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日本av 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募评释书(2024年07月23日更新)
发布日期：2024-07-24 04:09    点击次数：188

日本av 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募评释书(2024年07月23日更新)

国产视频 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）       中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书               (2024 年 07 月 23 日更新)           基金照料东说念主：中加基金照料有限公司           基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司                   二〇二四年七月 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）                     关键辅导   本基金经中国证券监督照料委员会【2018】年【8】月【24】日证监许可【2018】 【1382】号文准予召募注册。本基金基金合同于 2018 年 12 月 26 日稳健顺利。   基金照料东说念主保证本招募评释书的内容信得过、准确、完竣。本招募评释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集出路和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间 的匹配进修。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资东说念主在投成本基金前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》、                           《基金产物府上概要》 及《基金合同》等信息袒露文献，并根据自身的投资成见、投资期限、投资教养、 资产景色等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才调相安妥，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金投资中的风险包括：市集风 险、信用风险、照料风险、流动性风险、操作和时刻风险、合规性风险、模子风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的投 资比例不低于基金资产的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对 的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、 市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集 一致预期不符而酿成个券价钱发达低于预期的风险。（2）本基金投资中小企业私 募债券，中小企业私募债券是根据关系法律律例由非上市中小企业给与非公开方 式刊行的债券。由于不成公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所 持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。                                  （3） 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 本基金投资资产维持证券，由于资产维持证券一般都针对特定机构投资东说念主刊行， 且仅在特定机构投资东说念主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流 动性较差，因此，持有资产维持证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。本基 金的一般风险和特定风险详见招募评释书“基金的风险揭示”章节。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 搀和型基金与股票型基金。   本基金投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、处所政府债、次级债、分离往来可 转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、短期融资 券、超短期融资券）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款（公约入款、 陈说入款、如期入款过火他银行入款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须安妥中国证监会关系规矩）。   本基金不买入股票或权证。本基金不投资可退换债券和可交换债券，但不错 投资分离往来可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金照料东说念主履行相应 圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并慈祥本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金基金份额运转面值 1.00 元。在市集波上路分影响下，本基金净值可能 低于运转面值，本基金投资者有可能出现耗损。   基金的过往功绩并不预示其将来发达。基金照料东说念主照料的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金照料东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）   根据律例要求，基金照料东说念主于 2024 年 7 月 23 日对本招募评释书的“关键提 示、第九部分基金的投资、第十二部分基金的用度与税收、第二十二部分其他应 袒露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。相关财务数据和净值发达截 止日为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                                                                                          招募评释书（更新） 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   一、引子   《中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募评释书》                        （以下简称“本招募评释书” 或“招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息袒露照料办法》(以下简称“《信息袒露办法》”)、                              《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险照料规矩》（以下简称“《流动性风险照料规矩》”）过火 他相关法律律例以及《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募评释书敷陈了中加瑞利纯债债券型证券投资基金的投资方向、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募评释书。   基金照料东说念主承诺本招募评释书不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律服务。   本基金根据本招募评释书所载明的府上恳求召募。本招募评释书由中加基金 照料有限公司解释。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他有 关规矩享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权力和义务， 应详备查阅基金合同。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                           招募评释书（更新）                        二、释义      在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改良和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良和补充 评释书》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈说等 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三 十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇 东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其时时作念出的改良        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时时作念出的 改良 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息袒露照料办法》及颁布机关对其时时作念出的 改良        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                         招募评释书（更新） 《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料规矩》及颁布机关 对其时时作念出的改良 会 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》及关系法律律例规矩，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、非往来过户、转托管及如期定额投资等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东说念主缔结了基金销售服务 代理公约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                          招募评释书（更新） 限公司或接受中加基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换及转托管业务和往来基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 作日 作日        《业务法则》：指《中加基金照料有限公司灵通式基金业务法则》                                    ，是范例 基金照料东说念主所照料的灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东说念主和 投资东说念主共同谨守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 规矩的条件，恳求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额退换为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求 份额总额后的余额)越过上一灵通日基金总份额的 10% 资产上钩提销售服务费的基金份额 产上钩提销售服务费的基金份额 资产上钩提销售服务费的基金份额 已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的疏漏 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成老实拨给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与 银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的 新股及非公开辟行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往来 的债券等 刊及《信息袒露办法》规矩的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 件 料概要》过火更新 账户进行处置清理，成见在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，非凡账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃市集价钱且给与估值时刻仍导致 公允价值存在要紧不细目性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不细目性的资产；                  （三）其他资产价值存在要紧不细目性的 资产 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                       招募评释书（更新）                      三、基金照料东说念主   （一）基金照料东说念主概况   称号：中加基金照料有限公司   注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东说念主：夏远洋   成速即间：2013 年 3 月 27 日   电话： 400-00-95526   注册成本：4.65 亿元东说念主民币   存续期限：络续筹办   股权结构：   中加基金照料有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东说念主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学照料学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理关系服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国外业务部副总司理（主办服务）、资金 往来部副总司理（主办服务），分行纪委布告等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单子照料部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子照料部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务照料服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务关系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、缱绻财务部、同行部、投行与同行部从事关系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金照料有限公司，现任中加基金照料有限公司董事 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                            招募评释书（更新） 兼总司理。    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国外钞票照料部门。她拥 有 20 多年的行业教养，包括在墨西哥最初的金融机构之一辅导零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构服务了 12 年，并冉冉担任高档职务，包括群众富庶阶级部门高档副总 裁兼主管以及耗尽细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球钞票照料内 部欺压及监作事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票照料合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教养，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律护士人十年，该组织负责监督加拿大 的投资往来商和证券往来所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港汉文大学工商照料 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 市集总监并兼任同行单子部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金往来部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行缱绻财务部、总行资金往来部从事关系服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的照料教养，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实践董事。    张设立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济照料专科，获农业经济照料学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村调解经济筹办照料总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）   吴小英女士，稳定董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国外信赖投资公司、中国民族证 券有限服务公司服务，并先后担任副科长、东说念主当事者管、商贸部总司理、缱绻资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副布告等职务。   杨运杰先生，稳定董事，经济学博士、教师、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的素养服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京照料总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院教师、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，稳定董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教养，能干英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有深入了解，在措置 各样结伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的教养。   刘扬女士，稳定董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院教师、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰宇应用统计专科硕士素养率领 委员会委员、寰宇工业统计学素养研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰宇经济轨则研究会常务理事、寰宇统计教 材编审委员会委员、国度社科基金要紧名目评审行家。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木都分行副 行长、郊区照料部副总司理、天津分行纪委布告。2023 年 9 月加入中加基金照料 有限公司，现任党委副布告、纪委布告。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险照料司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票照料里面欺压与监作事务部 风险照料总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金照料有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险照料等 关系业务；2013 年 5 月加入中加基金照料有限公司，现任法律合规与内控部总监、 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                       招募评释书（更新） 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息汇集股份有限公司，任全球分销业务部国外业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 照料有限公司，历任市集营销部副总监，现任产物计算部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单子照料部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子照料部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务照料服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务关系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、缱绻财务部、同行部、投行与同行部从事关系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金照料有限公司，现任中加基金照料有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册照料管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行缱绻财务部北京 照料室室司理、北京银行缱绻财务部照料管帐室室司理、北京银行缱绻财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司全体筹办服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金照料有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限服务公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产照料部和专户子公司北银丰业资产照料有 限公司服务，具有较丰富的金融服务教养。