单 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 个基金份额合手有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回苦求，当基金管束东说念主觉得支付投资 东说念主的赎回苦求有勤恳或觉得因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值形成较大波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一 通达日基金总份额的 10%的前提下，对于当日的赎回苦求，按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例支付当日的赎回款项。延期的赎回苦求与下一通达 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础野心赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选拔取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回苦求将被取销。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）暂停赎回：鸠合 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管束东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错降速支付赎 回款项，但不得超越 20 个办事日，并应当在指定媒体上进行公告。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书端正的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额合手有东说念主，说明揣度处 理方法，并在 2 日内在指定媒体上刊登公告。   九、断绝或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理   （1）因不可抗力导致基金无法浅薄运作；   （2）证券来回场合在来回时候内非浅薄停市，导致基金管束东说念主无法野心当 日基金资产净值；   （3）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （4）基金管束东说念主觉得接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤其他基金 份额合手有东说念主利益时；   （5）基金资产限制过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形；   （6）基金管束东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者合手有基 金份额的比例达到或者超越 50%，或者变相诡秘 50%蚁合度的情形时；   （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 商阐发后，基金管束东说念主应当采用暂停接受基金申购苦求的方法；   （8）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述（1）、（2）、（3）、（5）、（7）、（8）项情形且基金管束 东说念主决定暂停申购时，基金管束东说念主应根据揣度端正在指定媒体上及基金管束东说念主网 站上刊登暂停申购公告。   如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主，基金 管束东说念主及基金托管东说念主等不承担该归还款项产生的利息等损失。   在暂停申购的情况搁置时，基金管束东说念主应实时规复申购业务的办理。 付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金无法浅薄运作；   （2）证券来回场合在来回时候内非浅薄停市，导致基金管束东说念主无法野心当 日基金资产净值；   （3）鸠合两个或两个以上通达日以上发生多半赎回；   （4）发生基金合同端正的暂停基金财产估值情况；   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协 商阐发后，基金管束东说念主应当采用降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的 方法；   （6）法律、法例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形且基金管束东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎 回款项时，基金管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回苦求，基金 管束东说念主应当足额支付；如暂时不可足额支付，应当将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可延期支付，并以后续 通达日的基金份额净值为依据野心赎回金额。若鸠合两个或两个以上通达日发 生多半赎回，降速期限不得超越 20 个办事日，并在指定媒体上公告。投资东说念主在 苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。   在暂停赎回的情况搁置时，基金管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并赐与 公告。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管束东说念主应在规依期限内在指定 媒体上刊登暂停公告。   （2）上述暂停申购或赎回情况搁置的，基金管束东说念主应于再行通达日公布最 近 1 个通达日的基金份额净值。   （3）基金管束东说念主不错根据暂停申购或赎回的时候，依照《信息裸露办法》 的揣度端正，最迟于再行通达日在指定媒体上刊登再行通达申购或赎回的公告； 也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再 另行发布再行通达的公告。   十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的端正或届时发布的联系公告。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）     第九部分      与基金管束东说念主管束的其他基金调遣   一、基金调遣苦求东说念主的范围   本基金的合手有东说念主均不错按照基金合同的端正苦求和办理本基金与基金管束 东说念主管束的其他基金的调遣。   二、基金调遣受理场合   基金调遣受理场合与基金份额申购、赎回苦求的受理场合不异。   基金调遣只可在吞并销售机构进行，调遣的两只基金必须都是该销售机构 代理销售的本公司管束的基金。其他销售机构基金调遣业务的具体办理时候、 经过以销售机构偏激网点的安排和端正为准。   三、办理基金调遣业务的时候   投资东说念主可在开通调遣业务的基金的通达日苦求办理基金调遣业务，具体办 理时候可与开通调遣业务的基金的申购、赎回业务办理时候不异。   四、基金调遣的法则和用度 方的基金必须处于可申购状态。基金调遣只可在吞并销售机构进行，调遣的两 只基金必须都是吞并销售机构同期代理销售的本公司管束的基金。 东说念主将在 T+1 日对投资东说念主 T 日的基金调遣业务苦求进行有用性阐发。在 T＋2 日后 （包括该日）投资东说念主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 额净值为基础进行野心。 转入基金的申购补差费组成。申购补差费率为基金调遣当日转出金额对应的转 出基金和转入基金的原申购费率之差，或参照本公司优惠行为公告。基金调遣 用度由苦求办理该项业务的基金投资东说念主承担，对于转出基金赎回业务收取赎回 费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法野心。 转入的基金份额被阐发之日起再行最先野心。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                              招募说明书（更新） 全部或部分基金份额调遣。单笔调遣苦求不受转入基金最低申购金额的限制。 理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转 出和基金赎回，将采用不异的比例阐发；但基金管束东说念主在当日接受部分转出申 请的情况下，对未阐发的调遣苦求将不予顺延。    五、基金调遣公式    调遣用度＝赎回费＋申购补差费    赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率    申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购 补差费率/（1+申购补差费率）    各基金赎回费率以及各基金申购费率请参影相应基金的招募说明书，或参 照本公司优惠行为公告。    转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值    转入净额＝转出金额－调遣用度    转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值    a.转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：    转出基金申购费率为 0.8%，转出基金赎回费率为 0.1%，转出基金当日基金 份额净值为 1.000 元，转入基金申购费率为 1.5%，转入基金当日基金份额净值 为 2.000 元，转出份额为 500，000.00 份。    转出金额＝500，000.00 份×1.000 元＝500，000.00 元    调遣用度＝500，000.00 元×0.1%＋500，000.00 元×（1-0.1%）×0.7%/ （1+0.7%）＝500.00 元+3，472.19 元＝3，972.19 元    转入金额＝500，000.00 元-3，972.19 元＝496，027.81 元    转入份额＝496，027.81 元÷2.000 元＝248，013.91 份    b.转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：    转出基金申购费率为 1.2%，转出基金赎回费率为 0.5%，转出基金当日基金 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 份额净值为 1.000 元，转入基金申购费率为 0.8%，转入基金当日基金份额净值 为 2.000 元，转出份额为 500，000.00 份。    转出金额＝500，000.00 份×1.000 元＝500，000.00 元    调遣用度＝500，000.00 元×0.5%＝2，500.00 元    转入金额＝500，000.00 元-2，500 元＝497，500.00 元    转入份额＝497，500.00 元÷2.000 元＝248，750.00 份    六、断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式 （1）因不可抗力导致基金管束东说念主无法接受投资东说念主的转入苦求；    （2）证券来回场合来回时候临时停市；    （3）基金财产限制过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种；    （4）其他可能对基金功绩或流动性产生负面影响，从而毁伤现存基金份额    合手有东说念主利益的情形；    （5）基金管束东说念主觉得会有损于现存基金份额合手有东说念主利益的某笔转入；    （6）基金管束东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者合手有基 金份额的比例达到或者超越 50%，或者变相诡秘 50%蚁合度的情形时；    （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协 商阐发后，基金管束东说念主应当采用暂停接受基金转入苦求的方法；    （8）法律、法例、端正或中国证监会认定的其他情形。 （1）因不可抗力导致基金管束东说念主不可支付转出款项；    （2）证券来回场合来回时候临时停市；    （3）发生多半赎回，根据本基金合同端正，不错暂停接受赎回苦求的情    况；    （4）当基金管束东说念主觉得某笔转出会有损于现存基金份额合手有东说念主利益；    （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协 商阐发后，基金管束东说念主应当采用暂停接受基金转出苦求的方法；    （5）法律、法例端正或中国证监会认定的其它情形。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   如发生基金合同、招募说明书或本公告中未予载明的事项，但基金管束   东说念主有正派事理觉得需要暂停接受基金调遣苦求的，应当报经中国证监会批 准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告。   投资东说念主到联系基金代销机构的销售网点办理联系基金调遣业务时，其相   关具体办理端正以各代销机构的端正为准。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新）       第十部分      基金的非来回过户与转托管   一、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金注册登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推论 而产生的非来回过户以及注册登记机构认同、合乎法律法例的其它非来回过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金 份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额合手有东说念主归天，其合手有的基金份额由其正当的剿袭东说念主继 承；捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制推论是指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东说念主 合手有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必 须提供基金注册登记机构要求提供的联系府上，对于合乎条件的非来回过户申 请按基金注册登记机构的端正办理，并按基金注册登记机构端正的圭臬收费。   二、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）        第十一部分        基金份额的冻结、解冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）              第十二部分       基金托管   基金财产由基金托管东说念主支柱。基金管束东说念主应与基金托管东说念主按照《基金法》、 基金合同及揣度端正签订《西部利得稳健双利债券型证券投资基金托管条约》。 签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金管束东说念主之间在基金份额合手有东说念主名 册登记、基金财产的支柱、基金财产的管束和运作及相互监督等联系事宜中的 权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）             第十三部分        基金的销售   本基金的销售业务指接受投资东说念主苦求为其办理的本基金的认购、申购、赎 回、调遣等业务。   本基金的销售业务由基金管束东说念主及基金管束东说念主托福的其他合乎条件的机构 办理。基金管束东说念主托福代销机构办理本基金认购、申购、赎回业务的，应与代 销机构签订代销条约，以明确基金管束东说念主和代销机构之间在基金份额认购、申 购、赎回等事宜中的权利和义务，确保基金财产的安全，保护基金投资东说念主和基 金份额合手有东说念主的正当权益。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）         第十四部分       基金份额的注册登记   一、本基金的注册登记业务指基金登记、存管、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户建立和管束、基金份额注册登记、基金销售业务真实 认、算帐和结算、代理披发红利、建立并支柱基金份额合手有东说念主名册等。   二、本基金的注册登记业务由基金管束东说念主或基金管束东说念主托福的其他合乎条 件的机构负责办理。基金管束东说念主托福其他机构办理本基金注册登记业务的，应 与代理东说念主签订托福代理条约，以明确基金管束东说念主和代理机构在注册登记业务中 的权利义务，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   三、注册登记机构享有如下权利：   四、注册登记机构承担如下义务： 投资东说念主或基金带来的损失，须承担相应的补偿办事，但司法强制搜检情形除 外； 其他必要服务； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）              第十五部分        基金的投资   一、投资主见   在有用抑止风险和保合手资产流动性的前提下，对中枢固定收益类资产辅以 权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的始终稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括股票（包含中小 板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币阛阓用具、权 证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证 监会的联系端正。本基金主要投资于国债、金融债、央行单据、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离来回可转债）、短期融资券、中期单据、资 产支合手证券、债券回购、银行进款等固定收益类资产；本基金不错参与一级市 场新股申购或增发新股，合手有可转债转股所得股票以及在二级阛阓上投资股 票、权证等权益类资产。   本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金根据对宏不雅经济趋势、国度宏不雅调控政策场地、行业和企业盈利、 信用情状偏激变化趋势、债券阛阓和股票阛阓估值水平及预期收益等因素的动 态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟 行踪响资产配置策略的各式因素的变化，依期或不依期对大类资产配置比例进 行颐养。   债券投资组合的酬报主要来自于组合的久期管束，识别收益率弧线中价值 低估的部分以及千般债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券阛阓宏不雅 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管束、期限结构配置、个券选拔等 策略轮番完成组合构建。在投资过程中，以中始终利率趋势分析为主，联结经 济周期、宏不雅经济运行中的价钱指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研 判及收益率弧线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投 资组合管束。     （1）债券久期管束     本基金将分析中始终利率趋势，联结经济周期、宏不雅经济运行中的价钱指 数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切追踪 CPI、PPI、M2、M1、汇 率等利率敏锐主见，对将来中国债券阛阓利率走势进行分析与判断，并由此确 定合理的债券组合久期。     （2）期限结构配置     本基金在详情组合主见久期后，分析债券阛阓收益率期限结构，基于收益 率弧线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估，将预期收益率与波动率匹 配度最高的期限段进行配比，构建风险收益特征最优的债券组合。     （3）类属资产配置策略     不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各异，本基金将债券 资产配置于不同类型的债券品种以及在不同阛阓间进行配置，以寻求收益性、 流动性和信用风险补偿间的最好均衡点。       在详细信用分析、流动性分析、 税收及阛阓结构等因素分析的基础上，本基金根据对金融债、企业债等债券品 种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增多预期利差将 收窄的债券类属品种的投资比例，缩小预期利差将扩大的债券类属品种的投资 比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （4）个券选拔策 略    在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券阛阓 收益率数据，运用利率模子对单个债券进行估值分析，并联结债券的信用评 级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选拔具有精致投资价值 的债券品种进行投资。为抑止基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债 券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券 赢得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券刊行东说念主的里面信用风险分析，决 定是否将该债券纳入基金的投资范围。     （5）信用债投资策略 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   信用债属于无担保债券，本基金通过研判宏不雅经济走势，债券刊行主体所 处行业周期偏激财务情状，对其信用风险进行审慎度量和订价，分析其收益率 相对于信用风险的投资价值，联结流动性情状详细斟酌，选拔信用利差溢价较 高且不失流动性的品种，严慎选拔债券刊行东说念主基本面精致、债券条目优惠的信 用类债券进行投资。   （6）可调遣债券投资策略   本基金管束东说念主将厚爱考量可调遣债券的股权价值、债券价值以偏激调遣期 权价值，将选拔具有较高投资价值的可调遣债券。   针对可调遣债券的刊行主体，本基金管束东说念主将考量所处行业景气程度、公 司成长性、阛阓竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值； 要点温存公司基本面精致、具备精致的成漫空间与后劲、转股溢价率和投资溢 价率合理并有一定下行保护的可转债。   （7）回购放大策略   本基金在基础组合基础上，使用基础组合合手有的债券进行回购放大融资买 入收益率高于回购成本的债券，赢得杠杆放大收益。   （1）新股投资策略   本基金将深度研究新股刊行公司的基本价值、可比公司估值水平、近期新 股刊行市盈率、二级阛阓走势等因素，制定相应的申购策略，并于锁依期后在 抑止组合波动率的前提下择时出售，以提高基金资产的收益率水平。   （2）二级阛阓股票投资策略   本基金在大类资产配置基础上，进行行业配置。在个股选拔方面，本基金 主要采用从下到上的精选策略，检会上市公司所属行业发展出路、行业地位、 竞争上风、盈利能力、公司治理结构、价钱趋势、成长性和估值水对等多种因 素，精选流动性好，成长性高，估值水平低的股票进行投资。   （3）权证投资策略   本基金会联结自身资产情状审慎投资权证，主要运用价值发现和价差策 略，力争赢得最好风险颐养后的收益。   