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【ODFG-003】祝！今年も全て見せます！ONEDAFULL1年の軌跡全60作品vol.3！！8時間 浙商丰利增强债券: 浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新
发布日期：2024-07-24 04:42    点击次数：194

【ODFG-003】祝！今年も全て見せます！ONEDAFULL1年の軌跡全60作品vol.3！！8時間 浙商丰利增强债券: 浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新

浙商丰利增强债券型证券投资基金     招募说明书更新  基金管理东说念主：浙商基金管理有限公司 基金托管东说念主：中国征战银行股份有限公司 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新                   【焦虑教导】   浙商丰利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有 限公司（以下简称“基金管理东说念主”）依照关联法律法例发起，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年6月7日《对于准予浙商丰利增强债券 型证券投资基金基金注册的批复》（证监许可【2018】938号）准予注册。   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好意思。本基金经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及市集出路等作出践诺性判断或者保证。   本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、搀和型基金， 高于货币市集基金，属于中等预期风险/收益的居品。投资者购买本基金并不等 于将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构，基金管理东说念主不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特色， 充分磋商自身的风险承受智商，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风 险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响的市集 风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的利率风险，因 债券和单据刊行主体信用状态恶化而可能产生的到期不成兑付的信用风险，因基 金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者团结多量赎回基 金份额产生的流动性风险，因本基金投资的证券交游市集数据传输延长等因素影 响业务处理历程形成赎回款顺延划出的风险等。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券、国债期货和资产支抓证券，中小 企业私募债是根据关系法律法例由非上市中小企业采取非公开方式刊行的债券， 中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市集风险等；国债期货 是一种金融会约，采取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期 限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失，且国债期 货采取逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时期内补足保证金，按轨则将被 强制平仓，可能给投资带来要紧损失；资产支抓证券的风险主要包括信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。本基金的投资范围包括存托凭证，除 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国 存托凭证价钱大幅波动致使出现较大损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制 关系的风险。   基金资产投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及交游王法等各异带来的独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市 风险、蚁合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集 环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资有风险，投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 和《基金合同》、基金居品尊府概要等信息露馅文献，全面意志本基金的风险收 益特征和居品特色，并充分磋商自身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，严慎作念出投资决策。 根据自身的投资宗旨、投资期限、投资教会、资产状态等判断基金是否和投资者 的风险承受智商相妥当。   本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节关联“风险收益特征”的 表述是基于投资范围、投资比例、证券市集广泛章程等作念出的概述性形容，代表 了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销 机构和其他销售机构）根据关系法律法例对本基金进行“销售恰当性风险评价”， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的“风险品级评价”与“第 九部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配历练。   当本基金抓有特定资产且存在潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应程 序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关系内容并眷注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。   基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值上下 浙商丰利增强债券型证券投资基金                          招募说明书更新 并不预示其改日功绩推崇，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩亦不组成对本基金 功绩推崇的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者无礼”原则，在作出投 资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。   本基金本次更新招募说明书对 “第三部分 基金管理东说念主”中基金司理及基金 管理东说念主关系信息进行了更新，更新截止日为 2024 年 7 月 18 日，其余所载内容截 止日为 2023 年 11 月 23 日，投资组合请问为 2023 年 3 季度请问，关联财务数据 和净值推崇截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                           招募说明书更新                               目 录 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新                   第一部分   前言   《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《证 券投资基金销售管理办法》            （以下简称“《销售办法》”）、                          《公开召募证券投资基金 信息露馅管理办法》         （以下简称“《信息露馅办法》”）、                         《公开召募绽开式证券投资 基金流动性风险管理轨则》            （以下简称“《流动性风险管理轨则》”）和其他关联法 律法例以及《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》                          （以下简称“基金合同”） 编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其真确性、准确性、完好意思性承担法律服务。浙商丰利增强债券型证券投资基 金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的尊府苦求召募的。 本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 关联轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务， 应谛视查阅基金合同。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新                   第二部分   释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 同的任何灵验改进和补充 券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 说明书》过头更新 公告》 概要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 时作念出的改进 作念出的改进 颁布机关对其常常作念出的改进 对其常常作念出的改进 险管理轨则》及颁布机关对其常常作念出的改进 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、挽回、转托管及按时定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主坚忍了基金销售服务 代理合同，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受浙商基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、挽回、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 浙商丰利增强债券型证券投资基金                       招募说明书更新 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 绽开日 模范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同遵循 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 轨则的条件，苦求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额挽回为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金挽回中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金挽回中转入申 请份额总额后的余额)进步上一绽开日基金总份额的 10% 行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公征战行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让 或交游的债券等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受挫伤并得到公道对待 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅 网站）等媒介 进行处置计帐，宗旨在于灵验进犯并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于 流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称 为侧袋账户 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 浙商丰利增强债券型证券投资基金                               招募说明书更新                      第三部分        基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称呼： 浙商基金管理有限公司    住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼    法定代表东说念主：肖风    成立时期：2010 年 10 月 21 日    注册成本：3 亿元东说念主民币    存续期间：抓续筹办    电话：021-60350819    传真：021-60350919    磋议东说念主：郭梦珺    股权结构：民生东说念主寿保障股份有限公司出资比例 50%，浙商证券股份有限公 司出资比例 25%，养生堂有限公司出资比例 25%。    二、主要东说念主员情况    肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有 限公司副董事长兼推行董事；民生东说念主寿保障股份有限公司副董事长；万向相信股 份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长兼总 司理；众安金融服务有限公司非推行董事；众安银行有限公司非推行董事和云锋 金融集团有限公司非推行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责东说念主；上 海分散士投资管理有限公司推行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付辘集 服务股份有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元时候（深圳）有限公司 董事；上海钜真金融信息服务有限公司董事；上海布沁辘集科技有限公司推行董 事；上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司推行董事；上海创源科技发展有限 公司董事；HashKey Digital Asset Group Limited 董事。历任深圳证券管理办公室 副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁；蓝象智联（杭州） 科技有限公司董事；民生通惠资产管理有限公司董事长；浙江股权交游中心孤苦 董事；万向租出有限公司董事。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   王波先生，董事，总司理、财务负责东说念主，中共党员，中国东说念主民大学投资经济 学硕士，经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信 贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室司理、信贷管理 部政策轨制室司理；深圳发展银行风险管理部授信审批室司理；深圳发展银行珠 海分行信贷推行官；渤海银行信贷监控部副总司理（主抓服务）；渤海银行深圳 分行风险总监、纪委文告；广发银行南边区域信贷审批中心总司理、策略管理部 总司理、授信管理部总司理、风险管理部总司理；万向相信股份有限公司副总裁； 万向租出有限公司总司理。   蒋龙先生，董事，北京大学硕士，现任职务为通联数据股份公司总司理，上 海罗伯特互联网金融信息服务有限公司（通联数据股份有限公司全资子公司）， 总司理，历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员，阿里巴巴高档时候行家， 通联数据股份公司首席科学家，上海连尚辘集科技有限公司大数据负责东说念主。   李亚梅女士，董事，西南财经大学管帐专科，现任养生堂有限公司财务部副 总监，北京万泰生物药业股份有限公司董事，浙江橄榄树置业发展有限公司监事， 杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事，佑说念生物医药（杭州）有限公司监事，浙 江养生堂生物科技有限公司监事，母亲食物（安吉）有限公司监事，养生堂有限 公司监事，杭州养生堂生物医药有限公司监事，养生堂（海南）仿野生衍生有限 公司监事，新疆养生堂基地果业有限公司监事，养生堂药业有限公司监事，杭州 交子茶业有限公司监事，浙江景宁关子科技发展有限公司监事，浙江彩虹鱼科技 有限公司监事，关子私募基金管理（杭州）有限公司监事，养生堂（安吉）化妆 品有限公司监事，丹江口娇阳包装时候有限公司监事，浙江娇阳生物医疗科技有 限公司监事，浙江养生堂保健品销售有限公司监事，杭州万泰生物时候有限公司 监事，养生堂（安吉）农业有限公司监事，养生堂（安吉）销售有限公司监事， 浙江瑞德农业科技有限公司监事，浙江养生堂自然药物研究系数限公司监事，杭 州养生堂保健品有限公司监事，养生堂（德清莫干山）实业发展有限公司监事， 母亲餐饮（杭州）有限公司监事，大兴安岭养生堂化妆品有限公司监事，浙江安 吉优果果业有限公司监事，养生堂大兴安岭林居品有限公司监事，杭州萱庭品牌 管理商量有限公司监事，杭州领知医药科技有限公司监事，钱唐材料实验室科技 （杭州）有限公司监事，养生堂（上海）化妆品研发有限公司监事，杭州市西湖 区钟子逸教学基金会监事，杭州市钱塘教学基金会监事，浙江钱塘基础科学研究 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 院监事。历任四川长虹电器股份有限公司管帐，农夫山泉股份有限公司销售大区 管帐、销售大区财务主管、销售大区财务司理、管帐核算部副司理、管帐核算部 司理、管帐核算部副总监。   邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学管帐学硕士。现任浙商证券股份有 限公司总裁助理兼研究所长处。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副长处等 职务。   章晓洪先生，孤苦董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上 海市锦天城讼师事务所高档合伙东说念主；中国上市公司论坛主席；温州商学院副校长； 浙江财经大学中国金融研究院院长、说明注解及博士生导师；中国诉讼法学研究会常 务理事；中华寰球讼师协会金融与公司专科委员会委员；教学部学位论文评审专 家。历任浙江天健管帐师事务所注册管帐师；中国企业聚首会常务理事；浙江省 东说念主大常委会法制服务委员会特聘行家；复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江 工业大学法学院的客座说明注解或研究员；中国证监会核准的多家证券公司投资银行 总部的内核行家委员。   金雪军先生，孤苦董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教 授、博士生导师，浙江大学资产管理研究中心主任，浙江省群众政策研究院推行 院长，杭州聚首农村交易银行孤苦董事，华融金融租出股份有限公司董事，新湖 中宝股份有限公司监事，浙江物产环保能源股份有限公司孤苦董事，浙商证券股 份有限公司孤苦董事。历任浙江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津 贴；浙江东方集团股份有限公司孤苦董事；哈尔滨高技术（集团）股份有限公司 孤苦董事；浙江省国际金融学会会长；地面期货有限公司孤苦董事；新湖中宝股 份有限公司监事长；华融金融租出股份有限公司孤苦董事；浙江中控时候股份有 限公司孤苦董事。   肖幼航女士，孤苦董事，中共党员，上海财经大学硕士，高档管帐师，注册 管帐师。现任浙江同方管帐师事务系数限公司高档参谋人。历任杭州市审计局副主 任科员；浙江天健管帐师事务所五部副司理、轮廓部司理；浙江南都电源能源股 份有限公司财务总监；浙江中秦房地产征战有限公司副总司理；上海龙力能源投 资有限公司副总司理；浙江同方管帐师事务所副总司理。   王平玉先生，监事长，中共党员，大专，经济师。现任农夫山泉股份有限公 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新 司参谋人。历任征战银行杭州分行科长、支行行长、党组副文告、副行长；养生堂 有限公司总经济师、参谋人；农夫山泉股份有限公司总经济师。   贾腾先生，职工监事，智能投资中心总司理、权益投资总监、智能权益投资 部部门总司理，中共党员，复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司 研究员。   冯艳娥女士，监事，北京大学材料化学本科，南开大学金融学硕士，现任民 生东说念主寿保障股份有限公司总公司首席服务会法律负责东说念主，策略投资部副总司理， 通联数据股份公司董事，普星聚能股份公司董事，浙江禾连辘集科技有限公司董 事。历任海康东说念主寿保障有限公司高档精算助理，盟国商量上海有限公司分析员， 中宏东说念主寿保障有限公司国际管帐准则评估小组成员、量化风险负责东说念主，民生东说念主寿 保障股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总司理助理。   王波先生，董事、总司理、财务负责东说念主，简历同上。   纪士鹏先生，看护长，致公党员，上国异邦语大学工商管理硕士，中国注册 管帐师、澳大利亚注册管帐师、高档管帐师。历任浙商基金管理有限公司监察稽 核部总司理和副总司理（主抓服务）、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部 高档司理、万家基金管理有限公司合规稽核部高档司理、国联安基金管理有限公 司基金运营部注册登记司理、普华永说念中天管帐师事务所（特殊凡俗合伙）金融 审计部高档审计师。   鞠海洋先生，首席信息官，山东大学臆度打算机科学与时候学士。历任浙商基金 管理有限公司信息时候部部门副总司理（主抓服务）、部门副总司理和征战主管、 吉祥大华基金管理有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司信息时候部征战工程师、微软（中国）有限公司征战平台相助部征战时候经 理等。   （1）现任基金司理   贾腾先生，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究 员。现任智能投资中心总司理、权益投资总监、智能权益投资部部门总司理、浙 商丰利增强债券型证券投资基金（2019 年 2 月 28 日—于今）、浙商聚潮产业成 长搀和型证券投资基金（2019 年 2 月 21 日—于今）、浙商全景奢华搀和型证券 浙商丰利增强债券型证券投资基金                           招募说明书更新 投资基金（2019 年 7 月 31 日—于今）、浙商沪港深精选搀和型证券投资基金 （2020 年 12 月 2 日—于今）、浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型 证券投资基金（2020 年 12 月 10 日—于今）、浙商智选价值搀和型证券投资基 金（2021 年 4 月 16 日—于今）的基金司理；历任浙商智选食物饮料股票型发起 式证券投资基金（2021 年 3 月 19 日—2024 年 6 月 13 日）、浙商智选家居股票 型发起式证券投资基金（2021 年 3 月 19 日—2024 年 6 月 13 日）的基金司理。   （2）历任基金司理   陈亚芳女士，2020 年 10 月 29 日至 2024 年 7 月 18 日任浙商丰利增强债券 型证券投资基金的基金司理。   周锦程先生，2018 年 8 月 28 日至 2022 年 9 月 29 日任浙商丰利增强债券型 证券投资基金的基金司理。   查晓磊先生，2018 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 30 日任浙商丰利增强债券型 证券投资基金的基金司理。   王波先生，董事，总司理、财务负责东说念主，简历同上。   欧阳健先生，固收投资总监、固定收益部部门总司理，中共党员，中山大学 硕士。历任广发银行股份有限公司利率及衍生品居品交游主管、广发证券股份有 限公司固定收益部部门推行董事和国联安基金管理有限公司固定收益部部门总 司理。   胡羿先生，智能权益投资部部门总司理助理，复旦大学金融专科硕士。历任 东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松 资产管理有限公司量化投资司理。   张笑萍女士，中央交游室部门总司理助理，英国华威大学商务（金融与管帐） 硕士。   贾腾先生，职工监事，智能投资中心总司理、权益投资总监、智能权益投资 部部门总司理，简历同上。   朱靖宇女士，固定收益部部门副总司理，复旦大学金融学硕士。历任广发银 行投资司理、国联安基金基金司理。   肖爱华先生， FOF及多元资产管理部部门总司理助理，中共党员，浙江大学 臆度打算机应用专科硕士。历任吉祥资产管理有限服务公司研究员、通联数据股份公 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 司居品司理。   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联轨则，基金管理东说念主的义务包括但不 限于： 配收益； 回清单； 他法律步履；   四、基金管理东说念主的承诺 同和中国证监会的关联轨则，建立健全里面禁止轨制，采取灵验措施，驻扎违犯 现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关联轨则的步履发生。 关法律法例，建立健全里面禁止轨制，采取灵验措施，驻扎下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事关系的交游行为；   （7）卤莽职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会阻截的其他步履。 国度关联法律、法例及行业模范，敦厚信用、费力尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违犯基金合同或托管合同；   （3）专诚挫伤基金份额抓有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、干扰、辞让或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽职守、滥用权益；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息；   （8）违犯证券交游时局业务王法，利用对敲、倒仓等技巧把持市集价钱， 阻挠市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中专诚含有空幻、误导、诓骗要素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事关系的交游行为；   （15）其他法律、行政法例以及中国证监会阻截的步履。   （1）依照关联法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   （3）不违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的 关联轨则；不露出在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易奥密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹备等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券交游过头他行为。   五、基金管理东说念主的里面禁止轨制   （1）保证公司筹办运作严格遵循国度关联法律法例和行业监管王法，自愿 形成遵法筹办、模范运作的筹办想想和筹办作风；   （2）驻扎和化解筹办风险，提高筹办管理效益，确保筹办业务的稳健运行 和受托资产的安全完好意思，终了公司的抓续、康健、健康发展；   （3）确保基金、公司财务过头他信息真确、准确、完好意思、实时；   （4）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、推行和监督机制。通过 完善的公司治理结构和风险禁止历程，保护基金抓有东说念主利益不受侵略。   （1）全面性原则：里面禁止必须遮掩公司系数部门、岗亭业务过程和业务 设施，并广泛适用于公司每位职工；   （2）孤苦性原则：公司根据业务的需要缔造相对孤苦的机构、部门和岗亭；   （3）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制衡；   （4）灵验性原则：用科学合理的内控法子和方法，建立合理的内控法子， 保证内控轨制的灵验推行；   （5）审慎性原则：里面禁止的中枢是灵验驻扎各式风险，公司组织体系的 组成、里面管理轨制的建立都要以驻扎风险、审慎筹办为起点；   （6）当令性原则：里面禁止应具有前瞻性，况兼必须跟着公司的筹办策略、 筹办地方等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改换实时 进行相应的修改和完善；   （7）防火墙原则：公司基金投资、交游、研究、评估、市集征战等关系部 门，应当在空间上和轨制上恰当分离，以达到驻扎风险的宗旨。对因业务需要知 悉里面信息的东说念主员，应制定严格的批准法子和监督措施；   （8）成本效益原则：公司通过科学灵验的筹办管理方法贬抑各式成本，提 高筹办效益，通过禁止成本终了最好经济效益，从而达到最好内控效果。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   公司里面禁止的组织机构不错永诀为监督系统、决策与业务推行两大系统， 均有明确的端倪单干和运动的监督与推行通说念，并建立完善的请问与反馈机制。   （1）监督系统   公司监事会、合规与风险禁止委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机 构，组成相互孤苦的监督系统。   监事会依照公司法和公司规矩对公司筹办管理行为、董事和公司管理层的行 为欺骗监督权。董事会下设合规与风险禁止委员会，负责对公司筹办管理和基金 资产运作的正当、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险禁止委员会孤苦行 使职责。监察风控部孤苦于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、 各机构、各项业务中的风险禁止情况实施监督。看护长由董事会聘任，根据董事 会的授权对公司的筹办行为进行监督。   （2）决策和推行系统   推进会、董事会、管理层及职能部门组成公司决策与业务推行系统。   推进会是公司的最高权力机构，依照法律和公司规矩欺骗权益。推进会选举 董事组成董事会。董事会依照法律和公司规矩欺骗权益。孤苦董事对公司事项发 表不受任何东说念骨干扰的孤苦倡导并参与表决。董事会聘任公司总司理，由总司理负 责公司的日常筹办管理。   公司根据孤苦性、防火墙以及相互制约、互为连络的原则，缔造悠闲公司经 营运作必需的机构、部门及岗亭。各部门在单干相助的基础上，明确各岗亭相应 的服务和权益，建立相互配合、相互制约、相互促进的服务关系。通过制定例范 的岗亭服务制、合理的服务法子和严格的操作法子，使各项服务模范化、法子化、 法子化。   公司制定合理、完备、灵验并易于推行的轨制体系。公司轨制体系由不同层 面的轨制组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩，是公司 筹办管理罢黜的最高文献；第二个层面是公司里面禁止大纲，是公司制定各项基 本管理轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制，公司日常运作的有 针对性并较为具体的步履要求与模范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要 制定的各式规章及实施详情等。上述不同层面的禁止轨制的制定、修改、实施、 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 废止应该罢黜相应的法子，较高层面的轨制与较低层面的轨制有机磋议，前者的 内容辅导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。   公司规矩的修改须经推进会审议通过，监管部门核准后见效。公司里面禁止 大纲、公司基本管理轨制的制订与修改由公司总司理残酷议案，经董事会审议通 过后实施。各部门的规章及实施详情由关系部门依据公司规矩和里面禁止大纲提 出议案，经公司总司理办公会议审议通过后实施。   监察风控部对公司基本管理轨制、各部门规章及实施详情的推行情况进行日 常性的查抄和评价，并报公司总司理和看护长。总司理和看护长向关联部门残酷 改进倡导由关系部门负责落实，并由监察风控部追踪落实情况并不息查抄评估。 各部门按时或不按时对波及到本部门的公司管理轨制的推行情况进行自查，并负 责落实关系事项。   公司里面禁止的端倪体系共分四层：建立一线岗亭的第一王人监控防地，属于 单东说念主、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立关系部门、关系岗亭 之间相互制约的服务法子动作第二说念监控防地，建立业务文献在公司与托管银行 之间、关系部门和关系岗亭之间传递的法子，明确翰墨署名的授权；成立孤苦的 监察风控部，对各部门、各岗亭各项业务全面实行监督反馈，必要时对关联部门 进行不按时突击查抄，形成第三说念防地；董事会合规与风险禁止委员会和公司风 险禁止委员会形成公司的第四说念防地。   本公司确知建立里面禁止系统、撑抓其灵验性以及灵验推行里面禁止轨制是 本公司董事会及管理层的服务，董事会承担最终服务；本公司特出声明以上对于 里面禁止的露馅真确、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展握住完善里面 禁止轨制。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                        招募说明书更新                   第四部分         基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国征战银行股份有限公司(简称：中国征战银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：田国立   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续筹办   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   磋议东说念主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国征战银行总行设资产托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障 业务处、答理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支抓处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部团结聘用外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并一经成为惯例化的内控服务技巧。   （三）基金托管业务筹办情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国征战银行一直秉 抓“以客户为中心”的筹办理念，握住加强风险管理和里面禁止，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实诊疗资产抓有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国征战银行托管资产限度握住扩大，托管业务品 种握住增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 浙商丰利增强债券型证券投资基金                       招募说明书更新 前国内托管业务品种最王人全的交易银行之一。狂妄 2022 年年末，中国征战银行 已托管 1270 只证券投资基金。中国征战银行专科高效的托管服务智商和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国征战银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、团结多年荣获中 央国债登记结算有限服务公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好 次托管银行”，并动作惟一中资银行赢得《财资》                      “中国最好 QFI 托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面禁止轨制   （一）里面禁止地方   动作基金托管东说念主，中国征战银行严格遵循国度关联托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内关联管理轨则，遵法筹办、模范运作、严格查抄，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保关联信息的真确、准确、完好意思、及 时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （二）里面禁止组织结构   中国征战银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面禁止服务， 对托管业务风险管理和里面禁止的灵验性进行辅导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规服务，具有孤苦欺骗内控合规服务权益和 智商。   （三）里面禁止轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了管理轨制、禁止制 度、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的模范操作良善利进行；业务 东说念主员具备从业资历；业务管理严格实行复核、审核、查抄轨制，授权服务实行集 中禁止，业务钤记按规程撑抓、存放、使用，账户尊府严格撑抓，制约机制严格 灵验；业务操作区专门成立，阻滞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东说念主负责，驻扎泄密；业求终了自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，时候系统完 整、孤苦。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法子 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   （一）监督方法   依照《基金法》过头配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行征战的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以 及基金合同轨则，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基 金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查抄 监督。   （二）监督历程 制等情况进行监控，如发现投资极度情况，向基金管理东说念主进行风险教导，与基金 管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧极度事项实时请问中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时请问中国证监会。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                           招募说明书更新                     第五部分      关系服务机构   一、基金份额发售机构   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   电话：021-60350857   传真：021-60350836   磋议东说念主：郭梦珺   网址：http://www.zsfund.com   客服电话：400-067-9908（免远程话费）、021-60359000   基金管理东说念主可根据关联法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务 时，请罢黜各销售机构业务王法与操作历程。   二、登记机构   称呼：浙商基金管理有限公司   住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   法定代表东说念主：肖风   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   磋议电话：021-60350830   传真：021-60350938   磋议东说念主： 高日   三、出具法律倡导书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：俞卫锋   电话： 021- 31358666 浙商丰利增强债券型证券投资基金                       招募说明书更新   传真： 021- 31358600   磋议东说念主：陆奇   承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊凡俗合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼   法定代表东说念主：邹俊   电话：021-22122888   传真：021-62881889   磋议东说念主：张楠   承办注册管帐师：张楠、钱茹雯 浙商丰利增强债券型证券投资基金                            招募说明书更新                  第六部分    基金份额的发售    本基金的召募苦求经中国证监会证监许可【2018】938 号文批准注册，召募 期自 2018 年 7 月 26 日起至 2018 年 8 月 22 日止。召募期内，本基金的灵验认购 份额为 428，338，939.46 份，利息结转的基金份额为 152，966.19 份，两项整个共 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新               第七部分   基金合同的见效   一、基金合同见效   本基金基金合同于2018年8月28日见效。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资金数额   基金合同见效后，团结二十个服务日出现基金份额抓有东说念主数目动怒200东说念主或 者基金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应在按时请问中赐与露馅；连 续六十个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会请问并残酷惩办 决议，如挽回运作方式、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并召开基金份额 抓有东说念主大会进行表决。法律法例另有轨则时，从其轨则。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在管理东说念主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平旧友游日的交游时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息露馅办法》的关联轨则进行公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时期在申购运转公告中轨则。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时期在赎回运转公告中轨则。   在确定申购运转与赎回运转时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息露馅办法》的关联轨则进行公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者挽回。