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司督察 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                             招募评释书（更新） 长。      张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006 年 9 月至 2014 年 3 月任西交利物浦大学诡计机系助理教师。2014 年 4 月至 2016 年 3 月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限服务公司投资策略研发工程师。2016 年 4 月加入中加基金照料有限公司，现任投资司理兼任中加聚利纯债如期灵通债 券型证券投资基金（2021 年 8 月 20 日于今）、中加恒泰三个月如期灵通债券型证 券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加恒享三个月如期灵通债券型证券投资 基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 5 日于今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 29 日于今）、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加丰满纯债债券型 证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加纯债一年如期灵通债券型证券投资 基金（2024 年 5 月 9 日于今）的基金司理。      历任基金司理：2018 年 12 月 26 日至 2020 年 3 月 4 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2020 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 28 日，于跃先生担任本基金基金司理。      投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，汇聚往来部副总监于春玲女士。      （三）基金照料东说念主的职责      根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、律例的规矩，基金照料东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 他法律行动；   （四）基金照料东说念主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的行动，并建立健全里面欺压轨制，采纳有用措施，提神违反《证券法》行动的 发生。 采纳有用措施，保证基金财产不必于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事使基金承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、独揽证券往来价钱过火他不方正的证券往来行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。 相关法律、律例及行业范例，老师信用、勤恳尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   （6）久了因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关系的往来行动；   （7）粗疏包袱，不按照规矩履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会辞谢的行动。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易神秘，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事关系的往来行动。   （4）不以任何步地为其他组织或个东说念主进行证券往来。   （五）基金照料东说念主的里面欺压轨制   本基金照料东说念主的里面欺压罢职以下原则：   （1）全面性原则：里面欺压必须粉饰公司的扫数部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务门径，并精深适用于公司每一位职工；   （2）稳定性原则：公司根据业务发展的需要设立相对稳定的机构、部门和岗 位，并在关系部门建立防火墙；公司设立稳定的风险照料部门和监察稽核部门， 保持高度的稳定性和泰斗性，分别履行风险照料和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项里面欺压服务进行稽核和查验；   （3）审慎性原则：里面欺压的中枢是有用驻扎多样风险，任何轨制的建立都 要以驻扎风险、审慎筹办为起点；   （4）有用性原则：公司里面照料轨制具有高度的泰斗性，是扫数职工严格遵 守的行动指南。实践里面欺压轨制不成有任何例外，任何东说念主不得领有卓越轨制或 违反规章的权力；   （5）实时性原则：里面欺压轨制的建立应与当代科技的应用相蛊卦，充分利 用电脑汇集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面欺压轨制的制订应具有前瞻性，况且必须跟着公司经 营政策、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策等外部环境的蜕变 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相蛊卦的原则：建立完备里面欺压酌量体系，使里面欺压更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹办照料方法缩短运作成本，提高经 济效益，以合理的欺压成本达到最好的里面欺压后果；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、互相制衡。   公司严格按照《基金法》过火配套律例、                    《证券投资基金照料公司里面欺压指 导意见》等关系法律律例的规矩，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面欺压轨制。公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本照料轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面欺压大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是公司 各项基本照料轨制的摘要和统治，里面欺压大纲对内控方向、内控原则、欺压环 境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本照料轨制包括风险照料轨制、监察稽核轨制、投资照料轨制、 基金管帐核算轨制、信息袒露轨制、信息时刻照料轨制、公司财务轨制、府上档 案照料轨制、东说念主力资源照料轨制和关键应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本照料轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭设立、岗亭服务、业务经过和操作守则等的具体评释。部门业务规章由公司 关系部门依据公司规矩和基本照料轨制，并蛊卦部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立稳定的里面欺压体系，董事会层面设立督察长，照料层设立稳定于 其他业务部门的监察稽核部门和风险照料部门，通过风险照料轨制和监察稽核制 度两个层面构建稳定、完竣、互相制约、慈祥成本效益的里面监督体系，对公司 里面欺压和风险照料轨制过火实践情况进行络续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险照料方面由董事会下设的风险照料委员会制定风险照料政策，由照料层 的风险欺压委员会负责实施，由风险照料部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经过和风险照料措施，全面把执风险点，将风险照料服务落实到 东说念主，兑现对风险的日常照料和过程中照料，驻扎、化解和欺压公司所濒临的、潜 中加瑞利纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新） 在的和还是发生的多样风险。   监察稽核轨制在督察长的辅导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个门径的正当合规性 进行评估，监督公司及职工谨守国度关系法律律例、监管规矩、公司对外承诺性 文献和里面照料轨制的情况，识别、驻扎和实时阻绝公司里面照料及基金运作中 的多样违法风险，建议并完善公司各项合规性轨制，以充分崇敬公司客户的正当 权益。通过查验公司里面照料轨制、资讯管制、投资决策与实践、基金营销、公 司财务与投资照料、基金管帐、信息袒露、行政照料、电脑系统等公司扫数部门 和服务门径，对公司自身筹办、资产照料和里面照料轨制等的正当性、合规性、 合感性和有用性进行监督、评价、答复和建议，从而保护公司客户和公司鞭策的 正当权益。   本公司确知建立里面欺压系统、撑持其有用性以及有用实践里面欺压轨制是 本公司董事会及照料层的服务，董事会承担最终服务；本公司极端声明以上对于 里面欺压和风险照料的袒露信得过、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险照料和里面欺压轨制。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                     四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一都 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成速即间：1992 年 10 月 19 日   筹办范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主营业 务主要包括：经受公众入款；披发短期、中期和永远贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信走访、征询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准筹办的其他业务。   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：络续筹办   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   连接东说念主：朱萍   连接电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服 务的股份制交易银行之一。经过二十年来的稳健筹办和业务开拓，各项业务发展 一直保持较快增长，各项筹办酌量在股份制交易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部， 为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                        招募评释书（更新） 理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖守护、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户判辨托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产物托管、企业年金托管等多项托管产物，形成完备的产物体系，可得志多领 域客户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国设立银行大连市分行开辟 鉴别行行长，中国设立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国设立银行湖北 省分行纪委布告、副行长、党委委员，中国设立银行普惠金融事迹部（小企业业 务部）总司理，中国设立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有 限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资 财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产负 债照料委员会主任，总行清理功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任上 海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务筹办情况   截止 2024 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 14488.34 亿元，托管证券投资基金共 454 只。   （四）基金托管东说念主的里面欺压轨制 部门监管法则和本行规章轨制，形成称职筹办、范例运作的筹办想想。确保筹办 业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完竣，确保业务行动信息的信得过、准确、 完竣，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 门，率领业务部门建立并崇敬资产托管业务的里面欺压体系。总行风险监控部是 全行操作风险的牵头照料部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控 服务。总行资产托统辖下设内控照料处。内控照料处是全行托管业务条线的里面 欺压具体照料实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务， 稳定诈欺监督稽核职责。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 产托管业务的决策、实践、监督全过程，浸透到各业务经过和各操作门径，粉饰 到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面欺压以驻扎风险、合规筹办为 起点，各项业务经过体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：栽种职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险欺压的 风险照料理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志连结到组织架构、业务岗 位、东说念主员的各个门径。制定权责炫夸的业务授权照料轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工管事说念德范例、业务数据备份和躲闪等在内的各项业务照料轨制； 建立严格完善的资产阻隔和资产守护轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资 产之间实行稳定运作、分别核算；对各样突发事件或故障，建立完备有用的济急 决议，如期组织灾备演练，建立要紧事项答复轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等时刻技能兑现风险欺压；如期对业务情况进 行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排 查风险隐患。   （五）托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   托管东说念主严格按摄影关政策律例、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）     《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）     《公开召募证券投资基金运作照料办法》；；   （4）     《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》   （5）     《基金合同》、《基金托管公约》；   （6）法律、律例、政策的其他规矩。      我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同顺利之后所托管基金的 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时辅导基金照料东说念主违法风险。   （1）资产托管部设立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内独 立诈欺对基金照料东说念主投资往来行动的监督职责，范例基金运作，崇敬基金投资东说念主 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 的正当权益，不受任何外界力量的阻挠；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督酌量，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理圭表进行监督，兑现系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化酌量、投资指示、照料东说念主提供的多样报表和答复等，采纳东说念主工 监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资运作监督结果，采纳如期和不如期答复 步地向基金照料东说念主和中国证监会答复。如期答复包括基金监控周报等。不如期报 告包括辅导函、临时日报、其他临时答复等；   （2）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主违法违警操作，以电话、邮件、书面辅导 函的方式陈说基金照料东说念主，指明违法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托 管东说念主再对基金照料东说念主违法事项进行复查，如若基金照料东说念主对违法事项未予纠正， 基金托管东说念主将答复中国证监会。如若发现基金照料东说念主投资运作有要紧违法行动时， 基金托管东说念主应立即答复中国证监会，同期陈说基金照料东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应及 时提供相关情况和府上。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）                        五、关系服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金照料东说念主的直销柜台以及基金照料东说念主的电子自助往来系 统。      名   称：中加基金照料有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      寰宇融合客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      连接东说念主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金照料东说念主电子自助往来系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金照料东说念主网站公示。      基金照料东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，采纳其他安妥要求的机构销售本基金，并在基金照料东说念主网站公示。      （二）登记机构      称号：中加基金照料有限公司      注册地址：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东说念主：夏远洋      寰宇融合客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律意见书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   连接东说念主：陈颖华   承办讼师：朝晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊豪迈合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东说念主：邹俊   承办注册管帐师：李砾   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   连接东说念主：管祎铭 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                    招募评释书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及 其他相关规矩，并经中国证监会【2018】年【8】月【24】日证监许可【2018】                                        【1382】 号文准予召募注册。于 2018 年 10 月 24 日起通过各销售机构向社会公开召募，截 至 2018 年 12 月 24 日，基金召募服务已凯旋收尾。    经毕马威华振管帐师事务所（特殊豪迈合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 210，006，832.12 元东说念主民币，其中 A 类（基金代码：006453）210，004，562.12 元， C 类（基金代码：006454）2，270.00 元；认购款项在基金验资说明日之前产生的银 行利息共计 9.96 元东说念主民币，其中 A 类 7.62 元，C 类 2.34 元。上述资金已于 2018 年 12 月 25 日全额划入本基金在基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司开立 的基金托管专户。    本次召募有用认购总户数为 205 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民币计 算 ， 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 210，006，842.08 份 基 金 份 额 ， 其 中 A 类 全部计入投资者基金账户，归投资者扫数。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                   七、基金合同的顺利   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募评释书、基金份额发售公 告的相关规矩，本基金募围聚果安妥相关条件，本基金照料东说念主于 2018 年 12 月 26 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面说明，基金合同自该日历稳健 顺利。自基金合同顺利之日起，本基金照料东说念主稳健动手照料本基金。   