四、功绩相比基准   中国债券详细钞票指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10% 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   中国债券详细钞票指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，粗糙反馈 债券阛阓总体走势，具有较强的代表性、泰斗性，并得到投资东说念主的等闲认同， 其样本范围涵盖银行间阛阓和来回所阛阓，身分债券包括国债、央行单据、政 策性银行金融债、企业债券等整个主要债券种类。   沪深 300 指数是由上海证券来回所和深圳证券来回所授权，由中证指数有 限公司开荒的中国 A 股阛阓指数，它的样本选自沪深两个证券阛阓，隐藏了大 部分流通市值，其成份股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动性高的股票，能 够反馈 A 股阛阓总体发展趋势。   本基金觉得，该功绩相比基准当今粗糙古道地反馈本基金的风险收益特 征。如果出现阛阓情况发生变化等情形导致此功绩相比基准不再适用或者出现 愈加稳健的功绩相比基准，基金管束东说念主有权根据阛阓发展情状及本基金的投资 范围和投资策略颐养本基金的功绩相比基准。基金管束东说念主对功绩相比基准的调 整或变更须与基金托管东说念主协商一致后报中国证监会备案并实时公告。   五、风险收益特征   本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基 金始终平均的风险和预期收益低于混杂型基金和股票型基金，高于货币阛阓基 金。   六、投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及通达式基金的固有特色，通过漫步 投资缩小基金财产的非系统性风险，保合手基金组合精致的流动性。基金的投资 组合将着力以下限制：   （1）本基金合手有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的   （2）本基金合手有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的 3％；   （3）本基金管束东说念主管束的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％；   （4）本基金管束东说念主管束的全部基金合手有的吞并权证，不得超越该权证的   （5）本基金干与宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 金资产净值的 40％；    （6）本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资 产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超越基金资产的 20%；    （7）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支合手证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10％；    （8）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得超越基金资产净值的    （9）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）资产支合手证券的比例，不得超 过该资产支合手证券限制的 10％；    （10）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支 合手证券，不得超越其千般资产支合手证券臆想限制的 10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支合手证 券。基金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资圭臬， 应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；    （13）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得超越上一来回日基金 资产净值的 0.5％；    （14）保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （15）本基金投资流通受限证券，基金管束东说念主应事前根据中国证监会联系 端正，与基金托管东说念主在本基金托管条约中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。基金管束东说念主应制定严格的投资决策经过和风险抑止轨制， 防卫流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；    (16)本基金管束东说念主管束的全部通达式基金合手有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资 组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的    (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得超越基金资产净值 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之 外的因素致使基金不合乎本款所端正比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增 流动性受限资产的投资；   (18)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保合手一致；   （19）法律法例、监管部门及基金合同端正的其他比例限制。   如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受联系限制。   除上述第（11）、（14）、（17）、（18）条外，因证券阛阓波动、上市 公司合并、基金限制变动、股权分置革新中支付对价等基金管束东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个来回日 内进行颐养。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的揣度约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同生 效之日起最先。   为爱护基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有端正的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管束东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管束东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券；   （7）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行为； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （8）依照法律法例揣度端正，由中国证监会端正拒接的其他行为；   （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制。   七、基金管束东说念主代表基金哄骗激动权利的处理原则及方法 额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、基金的融资、融券   本基金不错根据国度的揣度端正进行融资、融券。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额合手有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐 师事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额合手有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的端正。   十、基金投资组合论述   基金管束东说念主的董事会及董事保证本论述所载府上不存在虚伪纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主中国成立银行股份有限公司根据基金合同端正，复核了本论述 中的投资组合论述内容，保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性述说或者要紧 遗漏。   本投资组合论述所载数据截止 2024 年 3 月 31 日，本论述所列财务数据未 经审计。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                               招募说明书（更新） 序                                           占基金总资产的比              名目            金额（元） 号                                             例（%）       其中：股票                 53，011，917.84            13.05       其中：债券                315，436，569.50            77.64       资产支合手证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返                                         -                -       售金融资产                                                 占基金资产净 代码          行业类别           公允价值（元）                                                 值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                              -            -  B    采矿业                        6，055，200.00         1.76  C    制造业                       33，211，517.84         9.67       电力、热力、燃气及水生  D                               2，745，600.00         0.80       产和供应业  E    建筑业                                   -            -  F    批发和零卖业                                -            - 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新）  G       交通运载、仓储和邮政业                                 -             -  H       住宿和餐饮业                                      -             -          信息传输、软件和信息技  I                                     4，622，500.00             1.35          术服务业  J       金融业                           1，792，000.00             0.52  K       房地产业                                        -             -  L       租借和商务服务业                      1，680，000.00             0.49  M       科学研究和技巧服务业                                  -             -          水利、环境和人人设施管  N                                                   -             -          理业          住户服务、修理和其他服  O                                                   -             -          务业  P       培植                                          -             -  Q       卫生和社会办事                                     -             -  R       文化、体育和文娱业                     2，905，100.00             0.85  S       详细                                          -             -          臆想                           53，011，917.84            15.44      本基金本论述期末未合手有港股通股票投资。 明细                                        公允价值          占基金资产净值比  序号       股票代码         股票称号 数目（股）                                         （元）            例（%） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新） 序号           债券品种            公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融                                            -                       -           债           可转债（可交换           债） 明细          债券代                  数目         公允价值          占基金资产净值比 序号                债券称号           码                  （张）          （元）            例（%） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 证券投资明细   本基金本论述期末未合手有资产支合手证券。 资明细   本基金本论述期末未合手有贵金属投资。 明细   本基金本论述期末未合手有权证。   本基金本论述期末未合手有股指期货合约。   股指期货不在本基金投资范围内。   国债期货不在本基金投资范围内。   本基金本论述期末未合手有国债期货合约。   国债期货不在本基金投资范围内。 探询，或在论述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探询，或在报 告编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 序号         称号                         金额（元）                                                 占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称号       公允价值（元）                                                    （%） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   本基金本论述期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入原因，本论述中触及比例野心的分项之和与臆想项之间可能 存在尾差。   十一、基金的功绩   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 将来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。                               功绩比      功绩相比                       净值增              净值增              较基准      基准收益    阶段                 长率标                      ①-③      ②-④              长率①              收益率      率圭臬差                       准差②                                ③         ④ 年 12 月 31 日              -0.60%   0.36%   -1.00%   0.16%   0.40%    0.20% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日  年 12 月 31     日              -1.01%   0.24%   0.67%    0.17%   -1.68%   0.07%  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 年 12 月 31    日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日              -15.31%   0.85%   0.67%    0.13%   -15.98%   0.72% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日              -5.27%    1.18%   2.13%    0.11%   -7.40%    1.07% 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日                                功绩比      功绩相比                        净值增              净值增               较基准      基准收益    阶段                  长率标                      ①-③       ②-④              长率①               收益率      率圭臬差                        准差②                                 ③         ④ 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 年 12 月 31 日              -1.00%   0.36%   -1.00%   0.16%   0.00%    0.20% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日              -1.31%   0.24%   0.67%    0.17%   -1.98%   0.07% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新） 年 12 月 31 日              -15.67%   0.85%   0.67%    0.13%   -16.34%   0.72% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日              -5.40%    1.19%   2.13%    0.11%   -7.53%    1.08% 年 3 月 31 日 年 3 月 31 日 基准收益率变动的相比    西部利得稳健双利债券型证券投资基金份额累计净值增长率与功绩相比基                        准收益率历史走势对比图                          年 03 月 31 日） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                     年 03 月 31 日） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）             第十六部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收款 项以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   本基金基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   三、基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券 来回算帐资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金 证券账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与 基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的刑事办事   基金财产零丁于基金管束东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基 金托管东说念主支柱。基金管束东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管束、运用或者其他情 形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管束东说念主、基金托管东说念主不错按基金合 同的约定收取管束费、托管费以偏激他基金合同约定的用度。基金财产的债 权，不得与基金管束东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金管束东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产哄骗请求冻结、扣押和其他权利。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。   除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度端正刑事办事外，基金财产不得被处 分。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）            第十七部分     基金资产估值   一、估值目的   基金资产的估值目的是客不雅、准确地反馈基金财产的价值，并为基金份额 的申购与赎回提供计价依据。   二、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来回场合的浅薄营业日以及国度法律 法例端正需要对外裸露基金净值的非营业日。   三、估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项和其他投资等 资产。   