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期残酷申购、赎回或挽回 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行臆度打算； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 序赎回。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新王法运转实施前依照《信息露馅办法》的关联轨则进行公告。   四、申购与赎回的数额限制 购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。   各销售机构在不低于上述轨则的前提下，可根据自身情况调整初次最低申购 金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构的轨则为准。   投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制； 交游账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交游账户的基金份 额余额少于 1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回； 不错轨则单个投资者累计抓有的基金份额数目限制，具体轨则见按时更新的招募 说明书或关系公告； 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益， 具体轨则请参见关系公告； 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息露馅办法》的关联规 定进行公告并报中国证监会备案。   五、申购与赎回的法子   投资东说念主必须根据销售机构轨则的法子，在绽开日的具体业务办理时期内残酷 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 浙商丰利增强债券型证券投资基金                               招募说明书更新 申购苦求成立；登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求到手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生多量赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   基金管理东说念主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不到手， 则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销 售机构确乎给与到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对 于苦求的说明情况，投资东说念主应实时查询。      六、申购费率、赎回费率   本基金基金份额采取前端收费模式收取基金申购用度。投资者的申购用度如 下：                 表 1：本基金份额的前端申购费率            申购金额（M）               前端申购费率              M＜100 万               0.80%               M≥500 万            每笔 1，000 元   本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推行、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基 金份额时收取。                         表 2：本基金的赎回费率              抓有期间（Y）             赎回费率 浙商丰利增强债券型证券投资基金                             招募说明书更新                   Y＜7 日             1.50%                   Y≥30 日            0%   注：本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担，赎回费 100%计入基金财产。 《信息露馅办法》的关联轨则进行公告。   七、申购份额与赎回金额的臆度打算方式   （1）申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）   前端申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额的情形下：   前端申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-前端申购用度   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述臆度打算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 1：某投资者投资 100，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份 额净值为 1.0400 元，申购费率为 0.80%，则其可得到的申购份额为：   申购总金额＝100，000 元   净申购金额=100，000/（1+0.80%）=99，206.35 元   申购用度=100，000-99，206.35=793.65 元   申购份额=99，206.35/1.0400=95，390.72 份   即：某投资者投资 100，000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为   例 2：假设 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元申购本 基金，其对应的申购用度为 1，000 元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1，000 元   净申购金额＝6，000，000－1000＝5，999，000.00 元 浙商丰利增强债券型证券投资基金                           招募说明书更新    申购份额＝5，999，000/1.0560＝5，680，871.21 份    即，投资东说念主投资 600 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元，对应的申购用度为 1，000 元，则其可得到 5，680，871.21 份基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述臆度打算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者赎回 100，000 份基金份额，抓无意期小于 30 天且大于 7 天， 对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到 的赎回金额为：    赎回总金额=100，000×1.0160＝101，600.00 元    赎回用度=101，600.00×0.75%＝762.00 元    赎回金额=101，600.00-762.00＝100，838.00 元    即：投资者赎回 100，000 份基金份额，抓无意期小于 30 天且大于 7 天，对 应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的 赎回金额为 100，838.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 臆度打算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错恰当延长臆度打算 或公告。 据市集情况制定基金促销筹备，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销 行为期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错恰当调低基金 申购费率和基金赎回费率，并进行公告。    八、申购与赎回的登记 东说念主轨则的时期之前不错打消。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得践诺影响投资者的正当权益，并最迟于运转实施前依照《信息露馅办 法》的关联轨则进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 金资产净值。 有东说念主利益时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 份额数的比例达到或者进步基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相 散失前述 50%比例要求的情形。 格且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值并采取暂停接受基金申购苦求的措施。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停申购苦求时，基金管理东说念主应当根据关联轨则进行公告。若是投资东说念主的申购申 请被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新 管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求。 格且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。   发生上述 1、2、3、5、6、7 情形之一且基金管理东说念主决定拒却接受或暂停接 受基金份额抓有东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中 国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支 付，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条 款处理。基金份额抓有东说念主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与 打消。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 挽回中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金挽回中转入苦求份额 总额后的余额)进步前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按平素赎回法子推行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有穷困或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个绽开日不息赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被打消。脱期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础臆度打算赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：团结 2 个绽开日以上（含）发生多量赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得进步 20 个服务日，并应当依据关系轨则进行公告。   （4）若基金发生多量赎回，在单个基金份额抓有东说念主进步基金总份额 30%以 上的赎回苦求的情形下，基金管理东说念主应当脱期办理赎回苦求。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。 遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日不息赎回，直到全部赎回为止；遴聘 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。脱期的赎回苦求与下一开 放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础臆度打算赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书轨则的其他方式在3个交游日内文书基金份额抓有东说念主，说明关联处理 方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新   十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 间，依照《信息露馅办法》的关联轨则，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告，也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购 或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开的公告。   十三、基金挽回   基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的挽回业务，基金挽回不错收取一定的挽回费， 关系王法由基金管理东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与关系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的交游时局或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额抓有东说念主弃世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系尊府，对于妥当条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的法子收费。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   十六、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的法子收取转托管费。   十七、按时定额投资筹备   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资筹备，具体王法由基金管理东说念主 另行轨则。投资东说念主在办理按时定额投资筹备时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的定 期定额投资筹备最低申购金额。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制” 章节或届时发布的关系公告。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新                   第九部分    基金的投资   一、投资地方   在严格禁止组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以限定的权益 投资，力求终了基金资产的恒久康健投资呈报。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 权证、国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、地方政府债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支抓证券、次级债、可挽回债 券（包括可分离交游可转债）、可交换债券、债券回购、同行存单、银行入款、 国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中 国证监会的关系轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％。 每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金抓有现款 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例整个不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 恰当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取从上至下与从下到上相结合的投资策略，在科学分析与灵验管理 风险的基础上，终了风险与收益的最好匹配。   本基金通过对宏不雅经济地方、货币政策与财政政策、交易银行信贷膨胀、国 际成本流动和其他影响短期资金供求状态等因素的分析，预判对改日利率市集变 化情况。   根据对改日利率市集变化的预判情况，分析不同类别资产的收益率水平、流 动性特征和风险水平特征，并以此决定各样资产的配置比例和期限匹配。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   （1）凡俗债券投资策略   本基金通过对影响市集利率的各式因素（如宏不雅经济状态、货币政策走向、 资金供求情况等）的分析，判断市集利率变化趋势，以确定基金组合的久期地方。 当预期改日市集利率水平下落时，本基金将通过增抓剩余期限较长的债券等方式 提高基金组合久期；当预期改日市集利率水平高潮时，本基金将通过增多抓有剩 余期限较短债券并减抓剩余期限较长债券等方式裁汰基金组合久期，以散失组合 跌价风险。   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令采取哑铃型、 梯形或枪弹型投资策略，在恒久、中期和短期债券间进行配置，以最大限定幸免 投资组合收益受债券利率变动的负面影响。   类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可挽回债券等不 同债券投资品种之间的配置比例。   本基金将轮廓分析各样属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流 动性风险管理等因素来确定各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种， 增抓相对低估并能给组合带来相对较高呈报的类属，减抓相对高估并给组合带来 相对较低呈报的类属。   本基金在个券遴聘上将安全性因素放在首位，优先遴聘高信用品级的债券品 种，驻扎失约风险。其次，在具体的券种遴聘上，将根据拟合收益率弧线的践诺 情况，挖掘收益率较着偏高的券种，若发现该类券种主要由于市集波动原因所导 致的收益率高于公允水平，则该券种价钱属于相对低估，本基金将重心眷注此类 低估品种，并遴聘收益率弧线上订价相对低估的期限段进行投资。   （2）可转债投资策略   本基金可投资可转债、分离交游可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债 券赋予债权东说念主或债务东说念主某种期权，比凡俗的债券更为天真。本基金将采取专科的 分析和臆度打算方法，轮廓磋商可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权 价钱，奋力遴聘被市集低估的品种，赢得逾额收益。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   （3）资产支抓证券投资策略   本基金通过对资产支抓证券资产池结构和质料的追踪检会，分析资产支抓证 券底层资产信用状态变化，并预估提前偿还率变化对资产支抓证券改日现款流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。   （4）中小企业私募债投资策略   与传统信用债券比拟，一方面，中小企业私募债由于以非公开方式刊行和交 易，况兼限制投资东说念主数目上限，合座流动性相对较差；另一方面，受到发借主体 资产限度较小、筹办波动性较高、信用基本面康健性较差影响，合座的信用风险 相对较高。   鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结 合财务分析方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和度量，轮廓磋商信用基本面、 债券收益率和流动性等因素的基础上，遴聘风险与收益相匹配的品种进行投资。   本基金采取从上至下及从下到上相结合的个股精选策略：从上至下地分析行 业的增长出路、行业结构、交易模式等要素，判断行业景气度；从下到上地评判 企业的估值（PE、PS 等）、市值、净资产收益率、毛利率环比变化、净利率环比 变化、应收账款、存货、收入增速、净利增速、不同期限的价钱动量与回转等指 标，并结合企业的基本面情况挑选出优质个股，构建股票组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济状态、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴聘投资价值高的存托 凭证进行投资。   本基金将权证的投资动作提高基金投资组合收益的接济技巧。根据权证对应 公司基本面研究效果确定权证的合理估值，发现市集对股票权证的非感性订价； 利用权证衍生器具的特色，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的宗旨。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采取流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游市集和期货市集运行 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新 趋势的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以 达到贬抑投资组合的合座风险的宗旨。    