基金合同顺利后，连气儿二十个服务日出现基金份额持有东说念主数目活气二百东说念主或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金照料东说念主应当在如期答复中赐与袒露； 连气儿六十个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当向中国证监会答复并建议解 决决议，如退换运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律律例另有规矩时，从其规矩。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金照料 东说念主和基金照料东说念主寄托的销售机构。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金照料东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往来方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金照料东说念主另行公告。   (二)申购和赎回的灵通日及灵通时辰   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来 所、深圳证券往来所的普通往来日的往来时辰，但基金照料东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券往来市集，证券往来所往来时辰变更或其 他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息袒露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不越过 3 个月动手办理申购，具体业务办 理时辰在申购动手公告中规矩。   基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不越过 3 个月动手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回动手公告中规矩。   在细目申购动手与赎回动手时辰后，基金照料东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息袒露办法》的相关规矩进行公告。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或退换 恳求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回、退换价钱为下一灵通日该 类基金份额申购、赎回、退换的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 额净值为基准进行诡计； 递次进行要领赎回； 规模名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息袒露办法》的相关规矩在规矩 媒介上公告；      基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金照料东说念主 必须在新法则动手实施前依照《信息袒露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      (四)申购与赎回的圭表      投资东说念主必须根据销售机构规矩的圭表，在灵通日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的恳求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 法则等在谨守基金合同和招募评释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购顺利。      基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回恳求顺利后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。      遇往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能欺压的身分影响业务处理经过，则赎回款 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 项划付时辰相应顺延。   基金照料东说念主应以往来时辰收尾前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购或 赎回恳求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性 进行说明。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的说明情况。若申购不顺利或无效， 则申购款项本金退还给投资东说念主。如关系法律律例以及中国证监会另有规矩，则依 规矩实践。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表 销售机构还是接收到申购、赎回恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果 为准。对于恳求的说明情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权力。   基金照料东说念主可在法律律例允许的范围内、在不合基金份额持有东说念主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时辰、方式等法则进行调节。基金照料东说念主应在新 法则动手实施前按照《信息袒露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金照料东说念主电子自助往来系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申 购费）。通过本基金照料东说念主直销柜台申购，初次单笔最低申购金额为 10.00 元（含 申购费），追加单笔最低申购金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及往来级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。本质操作中，以各销售机构的具体规矩为准。   如遇多数赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同相关多数赎回或连气儿多数赎回的条目处理。 资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外）。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                         招募评释书（更新） 金照料东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险欺压的需要，可采纳上述措施对基金规模赐与控 制。具体规矩请参见关系公告。 额的数目限制。基金照料东说念主必须在调节实施前依照《信息袒露办法》的相关规矩 在规矩媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途   本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额和 D 类基金份额。本基金 C 类基金份 额不收取申购用度。   投资者如若有多笔 A 类基金份额和 D 类基金份额申购，申购费率按每笔申购 恳求单独诡计。   A 类基金份额的申购费率如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.60%      申购费           100 万≤M＜500 万       0.35%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   D 类基金份额的申购费率如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.65%      申购费           100 万≤M＜800 万       0.40%                      M≥800 万       按笔收取，1000 元/笔   A 类基金份额、D 类基金份额申购费分别由申购该类基金份额的投资东说念主承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。投资者 采纳红利再投资转基金份额时不收取申购用度。   本基金 A/C 类基金份额赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                     T＜7 日        1.50%       赎回费         7 日≤T＜30 日     0.10%                     T≥30 日        0%   A 类/C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类/C 类基金份额的基金份额持有东说念主承 担，在基金份额持有东说念主赎回 A 类/C 类基金份额时收取。本基金对 A 类/C 类基金份 额络续持有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类/C 类基金份额络续持有期不少于 7 日但少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将不低于 赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付市集扩充、销售、登记和其他必 要的手续费（注：1 个月为 30 日）。   本基金 D 类基金份额赎回费率如下表：                    持有期限 T       赎回费率                     T＜7 日        1.50%       赎回费   D 类基金份额的赎回用度由赎回 D 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 D 类基金份额时收取。本基金对 D 类基金份额络续持有期少于 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的相关规矩在规矩媒介上 公告。 保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢职关系法律律例以及监管部门、 自律法则的规矩。 情况制定基金促销缱绻，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，按关系监管部门要 求履行必要手续后，基金照料东说念主不错安妥调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。   （七）申购份额与赎回金额的诡计方式 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                           招募评释书（更新）   （1）若投资者采纳申购 A 类、D 类基金份额，则申购份额的诡计公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类或 D 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定用度   申购用度＝固定用度   申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类或 D 类基金份额净值   各诡计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此错误产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49，701.79 元   申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元   申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份   即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，可得到 47，335.04 份 A 类基金份额。   例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 D 类基金份额，假定申购当日 D 类基 金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000.00/（1+0.65%）=49，677.10 元   申购用度=50，000.00-49，677.10=322.90 元   申购份额=49，677.10/1.1280=44，039.98 份   即投资者投资 5 万元申购本基金的 D 类基金份额，假定申购当日 D 类基金份 额的基金份额净值为 1.1280 元，可得到 44，039.98 份 D 类基金份额。   （2）若投资者采纳申购 C 类基金份额，则申购份额的诡计公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   诡计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此错误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   例：某投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购用度， 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                          招募评释书（更新） 假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为：      申购份额=50，000.00/1.1280=44，326.24 份      即投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 44，326.24 份 C 类基金份额。      本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，      赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额－赎回用度      赎回用度以东说念主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此错误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。      例：某投资者赎回 1 万份 A 类/C 类/D 类基金份额，持无意辰为 30 日，对应 的赎回费率为 0%，假定赎回当日该类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为：      赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元      赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元      即投资者赎回 1 万份 A 类/C 类/D 类基金份额，持无意辰为 30 日，假定赎回 当日该类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。      基金份额净值诡计公式：      T 日各样基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总 数。      本基金 T 日各样基金份额的基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T＋1 日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延伸诡计或公告。基金份额净 值单元为元，诡计结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此产 生的收益或损失由基金财产承担。如关系法律律例以及中国证监会另有规矩，则 依规矩实践。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值时刻仍导致公允价值 存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当采纳暂停接 受基金申购恳求的措施。 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 额的比例达到或者越过 50%，或者变相侧目 50%汇聚度的情形时。 东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停申 购恳求时，基金照料东说念主应当根据相关规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如若 投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况摒除时，基金照料东说念主应实时规复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值时刻仍导致公允价值 存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当采纳减速支 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。 净值。 时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定拒却接受或暂停接受基金份额持有东说念主的 赎回恳求时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金 照料东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占 恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先选 择将当日可能未获受理部分赐与消失。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料东说念主应 实时规复赎回业务的办理并公告。    (十)多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求份额总额 后的余额)越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按 普通赎回圭表实践。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫寒或以为 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按照单个账户赎回 恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 动转入下一个灵通日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被消失。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回恳求越过上一灵通日 基金总份额 20%的情形下，基金照料东说念主不错缓期办理赎回恳求。若进行上述缓期 办理，首先对于当日全部的赎回恳求，进行第一次比例说明，即按照单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，诡计当日拟受理的赎回份额；对于上述当日赎 回恳求越过上一灵通日基金总份额 20%的基金份额持有东说念主，其赎回恳求应在当日 拟受理的赎回份额基础上再进行第二次比例说明，未被说明的赎回恳求不错缓期 办理，缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日 该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含)发生多数赎回，如基金照料东说念主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款 项，但不得越过 20 个服务日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规矩的其他方式在 3 个往来日内陈说基金份额持有东说念主，评释相关处理方 法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。    (十一)暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 相关规矩在规矩媒介上刊登暂停公告。 法》的相关规矩，在规矩媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告；也不错根据 本质情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头 灵通的公告。   (十二)基金退换   基金照料东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金照料东说念主照料的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 关法则由基金照料东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与关系机构。      (十三)基金份额的转让      在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往来风物或者往来方式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、安妥法律律例的其它非往来过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主办有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系府上，对于安妥条件的非往来过户恳求按基金登记机构 的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。      (十五) 基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的尺度收取转托管费。      (十六)如期定额投资缱绻      基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资缱绻，具体法则由基金照料东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理如期定额投资缱绻时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金照料东说念主在关系公告或更新的招募评释书中所规矩的如期定额 投资缱绻最低申购金额。      (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 中加瑞利纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新） 律律例或监管部门另有规矩的除外。   如关系法律律例允许基金照料东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金照料东说念主 将制定和实施相应的业务法则。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的规矩或关系公告。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   九、基金的投资      （一）投资方向      力求在严格欺压投资风险的前提下，永远内兑现卓越功绩相比基准的投资回 报。      （二）投资范围      本基金投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、处所政府债、次级债、分离往来可 转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、短期融资 券、超短期融资券）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款（公约入款、 陈说入款、如期入款过火他银行入款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须安妥中国证监会关系规矩）。      本基金不买入股票或权证。本基金不投资可退换债券和可交换债券，但不错 投资分离往来可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照料东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。      （三）投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行景色、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，细目资产在信用债与利率债之间的配置比例。      本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的关系身分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调节决议，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金照料东说念主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方向，当预期市集利率水平将飞腾时，安妥缩短 组合的久期；预期市集利率将下落时，安妥提高组合的久期。以达到利用市集利 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 率的波动和债券组合久期的调节提高债券组合收益率成见。   通过揣测收益率弧线的步地和变化趋势，对各样型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益越过基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利 得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期汇聚于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期汇聚在收益率弧线的两端， 适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合 中的债券久期均匀散布于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、往来所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率便是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的身分，咱们分别给与以下的分析策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和关系市集变化对信用 利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，终末玄虚多样身分，分析信用利差弧线全体及分行业走势，细目 信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东说念主信用发生变化后，咱们将给与变化后 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的身分分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五 个方面。以细目企业主体债的本质信用景色，而进行投资。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   资产维持类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条目、标的资产的组成及 质料、提前偿还率过火它附加条目等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分 析、市集流动性分析和信用评级维持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值相比，审慎投资资产维持证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的关键性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定十足收益率方向策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采纳高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业 私募债券为主，以取得本金和票息收入为投资成见，同期，密切慈祥债券的信用 风险变化，力求在严格欺压风险的前提下，取得较高收益。   （四）投资照料圭表   本基金给与投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资照料业务的要紧问题进行谋划。基金司理、研究员、往来员在投资照料 过程中既密切调解，又服务明确，在各自职责内按照业务圭表稳定服务并合理地 互相制衡。具体的决策经过如下：   （1）投资决策委员会依据国度相关基金投资方面的法律和行业照料律例，决 定公司针对市集环境要紧变化所采纳的对策；决定投资决策圭表和风险欺压系统 及作念出必要的调节；对旗下基金要紧投资的批准与授权等。   （2）投研负责东说念主在公司相关规章轨制授权范围内，对要紧投资进行审查批准； 况且根据基金合同的相关规矩，在组合功绩相比基准的基础上，制定各组结伙产 和行业配置的偏差度酌量。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，建议宏不雅策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   （4）如期和不如期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员意见的 基础上，确立公司对市集、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是率领各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资照料委员会的要求，蛊卦相关研究答复，负责制定具 体的投资组合决议，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所照料组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达往来指示到往来室进行往来。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与欺压。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成相关评价答复。   投资决策委员会有权根据市集变化和本质情况的需要，对上述投资照料圭表 作念出调节。   （五）投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10%；   （5）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产维持证券的比例，不得越过该 资产维持证券规模的 10%；   （9）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产维持证 券，不得越过其各样资产维持证券统统规模的 10％； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，如若其信用等第下落、不再安妥投资尺度，应在评 级答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）本基金投资于中小企业私募债券比例统统不高于基金资产的 10%；本 基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得越过基金资产净值的 10%；      （12）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；      （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得越过基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金规模变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不 安妥前款所规矩比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；      （15）本基金照料东说念主照料的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；      （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金规模变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述规矩投资比 例的，基金照料东说念主应当在 10 个往来日内进行调节，但中国证监会规矩的特殊情形 除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。      基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行安妥圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按调节后的规矩实践。      为崇敬基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、独揽证券往来价钱过火他不方正的证券往来行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、本质 欺压东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略，罢职基金 份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱实践。关系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例赐与袒露。要紧关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的稳定董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律、律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受关系限制或按变更后的规矩实践。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债玄虚全价（总值）指数收益率。   本基金采纳上述功绩相比基准的原因:   中债玄虚全价（总值）指数是中央国债登记结算有限服务公司编制的玄虚反 映银行间债券市集和沪深往来所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间 市集和沪深往来所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准能客 不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若将来法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集精深接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金照料东说念主可 以依据崇敬投资者正当权益的原则，在履行安妥的圭表后，安妥调节功绩相比基 准并实时公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 搀和型基金与股票型基金。   （八）基金照料东说念主代表基金诈欺债权东说念主权力的处理原则及方法 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                            招募评释书（更新） 持有东说念主的利益； 取任何欠妥利益。      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规矩。      （十）基金投资组合答复      基金照料东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在作假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。      以下内容摘自本基金 2024 年第 2 季度答复：      基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 核内容不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合答复所载数据截止 2024 年 6 月 30 日，本答复中所列财务数据未 经审计。                                          金额单元：东说念主民币元 序号           名目              金额(元)       占基金总资产的                                           比例（%） 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                招募评释书（更新）       其中：股票                              -              -       其中：债券                  10，236，674.86          91.97       资产维持证券                             -              -       其中：买断式回购的买入返售金                     -              -       融资产      （1）答复期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本答复期末未持有境内股票。      （2）答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本答复期末未持有港股通股票。      本基金本答复期末未持有股票。                                              金额单元：东说念主民币元 序号           债券品种           公允价值(元)          占基金资产净值                                               比例（％）       其中：政策性金融债              10，236，674.86          92.80 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                        招募评释书（更新）                                                      金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码     债券称号       数目（张）      公允价值(元)          占基金资产净值                                                        比例（％） 投资明细      本基金本答复期末未持有资产维持证券。 细      本基金本答复期末未持有贵金属。      本基金本答复期末未持有权证。      本基金本答复期内未运用股指期货进行投资。      本基金本答复期内未运用国债期货进行投资。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开辟银行在答复编制日前 一年内受国度金融监督照料总局和中国东说念主民银行处罚。本基金对上述主体刊行的 关系证券的投资决策圭表安妥关系法律律例及基金合同的要求。其他主体本期未 出现被监管部门立案走访，或在答复编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形。      （2）本答复期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                             招募评释书（更新） 库。      （3）其他资产组成      无。      （4）答复期末持有的处于转股期的可退换债券明细      本基金本答复期末未持有处于转股期的可退换债券。      （5）答复期末前十名股票中存在通顺受限情况的评释      本基金本答复期末未持有通顺受限股票。      （6）投资组合答复附注的其他翰墨描摹部分      由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。      （十一）基金净值发达 的相比      中加瑞利纯债债券 A 阶段                 净值增     净值增          功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标          较基准      较基准                            准差②          收益率      收益率                                         ③        尺度差                                                  ④ 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                                             招募评释书（更新）      中加瑞利纯债债券 C 阶段                 净值增     净值增          功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标          较基准      较基准                            准差②          收益率      收益率                                         ③        尺度差                                                  ④ 益率变动 中加瑞利纯债债券型证券投资基金        招募评释书（更新） 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）                   十、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过火他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相稳定。      （四）基金财产的守护和贬责      本基金财产稳定于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律律例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被处 分。      基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章完结、被照章消失或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往来风物的往来日以及国度法律律例规 定需要对外袒露基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的各样有价证券以及银行入款本息和其它资产及欠债。   （三）估值依据及原则   估值应安妥基金合同、关系指引过火他法律、律例、行业协会自律法则的规 定，如法律律例未作念明确规矩的，参照证券投资基金的行业通行作念法处理。基金 照料东说念主、基金托管东说念主的估值数据应依据正当的数据起原稳定取得。   (1) 对存在活跃市集且大致获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有 报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调节的应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应给与最近往来日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值日或 最近往来日的报价不成信得过反应公允价值的，应酬劳价进行调节，细目公允价值。   (2) 对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有有余可利 用数据和其他信息维持的估值时刻细目公允价值。给与估值时刻细目公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进 行调节并细目公允价值。   （四）估值方法   （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调节最近往来市价， 细目公允价钱。   