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境 未发生要紧变化，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近来回市价，详情公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金管束东说念主与托管东说念主另行协商约定；   （3）来回所上市来回的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经 济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近来回市价，确 定公允价钱；   （4）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技巧详情公允价 值。来回所上市的资产支合手证券，领受估值技巧详情公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的吞并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘 价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值技巧详情公允价 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开荒行有明确锁依期的股票，吞并股票在来回所上市后，按交 易所上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开荒行有明确锁依期的股 票，按监管机构或行业协会揣度端正详情公允价值。 盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股 价，则估值为零。 三方估值机构提供的价钱数据估值。 值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及联系法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额合手有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据揣度法律法例，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金揣度 的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的野心结果对外赐与公布。   五、估值表率 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 额的余额数目野心，精准到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度另有规 定的，从其端正。   每个办事日野心基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管束东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的核 对同期进行。   六、估值差错的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、顺应、合理的方法确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 3 位以内（含第 3 位）发生差 错时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机 构、或代销机构、或投资东说念主自身的过失形成差错，导致其他当事东说念主际遇损失 的，过失的办事东说念主应当对由于该差错际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损 失按下述”差错处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 野心差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若 系同行业现存技巧水平不可预想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照 下述端正推论。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来回府上灭失或被差错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿办事，但因该 差错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错办事方应实时和洽各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事 方未实时更正已产生的差错，给当事东说念主形成损失的，由差错办事方对平直损失 承担补偿办事；若差错办事方仍是积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有满盈 的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。差错办事方应酬更正 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 的情况向揣度当事东说念主进行阐发，确保差错已得到更正。   （2）差错的办事方对揣度当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，并 且仅对差错的揣度平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差 错办事方仍应酬差错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返 还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应补偿 受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有 要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利 返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的不妥得利 返还的总和超越其现实损失的差额部分支付给差错办事方。   （4）差错颐养领受尽量规复至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错办事方断绝进行补偿时，如果因基金管束东说念主过失形成基金财产损 失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管束东说念主追偿，如果因基金托管东说念主过失 形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金管 理东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金 管束东说念主负责向差错方追偿；追偿过程中产生的揣度用度，应列入基金用度，从 基金资产中支付。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按端正对受损方进行补偿，况且依据法律法 规、基金合同或其他端正，基金管束东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了补偿办事，则基金管束东说念主有权向出现过失确当事东说念主进行追索，并有权 要求其补偿或补偿由此发生的用度和际遇的平直损失。   （7）按法律法例端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，揣度确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 定差错的办事方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评 估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行更正和赔 偿损失； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构来回数据的，由基 金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向揣度当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现差错时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的方法防止损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主 应当公告。   （3）因基金份额净值野心差错，给基金或基金份额合手有东说念主形成损失的，应 由基金管束东说念主先行赔付，基金管束东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管束东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统建设而产生的净值野心尾 差，以基金管束东说念主野心结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 时； 资产价值时； 投资东说念主的利益，已决定延伸估值；如出现基金管束东说念主觉得属于舛错事故的任何 情况，会导致基金管束东说念主不可出售或评估基金资产的； 商阐发后，基金管束东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进 行复核。基金管束东说念主应于每个通达日来回收尾后野心当日的基金资产净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核阐发后发送给基金管束东说念主， 由基金管束东说念主对基金净值赐与公布。   九、衰退情况的处理 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 差不动作基金资产估值差错处理。 或国度管帐政策变更、阛阓法则变更等，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采 取必要、顺应、合理的方法进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金资 产估值差错，基金管束东说念主和基金托管东说念主辞退补偿办事。但基金管束东说念主应当积极 采用必要的方法搁置由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主根据本部分的约定对主袋账户资产进 行估值并裸露主袋账户的千般基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧 袋账户份额净值。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新）           第十八部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额；基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日（即可供分派利润野心限制日） 资产欠债表中基金未分派利润与未分派利润中已终了收益的孰低数。   三、收益分派原则   本基金收益分派应着力下列原则： 务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金吞并类别内的每 一基金份额享有同瓜分派权； 资东说念主的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金 注册登记机构可将投资东说念主的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额； 次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的 20%。若基金合同 收效不悦 3 个月则可不进行收益分派； 东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别选拔不同的分成方式，投资东说念主可选拔现金红利 或将现金红利按除权后的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现金分成； 时候不得超越 15 个办事日； 日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基 金收益分派对象、分派原则、分派时候、分派数额及比例、分派方式、支付方 式等内容。   五、收益分派的时候和表率 裸露办法》的揣度端正在指定媒体上公告； 红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管束东说念主的指示实时进行 分成资金的划付。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的端正。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）           第十九部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、上述基金用度由基金管束东说念主在法律端正的范围内参照公允的阛阓价钱 详情，法律法例另有端正时从其端正。   三、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在时常情况下，基金管束费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年管束费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日基金资产净值   基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金管 理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金管束东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   在时常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金托 管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.4%。本基金销售服务费将有益用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主服务， 基金管束东说念主将在基金年度论述中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。野心方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送销售服 务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金资产中划 出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按联系合同端正支付给基金销 售机构等。若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。 其他揣度法例及相应条约的端正，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金 用度。   四、不列入基金用度的名目   基金管束东说念主和基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金费 用。基金合同收效前所发生的信息裸露费、讼师费和管帐师费以偏激他用度不 从基金财产中支付。   五、基金管束东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况颐养基金管束费率、基 金托管费率和销售服务费率。基金管束东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户揣度的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，揣度用度可酌情收取或减免，但不得收 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 取管束费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正或联系公告。   七、基金税收   基金和基金份额合手有东说念主根据国度法律法例的端正，履行征税义务。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）          第二十部分       基金的管帐与审计   一、基金的管帐政策 关端正编制基金管帐报表； 并书面阐发。   二、基金的审计 注册管帐师对本基金年度财务报表偏激他端正事项进行审计。管帐师事务所及 其注册管帐师与基金管束东说念主、基金托管东说念主相互零丁。 金托管东说念主（或基金管束东说念主）同意，并报中国证监会备案后不错更换。就更换会 计师事务所，基金管束东说念主应当依照《信息裸露办法》的揣度端正在指定媒体上 公告。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新）           第二十一部分     基金的信息裸露   一、裸露原则   基金的信息裸露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 基金合同偏激他揣度端正。基金管束东说念主、基金托管东说念主和其他基金信息裸露义务 东说念主应当照章裸露基金信息，并保证所裸露信息的真正性、准确性和完好性。   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有 东说念主大会的基金份额合手有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主 和作歹东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真正性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正时候内，将应予裸露的基金 信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者粗糙按照 《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开裸露的信息府上。   本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动： 字；   本基金公开裸露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民 币元。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   二、公开裸露的基金信息   (一)招募说明书、基金居品府上概要   招募说明书是基金向社会公开荒售时对基金情况进行说明的法律文献。   基金管束东说念主按照《基金法》、《信息裸露办法》、基金合同编制并在基金 份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生 效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当在三个办事日 内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管束东说念主不再更 新基金招募说明书。   基金居品府上概如果基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变 更的，基金管束东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更 的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管束东说念主不再更新基 金居品府上概要。   (二)基金合同、托管条约   基金管束东说念主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同节录登载在指定报刊 和网站上；基金管束东说念主、基金托管东说念主应将基金合同、托管条约登载在各自网站 上。   (三)基金份额发售公告   基金管束东说念主将按照《基金法》、《信息裸露办法》的揣度端正，就基金份 额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明书确当日登载于 指定报刊和网站上。   (四)基金合同收效公告   基金管束东说念主将在基金合同收效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同收效公告中将说明基金召募情况。   (五)基金净值信息 管束东说念主将至少每周在指定网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的基金 份额净值和基金份额累计净值； 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   (六)基金份额申购、赎回价钱公告   基金管束东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明 基金份额申购、赎回价钱的野心方式及揣度申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   (七)基金年度论述、基金中期论述、基金季度论述 将年度论述登载在指定网站上，并将年度论述教唆性公告登载在指定报刊上。 基金年度论述中的财务管帐论述应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐 师事务所审计； 告，将中期论述登载在指定网站上，并将中期论述教唆性公告登载在指定报刊 上； 告，将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述教唆性公告登载在指定报刊 上； 中期论述或者年度论述；   基金合手续运作过程中，基金管束东说念主应当在基金年度论述和中期论述中裸露 基金组合伙产情况偏激流动性风险分析。   如论述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情 形， 为保障其他投资者利益， 基金管束东说念主至少应当在依期论述“影响投资者决 策的其他舛错信息”项下裸露该投资者的类别、论述期末合手有份额及占比、报 告期内合手有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的衰退情形除 外。   (八)临时论述与公告   在基金运作过程中发生如下可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价 西部利得稳健双利债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 格产生要紧影响的事件时，揣度信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述 书，并登载在指定报刊和指定网站上： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 托管东说念主基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越 30%； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、现实抑止东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有端正的除外 生变更； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   (九)澄清公告   在本基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金 份额合手有东说念主权益的，联系信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄 清，并将揣度情况立即论述中国证监会。   (十)基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   (十一)算帐论述   基金合同断绝的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐论述。