改日，根据市集情况，本基金可在履行恰当法子后调整或更新投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；    （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的    （7）本基金抓有的兼并(指兼并信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步 该资产支抓证券限度的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券整个限度的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用品级下落、不再妥当投资法子，应在评 级请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金投资于单只中小企业私募债券比例整个不高于基金资产净值 的 10%；    （11）本基金参与国债期货交游，需遵循下列比例限制： 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新    a) 在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产 净值的 15%；    b) 在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的 债券总市值的 30%；    c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    d) 基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，整个（轧差臆度打算）应当妥当基金合同对于债券投资比例 的关联约定；    （12）本基金抓有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；    （13）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的兼并权证，不得进步该权证的    （14）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得进步上一交游日基金资 产净值的 0.5％；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步 基金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （17）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保抓一致；    （19）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金抓有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资 组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的    （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步该基金资产 净值的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的因 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新 素致使基金不妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并臆度打算；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （18）、                 （20）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按调整后的轨则推行，但需提 前公告。   为诊疗基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、把持证券交游价钱过头他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻截的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股推进、践诺 禁止东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资地方和投资策略，罢黜基金份额抓 有东说念主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新 市集公道合理价钱推行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与露馅。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述阻截性轨则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行恰当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的轨则 推行。   五、功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为：中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数 收益率×20%   中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布，主体上保证中债总指数比 较客不雅和专科；同期，该指数以债券全价臆度打算的指数值，债券付息后利息不再计 入指数之中，比较科学且更切合践诺。   沪深 300 指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限 公司征战的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，遮掩了大部 分流通市值，其成份股票为中国 A 股市集中代表性强、流动性高的股票，大概 反应 A 股市集总体发展趋势。   若改日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集广泛接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩比较基准不再适用，本基金管理东说念主可 以依据诊疗投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，恰当调整功绩比较基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和 型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的居品。   七、基金管理东说念主代表基金欺骗推进权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 保护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                      招募说明书更新      八、基金投资组合请问      基金管理东说念主的董事会及董事保证本请问所载尊府不存在空幻纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带服务。      基金托管东说念主中国征战银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本请问 中的财务地方、净值推崇和投资组合请问等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。      基金管理东说念主承诺以敦厚信用、费力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本请问中财务尊府未经审计。      本请问期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                                                    占基金总资产的比例 序号              技俩                 金额（元）                                                       （%）       其中：股票                       4，758，786，824.00         35.13       其中：债券                       8，450，735，414.84         62.38          资产支抓证券                                  -             -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -             -      （1）请问期末按行业分类的境内股票投资组合                                                     占基金资产净值比 代码           行业类别                公允价值（元）                                                       例（%） A    农、林、牧、渔业                                     -           - B    采矿业                                          -           - C    制造业                           2，870，228，284.00       27.47 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应                 174，200，000.00        1.67 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                       招募说明书更新      业 E    建筑业                                          -           - F    批发和零卖业                                       -           - G    交通运载、仓储和邮政业                     712，212，000.00        6.82 H    住宿和餐饮业                                       -           - I    信息传输、软件和信息时候服务业                 196，175，000.00        1.88 J    金融业                             605，260，000.00        5.79 K    房地产业                                         -           - L    租出和商务服务业                        143，000，000.00        1.37 M    科学研究和时候服务业                       57，711，540.00        0.55 N    水利、环境和群众设施管理业                                -           - O    住户服务、修理和其他服务业                                -           - P    教学                                           -           - Q    卫生和社会服务                                      -           - R    文化、体育和文娱业                                    -           - S    轮廓                                           -           -      整个                            4，758，786，824.00       45.55      （2）请问期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      注：本基金本请问期末未抓有港股通投资股票。 细                                                       占基金资产 序号 股票代码        股票称呼   数目（股）         公允价值（元）            净值比例                                                         （%） 序号            债券品种       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                          招募说明书更新      其中：政策性金融债                                    -            - 细 序号 债券代码        债券称呼       数目（张）        公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 券投资明细      注：本基金本请问期末未抓有资产支抓证券。 明细      注：本基金本请问期末未抓有贵金属。 细      注：本基金本请问期末未抓有权证。      （1）本期国债期货投资政策      基于居品策略，本期未使用国债期货器具。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                           招募说明书更新      （2）请问期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细      本基金本请问期末未抓有国债期货。      （3）本期国债期货投资评价      基于居品策略，本期未使用国债期货器具。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在请问编制日前一年内受到公开凭空、处罚的情形      请问期内本基金投资的前十名证券的刊行主体中莫得被监管部门立案看望 或在请问编制日前一年内受到公开凭空、处罚的情况。      （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。      （3）其他资产组成  序号               称呼                     金额（元）      （4）请问期末抓有的处于转股期的可挽回债券明细 序          债券代码      债券称呼       公允价值（元）                占基金资产净值比例（%） 号 浙商丰利增强债券型证券投资基金                                                     招募说明书更新      （5）请问期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      注：本基金本请问期末前十名股票不存在流通受限的情况。      （6）投资组合请问附注的其他翰墨形容部分      因四舍五入原因，投资组合请问中市值占资产或净值比例的分项之和与整个 可能存在尾差。      九、基金的功绩      基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                         净值增                功绩比较基                净值增              功绩比较基      阶段                 长率标                准收益率标           ①－③       ②－④                长率①              准收益率③                         准差②                 准差④    成立- 浙商丰利增强债券型证券投资基金                            招募说明书更新             -5.96% 1.16% -4.30% 0.26% -1.66% 0.90%             -0.62% 0.69%  0.61% 0.16% -1.23% 0.53%             -0.89% 0.59% -0.79% 0.16% -0.10% 0.43%     成立- 注：本基金功绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同见效日为 2018 年 8 月 28 日，基金合同见效日至本请问期期末，本 基金见效时期已满一年。    十、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 浙商丰利增强债券型证券投资基金              招募说明书更新 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的轨则。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新                   第十部分    基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑抓和贬责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主对基金托管账户中的资金进行撑抓。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登 记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对 本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规 定贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章打消或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新               第十一部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时局的交游日以及国度法律法例 轨则需要对外露馅基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票、权 证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的， 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱 的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境 发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除 外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时候确定公允价值。 交游所上市的资产支抓证券，采取估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交游所上市交游的可挽回债券，按估值日收盘全价减去债券收盘价中 所含的债券应计利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近 交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发 生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价钱。   （5）对在交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，估值日不存在活跃市集时 采取估值时候确定其公允价值进行估值。如成本大概近似体现公允价值，应抓续 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 评估上述作念法的恰当性，并在情况发生改换时作念出恰当调整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公征战行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采取估值技 术确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公征战行有明确锁按时的股票，兼并股票在交游所上市后，按交 易所上市的兼并股票的估值方法估值；非公征战行有明确锁按时的股票，按监管 机构或行业协会关联轨则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 计量公允价值的情况下，按成本估值。 息。 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 机制，以确保基金估值的公道性。 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的轨则或者未能充分诊疗基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值臆度打算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的臆度打算结果对外赐与公布。   四、估值法子 额的余额数目臆度打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其轨则。   基金管理东说念主应每个服务日臆度打算基金资产净值及基金份额净值，并按轨则进行 公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按约定对外公布。   