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种净价进行估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行东说念主未发生影响证券价钱的要紧事件，按最近往来日的第三方估值机构 提供的相应品种净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券 刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧 变化身分，调节最近往来市价，细目公允价钱。   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，按最近往来日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调节最近往来市价， 细目公允价钱。   （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时刻细目公允价值。 往来所上市的资产维持证券、私募债券，给与估值时刻细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初次公开辟行未上市的债券，给与估值时刻细目公允价值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调节的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集行动或市集行动很少的 情况下，则给与估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价 估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭彰相反， 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。     持有的银行如期入款或陈说入款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明 利息收入。 格数据。 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的刚正性。 国度最新规矩估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的规矩或者未能充分崇敬基金份额持有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照料东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值圭表 值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四 舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金照料东说念主应每个服务日诡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照料东说念主对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭遇损失的，过错 的服务东说念主应当对由于该估值舛讹遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹服务方应实时 调解各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹服务方承担； 由于估值舛讹服务方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛讹服务方对径直损失承担补偿服务；若估值舛讹服务方还是积极调解，况且 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹服务方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的服务方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值舛讹的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛讹服务方仍应酬估值舛讹负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹服务方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托付欠妥得利的权力；如若取得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得的欠妥得利 返还的总和越过其本质损失的差额部分支付给估值舛讹服务方。   （4）估值舛讹调节给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的 原因细目估值舛讹的服务方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的服务方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）基金份额净值诡计舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值 的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （七）暂停估值的情形 说明后，应当暂停基金估值；   （八）基金净值的说明   用于基金信息袒露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个服务日往来收尾 后诡计当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金 净值赐与公布。   （九）特殊情形的处理 不算作基金资产估值舛讹处理； 原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然还是采纳必要、安妥、合理的措施进行查验， 然而未能发现该舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金照料东说念主和基金托管 东说念主免除补偿服务。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施缩小或消 除由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照料费的诡计方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金照料费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个服务 日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个服务 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将非凡用于本基金的销售与基金份额 持有东说念主服务。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金资产中划出，由基金照料东说念主按照关系合同规矩支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应公约 规矩，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）用度调节   调节基金照料费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议 （法律律例或中国证监会另有规矩的除外）。基金照料东说念主必须最迟于新的费率实施 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 日前按照《信息袒露办法》 的相关规矩在规矩媒介上刊登公告。      （五）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。      （六）基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分拨利润上有所 不同；本基金并吞类别的每份基金份额享有同瓜分拨权； 少许点后第 3 位动手舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 袒露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰 不得越过 15 个服务日。   （六）基金收益分拨中发生的用度 中加瑞利纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新）   收益分拨给与红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别基金份额。红利再投资 的诡计方法等相关事项罢职《业务法则》的关系规矩。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋 机制”部分的规矩。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度袒露； 计核算，按摄影关规矩编制基金管帐报表； 以书面方式说明。   （二）基金的年度审计 和国证券法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息袒露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                   十五、基金的信息袒露      （一）本基金的信息袒露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《基金合同》过火他相关规矩。相应法律律例对于信息袒露的规矩发生变化时， 本基金从其最新规矩。      （二）信息袒露义务东说念主      本基金信息袒露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩袒露基金信息，并保证所袒露信息的信得过性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予袒露的基金信 息通过安妥中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息 袒露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介袒露，并保证基金 投资者大致按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开袒露的信息资 料。      （三）本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开袒露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金 信息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开袒露的信息给与阿拉伯数字；除极端评释外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开袒露的基金信息 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）      公开袒露的基金信息包括： 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体圭表，评释基金产物的特质等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息袒露 及基金份额持有东说念主服务等内容。              《基金合同》顺利后，基金招募评释书的信息发生 要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在规 定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金拒绝运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募评释书。 监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》顺利后，基金产物府上概要的信息发生要紧变更的， 基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物府上概要，并登载在规矩网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物府上概 要。      基金召募恳求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书、         《基金合同》节录、                 《基金合同》、基金托管公约登载在规矩媒 介上。      基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于规矩媒介上。      基金照料东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》顺利公告。      《基金合同》顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 当至少每周公告一次基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露灵通日各样基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站袒露半 年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的诡计方式及相关 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购、本基金 的赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息府上。   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在规矩网站上，并将年度答复辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度答复中的财务管帐答复应当经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事 务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在规矩网站上，并将中期答复辅导性公告登载在规矩报刊上。   基金照料东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在规矩网站上，并将季度答复辅导性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期答复“影响投资者决策的 其他关键信息”项下袒露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金络续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中袒露基金组结伙 产情况过火流动性风险分析等。   本基金发生要紧事件，相关信息袒露义务东说念主应当按照《信息袒露办法》的有 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 关规矩编制临时答回信，并登载在规矩报刊和规矩网站上。      前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主非凡基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三 十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其非凡基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质欺压东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外； 计提方式和费率发生变更； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 项； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集富贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清爽。      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      基金合同拒绝的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理答复。基金财产清理小组应当将清理答复登载在规矩网站上， 并将清理答复辅导性公告登载在规矩报刊上。      基金照料东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往来日内，在中国证监 会规矩媒介袒露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金照料东说念主应当在基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复等如期答复和招 募评释书等文献中袒露中小企业私募债券的投资情况。      本基金投资资产维持证券，基金照料东说念主应在基金年报及中期答复中袒露其持 有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和答复期内扫数 的资产维持证券明细。基金照料东说念主应在基金季度答复中袒露其持有的资产维持证 券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关系信息袒露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募评释书的规矩进行信息袒露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   （六）信息袒露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露照料轨制，指定非凡部门及 高档照料东说念主员负责照料信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息 袒露内容与面貌准则等法律律例规矩。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期答复、更新的招募评释书、基金产物府上概要、基金 清理答复等公开袒露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面 或电子说明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采纳一家报刊袒露本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完竣、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介袒露信息，然而其他全球媒介不得早于规矩媒介袒露信息，况且 在不同媒介上袒露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主擢升信息袒露服务的质料。具体要求应当安妥中 国证监会及自律法则的关系规矩。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延伸袒露基金关系信息的情形      当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸袒露基金关系信 息： 产价值时； 一致决定暂停估值的；      （九）本基金信息袒露事项以法律律例规矩及本章疏漏定的内容为准。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表意见且安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事 务所进行审计并袒露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，说明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求越过上一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照料东说念主诡计各项投资运作酌量和基金功绩酌量时仅需斟酌主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资 组合的调节，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估 值并袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应安妥《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值算作基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金照料东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金照料东说念主应实时礼聘安妥 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息袒露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。   基金照料东说念主应按照招募评释书“基金的信息袒露”部分规矩的基金净值信息 袒露方式和频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停袒露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当按照法律律例的规矩在基金如期答复中 袒露答复期内侧袋账户关系信息，基金如期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度答复进行审计时，应酬答复期内基金侧 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 袋机制运行关系的管帐核算和年度答复袒露等发表审计意见。   （八）本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡径直援用法律律例或监管法则 的部分，如将来法律律例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行安妥圭表后，可径直对本部天职容进行修改 和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而酿成个券价钱发达低于预 期的风险。 非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券。由于不成公开往来，一般情况下， 往来不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性 所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带 来更大的负面影响和损失。 刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产维持证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。   （二）市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投 资心理和往来轨制等多样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险身分包括： 政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 憨径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所取得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值 升值。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 线非平行出动相关的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险   基金在往来过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东说念主违约、债券发 行东说念主评级下落、债券刊行东说念主拒却支付到期本息、往来敌手违约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益产物，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的关键风险身分。   （四）照料风险   基金照料东说念主的专科技能、研究才调及投资照料水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济款式、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金照料东说念主的投资照料轨制、风险照料和里面欺压轨制是否健全，能否有 效驻扎说念德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金照料东说念主的管事说念德水平 等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。   （五）流动性风险   本基金为豪迈灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，罢职基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金照料东说念主将合理欺压基金份额持有东说念主汇聚度，审慎说明申购 赎回业务恳求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。在市集或个券流动性不及的情况下，基金照料东说念主可能无法飞速、低成 土产货调节基金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响。本基金必须保持一定的 现金比例以应酬赎回要求，在照料现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现 金过多带来的收益下落风险。   本基金投资于国内照章刊行上市的债券、资产维持证券、短期融资券、超短 期融资券、债券回购、银行入款、同行存单等。基金主要投资的标的在上海证券 往来所、深圳证券往来是以及银行间市集刊行上市，存在活跃的往来市集。但基 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 金不错投资的证券标的，也存在有部分证券类型有一定的变现贫寒。如逆回购交 易、银行入款、资产维持证券等，由于难以寻找到妥贴的往来敌手或投资约定有 固定的到期时限，在濒临变现需求时，卖出或变当前可能遭遇一定进程损失。   本基金照料东说念主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，蛊卦基 金投资照料策略、照料东说念主的流动性风险照料情况等，招供基金在逐日灵通的运作 照料下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，应酬基金 投资东说念主在灵通日的赎回要求。   在基金出现多数赎回且投资东说念主的赎回恳求大幅越过基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合景色评估其流动性，如说明无法应酬投 资东说念主的全部赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益酿成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回恳求的必要性及相应措置决议，措置 决议应粉饰基金资产变现的具体举措、当日说明赎回恳求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金规复普通赎回的时辰安排等。多数赎回措置决议的关系评释及可能 影响，公司将实时陈说基金份额持有东说念主。   为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同规矩 有不同的流动性风险照料措施。在某些情景下，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定， 履行相应的信息袒露圭表后，玄虚运用各样流动性风险照料用具，对赎回恳求等 进行适度照料。在赎回限制的情况摒除后，基金照料东说念主将规复赎回业务的普通办 理并公告。   基金照料东说念主实施备用的流动性风险照料用具、浅薄圭表（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示： 请越过前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。基金照料东说念主， 不错根据基金那时的资产组合景色、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金照料东说念主在当日接受 赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 办理。   另外，在单个基金份额持有东说念主越过上一灵通日基金总份额 20%以上的赎回申 请等情形下，基金照料东说念主不错采纳具体措施对其进行缓期办理赎回。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生多数赎回期间，建议赎回请求后， 赎回要求得不到得志。   （1）因不可抗力导致基金照料东说念主不成支付赎回款项；   （2）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值时刻仍导致公允价 值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当采纳减速 支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施；   （3）证券往来所往来时辰非普通停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基金资 产净值；   （4）连气儿两个或两个以上灵通日发生多数赎回；   （5）发生链接接受赎回恳求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情 形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求；   （6）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   在发生上述情形之一，且基金照料东说念主决定拒却接受或暂停接受基金份额持有 东说念主的赎回恳求时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的投资者赎回 恳求，基金照料东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，将可支付部分按单个账户 恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上 述第（4）项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回 时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与消失。在暂停赎回的情况摒除时，基 金照料东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   在基金照料东说念主暂停基金赎回要求或减速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东说念主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   按照基金合同的约定，基金坚络续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需提神短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 可能影响。   （1）基金投资所波及的证券往来市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金照料东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商说明后，基金照料东说念主应当暂停基金估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地反应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金照料 东说念主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主可给与舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性，舞动订价机制的处理原则与操作范例罢职关系法律律例 以及监管部门自律法则的规矩。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金照料东说念主决定给与舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   当出现其他证监会招供的流动性风险照料措施时，基金照料东说念主可能在与托管 东说念主协商后，按照证监会招供的关系要求，采纳对本基金的流动性风险照料措施， 具体情况的关系评释可能由基金照料东说念主届时公告细目。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险照料用具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至非凡 的侧袋账户进行处置清理，成见在于有用阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将罢手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅 主袋账户份额普通灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回， 中加瑞利纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新） 其对应特定资产的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主诡计各项投资运作酌量和基金功绩酌量时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金如期报 告中袒露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承 担任何保证和承诺的服务。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和时刻风险   基金的关系当事东说念主在各业务门径的操作过程中，可能因里面欺压不到位或者 东说念主为身分酿成操作古怪或违反操作规程而引致风险，如越权往来、内幕往来、交 易舛讹和诈骗等。   此外，在灵通式基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影 响往来的普通进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时刻风险可能来 自基金照料东说念主、登记机构、销售机构、证券往来所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违反国度法律、律例或基金合同相关规矩的风险。   （八）模子风险   指在预计资产价值、市集分析和风险预计中给与了舛讹的预计方法或采纳了 不妥贴的模子而导致投资结果不细目风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间 的匹配进修。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）        十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 自决议顺利后按照《信息袒露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 金托管东说念主链接的；   （三）基金财产的清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对清理答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理答复经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 答复登载在规矩网站上，并将清理答复辅导性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 规矩的期限。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）               十九、基金合同的内容节录   基金合同的内容节录见附件一。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）             二十、基金托管公约的内容节录   基金托管公约的内容节录见附件二。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）            二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金照料东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务名目。主要服务内容如下：   （一）府上寄送服务   基金照料东说念主负责向基金份额持有东说念主寄送关系府上。   基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度收尾 后的 15 个服务日内向有往来的持有东说念主以书面、手机短信或电子邮件步地寄送，年 度对账单在每年度收尾后 20 个服务日内向扫数持有东说念主以书面、手机短信或电子邮 件步地寄送。份额持有东说念主也可登录公司网站（www.bobbns.com）插足“账户登陆” 栏目，自助查询或下载大肆时段的对账单。                   （扫数连接方式，以基金照料东说念主取得的 基金持有东说念主信息为准）   对初次开户并申购的基金持有东说念主，基金照料东说念主将在 T+1 个服务日以电子邮件 步地向预留电子邮箱的客户发送开户说明书。如若基金持有东说念主需要提供纸质步地， 请致电基金照料东说念主客户服务中心索求。   辅导：由于基金持有东说念主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不祥或因邮局 送达差错、通信故障、延误等原因，酿成对账单无法按时准确送达，请实时到原 基金销售网点或致电本公司客服中心办理关系信息变更。如需补发对账单，敬请 拨打客服热线电话。   （二）基金退换服务   投资者可在基金照料东说念主照料的不同灵通式基金间退换基金份额。   （三）如期投资缱绻   基金照料东说念主利用销售网点为投资者提供如期投资的服务。通过如期投资缱绻， 投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份额。如期投资缱绻的相关法则 详见基金照料东说念主公告。   （四）公司官网服务   通过本公司网站，投资东说念主可取得如下服务： 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新） 线开展关系征询。服务内容包括：基金产物征询、业务法则解答及网上往来征询 等。 产物信息查询、产物净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金照料东说念主最新动态 等。同期还不错查询所持有基金的基金份额、往来记录等信息，定制订阅持有基 金净值日报、基金往来说明陈说等关系服务，以及修改个东说念主联合信息等基本府上。      （五）征询服务      投资者如若想了解申购和赎回等往来情况、基金账户余额、基金产物与服务 等信息，请拨打 400-00-95526 基金照料东说念主客户服务中心电话或登录基金照料东说念主网 站进行征询、查询。      寰宇融合客户服务号码：400-00-95526      公司网址：www.bobbns.com      电子信箱：service@bobbns.com      （六）投诉受理      投资者不错拨打基金照料东说念主客户服务中心电话或致函，投诉基金照料东说念主或其 他销售机构的东说念主员和服务。      （七）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式 连接基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面领路了本招募评释书。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                         招募评释书（更新）                   二十二、其他应袒露事项      答复期内本基金及基金照料东说念主的相关更新公告： 序号 公告事项                                袒露日历      府上概要更新      府上概要更新      府上概要更新      换转入）业务的公告      修改基金合同及托管公约的公告      申购（含退换转入）业务的公告 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）            二十三、招募评释书存放及查阅方式   本基金招募评释书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但 应以招募评释书原本为准。基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东说念主还不错径直登录基金照料东说念主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 评释书。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加瑞利纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管公约》   （四）法律意见书   （五）基金照料东说念主业务经历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照   （七）中国证监会规矩的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金照料东说念主办公风物和营业 风物，第（六）项文献存放于基金托管东说念主的办公风物。