基金财产算帐小组应当将算帐论述登载在指定网站 上，并将算帐论述教唆性公告登载在指定报刊上。   (十二) 实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的端正进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 端正。   (十三)中国证监会端正的其他信息   三、信息裸露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管束轨制，指定有益部门 及高档管束东说念主员专东说念主负责管束信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信 息裸露内容与时势准则等法例的端正。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）    基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论述、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金算帐论述 等公开裸露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子 阐发。    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊裸露本基金信 息。基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露 的基金信息，并保证联系报送信息的真正、准确、完好、实时。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介裸露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介裸露信息， 况且在不同媒介上裸露吞并信息的内容应当一致。    为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论述、法律想法书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后    基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影 响基金浅薄投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质料。具体要求应当 合乎中国证监会及自律法则的联系端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    四、信息裸露文献的存放与查阅    照章必须裸露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律 法例端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    暂停或延伸裸露基金联系信息    当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金联系 信息：    (1)不可抗力因素；    (2)基金投资所触及的证券来回阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；    (3)出现基金管束东说念主觉得属于会导致基金管束东说念主不可出售或评估基金资产的 舛错事故的任何情况； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   (4)法律法例、基金合同或中国证监会端正的情况。   五、本基金信息裸露事项以法律法例端正及本章量入为用定的内容为准。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）             第二十二部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额合手有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐 师事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额合手有东说念主大会。基金管束东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及 公司所在地中国证监会派出机构备案。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任合乎 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计想法， 内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 为基础，阐发相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管束东说念主按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额 的赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于 主袋账户份额。多半赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求超越前一 通达日主袋账户总份额的 10%认定。 账户沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。侧袋账户份额的称号应 以“西部利得稳健双利债券+侧袋标记 S+侧袋账户建立日历”时势设定，同期 主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标记动作后缀。基金整个侧袋账户刊出后， 将取消主袋账户份额称号中的 M 标记。   侧袋账户资产实足算帐后，基金管束东说念主将刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及功绩 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用主袋账户， 基金管束东说念主野心各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需斟酌主袋账户资产。 基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   基金管束东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，拼凑前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者曲解。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   侧袋机制启用当日，基金管束东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对 主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余 额、除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管束东说念主应将特定 资产动作一个举座，不可仅分割其公允价值无法详情的部分。   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应酬侧袋账户单独建设账套，实行零丁核 算。如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋 账户的管帐核算应合乎《企业管帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 产净值动作基数计提。 后方可列支，揣度用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。因启用侧袋机 制产生的磋商、审计用度等由基金管束东说念主承担。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可回售、可转让、规复来回等可变现方式规复流动性 后，基金管束东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产予 以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手有东说念主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管束东说念主实时聘任合乎 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计想法。   七、侧袋机制的信息裸露 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后，基金管束东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等舛错信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋 账户份额合手有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等舛错信息。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法 规要求实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分端正的基金净值信 息裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间，本基金暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净 值。   侧袋账户实施期间，基金管束东说念主应当在基金依期论述中裸露论述期内特定 资产处置进展情况，裸露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值 或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管束东说念主对特定资产 最终变现价钱的承诺。侧袋账户联系信息在依期论述中单独进行裸露，包括但 不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）论述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产联系的用度情况 偏激他与特定资产情状联系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况裸露特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管束 东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及联系风险教唆。   八、本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡平直援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，或将 西部利得稳健双利债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 来法律法例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管束东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并履行顺应表率后，在对基金份额合手有东说念主利益无现实性不 利影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手 有东说念主大会审议。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）              第二十三部分       风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基 金始终平均的风险和预期收益低于混杂型基金和股票型基金，高于货币阛阓基 金。本基金所濒临的投资组合风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、 和本基金的特定风险和投资作风风险等。除投资组合风险除外，本基金还濒临 操作风险、管束风险、说念德风险和正当合规风险等一系列风险。具体如下：   （1）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和来回轨制等各式因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发 展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而 产生风险。   利率风险：金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利 爽平直影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金直 接投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响而产生波动。   （2）流动性风险   流动性风险是指基金所合手证券资产变现的难易程度，因阛阓来回量不足， 导致证券不可马上、低成腹地滚动为现金的风险。本基金的流动性风险一方面 来自于投资东说念主的蚁合多半赎回，另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产 变现能力变弱所产生的风险。主要包括：   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详 细了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管束东说念主不错详细利用备用的流动性风险 管束用具以减少或应酬基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回苦求被暂停接 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停等风险。投资 者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   本基金组合伙产的流动性与基金合同约定的申购赎回安排匹配，投资策略 粗糙支合手不同阛阓情形下投资者的赎回要求，基金投资者结构、基金估值计价 等方面安排粗糙使投资者得到自制对待。本基金的投资来回限制合乎《流动性 端正》。   基金管束东说念主加强本基金从事逆回购来回的流动性风险和来回风险敌手的集 中度，按照穿透原则对来回敌手的财务情状、偿付能力及杠杆水对等进行必要 的尽责探询与严格的准入管束，对不同的来回敌手实时来回额度管束并进行动 态颐养。基金管束东说念主已建立健全逆回购来回质押品管束轨制，根据质押品天赋 审慎详情质押率水平，合手续监测质押品的风险情状与价值变动，质押品按照公 允价值野心足额。   当本基金发生多半赎回情形时，基金管束东说念主不错领受以下贱动性风险管束 方法：    ①暂停接受赎回苦求；    ②降速支付赎回款项；       ③延期办理赎回苦求；       ④中国证监会认定的其他方法。   基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用千般流动性风险管束用具，对赎 回苦求等进行适度颐养，动作特定情形下基金管束东说念主流动性风险的援手方法， 包括但不限于：   ①暂停接受赎回苦求或延期办理赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的 “八、多半赎回的认定及处理方式”和“九、断绝或暂停申购、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形及处理”，详实了解本基金暂停接受赎回苦求及延期办 理赎回苦求的情形及表率。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成 基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   ②降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的 “八、多半赎回的认定及处理方式”和“九、断绝或暂停申购、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形及处理”，详实了解本基金降速支付赎回款项的情形及 表率。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般浅薄情形下有所延 迟。   ③收取短期赎回费   本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   ④暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第十七部分 基金资产估值”中的“七、 暂停估值的情形”，详实了解本基金暂停估值的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被 延期办理或被暂停接受，或被降速支付赎回款项。   ⑤实施侧袋机制   上述具体方法，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的联系内容。   ⑥中国证监会认定的其他方法。   （3）信用风险   基金所投资债券的刊行东说念主如出现失言、无法支付到期本息，或由于债券发 行东说念主信用品级缩小导致债券价钱下降，将形成基金资产损失。   （4）投资作风风险   由于基金投资范围的拘谨或基金管束东说念主投资作风等原因，导致在某一特定 时期内所投资的证券有可能推崇不足其他类型的证券或者证券阛阓的总体推崇， 从而导致基金功绩推崇过期于基准指数。此外，基金管束东说念主可能会对阛阓走势 和个股选拔等作念出差错的判断，从而导致基金合手有东说念主的收益受到影响。   （5）本基金的特定风险   由于本基金主要投资于债券等固定收益类品种，而债券投资除存在上述市 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 场风险、流动性风险、信用风险等外，还存在其自身的特定风险，包括：   再投资风险：再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资 收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体 为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 将赢得比往时较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购风险：债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风 险，其中，信用风险指回购来回中来回敌手在回购到期时，不可偿还全部或部 分证券或价款，形成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时， 回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大， 致使通盘组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时， 在对基金组合收益进行放大的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进行了 放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险浮现程度也就越高， 对基金净值形成损失的可能性也就越大。   本基金主要投资债券类资产，勤苦踏实收益；同期，本基金也择机参与新 股申购、投资二级阛阓权益类资产，权益类资产的投资比例不超越基金资产的 风险和个券风险；因参与新股申购而濒临新股刊行放缓以至停滞，或者新股申 购收益率下降以至出现失掉所带来的风险；因少量投资可转债或二级阛阓权益 类资产而承担一定程度的阛阓举座或个别证券价钱下落的风险。   本基金在合乎联系法律法例端正的情况下，每年收益分派次数最多为 10 次， 每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的 20%，需要保留 一定比例的现金资产，可能会存在一定的契机成本。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定资产分离至有益的侧袋账 户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在 于有用阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额浅薄通达赎回， 因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 间具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管束 东说念主在基金依期论述中裸露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺办事。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额仍存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主野心各项投资运作主见和基金功绩主见时仅 需斟酌主袋账户资产，因此本基金裸露的功绩主见不可反馈特定资产的真不二价 值及变化情况。   在基金运作过程中，因基金管束东说念主里面抑止存在颓势或者东说念主为因素形成操 作错误或违反操作规程等会导致操作风险，主要包括东说念主为错失、坐法行动、未 授权行为、东说念主员流失等营运风险、技巧风险和决策及表率风险等。   在基金管束运作过程中，基金管束东说念主的研究水平、投资管束水平平直影响 基金收益水平，如果基金管束东说念主对经济局面和证券阛阓判断不准确、获取的信 息不全、投资决策操作出现错误，都会影响基金的收益水平。   投资的合规性风险是指本基金的投资运作不合乎联系法律、法例的端正和 基金合同的要求而带来的风险。   （1）因基金业务快速发展而在轨制成立、东说念主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；   （2）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （3）因业务竞争压力可能产生的风险；   （4）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；   （5）其他偶而导致的风险。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   二、声明   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资东说念主自发投资于本基 金，须自行承担投资风险。   除基金管束东说念主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理 销售，关联词，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构 担保收益，代销机构并不可保证其收益或本金安全。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 第二十四部分       基金合同的变更、断绝与基金财产算帐   一、基金合同的变更 开基金份额合手有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额合手有东说念主大会决议同 意。   （1）调遣基金运作方式；   （2）变更基金类别；   （3）变更基金投资主见、投资范围或投资策略（法律法例、中国证监会或 基金合同另有端正的除外）；   （4）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （5）更换基金管束东说念主、基金托管东说念主；   （6）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，但根据适用的联系端正提 高该等酬谢圭臬的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额合手有东说念主大会决议，由基金管束东说念主和基 金托管东说念主同意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和基金合同端正的范围内变更基金的申购费率、赎回费率 或收费方式；   （3）法律法例要求增多收取的基金用度；   （4）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改不触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （7）经中国证监会允许，基金管束东说念主、基金注册登记机构、代销机构在法 律法例端正的范围内颐养揣度基金来回、非来回过户、转托管等业务法则；   （8）基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响；   （9）按照法律法例或基金合同端正不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 形。 案，并于中国证监会核准或出具无异议想法后收效推论，并自收效之日起按规 定在至少一种指定媒体公告。   二、基金合同的断绝   有下列情形之一的，在履行联系表率后基金合同将断绝： 务，而在 6 个月内无其他顺应的基金管束公司贯串其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他顺应的托管机构贯串其原有权利义务；   三、基金财产的算帐   （1）基金合同断绝时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监 会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐组成员由基金管束东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货相 关业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算组不错聘用必要的办当事人说念主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金管束东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 继续古道、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，爱护基金份 额合手有东说念主的正当权益。   （4）基金财产算帐组负责基金财产的支柱、清理、估价、变现和分派。基 金财产算帐组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝，应当按法律法例和基金合同的揣度端正对基金财产进行清 算。基金财产算帐表率主要包括：   （1）基金合同断绝后，发布基金财产算帐公告；   （2）基金合同断绝时，由基金财产算帐组统一接收基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐发； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘任管帐师事务所对算帐论述进行审计；   （6）聘任讼师事务所出具法律想法书；   （7）将基金财产算帐结果论述中国证监会；   （8）参加与基金财产揣度的民事诉讼；   （9）公布基金财产算帐结果；   （10）对基金剩余财产进行分派。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项端正璧还前，不分派给基金份额合手有 东说念主。   基金财产算帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产算帐组公告；算帐过程中的揣度要紧事项须实时公告；基金财产算帐 结果经具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法 律想法书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及揣度文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）            第二十五部分         基金合同节录             （本节录如与正文不符，以正文为准）   一、基金份额合手有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金管束东说念主的权利为：   （1）自本基金合同收效之日起，依照揣度法律法例和本基金合同的端正独 立运用基金财产；   （2）依照基金合同赢得基金管束费以及法律法例端正或监管部门批准的其 他收入；   （3）发售基金份额；   （4）依照揣度端正哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （5）在合乎揣度法律法例的前提下，制订和颐养揣度基金认购、申购、赎 回、调遣、非来回过户、转托管等业务的法则，在法律法例和本基金合同端正 的范围内决定和颐养基金的除调高托管费率和管束费率之外的联系费率结构和 收费方式；   （6）根据本基金合同及揣度端正监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违反本 基金合同或揣度法律法例端正的行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重 大损失的情形，应实时申诉中国证监会，并采用必要方法保护基金及联系当事 东说念主的利益；   （7）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回苦求；   （8）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融 券；   （9）自行担任或选拔、更换注册登记机构，获取基金份额合手有东说念主名册，并 对注册登记机构的代理行动进行必要的监督和搜检；   （10）选拔、更换代销机构，并依据基金销售服务代理条约和揣度法律法 规，对其行动进行必要的监督和搜检；   （11）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （13）照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （14）法律法例和基金合同端正的其他权利。   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金管束东说念主的义务为：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、勤勉尽责的原则管束和运用基 金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和管束东说念主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度端正外，不得为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）野心并公告基金资产净值，详情基金份额申购、赎回价钱；   （9）采用顺应合理的方法使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎基金合同等法律文献的端正，按揣度端正野心并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （10）按端正受理申购和赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （12）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （13）严格按照《基金法》、基金合同偏激他揣度端正，履行信息裸露及 论述义务；   （14）保守基金生意奥密，不得深刻基金投资计划、投资意向等，除《基 金法》、基金合同偏激他揣度端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予保 密，不得向他东说念主深刻；   （15）按照基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额合手有 东说念主分派收益； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （16）依据《基金法》、基金合同偏激他揣度端正召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （17）保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他联系府上；   （18）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （19）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估 价、变现和分派；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权 益，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而辞退；   （21）基金托管东说念主违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）按端正向基金托管东说念主提供基金份额合手有东说念主名册府上；   （23）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （24）推论收效的基金份额合手有东说念主大会决议；   （25）不从事任何有损基金偏激他基金当事东说念主利益的行为；   （26）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直 接收束；   （27）法律法例、中国证监会和基金合同端正的其他义务。   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金托管东说念主的权利为：   （1）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他收入；   （2）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同收效之日起，照章支柱基金资产；   （4）在基金管束东说念主更换时，提名新任基金管束东说念主；   （5）根据本基金合同及揣度端正监督基金管束东说念主，对于基金管束东说念主违反本 基金合同或揣度法律法例端正的行动，对基金资产、其他当事东说念主的利益形成重 大损失的情形，应实时申诉中国证监会，并采用必要方法保护基金及联系当事 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 东说念主的利益；   （6）照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （7）按端正取得基金份额合手有东说念主名册府上；   （8）法律法例和基金合同端正的其他权利。   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金托管东说念主的义务为：   （1）安全支柱基金财产；   （2）树立有益的基金托管部，具有合乎要求的营业场合，配备满盈的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）对所托管的不同基金财产分别建设账户，确保基金财产的完好与独 立；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度端正外，不得为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）支柱由基金管束东说念主代表基金签订的与基金揣度的要紧合同及揣度凭 证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、基金合同偏激他揣度端正另有规 定外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不得向他东说念主深刻；   （8）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具想法，说 明基金管束东说念主在各舛错方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基 金管束东说念主有未推论基金合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适 当的方法；   （9）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系府上；   （10）按照基金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜；   （11）办理与基金托管业务行为揣度的信息裸露事项；   （12）复核、审查基金管束东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值、和基 金份额申购、赎回价钱；   （13）按照端正监督基金管束东说念主的投资运作；   （14）按端正制作联系账册并与基金管束东说念主查对；   （15）依据基金管束东说念主的指示或揣度端正向基金份额合手有东说念主支付基金收益 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 和赎回款项；   （16）按照端正召集基金份额合手有东说念主大会或配合基金份额合手有东说念主照章自行 召集基金份额合手有东说念主大会；   （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担补偿办事，其补偿办事 不因其退任而辞退；   （18）基金管束东说念主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金向基金 管束东说念主追偿；   （19）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现 和分派；   （20）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会和银行业监督管束机构，并文书基金管束东说念主；   （21）推论收效的基金份额合手有东说念主大会决议；   （22）不从事任何有损基金偏激他基金当事东说念主利益的行为；   （23）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （24）法律法例、中国证监会和基金合同端正的其他义务。   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金份额合手有东说念主的权利为：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行 为照章拿告状讼；   （9）法律法例和基金合同端正的其他权利。   除法律法例另有端正或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的 正当权益。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   根据《基金法》偏激他揣度法律法例，基金份额合手有东说念主的义务为：   （1）着力法律法例、基金合同偏激他揣度端正；   （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （3）在合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同断绝的有限责 任；   （4）不从事任何有损基金偏激他基金份额合手有东说念主正当权益的行为；   （5）推论收效的基金份额合手有东说念主大会决议；   （6）返还在基金来回过程中因任何原因，自基金管束东说念主及基金管束东说念主的代 理东说念主、基金托管东说念主、代销机构、其他基金份额合手有东说念主处赢得的不妥得利；   （7）法律法例和基金合同端正的其他义务。 户称号而有所转变。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成。除法律法例另有端正或本基 金合同另有约定外，基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额具有同等的投票权。   当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管束东说念主、基金托管东说念主或合手有基 金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额合手有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当 日的基金份额野心，下同）提议时，应当召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）调遣基金运作方式；   （3）变更基金类别；   （4）变更基金投资主见、投资范围或投资策略（法律法例、中国证监会或 基金合同另有端正的除外）；   （5）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （6）更换基金管束东说念主、基金托管东说念主；   （7）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，但法律法例要求提高该等 酬谢圭臬的除外；   （8）本基金与其他基金的合并；   （9）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （10）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。   出现以下情形之一的，可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改基金合 同，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内变更基金的申购费率、赎回费 率或收费方式；   （3）法律法例要求增多收取的基金用度；   （4）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变 化；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （7）经中国证监会允许，基金管束东说念主、基金注册登记机构、代销机构在法 律法例端正的范围内颐养揣度基金来回、非来回过户、转托管等业务法则；   （8）基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响；   （9）按照法律法例或本基金合同端正不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他 情形。   （1）除法律法例或本基金合同另有约定外，基金份额合手有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。基金管束东说念主未按端正召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。   （2）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额合手有东说念主大会的，应当向基金管束 东说念主提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的， 应当自行召集。   （3）代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东说念主觉得有必要召开基金份额合手 有东说念主大会的，应当向基金管束东说念主提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额合手有东说念主代表和 基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额合手有东说念主代表 和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开。   （4）代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东说念主就吞并事项要求召开基金份 额合手有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10%以 上的基金份额合手有东说念主有权自行召集基金份额合手有东说念主大会，但应当至少提前 30 日 向中国证监会备案。   （5）基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管束东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、纷扰。   （1）基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主（以下简称“召集东说念主”）负责选拔详情 开会时候、地点、方式和权益登记日。召开基金份额合手有东说念主大会，召集东说念主必须 于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额合手有东说念主大融会知须至少载明以 下内容： 限和代理有用期限等）、投递时候和地点；   （2）领受通信方式开会并进行表决的情况下，由召集东说念主决定通信方式和书 面表决方式，并在会议文书中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采用的具体通信 方式、托福的公证机关偏激揣度方式和揣度东说念主、书面表决想法寄交的截止时候 和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金管束东说念主，还应另行书面文书基金托管东说念主到指定地点对 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 书面表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基 金管束东说念主到指定地点对书面表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手 有东说念主，则应另行书面文书基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决想法 的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决想法的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。   （1）会议方式 规、中国证监会允许的其他方式开会。 席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金管束东说念主 或基金托管东说念主拒不派代表出席的，不影响表决效力。 决。 东说念主也不错领受网罗、电话或其他方式进行表决，或者领受网罗、电话或其他方 式授权他东说念主代为出席会议并表决。   （2）召开基金份额合手有东说念主大会的条件   在同期合乎以下条件时，现场会议方可举行：   ①对到会者在权益登记日合手有基金份额的统计炫耀，全部有用凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）；   ②到会的基金份额合手有东说念主身份说明及合手有基金份额的凭证、代理东说念主身份证 明、托福东说念主合手有基金份额的凭证及授权托福代理手续完备，到会者出具的联系 文献合乎揣度法律法例和基金合同及会议文书的端正，况且合手有基金份额的凭 证与基金管束东说念主合手有的注册登记府上相符。   