五、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 的服务东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据臆度打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错服务方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担； 由于估值差错服务方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估 值差错服务方对径直损失承担补偿服务；若估值差错服务方一经积极调和，况兼 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错服务方应付更正的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的服务方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值差错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错服务方仍应付估值差错负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的欠妥得 利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值差错服务方。   （4）估值差错调整采取尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的服务方进行 更正和补偿损失； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值臆度打算出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   六、暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责臆度打算， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交游收尾后臆度打算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆度打算结果复 核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停露馅侧袋账户的基金净值 信息。   九、特殊情况的处理方法 差不动作基金资产估值差错处理。 差错等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采取必要、恰当、合理的措施进 浙商丰利增强债券型证券投资基金              招募说明书更新 行查抄，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金 托管东说念主免除补偿服务，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除 或松开由此形成的影响。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新             第十二部分   基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指狂妄收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 10%，若《基金合同》见效 动怒 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金管理东说念主发布的公告。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议确切定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据《信息 露馅办法》的关联轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润臆度打算截止日）的时期 不得进步 15 个服务日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 浙商丰利增强债券型证券投资基金              招募说明书更新 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的臆度打算 方法，依照《业务王法》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的轨则。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新              第十三部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提法子和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的臆度打算 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据关联法例及相应合同规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                      招募说明书更新              第十四部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露馅； 管帐核算，按照关联轨则编制基金管帐报表； 并以托管合同约定的方式说明。   二、基金的年度审计 关系业务资历的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息露馅办法》的关联轨则在指定媒介公告。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新               第十五部分    基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》过头他关联轨则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主过头日常机构等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然 东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予露馅的基金信 息通过中国证监会指定媒介露馅，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定 的时期和方式查阅或者复制公开露馅的信息尊府。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应采取华文文本。同期采取外文文本的，基金信 息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开露馅的信息采取阿拉伯数字；除特出说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 金份额抓有东说念主大会召开的王法及具体法子，说明基金居品的特色等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。               《基金合同》见效后， 基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金罢了运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品尊府概要的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 尊府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点露馅绽开日的基金份额净值 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的臆度打算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年 度请问登载在指定网站上，并将年度请问教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度请问中的财务管帐请问应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将 中期请问登载在指定网站上，并将中期请问教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在指定网站上，并将季度请问教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。   请问期内出现单一投资者抓有基金份额数的比例进步基金份额总额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时请问“影响投 资者决策的其他焦虑信息”项下露馅该投资者的类别、请问期末抓有份额及占比、 请问期内抓有份额变化情况及居品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度请问和中期请问中露馅基金组合股产情况过头 流动性风险分析等。   （七）临时请问   本基金发生要紧事件，关联信息露馅义务东说念主应当在两日内编制临时请问书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 种除外； 生变更； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）领路公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额抓有东说念主权益的，关系信息露馅义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开领路， 并将关联情况立即请问中国证监会。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）中小企业私募债券的投资情况   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会指定媒介露馅所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。 基金管理东说念主应当在基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问等按时请问和招 募说明书按时更新等文献中露馅中小企业私募债券的投资情况。   （十一）计帐请问   基金合同罢了的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐请问。基金财产计帐小组应当将计帐请问登载在指定网站上， 并将计帐请问教导性公告登载在指定报刊上。   （十二）资产支抓证券的投资情况   本基金投资资产支抓证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期请问中露馅其抓 有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和请问期内系数 的资产支抓证券明细。基金管理东说念主应在基金季度请问中露馅其抓有的资产支抓证 券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   （十三）国债期货的投资情况   基金管理东说念主应当在季度请问、中期请问、年度请问等按时请问和招募说明书 年度更新等文献中露馅国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、 风险地方等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥当既定 的投资政策和投资地方等。   （十四）流动性风险的信息露馅   基金管理东说念主应在基金年报和中期请问中露馅基金组合股产情况过头流动性 风险分析等；   （十五）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，关系信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息露馅，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   （十六）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信息 露馅内容与花样准则等法例轨则。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时请问、更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金计帐请问等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊露馅本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介露馅信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介露馅信息，况兼 在不同媒介上露馅兼并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、无误导投资者、影响基金 平素投资操作的前提下，自主耕作信息露馅服务的质料，具体要求应当妥当中国 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 证监会及自律王法的关系轨则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得 从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计请问、法律倡导书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》罢了后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露馅基金相 关信息：   九、本基金信息露馅事项以法律法例轨则及本章从简定的内容为准。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新                   第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法子   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和挽回。基金 份额抓有东说念主苦求申购、赎回或挽回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或挽回申 请将被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中轨则。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作地方和基金功绩地方应当以主袋 账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （三）基金的估值   实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应付主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋 账户份额净值。   （四）基金的用度 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   （五）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额悠闲基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （六）基金的信息露馅   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在基金按时请问中露馅请问期内特定资产处置进展情况，披 露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法子、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等焦虑信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等焦虑信息。   （七）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项。   （八）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和罢了侧袋机制后，实时聘用妥当《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计倡导。   三、本部分对于侧袋机制的关系轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当法子后，在对基金份额抓有东说念主利益无践诺 浙商丰利增强债券型证券投资基金              招募说明书更新 性不利影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额 抓有东说念主大会审议。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新                   第十七部分   风险揭示   本基金投资运作过程中靠近的主要风险有：市集风险、管理风险、流动性风 险、操作或时候风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险过头他风险。   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，证券市集价钱受到宏不雅经济因素、政事环境、 投资者风险偏好和市集流动性等各式因素的变化而波动，从而产生市集风险，这 种风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 债券的价钱和收益率，引起基金收益水平的变化。特出是短期利率变化以及货币 市集投资器具市集价钱的关系波动，会影响基金组合投资功绩。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移动关联的风险，单一的 久期地方并不成充分反应这一风险的存在。   市集利率下落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，若是基金管理东说念主对经济神志和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资决策操作出现空幻，都会影响基金的收益水平。   三、流动性风险 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金形成的流动性 影响。在基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基 金仓位调整的穷困，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   根据投资范围，本基金的拟投资市集可分为银行间债券市集和交游所市集。   银行间市集是中国债券的主体市集，债券存量约占全市集的 91%，属于大批 交游（批发场）市集，参与者是银行等各样机构投资者，实行双边谈判成交。银 行间债券市集的交游达成主要通过交游两边自主谈判、逐笔成交。   交游所市集由各样社会投资者参与，属于蚁合撮合交游的零卖市集，典型结 算方式是净额结算。交游所市集有两种交游方式：第一种是解放竞价、撮合成交， 即按照“价钱优先、时期优先”的原则竞价成交，竞价方式包括在逐日开盘时采取 逼近竞价方式、在日常交游时期采取团结竞价方式；第二种是大批交游方式：对 于在上交所进行的单笔买卖申报数目不低于 1000 手，或交游金额不低于 100 万 元的现券及回购交游，以及在深交所进行的单笔交游数目不低于 500 手，或交游 金额不低于 50 万元的现券及质押式回购交游，认定为大批交游。大批交游采取 合同交游或盘后订价，交游的申报包括意向申报和成交申报，成交申报须经证券 交游所说明。交游所说明后，买卖两边均不得打消或变更成交申报，必须承认交 易结果、履行关系的计帐交收义务。   证券交游所、寰球银行间债券市集属于流动性较好的、模范型交游时局，其 流动性风险能得到较为灵验的禁止。   本基金拟投资的具体资产可分为交游所股票、银行间债券、交游所债券和货 币市集类（银行入款、同行存单和债券回购），交游所股票交游广泛比较活跃， 银行间刊行的债券的流动性要优于交游所刊行的债券，货币市集类一般投资期限 较短，上述资产流动特性况精粹。   为应付多量赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理东说念主在觉得支付投资 东说念主的赎回苦求有穷困或觉得因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值形成较大波动时，可能采取暂停赎回或减速支付赎回款项流动性 风险管理措施，若是基金发生多量赎回，在单个基金份额抓有东说念主进步基金总份额 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 见招募说明书第八章第十条、第十一条的关系约定。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险管理器具，对赎回 苦求进行限定调整，动作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的接济措施。本 基金的流动性风险管理器具包括但不限于：   （一）脱期办理多量赎回苦求；   （二）暂停接受赎回苦求；   （三）减速支付赎回款项；   （四）收取短期赎回费；   （五）暂停基金估值；   （六）舞动订价；   （七）中国证监会认定的其他措施。   多量赎回情形下，在单个基金份额抓有东说念主进步基金总份额 30%以上的赎回 苦求时脱期办理赎回苦求的情形及法子详见招募说明书第八章第十一条的关系 约定。当在单个基金份额抓有东说念主进步基金总份额 30%以上的赎回苦求情形下延 期办理赎回时，基金份额抓有东说念主将无法全额说明赎回，一方面可能影响自身的流 动性，另一方面将承担迥殊的市集波动对基金净值的影响。   实施暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项的情形及法子详见招募说明书 第八章第十条的关系约定。若实施暂停接受赎回苦求，投资者一方面不成赎回基 金份额，可能影响自身的流动性，另一方面将承担迥殊的市集波动对基金净值的 影响；若实施减速支付赎回款项，投资者不成如期赢得全额赎回款，除了对投资 者流动性产生影响外，也将损失延长款项部分的再投资收益。   