基金投资者在营业时辰可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金照料有限公司 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   附件一 基金合同节录        第一部分 基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权力、义务      一、基金照料东说念主的权力、义务               《运作办法》过火他相关规矩，基金照料东说念主的权力包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》稳定运用并 照料基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例规矩或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违反了《基金合同》及国度相关法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或退换申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权力；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权力或者 实施其他法律行动；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；      （16）在安妥相关法律、律例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 赎回、退换和非往来过户等业务法则；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》过火他相关规矩，基金照料东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老师信用、严慎勤恳的原则照料和运用 基金财产；   （4）配备有余的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保 证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相稳定，对所照料的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳安妥合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥《基金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩诡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，履行信息袒露及 答复义务；   （12）保守基金交易神秘，不久了基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开袒露前应予躲闪，不 向他东说念主久了；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产照料业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律律例规矩的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时辰发出，况且 保证投资者大致按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完结、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 并陈说基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权力或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成生 效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主的权力、义务            《运作办法》过火他相关规矩，基金托管东说念主的权力包括但 不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全保 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反《基金 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情 形，应禀报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法则，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需账 户，为基金办理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》过火他相关规矩，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以老师信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立非凡的基金托管部门，具有安妥要求的营业风物，配备有余的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相稳定；对所托管的不同的基金分别设立账户，稳定核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相稳定；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东说念主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、                     《基金合同》过火他相关规矩另有规 定外，在基金信息公开袒露前赐与躲闪，不得向他东说念主久了（因审计、法律等向外 部专科护士人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金照料东说念主诡计的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说 明基金照料东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如若 基金照料东说念主有未实践《基金合同》规矩的行动，还应当评释基金托管东说念主是否采纳 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系府上不低于法 律律例规矩的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作关系账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或相关规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临完结、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金照料东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （21）监督基金照料东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金照料东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金照料东说念主追偿；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主的权力、义务            《运作办法》过火他相关规矩，基金份额持有东说念主的权力包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息府上；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》过火他相关规矩，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：   （1）稳健阅读并谨守《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）慈祥基金信息袒露，实时诈欺权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》拒绝的有 限服务；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。        第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。   一、召开事由 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 律例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调节基金照料东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费，但法律法 规要求调节该等报酬或缩短销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会圭表；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 有东说念主利益无本体不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商 后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低应由基金承担的用度（照料费、托管费除外）；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）调低基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；   （4）增多或调节本基金的基金份额类别设立；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；   （7）基金照料东说念主、销售机构、登记机构调节相关基金认购、申购、赎回、转 换、非往来过户、转托管等业务的法则； 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新）      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （9）按照法律律例和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。      二、会议召集东说念主及召集方式 照料东说念主召集。 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金照料东说念主决定不召集或在规矩时辰内未能作出版面恢复，基金托管东说念主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金照料东说念主决定不召集或在规矩时辰内未能作出版面恢复，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当 配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规矩时辰内未 能作出版面恢复，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行 召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得掩饰、干 扰。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的陈说时辰、陈说内容、陈说方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点、方式和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 评释本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过火连接 方式和连接东说念主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金照料东说念主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面陈说基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票着力。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主办 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释安妥法律律例、《基金合同》 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 和会议陈说的规矩，况且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主办有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 式或大和会知载明的其他步地在表决适度日畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他步地进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内连气儿 公布关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金照料东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议 陈说规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金照料东说念主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的寄托东说念主办有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释安妥 法律律例、《基金合同》和会议陈说的规矩，并与基金登记机构记录相符。 第 2 款第（3）项规矩比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。 从头召集的基金份额持有东说念主大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总额的三分之一（含三分之一）。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、汇集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议陈说中列明。 汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持 有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东说念主按照下列第（七）条文定圭表细目 和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如若基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主算作 该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以极端决议通 过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金照料东说念主或 者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、与其他基金合并以极端决议通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证解释，不然提交 安妥会议陈说中规矩的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 安妥会议陈说规矩的表决意见视为有用表决，表决意见暧昧不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议动手后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主马上 公布计票结果。      （3）如若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头 盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当马上公布从头盘点结 果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起依照《信息袒露办法》的相关规矩在 规矩媒介上公告。如若给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践顺利的基金份额持有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的 主办东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系规矩以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的关系规矩。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事圭表和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管规矩的部分，如法律律例或监管规 定修改导致关系内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对该部天职容进行修改或调节，无需召开基金份额持有东说念主大会。            第三部分 基金合同捣毁和拒绝的事由、圭表   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议顺利后按照《信息袒露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 金托管东说念主链接的；   三、基金财产的清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组融合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）礼聘管帐师事务所对清理答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理答复经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 答复登载在规矩网站上，并将清理答复辅导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 规矩的期限。                   第四部分 争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东说念主具有敛迹力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚笃、勤恳、尽 责地履行基金合同规矩的义务，崇敬基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统辖。          第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）                  附件二 基金托管公约节录                      第一部分 托管公约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   基金照料东说念主：中加基金照料有限公司   住所：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东说念主：夏远洋   成速即间：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   注册成本：4.65 亿元东说念主民币   组织步地: 有限服务公司   存续期间：络续筹办   电话： 400-00-95526   （二）基金托管东说念主   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一都 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字[2003]105 号   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   筹办期限：络续筹办           第二部分 基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动诈欺监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往来的 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、处所政府债、次级债、分离往来可 转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、短期融资 券、超短期融资券）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款（公约入款、 陈说入款、如期入款过火他银行入款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须安妥中国证监会关系规矩）。本基金不买入股票或权证。 本基金不投资可退换债券和可交换债券，但不错投资分离往来可转债上市后分离 出来的纯债部分。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照料东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。      《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券采纳尺度的，基金照料东说念主应按 照基金托管东说念主要求的面貌提供投资品种，以便基金托管东说念主运用关系时刻系统，对 基金本质投资是否安妥《基金合同》对于证券采纳尺度的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。      本基金不得投资于关系法律、律例、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投 资用具。 资比例进行监督：      （1）按法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：      本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。      因基金规模或市集变化等身分导致投资组合不安妥上述规矩的，基金照料东说念主 应在合理的期限内调节基金的投资组合，以安妥上述比例限制。法律律例另有规 定时，从其规矩。      如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例应时合理地调 整投资范围。      （2）根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢职以下 投资限制： 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购 到期后不得延期； 产净值的 10%； 维持证券规模的 10％； 不得越过其各样资产维持证券统统规模的 10％； 持有资产维持证券期间，如若其信用等第下落、不再安妥投资尺度，应在评级报 密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 持有单只中小企业私募债券，其市值不得越过基金资产净值的 10%； 前款所规矩比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； 不得越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新） 一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；      基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行安妥圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按调节后的规矩实践。      托管东说念主对上述酌量的监督义务，仅限于监督由基金照料东说念主照料且由托管东说念主托 管的全部公募基金是否安妥上述比例限制。      （3）法律律例允许的基金投资比例调节期限      除上述第 2）、10）、13）、14）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金 规模变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述规矩投资比例的， 基金照料东说念主应当在 10 个往来日内进行调节，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 法律律例另有规矩的，从其规矩。      （4）关系法律、律例或部门规章规矩的其他比例限制。      基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管公约顺利之日起动手。 