在同期合乎以下条件时，通信会议方可举行：   ①召集东说念主按本基金合同端正公布会议文书后，在 2 个办事日内鸠合公布相 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 关教唆性公告；   ②召集东说念主按基金合同端正文书基金托管东说念主或/和基金管束东说念主（分别或共同称 为“监督东说念主”）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督；   ③召集东说念主在监督东说念主和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式收取和统 计基金份额合手有东说念主的书面表决想法，如基金管束东说念主或基金托管东说念主经文书拒不到 场监督的，不影响表决效力；   ④本东说念主平直出具书面想法和授权他东说念主代表出具书面想法的基金份额合手有东说念主 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；   ⑤平直出具书面想法的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具书面想法的代 理东说念主提交的合手有基金份额的凭证、授权托福书等文献合乎法律法例、基金合同 和会议文书的端正，并与注册登记机构记录相符。   （1）议事内容及提案权 容。 召集东说念主提交需由基金份额合手有东说念主大会审议表决的提案。 进行审核：   关联性。大会召集东说念主对于基金份额合手有东说念主提案触及事项与基金有平直关 系，况且不超出法律法例和基金合同端正的基金份额合手有东说念主大会权益范围的， 应提交大会审议；对于不合乎上述要求的，不提交基金份额合手有东说念主大会审议。 如果召集东说念主决定不将基金份额合手有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额 合手有东说念主大会上进行解释和说明。   表率性。大会召集东说念主不错对基金份额合手有东说念主的提案触及的表率性问题作念出 决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同 意变更的，大会主合手东说念主不错就表率性问题提请基金份额合手有东说念主大会作念出决定， 并按照基金份额合手有东说念主大会决定的表率进行审议。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 交基金份额合手有东说念主大会审议表决的提案，基金管束东说念主或基金托管东说念主提交基金份 额合手有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额合手有东说念主大会审议通过，就吞并提 案再次提请基金份额合手有东说念主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律法例另 有端正的除外。 提案进行修改，应当在基金份额合手有东说念主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议 的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事表率   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东说念主按照端正表率晓谕会议议事表率 及精采事项，详情和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋商后进行 表决，经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表主合手。基金管束东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能主 合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权代表主合手；如果基金管束东说念主和基金托管东说念主 授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主以所代表 的基金份额 50%以上多数选举产生别称代表动作该次基金份额合手有东说念主大会的主 合手东说念主。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证号码、合手有或代表有表决权的基金份额数目、托福东说念主 姓名（或单元称号）等事项。   在通信表决开会的方式下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的 表决截止日历后第 2 个办事日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计全部 有用表决并形成决议。如监督东说念主经文书但断绝到场监督，则在公证机关监督下 形成的决议有用。   （1）基金份额合手有东说念主所合手每一基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   一般决议须经出席会议的基金份额合手有东说念主（或其代理东说念主）所合腕表决权的 事项均以一般决议的方式通过。   相配决议须经出席会议的基金份额合手有东说念主（或其代理东说念主）所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方为有用；触及更换基金管束东说念主、更换基金托 管东说念主、调遣基金运作方式、断绝基金合同必须以相配决议通过方为有用。   （3）基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备 案，并赐与公告。   （4）采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证说明，否 则口头合乎法律法例和会议文书端正的书面表决想法即视为有用的表决，表决 想法浑沌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份 额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   （5）基金份额合手有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   （6）基金份额合手有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当 分开审议、逐项表决。   （1）现场开会 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议最先后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理 东说念主中推举两名基金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监 票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当 在会议最先后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额 合手有东说念主代表与基金管束东说念主、基金托管东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；但 如果基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表未出席，则大会主合手东说念主可自行选举三 名基金份额合手有东说念主代表担任监票东说念主。 公布计票结果。 点；如大会主合手东说念主未进行再行盘货，而出席大会的基金份额合手有东说念主或代理东说念主对 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 大会主合手东说念主晓谕的表决结果有异议，其有权在晓谕表决结果后立即要求再行清 点，大会主合手东说念主应当立即再行盘货并公布再行盘货结果。再行盘货仅限一次。   （2）通信方式开会   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监票东说念主 在监督东说念主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与 公证；如监督东说念主经文书但断绝到场监督，则大会召集东说念主可自行授权 3 名监票东说念主 进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。   （1）基金份额合手有东说念主大融会过的一般决议和相配决议，召集东说念主应当自通过 之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额合手有东说念主大会决定的事项自 中国证监会照章核准或者出具无异议想法之日起收效。对于本章第 1 条所端正 的第（1）-（8）项召开事由的基金份额合手有东说念主大会决议经中国证监会核准收效 后方可推论，对于本章第 1 条所端正的第（9）、（10）项召开事由的基金份额 合手有东说念主大会决议经中国证监会核准或出具无异议想法后方可推论。   （2）收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当 推论收效的基金份额合手有东说念主大会决议。   （3）基金份额合手有东说念主大会决议应自收效之日起按端正在指定媒体公告。如 果领受通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有 东说念主和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 联系基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的合手有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主动作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东说念主进行表决，吞并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额合手有东说念主大会的联系端正以本节衰退约定 内容为准，本节莫得端正的适用上文联系约定。   三、基金收益分派原则、推论方式   本基金收益分派应着力下列原则：   （1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金吞并类别内的 每一基金份额享有同瓜分派权；   （2）收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当 投资东说念主的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金注册登记机构可将投资东说念主的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 类别的基金份额；   （3）在合乎揣度基金分成条件的前提下，本基金收益每年最多分派 10 次，每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的 20%。若基 金合同收效不悦 3 个月则可不进行收益分派；   （4）本基金收益分派方式分为两种：现金分成与红利再投资，基金份额合手 有东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别选拔不同的分成方式，投资东说念主可选拔现金红 利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投 资；若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现金分成；   （5）基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润野心截止日） 的时候不得超越 15 个办事日；   （6） 基金收益分派后每一基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派 基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （7）法律法例或监管机构另有端正的从其端正。   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基 金收益分派对象、分派原则、分派时候、分派数额及比例、分派方式、支付方 式等内容。   （1）基金收益分派决策由基金管束东说念主拟订，由基金托管东说念主复核，依照《信 息裸露办法》的揣度端正在指定媒体上公告并报中国证监会备案；   （2）在收益分派决策公布后，基金管束东说念主依据具体决策的端正就支付的现 金红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管束东说念主的指示实时进 行分成资金的划付。   四、与基金财产管束、运作揣度用度的索取、支付方式与比例   （1）基金管束东说念主的管束费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金财产拨划支付的银行用度；   （4）基金合同收效后的基金信息裸露用度，但法律法例、中国证监会另有 端正的除外； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （5）基金份额合手有东说念主大会用度；   （6）基金合同收效后与基金揣度的管帐师费、讼师费和诉讼费；   （7）基金的证券来回用度；   （8）基金的开户用度、账户爱护用度；   （9）在中国证监会端正允许的前提下，本基金不错从基金财产入网提销售 服务费，具体计提方法、计提圭臬在招募说明书或联系公告中载明；   （10）照章不错在基金财产中列支的其他用度。 定，法律法例另有端正时从其端正。   在时常情况下，基金管束费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年管束费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日基金资产净值   基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金管 理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金管束东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   在时常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金托 管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。本基金销售服务费将有益用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主服 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 务，基金管束东说念主将在基金年度论述中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。野心方法如 下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送销售服 务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金资产中划 出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按联系合同端正支付给基金销 售机构等。若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。 其他揣度法例及相应条约的端正，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金 用度。   五、基金资产的投资场地和投资限制   在有用抑止风险和保合手资产流动性的前提下，对中枢固定收益类资产辅以 权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的始终稳健升值。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括股票（包含中小 板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币阛阓用具、权 证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证 监会的联系端正。本基金主要投资于国债、金融债、央行单据、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离来回可转债）、短期融资券、中期单据、资 产支合手证券、债券回购、银行进款等固定收益类资产；本基金不错参与一级市 场新股申购或增发新股，合手有可转债转股所得股票以及在二级阛阓上投资股 票、权证等权益类资产。   本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   （1）拒接行动   为爱护基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： 刊行的股票或者债券； 东说念主、基金托管东说念主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券； 再受联系限制。   （2）投资组合限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及通达式基金的固有特色，通过漫步 投资缩小基金财产的非系统性风险，保合手基金组合精致的流动性。基金的投资 组合将着力以下限制： 的 10％； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 资产净值的 40％； 的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超越基金资产的 20%； 金资产净值的 10％； 该资产支合手证券限制的 10％； 证券，不得超越其千般资产支合手证券臆想限制的 10％； 券。基金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资圭臬， 应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的 0.5％； 券；，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 定，与基金托管东说念主在本基金托管条约中明确基金投资流通受限证券的比例，根 据比例进行投资。基金管束东说念主应制定严格的投资决策经过和风险抑止轨制，防 范流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险； 票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组 合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 西部利得稳健双利债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 因素致使基金不合乎本款所端正比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受联系限制。   除上述第 11）、14）、17）、18）条外，因证券阛阓波动、上市公司合 并、基金限制变动、股权分置革新中支付对价等基金管束东说念主之外的因素致使基 金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个来回日内进行 颐养。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的揣度约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同 收效之日起最先。   六、基金资产净值的野心方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未 发生要紧变化，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养 最近来回市价，详情公允价钱； 的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值。 如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 及要紧变化因素，颐养最近来回市价，详情公允价钱； 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后 经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近来回市价，确 定公允价钱； 来回所上市的资产支合手证券，领受估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应差别如下情况处理： 吞并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘 价）估值； 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 所上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开荒行有明确锁依期的股票， 按监管机构或行业协会揣度端正详情公允价值。   （3）因合手有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股阐发日止，如果 收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股 价，则估值为零。   （4）宇宙银行间债券阛阓来回的债券、资产支合手证券等固定收益品种，采 用估值技巧详情公允价值。   （5）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。   （7）联系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 项，按国度最新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及联系法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额合手有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据揣度法律法例，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金揣度 的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的野心结果对外赐与公布。   （1）基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数目野心，精准到 0.001 元，极少点后第四位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。   每个办事日野心基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。   （2）基金管束东说念主应在每个办事日对基金资产估值。基金管束东说念主每个办事日 对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金管束东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目 的查对同期进行。   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进 行复核。基金管束东说念主应于每个通达日来回收尾后野心当日的基金资产净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核阐发后发送给基金管束东说念主， 由基金管束东说念主对基金净值赐与公布。   （1）本基金的基金合同收效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基 金管束东说念主将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；   （2）在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主将在每个通达日的 次日，通过网站、基金份额发售网点以偏激他媒介，裸露通达日的基金份额净 值和基金份额累计净值；   （3）基金管束东说念主将公告半年度和年度临了一个阛阓来回日（或当然日）基 金资产净值和基金份额净值。基金管束东说念主应当在上述阛阓来回日（或当然日） 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊 和网站上。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （1）基金合同变更内容对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的，应 召开基金份额合手有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额合手有东说念主大会决议 同意。 金合同另有端正的除外）； 该等酬谢圭臬的除外；   但出现下列情况时，可不经基金份额合手有东说念主大会决议，由基金管束东说念主和基 金托管东说念主同意变更后公布，并报中国证监会备案： 或收费方式； 化； 法例端正的范围内颐养揣度基金来回、非来回过户、转托管等业务法则； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 形。   （2）对于变更基金合同的基金份额合手有东说念主大会决议应报中国证监会核准或 备案，并于中国证监会核准或出具无异议想法后收效推论，并自收效之日起按 端正在至少一种指定媒体公告。   有下列情形之一的，在履行联系表率后本基金合同将断绝：   （1）基金份额合手有东说念主大会决定断绝的；   （2）基金管束东说念主因终结、歇业、取销等事由，不可继续担任基金管束东说念主的 职务，而在 6 个月内无其他顺应的基金管束公司贯串其原有权利义务；   （3）基金托管东说念主因终结、歇业、取销等事由，不可继续担任基金托管东说念主的 职务，而在 6 个月内无其他顺应的托管机构贯串其原有权利义务；   （4）中国证监会端正的其他情况。   （1）基金财产算帐组 的监督下进行基金算帐。 业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 组不错聘用必要的办当事人说念主员。 继续古道、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，爱护基金份 额合手有东说念主的正当权益。 财产算帐组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产算帐表率   基金合同断绝，应当按法律法例和本基金合同的揣度端正对基金财产进行 算帐。基金财产算帐表率主要包括： 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   基金财产未按前款 1）－3）项端正璧还前，不分派给基金份额合手有东说念主。   基金财产算帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产算帐组公告；算帐过程中的揣度要紧事项须实时公告；基金财产算帐 结果经具有证券、期货联系业务阅历管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律 想法书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及揣度文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议处罚方式   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同揣度的争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯处罚。不肯或者不可通过协商、长入 处罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国 外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度和讼师用度由败诉方 承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续古道、勤勉、尽 责地履行基金合同端正的义务，爱护基金份额合手有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   本基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金管束东说念主、基金托管东说念主、代销机构 和注册登记机构办公场合查阅，但其效力应以基金合同蓝本为准。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）            第二十六部分               托管条约节录   一、基金托管条约当事东说念主   称号：西部利得基金管束有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号 901 室-908 室   邮政编码：200120   法定代表东说念主：何方   成立日历：2010 年 07 月 20 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字[2010]864 号   组织体式：有限办事公司   注册成本：叁亿柒仟万元   存续期间：合手续策划   策划范围：基金召募；基金销售；资产管束；中国证监会许可的其他业 务。   称号：中国成立银行股份有限公司（简称：中国成立银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：合手续策划   策划范围：收受公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支柱 箱服务；经中国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬 的，基金管束东说念主应按照基金托管东说念主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用联系技巧系统，对基金现实投资是否合乎基金合同对于证券选拔圭臬的 约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括股票（包含中小 板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币阛阓用具、权 证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证 监会的联系端正。本基金主要投资于国债、金融债、央行单据、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离来回可转债）、短期融资券、中期单据、资 产支合手证券、债券回购、银行进款等固定收益类资产；本基金不错参与一级市 场新股申购或增发新股，合手有可转债转股所得股票以及在二级阛阓上投资股 票、权证等权益类资产。   本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金合手有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的   （2）本基金合手有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的 3％；   （3）本基金干与宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 金资产净值的 40％；   （4）本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超越基金资产的 20%；    （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产支合手证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得超越基金资产净值的    （7）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）资产支合手证券的比例，不得超 过该资产支合手证券限制的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支合手证 券。基金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资圭臬， 应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （10）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得超越上一来回日基金 资产净值的 0.5％；    （11）保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （12）本基金合手有的整个流通受限证券，其公允价值不得超越本基金资产 净值的 25%；本基金合手有的吞并流通受限证券，其公允价值不得超越本基金资 产净值的 10%；    (13)本基金管束东说念主管束的全部通达式基金合手有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资 组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的    (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得超越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之 外的因素致使基金不合乎本款所端正比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增 流动性受限资产的投资；    (15)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保合手一致； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为 准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受联系限制。   除上述第（8）、（11）、（14）、（15）条外，因证券阛阓波动、上市公 司合并、基金限制变动、股权分置革新中支付对价等基金管束东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个来回日内 进行颐养。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的揣度约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同 收效之日起最先。   （三）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管 条约第十五条第九款基金投资拒接行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方 式对基金管束东说念主基金投资拒接行动和关联来回进行监督。根据法律法例揣度基 金拒接从事关联来回的端正，基金管束东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与本机 构有控股关系的激动、与本机构有其他要紧锐利关系的公司名单及揣度关联方 刊行的证券名单。基金管束东说念主和基金托管东说念主有办事确保关联来回名单的真正 性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主与关联来回名单中列示的关联方进行法律法 规拒接基金从事的关联来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主采用必要措 施遏抑该关联来回的发生，如基金托管东说念主采用必要方法后仍无法遏抑关联来回 发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会论述。对于基金管束东说念主已成交的关联交 易，基金托管东说念主事前无法遏抑该关联来回的发生，只可进行过后结算，基金托 管东说念主不承担由此形成的损失，并向中国证监会论述。   （四）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供合乎法律法例及行业圭臬的、经防备选拔的、本基金适用的银行间 债券阛阓来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金管束 东说念主应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓选拔来回敌手。基金托管 东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。 基金管束东说念主不错每半年对银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式进行更新， 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 新名单详情前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照协 议进行结算。如基金管束东说念主根据阛阓情况需要临时颐养银行间债券阛阓来回对 手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与来回敌手发生来回前   基金管束东说念主负责对来回敌手的资信抑止，按银行间债券阛阓的来回法则进 行来回，并负责处罚因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主 不承担由此形成的任何法律办事及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东说念主与 基金管束东说念主详情的时候前仍未承担失言办事偏激他联系法律办事的，基金管束 东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向联系来回敌手追偿。基金托管东说念主则 根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金管束东说念主莫得按照事前约定的来回敌手或来回方式进行来回时，基金托管东说念主 应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管 理东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金管束东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会联系端正，明确基 金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险抑止轨制，防卫 流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管束东说念主是否 着力联系轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监 督。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括 由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证 券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中央国 债登记结算有限办事公司负责登记和存管，并可在证券来回所或宇宙银行间债 券阛阓来回的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东说念主负责相 关办事的落实和和洽，并确保基金托管东说念主粗糙浅薄查询。因基金管束东说念主原因产 生的受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全支柱本基金资产的办事 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 与损失，及因受限证券存管平直影响本基金安全的办事及损失，由基金管束东说念主 承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何体式的保证金。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要处罚的基金投资 比例限制失调、基金流动性勤恳以及联系损失的应酬处罚方法，以及揣度特别 情况的处置。基金管束东说念主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金 投资非公开荒行股票联系流动性风险处置预案。   基金管束东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险采 取积极有用的方法，在合理的时候内有用处罚基金运作的流动性问题。如因基 金多半赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活勤恳时，基金管束 东说念主应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担整个损失。对本基金因投 资受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何办事。如因基金管束东说念主 原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿办事的，基金管束东说念主应 补偿基金托管东说念主由此际遇的损失。 基金托管东说念主提交揣度书面府上，并保证向基金托管东说念主提供的揣度府上真正、准 确、完好。揣度府上如有颐养，基金管束东说念主应实时提供颐养后的府上。上述书 面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票揣度刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行府上。   （3）非公开荒行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限办事公司或中央国债 登记结算有限办事公司签订的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 监会指定媒体裸露所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金揣度投资受限证券比举例违反揣度限制端正，在合理期限内未能进 行实时颐养，基金管束东说念主应在两个办事日内编制临时论述书，赐与公告。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）本基金投资受限证券时的法律法例着力情况。   （2）在基金投资受限证券管束办事方面揣度轨制、流动性风险处置预案的 建立与完善情况。   （3）揣度比例限制的推论情况。   （4）信息裸露情况。   （六）基金托管东说念主根据揣度法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资 产净值野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、联系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等 进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作 违反法律法例、基金合同和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文书基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金管束东说念主收到书面文书后应不才一办事日前实时查对并以书面 体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪 原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托 管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金 托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （八）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同 和本托管条约对基金业务推论核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管束 东说念主应在端正时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基 金监督论述的事项，基金管束东说念主应积极配合提供联所有这个词据府上和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据来回表率仍是收效的指示违反法 律、行政法例和其他揣度端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金 管束东说念主，由此形成的损失由基金管束东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违游记动，应实时论述中国证监 会，同期文书基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金管束 东说念主无正派事理，断绝、阻滞对方根据本托管条约端正哄骗监督权，或采用拖 延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍 西部利得稳健双利债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 不改正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全支柱基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管束东说念主野心的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管束东说念主指示办理清 算交收、联系信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管束、未推论或无故延伸推论基金管束东说念主资金划拨指示、深刻基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本条约偏激他揣度端正时，应实时以书面形 式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面体式 给基金管束东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时 改正。在上述规依期限内，基金管束东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交联系府上以供基金管束东说念主核查托管财产的完好性和真正性，在端正时候内 回应基金管束东说念主并改正。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应实时论述中国证监 会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金托管 东说念主无正派事理，断绝、阻滞对方根据本条约端正哄骗监督权，或采用拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管束东说念主提议警告仍不改正 的，基金管束东说念主应论述中国证监会。   四、基金财产的支柱   （一）基金财产支柱的原则 整与零丁。 