实施脱期支付部分赎回款项的情形及法子详见招募说明书第八章第十条的 关系约定。当实施脱期支付部分赎回款项的措施时，苦求赎回的基金份额抓有东说念主 不成如期赢得全额赎回款，除了对自身流动性产生影响外，也将损失延长款项部 分的再投资收益。   收取短期赎回费的情形和法子详见招募说明书第八章第六条的关系约定，对 抓续抓有期小于 7 日的投资者比拟于其他抓有期限的投资者将支付更高的赎回 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 费。   暂停基金估值的情形详见招募说明书第十一章第六条的关系约定。若实施暂 停基金估值，基金管理东说念主会采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求 的措施，对投资者产生的风险如前所述。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金的估值采取摆 动订价机制，行将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击 成本通过调整基金的估值和单元净值的方式传导给大额申购和赎回抓有东说念主，以保 护其他抓有东说念主的利益。在实施舞动订价的情况下，在总体大额净申购时会导致基 金的单元净值高潮，对申购的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单 位净值下落，对赎回的抓有东说念主产生不利影响。      四、操作或时候风险   关系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面禁止存在劣势或者东说念主为因素造 成操作空幻或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、 交游差错、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或 者差错而影响交游的平素进行或者导致基金份额抓有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等。      五、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律法例的轨则，或者基金投资违犯法 规及基金合同关联轨则的风险。      六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛章程等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险 之间的匹配历练。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   七、本基金的特定风险 一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险； 因投资固定收益类资产而靠近固定收益类资产市集的系统性风险和个券风险； 法律法例由非上市中小企业采取非公开方式刊行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市集风险等。信用风险指发借主体失约的风险， 是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫抓有到期的风险。市集风险是改日市集价钱的不确定性带来的风 险，它影响债券的践诺收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和损失。 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体失约的 风险，是资产支抓证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资 产支抓证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金功绩。流动性风险是由于资产 支抓证券交游不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的 收益率下落的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大损失的 风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证 券刊行东说念主的推进在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭 证抓有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同 自动敛迹存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的 风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东说念主，在抓续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   金融衍生品是一种金融会约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价钱 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。由于衍生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为 剧烈，无意候需要承担比投资标的资产更高的风险。况兼衍生品订价相当复杂， 不恰当的估值有可能使基金资产靠近相应的估值风险。   国债期货采取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国 债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失。国债期货采取 逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时期内补足保证金，按轨则将被强制平 仓，可能给投资带来要紧损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手露馅基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和挽回。因特定资产的变当前期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   ①市集风险   科创板个股蚁合来悛改一代信息时候、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新时候和策略新兴产业范畴。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在各异，合座 投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日运转涨跌幅限制在正负 20% 以内，个股波动幅度较其他股票加大，市集风险随之高潮。   ②流动性风险   科创板合座投资门槛较高，个东说念主投资者必须悠闲交游满两年况兼资金在 50 万以上才可参与，二级市集上个东说念主投资者参与度相对较低，机构抓有个股多量流 系数这个词导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现过头他关系流动性风险。   ③退市风险   科创板试点注册制，退市轨制较主板更为严格，退市时期更短，退市速率更 快；退市情形更多，新增市值低于轨则法子、上市公司信息露馅或者模范运作存 在要紧劣势导致退市的情形；推行法子更严，较着丧失抓续筹办智商，仅依赖与 主业无关的贸易或者不具备交易践诺的关联交游撑抓收入的上市公司可能会被 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 退市；且不再成立暂停上市、规复上市和再行上市设施，上市公司退市风险更大。   ④蚁合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁合投资于少量个股， 市集可能存在高蚁合度状态，合座存在蚁合度风险。   ⑤系统性风险   科创板企业均为市集认同度较高的科技改进企业，在企业筹办及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股关系性较高，市集推崇欠安时，系统性风险将更为显 著。   ⑥政策风险   国度对高新时候产业扶抓力度及喜欢进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济神志变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。      八、其他风险 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新      第十八部分    基金合同的变更、罢了与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当罢了： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》罢了情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请问； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 请问出具法律倡导书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问管制帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新             第十九部分   基金合同的内容纲目   一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 赎回、挽回和非交游过户等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎费力的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使臆度打算基金份额认购价钱、申购、赎回对价和注 销价钱的方法妥当《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则臆度打算并公告基金 净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问；   （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他关联轨则，履行信息露馅及 请问义务；   （12）保守基金交易奥密，不露出基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联轨则召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时期发出，况兼 保证投资者大概按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于： 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 撑抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、费力尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业时局，配备饱和的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金管理东说念主代表基金坚忍的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》过头他关联轨则另有 轨则外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金管理东说念主臆度打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐请问、季度请问、中期和年度请问出具倡导，说明基 金管理东说念主在各焦虑方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管合同的轨则进行； 若是基金管理东说念主有未推行《基金合同》及托管合同轨则的步履，还应当说明基金 托管东说念主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以 上；   （12）保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联轨则支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联轨则，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近闭幕、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，本心担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向 基金管理东说念主追偿；   （21）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作《基 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大 会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）老成阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息露馅，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》罢了的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的法子和王法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）罢了《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）挽回基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳法子，但根据法律法例的要求调 整该等酬劳法子的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地方、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会法子；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或整个抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额臆度打算，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同轨则的范围内且在对基金份额抓有东说念主利益无实 质不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例轨则或中国证监会 许可的范围内调整关联认购、申购、赎回、挽回、基金交游、非交游过户、转托 管等业务王法；   （6）在法律法例和基金合同轨则的范围内且在对基金份额抓有东说念主利益无实 质不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 残酷书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主残酷书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告残酷提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主残酷书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告残酷提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和磋议东说念主、书面表决倡导寄交的截止时期和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票遵循。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐扬妥当法律法例、《基金合 同》和会议文书的轨则，况兼抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式在表决狂妄日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书轨则的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决倡导的，不影响表决遵循；      （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具 书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面倡导的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐扬符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额抓有东说念主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开基金份额抓有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定罢了《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额抓有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东说念主按照下列第七条文定法子确定和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东说念主 动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和特出决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 特出决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。挽回基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、罢了《基金合同》、本基金与其他基金合并以特出 决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证阐扬，不然提交 妥当会议文书中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议文书轨则的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导拖拉不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转 后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推行见效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关系 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例：   （1）基金份额抓有东说念主欺骗提议权、召集权、提名权所需单独或整个代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）                  ；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的基金份 额抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额抓有东说念主大会投票的基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额 小于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或 授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）特出决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内 容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金合同销毁和罢了的事由、法子以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当罢了： 基金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》罢了情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请问；   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 请问出具法律倡导书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问管制帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，两边当事东说念主应通过协商、统一惩办，协商、统一不成惩办的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事 东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   《基金合同》受中国（不包括香港、澳门及台湾）法律统辖。