辞谢行动进行监督：      根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：      为崇敬基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽服务的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；      （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往来、独揽证券往来价钱过火他不方正的证券往来行动；      （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。      法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制或按变更后的规矩实践。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 资限制进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、本质 欺压东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略，罢职基金 份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱实践。关系往来必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律 律例赐与袒露。要紧关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的稳定董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应互相提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构 有其他要紧强横关系的公司名单过火更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联 往来名单信得过、完竣、全面。基金照料东说念主有服务守护关联往来名单，名单变更后 基金照料东说念主应实时发送基金托管东说念主。如若基金托管东说念主在运作中严格罢职了监督流 程，基金照料东说念主仍违法进行关联往来，并酿成基金资产损失的，由基金照料东说念主承 担服务。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金照料东说念主参与银行间市集往来的往来敌手的 资信风险欺压措施进行监督。   基金照料东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集往来的往来敌手库，往来对 手库由银行间往来会员中财务景色较好、实力淳朴、信用等第高的往来敌手组成。 基金照料东说念主不错根据本质情况的变化，实时对往来敌手库赐与更新和调节，并及 时书面陈说基金托管东说念主。基金托管东说念主据以对基金银行间债券市集往来的往来敌手 是否安妥上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间往来市集的往来方式的欺压按如下约定进行监督。   基金照料东说念主应按照审慎的风险欺压原则，对银行间往来敌手的资信景色进行 评估，欺压往来敌手的资信风险，细目与各样往来敌手所适用的往来结算方式， 在具体的往来中，应勤恳争取对基金故意的往来方式。由于往来敌手资信风险引 起的损失，基金托管东说念主不承担补偿服务。 中加瑞利纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   基金如投资银行入款，基金照料东说念主应根据法律律例的规矩及《基金合同》的 约定，预先细目安妥条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金照料东说念主不错根据本质情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和调节，并 陈说基金托管东说念主。基金托管东说念主据此对基金投资银行入款的往来敌手是否安妥上述 名单进行监督。   基金照料东说念主负责对入款银行的资信欺压，并对投资银行入款的信用风险（包 括但不限于入款银行的信用等第、入款银行的支付才调等）进行评估。 二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监 督服务。如发现特殊情况，应实时以书面步地陈说基金照料东说念主。基金照料东说念主应积 极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的 信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。如因基金照料东说念主原因导致 基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何服务。   基金照料东说念主照料的基金在投资中小企业私募债前，基金照料东说念主须根据法律、 律例、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中小企业私募债的风险欺压轨制和 流动性风险处置预案，照料东说念主在此承诺将严格实践该风险欺压轨制和流动性风险 处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值诡计、各样基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入细目、基金收益分拨、关系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金 功绩发达数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作过火他运作违反《基金法》、                                   《基 金合同》、基金托管公约等相关规矩时，应实时以书面步地陈说基金照料东说念主限期纠 正，基金照料东说念主收到陈说后应不才一个服务日实时查对，并以书面步地向基金托 管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、                           《基金合同》和本托 管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面辅导，必须在规矩时 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 间内恢复基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托 管东说念主按照法律律例、         《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监 督答复的，基金照料东说念主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金照料东说念主发出但未实践的投资指示或依据往来圭表还是 顺利的投资指示违反法律、行政律例和其他相关规矩，或者违反《基金合同》约 定的，应当立即陈说基金照料东说念主，并答复中国证监会。基金照料东说念主的上述违法失 信行动给基金财产或基金份额持有东说念主酿成的损失，由基金照料东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控酌量或依据往来圭表还是成交的投资 指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的， 应当立即陈说基金照料东说念主，并答复中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行动，应立即答复中国证监会，同期 陈说基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无方正根由，拒却、禁锢基金托管东说念主根据本公约规矩诈欺监督权， 或采纳拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。            第三部分 基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主是否安全守护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券 账户等投资所需账户、是否复核基金照料东说念主诡计的基金资产净值和各样基金份额 的基金份额净值、是否根据照料东说念主指示办理清理交收、进行关系信息袒露和监督 基金投资运作等行动。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、 无故未实践或无故延伸实践基金照料东说念主资金划拨指示、久了基金投资信息等违反 《基金法》、      《基金合同》、本托管公约过火他相关规矩时，基金照料东说念主应实时以书 面步地陈说基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到陈说后应实时查对并以书面形 式向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对陈说县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主陈说的违法事项未能在限期内纠 正的，基金照料东说念主应答复中国证监会。基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行 为，应立即答复中国证监会和银行业监督照料机构，同期陈说基金托管东说念主限期纠 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 正。      基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金照料东说念主核查托管财产的完竣性和信得过性，在规矩时辰内恢复基金照料 东说念主并改正。      基金托管东说念主无方正根由，拒却、禁锢基金照料东说念主根据本公约规矩诈欺监督权， 或采纳拖延、诈骗等技能妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料 东说念主建议告诫仍不改正的，基金照料东说念主应答复中国证监会。                   第四部分 基金财产的守护      （一）基金财产守护的原则 得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。 基金托管东说念主不合处于自身本质欺压之外的账户及财产承担服务。 需账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完竣与稳定。 负责与相关当事东说念主细目到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时陈说基金照料东说念主采纳措施进行催收。由此给基 金酿成损失的，基金照料东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对 此不承担服务。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金照料 东说念主在具有托管经历的交易银行开设的“中加基金照料有限公司”基金认购专户。 该账户由基金照料东说念主开立并照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，由基 金照料东说念主礼聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出 具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐 中加瑞利纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 师署名方为有用。验资完成，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金 划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相 一致。基金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面步地说明资金到账情况，并实时 将资金到账凭证传真给基金照料东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金照料东说念主按 规矩办理退款事宜。    （三）基金资产托管专户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托管 专户，并根据基金照料东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金照料东说念主应根据 法律律例及托管行的关系要求，提供开户所需的府上并提供其他必要协助。本基 金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻制、守护和使用。   本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。除因 本基金业务需要，基金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何 银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的照料应安妥《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金照料暂 行条例》、《东说念主民币利率照料规矩》、《利率照料暂行规矩》、《支付结算办法》以及 银行业监督照料机构的其他相关规矩。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限服务 公司上海分公司/深圳分公司开立非凡的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，照料和运用由基金照料东说念主负责。   基金托管东说念主守护证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分公 司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限服务公司的一级法东说念主清理服务，基金照料东说念主应赐与积极协助。结 算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规矩 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所制定的业务法则实践。      （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和照料及市集准入备案      《基金合同》顺利后，在安妥监管机构要求的情况下，基金照料东说念主负责以基 金的口头恳求并取得插足寰宇银行间同行拆借市集的往来经历，并代表基金进行 往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司、银行间 市集清理所股份有限公司的相关规矩，以本基金的口头分别在中央国债登记结算 有限服务公司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券往来的结算。基金照料东说念主和基金托管东说念主应共 同负责完成银行间债券市集准入备案。      （六）其他账户的开设和照料 规的规矩，经基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开 立。新账户按相关法则使用并照料。 理。      （七）基金投资银行入款账户的开立和照料      基金投资银行如期入款，基金照料东说念主与基金托管东说念主应比照中国证监会相关规 定，就本基金投资银行入款业务缔结书面公约。      基金投资银行如期入款应由基金照料东说念主与入款银行总行或其授权分行缔结总 体调解公约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金照料东说念主公章。      本基金投资银行入款时，基金照料东说念主应当与入款银行缔结具体入款公约，明 确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等细 则。      为驻扎特殊情况下的流动性风险，如期入款公约中应当约定提前支取条目。      基金所投资如期入款存续期间，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建 立如期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。      （八）基金财产投资的相关什物证券等有价凭证的守护      基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；也 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限服务公司上海分 公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质有用欺压下的什物证券在 基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质有用欺压或守护的什物证券对应的财产不承担 守护服务。   （九）与基金财产相关的要紧合同的守护   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托 管东说念主、基金照料东说念主守护。除本公约另有规矩外，基金照料东说念主在代表基金签署与基 金相关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金照料东说念主和基 金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个服务日内通 过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存 放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门，守护期限不低于法律律例规矩 的期限。              第五部分 基金资产净值诡计与管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额净值 是指诡计日各样基金份额的基金资产净值除以该诡计日该类基金份额总份额后的 数值。各样基金份额的基金份额净值的诡计保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。国度另有规矩的，从其规矩。   每个服务日，基金照料东说念主应酬基金资产估值。但基金照料东说念主根据法律律例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金 管帐核算业务指引》过火他法律、律例的规矩。用于基金信息袒露的基金资产净 值和各样基金份额的基金份额净值由基金照料东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基 金照料东说念主应于每个服务日往来收尾后诡计当日的各样基金份额的基金份额资产净 值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以 两边招供的方式发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金照料东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审 查基金照料东说念主诡计的基金资产净值。本基金的管帐服务方是基金照料东说念主，就与本 基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新） 的意见，按照基金照料东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律律例以 及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估值。            第六部分 基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金照料东说念主妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》顺利日、                                  《基 金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的 称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和保 管，守护期限不低于法律律例规矩的期限。基金照料东说念主应按照现在关系法则守护 基金份额持有东说念主名册。守护方式不错给与电子或文档的步地，守护期限不低于法 律律例规矩的期限。   在基金托管东说念主编制半年报和年报前，基金照料东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 且保证其的信得过、准确、完竣。基金托管东说念主应妥善守护，不得将持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途。                     第七部分 争议措置方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之成见，在此不包括香港、 澳门极端行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）关系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议， 除经友好协商不错措置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时 有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各 方均有敛迹力，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，链接 诚笃、勤恳、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规矩的义务，崇敬基金份额 持有东说念主的正当权益。                   第八部分 托管公约的修改与拒绝   （一）托管公约的变更圭表 中加瑞利纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）      本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何破损，并需经基金照料东说念主、基金 托管东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖印） 说明。基金托管公约的变更报中国证监会备案。      （二）基金托管公约拒绝的情形      发生以下情况，本托管公约拒绝：      （1）        《基金合同》拒绝；      （2）基金托管东说念主完结、照章被消失、歇业或有其他基金托管东说念主经受基金资产；      （3）基金照料东说念主完结、照章被消失、歇业或有其他基金照料东说念主经受基金照料 权；      （4）发生法律律例或《基金合同》规矩的拒绝事项。



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