两边可另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金管束东说念主的指示，不得自交运用、处 分、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结算数据完 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 成场内来回交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户爱护费等用度）。 详情到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文书基金管束东说念主采用方法进行催收。由此给基金财产形成损失的， 基金管束东说念主应负责向揣度当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担 任何办事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管束东说念主开立并管束。 基金份额合手有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等揣度端正后，基金管束 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在 端正时候内，聘任具有从事证券联系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具 验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 方为有用。 端正办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管束 基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主支柱和使用。 管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 的管束和运用由基金管束东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司 的一级法东说念主算帐办事，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的端正推论。 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正推论。   （五）债券托管专户的开设和管束基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国 东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的揣度端正，在银行间阛阓登记结算机构 开立债券托管账户，合手有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。基金管束东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓 债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管束 定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按揣度端正使用并管束。 理。   （七）基金财产投资的揣度有价凭证等的支柱   基金财产投资的揣度什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托 管东说念主存放于基金托管东说念主的支柱库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、 中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股 份有限公司或单据营业中心的代支柱库，支柱凭证由基金托管东说念主合手有。有价凭 证的购买和转让，由基金管束东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 托管东说念主除外机构现实有用抑止的证券不承担支柱办事。   （八）与基金财产揣度的要紧合同的支柱   与基金财产揣度的要紧合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代 表基金签署的、与基金财产揣度的要紧合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托 管东说念主支柱。除本条约另有端正外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产揣度 的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露条约及基金投资业 务中产生的要紧合同，基金管束东说念主应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有 一份蓝本的原件。基金管束东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同 传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将蓝本投递基金托管东说念主处。要紧合同 的支柱期限为基金合同断绝后 15 年。   五、基金资产净值野心和管帐复核   （一）基金资产净值的野心、复核与完成的时候及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额，基金份额净值的野心， 精准到 0.001 元，极少点后第四位四舍五入，国度另有端正的，从其端正。   基金管束东说念主每个办事日野心基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按端正公告。   基金管束东说念主每办事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金有 关的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一问候见 的，按照基金管束东说念主对基金资产净值的野心结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和衰退情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产和欠债。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未 发生要紧变化，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养 最近来回市价，详情公允价钱； 的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值。 如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价 及要紧变化因素，颐养最近来回市价，详情公允价钱； 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后 经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近来回市价，确 定公允价钱； 来回所上市的资产支合手证券，领受估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应差别如下情况处理： 吞并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 所上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开荒行有明确锁依期的股票， 按监管机构或行业协会揣度端正详情公允价值。   （3）因合手有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股阐发日止，如果 收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 价，则估值为零。   （4）宇宙银行间债券阛阓来回的债券、资产支合手证券等固定收益品种，采 用估值技巧详情公允价值。   （5）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。   （7）联系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及联系法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额合手有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商处罚。   基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所形成的误 差不动作基金份额净值差错处理。   （三）基金份额净值差错的处理方式 份额净值差错；基金份额净值出现差错时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并采用合理的方法防止损失进一步扩大；差错偏差达到基金份 额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告；当发生净值野心错 误时，由基金管束东说念主负责处理，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成损失的，应 由基金管束东说念主先行赔付，基金管束东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的办事，经阐发 后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐办事方由基金管束东说念主担任，与本基金揣度的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的 建议推论，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主负责 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 赔付。   （2）若基金管束东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 而且基金托管东说念主未对野心过程提议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，基金份额 净值出错且形成基金份额合手有东说念主损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基 金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托 管东说念主按照顾束费和托管费的比例各自承担相应的办事。   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心结果，诚然屡次重 新野心和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管束东说念主的野心结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的损失， 由基金管束东说念主负责赔付。   （4）由于基金管束东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值野心差错而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的 损失，由基金管束东说念主负责赔付。 由于其他不可抗力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采用必要、顺应、 合理的方法进行搜检，关联词未能发现该差错而形成的基金份额净值野心差错， 基金管束东说念主、基金托管东说念主辞退补偿办事。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应积极采 取必要的方法搁置由此形成的影响。 以基金管束东说念主野心结果为准。 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产价值时； 投资东说念主的利益，已决定延伸估值；如果出现基金管束东说念主觉得属于舛错事故的任 何情况，导致基金管束东说念主不可出售或评估基金资产时； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 格且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商 一致，基金管束东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度揣度部门端正的管帐轨制推论。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述。基金管束东说念主零丁 地建设、记录和支柱本基金的全套账册。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的野心和公告的，以基金管束东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。 查对不符时，应实时文书基金管束东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据 实足一致。   （1）报表的编制   基金管束东说念主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度 收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度论述的编制；在上半年收尾之日起两个 月内完成基金中期论述的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度论述 的编制。基金年度论述的财务管帐论述应当经过审计。基金合同收效不足两个 月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。   （2）报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将揣度报表提供基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行颐养，颐养以国度揣度端正为准。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   基金管束东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核联系报表及论述。   （八）基金管束东说念主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前实时向 基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东说念主名册的支柱   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和支柱， 基金管束东说念主和基金托管东说念主应分别支柱基金份额合手有东说念主名册，保存期不少于 15 年。 如不可妥善支柱，则按联系法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年报前，基金管束东说念主应将揣度府上送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好 性。基金托管东说念主不得将所支柱的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应着力守秘义务。   七、争议处罚方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处罚，协 商、长入不可处罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度和讼师用度 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续古道、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，爱护基金份额 合手有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。   八、基金托管条约的变更与断绝   （一）托管条约的变更表率   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与基金合同的端正有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会 核准或备案后收效。   （二）基金托管条约断绝出现的情形 西部利得稳健双利债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 权； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）          第二十七部分         对基金份额合手有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的客户服务。基金管束东说念主将 根据基金份额合手有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务名目。主要服务内 容如下：    一、客户服务专线    （一）应承磋商    东说念主工应承磋商、账户查询、投资东说念主个东说念主府上完善等。    （二）全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介 绍、居品先容等）。    （三）7×24 小时留言信箱。若不在东说念主工服务时候或座次忙绿，可留言， 基金管束东说念主会尽快在 2 个办事日内来电。    二、客户投诉及建议受理服务    投资东说念主不错通过信函、电邮、传真等方式提议磋商、建议、投诉等需求， 基金管束东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。    三、短信教唆发送服务    投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话苦求订制（退订）免费的手 机短信资讯。基金管束东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。    四、电子邮件电子刊物发送服务    投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话苦求订制（退订）免费的电 子邮件资讯。基金管束东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。    五、揣度基金管束东说念主    （一）网址：www. westleadfund.com    （二）电子邮箱：service@westleadfund.com    （三）客户服务热线：400-700-7818（宇宙免资料话费），021-38572666    （四）客户服务传真：021-38572750    （五）基金管束东说念主持公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区耀体路 276 号    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方 式揣度基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领路了本招募说明 西部利得稳健双利债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 书。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）          第二十八部分        其他应裸露事项 序号              公告事项                 裸露日历      西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2023 年第 2      季度论述      西部利得基金管束有限公司旗下基金 2023 年第 2 季      度论述教唆性公告      西部利得基金管束有限公司对于网上来回系统停机      爱护的公告      西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2023 年中期      论述      西部利得基金管束有限公司旗下基金 2023 年中期报      告教唆性公告      西部利得基金管束有限公司对于颐养旗下部分基金      申购起点金额及最低赎回、保有份额的公告      西部利得稳健双利债券型证券投资基金（A 类份额）      基金居品府上概要更新      西部利得稳健双利债券型证券投资基金招募说明书      更新（2023 年 8 月）      西部利得稳健双利债券型证券投资基金（C 类份额）      基金居品府上概要更新      西部利得基金管束有限公司对于网上来回系统停机      爱护的公告      西部利得基金管束有限公司旗下基金 2023 年第 3 季      度论述教唆性公告      西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2023 年第 3      季度论述      西部利得基金管束有限公司对于运用公司固有资金      申购旗下部重量化基金的公告      西部利得基金管束有限公司旗下基金 2023 年第 4 季      度论述教唆性公告 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）      西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2023 年第 4      季度论述      西部利得基金管束有限公司对于行将断绝北京中期      者办理转托管业务的教唆性公告      西部利得基金管束有限公司对于网上来回系统停机      爱护的公告      西部利得基金管束有限公司旗下基金 2023 年年度报      告教唆性公告      西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2023 年年度      论述 西部利得稳健双利债券型证券投资基金             招募说明书（更新）     第二十九部分          招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书在编制完成后，将存放于基金管束东说念主所在地、基金托管东说念主所在 地、揣度销售机构偏激网点，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理 时候内取得上述文献复制件或复印件。投资东说念主也可在基金管束东说念主指定的网站上 进行查阅。   基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金                招募说明书（更新）              第三十部分        备查文献   备查文献等文本存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公场合和 营业场合，在办公时候内可供免费查阅。   一、中国证监会核准西部利得稳健双利债券型证券投资基金召募的文献   二、《西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金合同》   三、《西部利得稳健双利债券型证券投资基金托管条约》   四、对于苦求召募西部利得稳健双利债券型证券投资基金之法律想法书   五、基金管束东说念主业务阅历批件、营业派司   六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司   七、中国证监会要求的其他文献                             西部利得基金管束有限公司                                  二〇二四年七月

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