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                      招募说明书更新            第二十部分      基金托管合同的内容纲目   一、托管合同当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：浙商基金管理有限公司   注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   邮政编码：310013   法定代表东说念主：肖风   成立立日历：2010 年 10 月 21 日批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监 会证监许可【2010】1312 号   组织体式：有限服务公司   注册成本：3 亿元   存续期间：抓续筹办   筹办范围：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国征战银行股份有限公司(简称：中国征战银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续筹办   筹办范围：招揽公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱服务；经中 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘 法子的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托 管东说念主运用关系时候系统，对基金践诺投资是否妥当《基金合同》对于证券遴聘标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 权证、国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、地方政府债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支抓证券、次级债、可挽回债 券（包括可分离交游可转债）、可交换债券、债券回购、同行存单、银行入款、 国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中 国证监会的关系轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％。 每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金抓有现款 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例整个不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 恰当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；    （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的    （7）本基金抓有的兼并(指兼并信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步 该资产支抓证券限度的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券整个限度的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用品级下落、不再妥当投资法子，应在评 级请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金投资于单只中小企业私募债券比例整个不高于基金资产净值 的 10%；    （11）本基金参与国债期货交游后，需遵循下列比例限制：    a) 在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产 净值的 15%；    b) 在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的 债券总市值的 30%；    c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    d) 基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，整个（轧差臆度打算）应当妥当基金合同对于债券投资比例 的关联约定；    （12）本基金抓有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；    （13）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的兼并权证，不得进步该权证的    （14）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得进步上一交游日基金资 产净值的 0.5％； 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步 基金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （17）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保 抓一致；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步该基金资产 净值的 15%；   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的因 素致使基金不妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （20）本基金主动投资于非上市交游的股票、债券及不存在活跃市集需要采 用估值时候确定公允价值的投资品种，其市值整个不得进步基金资产净值的 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并臆度打算；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （18）、                 （19）、                     （20）条外，因证券市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按调整后的轨则推行，但需提 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 前公告。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关系法律法例的轨则和基金合同的约定推行。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对托管 合同第十五条第九款基金投资阻截步履通过过后监督方式进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股推进、践诺 禁止东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资地方和投资策略，罢黜 基金份额抓有东说念主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公道合理价钱推行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与露馅。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进 行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供妥当法律法例及行业法子的、经在意遴聘的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主应 严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督 基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金管理 东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。 如基金管理东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交游敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与 基金托管东说念主协商惩办。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交游王法进行 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 交游，并负责惩办因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律服务及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担失约服务过头他关系法律服务的，基金管理东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇服务。   （五）基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主应根据审慎原则，制定严格 的投资决策历程、风险禁止轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会 批准，以驻扎信用风险、流动性风险等各式风险。   基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债券是否妥当比例限制进行过后监督， 如发现极度情况，应实时以书面体式文书基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和 协助基金托管东说念主的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。如因基金管理东说念主原因导致基金出现损 失致使基金托管东说念主承担连带补偿服务的，基金管理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受 的损失。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值臆度打算、基金份额净值臆度打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、关系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法例、《基金合同》和托管合同的轨则，应实时以电话提醒或书面教导等 方式文书基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金管理东说念主收到书面文书后应不才一服务日前实时查对并以书面体式给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的 违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和托管合同对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管理东说念主应 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新 在轨则时期内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、《基金合同》和托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督 请问的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关系数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游法子一经见效的指示违犯法律、 行政法例和其他关联轨则，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金管理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违纪步履，应实时请问中国证监会， 同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金管理东说念主无正 当情理，拒却、谢澈底方根据托管合同轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等手 段妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主残酷告诫仍不改正的，基金 托管东说念主应请问中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主臆度打算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收、关系信息露馅和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未推行或无故延长推行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、托管合同过头他关联轨则时，应实时以书面形 式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面体式给 基金管理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系 尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和真确性，在轨则时期内回复基金管 理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时请问中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，拒却、谢澈底方根据托管合同轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等手 段妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主残酷告诫仍不改正的，基金 管理东说念主应请问中国证监会。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 户。 与孤苦。 情况两边可另行协商惩办。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、 贬责、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、 结算费和账户诊疗费等用度）。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文书基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 基金份额抓有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，基金管理东说念主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则 时期内，聘用具有从事证券关系业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资请问由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 按轨则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 管理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金管理东说念主可 向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的 一级法东说念主计帐服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的轨则以及基金管理东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算合同》推行。 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系轨则，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则推行。 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得投入寰球银 行间同行拆借市集的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间市集登记结算机构的关联轨则，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金坚忍寰球银行间债券市集债券回购主 合同。   （六）其他账户的开立和管理 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助托管东说念主根据关联法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立关联 账户。该账户按关联王法使用并管理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑抓   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、银行 间计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公 司/北京分公司或单据营业中心的代撑抓库，撑抓凭证由基金托管东说念主抓有。什物 证券、银行按时入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托管 东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构践诺灵验禁止或撑抓的资 产不承担撑抓服务。   （八）与基金财产关联的要紧合同的撑抓   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 撑抓。除托管合同另有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的重 大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息露馅合同及基金投资业务中产 生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份底本 的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金 托管东说念主，并在三十个服务日内将底本投递基金托管东说念主处。要紧合同的撑抓期限为 《基金合同》罢了后 15 年。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新   五、基金资产净值臆度打算和管帐核算   （一）基金资产净值的臆度打算、复核与完成的时期及法子 每个交游日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目臆度打算，精准到   每个交游日臆度打算基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个交游日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票、权证等）， 以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近 交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧 事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及要紧变化因素，调整最近交游市价，确定公允价钱。   ②在交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除 外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   ③交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时候确定公允价值。交 易所上市的资产支抓证券，采取估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   ④交游所上市交游的可挽回债券，按估值日收盘全价减去债券收盘价中所含 浙商丰利增强债券型证券投资基金               招募说明书更新 的债券应计利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游 日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了 要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交游市 价，确定公允价钱。   ⑤对在交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，估值日不存在活跃市集时采取 估值时候确定其公允价值进行估值。如成本大概近似体现公允价值，应抓续评估 上述作念法的恰当性，并在情况发生改换时作念出恰当调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公征战行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采取估值时候确 定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初次公征战行有明确锁按时的股票，兼并股票在交游所上市后，按交游所 上市的兼并股票的估值方法估值；非公征战行有明确锁按时的股票，按监管机构 或行业协会关联轨则确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）银行入款：抓有的银行按时入款或文书入款以本金列示，按合同或合 同利率逐日说明利息收入。   （6）同行存单：按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，选用的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）中小企业私募债券，采取估值时候确定公允价值。在估值时候难以可 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （8）债券回购：抓有的回购合同以成本列示，按约定利率在践诺抓有期间 内逐日计提利息。   （9）国债期货合约：一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票推行。   （11）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错采取舞动定 价机制，以确保基金估值的公道性。   （13）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的轨则或者未能充分诊疗基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值臆度打算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光辉，按照基金管理东说念主对基金资产净 值的臆度打算结果对外赐与公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(11)项进行估值时，所形成的舛讹 不动作基金份额净值差错处理。   （三）基金份额净值差错的处理方式 净值差错；基金份额净值出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大；差错偏差达到基金份额净值的 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告；当发生净值臆度打算差错时，由基 金管理东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成损失的，应由基金管理东说念主 先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的服务，经说明后 按以下条目进行补偿：   (1)本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主臆度打算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而 且基金托管东说念主未对臆度打算过程残酷疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值 出错且形成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付 补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照 管理费和托管费的比例各自承担相应的服务。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的臆度打算结果，诚然屡次再行 臆度打算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金管理东说念主的臆度打算结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值臆度打算差错而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。 差错等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采取必要、恰当、合理的措施进 行查抄，然则未能发现该差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东说念主、 基金托管东说念主免除补偿服务。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施减 轻或摒除由此形成的影响。 以基金管理东说念主臆度打算结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新   （四）暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度关联部门轨则的管帐轨制推行。   （七）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问。基金管理东说念主独飞快 成立、记录和撑抓本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的臆度打算和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与请问的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据实足 一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度请问的编制；在上半年收尾之日起两 个月内完成基金中期请问的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度请问 的编制。基金年度请问的财务管帐请问应当经过具有证券、期货关系业务资历的 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新 管帐师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当 期季度请问、中期请问或者年度请问。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度关联轨则为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关系报表及请问。   （九）基金管理东说念主应在编制季度请问、中期请问或者年度请问之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑抓，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不 能妥善撑抓，则按关系法例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期请问和年度请问前，基金管理东说念主应将关联尊府 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真确性、准确性和完好意思性。 基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵循守密义务。   七、争议惩办方式   因托管合同产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一惩办，协 商、统一不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行 仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息 诚实、费力、尽责地履行《基金合同》和托管合同轨则的义务，诊疗基金份额抓 有东说念主的正当权益。   托管合同受中国法律（不包括香港、澳门及台湾）统辖。   八、托管合同的修改与罢了 浙商丰利增强债券型证券投资基金                  招募说明书更新   （一）托管合同的变更法子   托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管合同的变更报中国证监 会备案后见效。   （二）托管合同罢了的情形   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 东说念主、具有从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》罢了情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐请问；   (5)聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   (6)将计帐结果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问管制帐师事务所 审计、并由讼师事务所出具法律倡导书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                招募说明书更新           第二十一部分 对基金份额抓有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管理东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，有权增多、修改 这些服务技俩：   一、基金份额抓有东说念主注册与过户登记服务   基金管理东说念主为基金份额抓有东说念主提供注册与过户登记服务。基金登记机构配 备先进、高效的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账 户、基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额抓有东说念主名册的管理，权 益分拨时红利的登记、派发，基金交游份额的计帐过户和基金交游资金的交收 等服务。   二、账务寄送服务   在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金 管理东说念主将负责寄送基金开户说明书、基金认购成交说明书、基金交游对账单。   基金交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度收尾后 的 15 个服务日内向本季度有交游的基金份额抓有东说念主以书面体式寄送；年度对账 单在年度收尾后的 20 个服务日内对系数基金份额抓有东说念主以书面体式寄送。基金 份额抓有东说念主可自行遴聘寄送或不寄对账单。   其他关系的信息尊府指不按时寄送的基金资讯材料，如基金季刊、基金新 居品或新服务的关系材料、基金司理请问、客户服务问答等。   三、红利再投资服务   本基金收益分拨时，基金份额抓有东说念主不错遴聘将所获红利再投资于本基 金，登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额， 且不收取任何申购用度。基金份额抓有东说念主不错自行遴聘革新基金分成方式。   四、短信及电邮服务 浙商丰利增强债券型证券投资基金                    招募说明书更新   基金份额抓有东说念主不错通过本基金管理东说念主网站和客户服务热线东说念主工应答预留 手机号码，按需要定制短信内容并遴聘发送频率，基金管理东说念主将根据定制要求 提供相应服务。   投资者在苦求开立基金管理东说念主基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金 管理东说念主网站定制电子邮件服务，可自动赢得相应服务，内容包括但不限于基金 份额净值、基金资讯信息、基金分成教导信息、按时基金请问和不按时公告 等。   五、电话商量服务   电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务，投资者可通过电话自助方 式，查询基金代码、基金份额净值、基金居品先容等信息，也不错查询到基金 账户余额、分成信息、交纪行录等个东说念主账户信息。   东说念主工电话服务时期为每周一至周五的上昼 9：00－11：30，下昼 13：00－ 服务。   在非东说念主工服务时期或暂时无法接通东说念主工电话时，基金抓有东说念主不错通过电话留 言的方式将疑问、建议见告，同期留住灵验的磋议方式，客服东说念主员将进行回复。   六、网站客户服务   基金抓有东说念主在使用基金账号登录后，不错查询基金抓多情况、分成信息和 交纪行录，也不错更新邮件地址、邮政编码、磋议电话等个东说念主信息。   投资者可通过网站客服互动栏目与客服东说念主员进行同样，实时惩办基金投资 答理中所遇到的猜疑。   投资者不错通过网站查询及定制基金净值、居品信息、公告、动态等资讯 类信息及电子账单、交游说明短信等账务变动类信息。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                        招募说明书更新   网址：www.zsfund.com   七、客户投诉处理   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的网上投诉栏目、电话中心、信 函、电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和基金销售机构所提供的服务进行投 诉。   八、服务渠说念      九、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法阐明的内容，请通过上述磋议 方式磋议基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面阐明了本招募说明书。  浙商丰利增强债券型证券投资基金                       招募说明书更新                第二十二部分        其他应露馅事项 序                        称呼                  日历 号      浙商基金管理有限公司对于新增浙商丰利增强债券型证券投资基金代销机      构的公告      浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基金在北京钱景基金销售有限公      司代销并通畅定投及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同      见效公告》的更正公告      浙商基金管理有限公司对于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基      金代销机构并通畅定投、挽回及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分      基金代销机构并通畅定投挽回业务及参加费率优惠行为的公告      浙商丰利增强债券型证券投资基金绽开日常申购、赎回、挽回及按时定额      投资业务的公告      浙商基金管理有限公司对于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基      金代销并通畅定投挽回业务及参加费率优惠行为的公告  浙商丰利增强债券型证券投资基金                            招募说明书更新      浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基金在深圳众禄基金销售股份有      限公司代销并通畅定投及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于新增上海凯石金钱基金销售有限公司为旗下部      分基金代销机构并通畅定投挽回业务及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于新增西藏东方金钱证券股份有限公司为旗下部      分基金代销机构并通畅挽回业务及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于增聘浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经      理的公告      浙商基金管理有限公司对于增聘浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经      理的公告      浙商基金管理有限公司对于调整旗下部分基金申购、赎回、挽回及按时定      额投资数目限制的公告      浙商基金管理有限公司对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金发生巨      额赎回后实施脱期赎回的公告      浙商基金管理有限公司对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金发生巨      额赎回后实施脱期赎回的公告      浙商基金管理有限公司增多部分基金代销机构并参加费率优惠及通畅定投      挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基      金代销机构并参加费率优惠及通畅挽回功能的公告  浙商丰利增强债券型证券投资基金                        招募说明书更新      浙商基金管理有限公司对于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部      分基金代销机构并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基金在上海利得基金销售有限公      司通畅定投、挽回业务并参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于新增南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基      金代销机构并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于新增部分基金在上海联泰基金销售有限公司代      销并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于浙商丰利增强债券型证券投资基金基金司理变      更的公告      浙商基金管理有限公司对于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基      金代销机构并参加费率优惠及通畅定投功能的公告      浙商基金管理有限公司对于旗下部分基金在直销渠说念开展费率优惠行为的      公告      浙商基金管理有限公司对于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分基      金代销机构并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、      上海天天基金销售有限公司通畅挽回功能的公告  浙商丰利增强债券型证券投资基金                          招募说明书更新      浙商基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构并参加费率优惠及通畅      定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司根据《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》      改进旗下部分基金基金合同及托管合同的公告      浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公      司代销并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公      司代销并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于《浙商基金管理有限公司对于新增旗下部分基      的公告》的更正公告      浙商基金管理有限公司对于部分基金新增浦领基金销售有限公司为销售机      构并通畅定投挽回业务及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部      分基金销售机构并参加费率优惠及通畅定投挽回功能的公告      浙商基金管理有限公司对于部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司      为销售机构并通畅定投挽回业务及参加费率优惠行为的公告      浙商基金管理有限公司对于部分基金新增吉祥银行股份有限公司为销售机      构并通畅申购、赎回、定投、挽回业务的公告  浙商丰利增强债券型证券投资基金                       招募说明书更新       浙商基金管理有限公司对于旗下部分基金新增北京度小满基金 销售有限公       司为销售机构并通畅定投、挽回业务及参加费率优 惠行为的公告       浙商基金管理有限公司对于浙商丰利增强债券型证券投资基金可投资科创       板股票的公告       浙商基金管理有限公司对于增聘浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经       理的公告       对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为       销售机构并参加其费率优惠行为的公告   浙商丰利增强债券型证券投资基金                      招募说明书更新       浙商基金管理有限公司对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金新增销       售机构并参与其费率优惠行为的公告       对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金新增华安证券股份有限公司为       销售机构的公告       浙商基金管理有限公司对于浙商丰利增强债券型证券投资基金基金司理变       更的公告       对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金新增财通证券股份有限公司为       销售机构的公告       对于旗下浙商丰利增强债券型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为       销售机构的公告 浙商丰利增强债券型证券投资基金                   招募说明书更新        第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献 复制件或复印件。投资者也可在基金管理东说念主指定的网站上进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。 浙商丰利增强债券型证券投资基金                 招募说明书更新               第二十四部分     备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公时局，在办公时期可供免费查阅。   （一）中国证监会准予浙商丰利增强债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》   （三）《浙商丰利增强债券型证券投资基金托管合同》   （四）基金管理东说念主业务资历批件、营业牌照   （五）基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照   （六）对于苦求召募注册浙商丰利增强债券型证券投资基金之法律倡导书   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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