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【MADV-282】無防備な妹にオンナを感じたボク。 3 嘉合锦荣羼杂A,嘉合锦荣羼杂C: 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书(更新)(2024年第3号)
发布日期：2024-07-24 03:54    点击次数：133

【MADV-282】無防備な妹にオンナを感じたボク。 3 嘉合锦荣羼杂A，嘉合锦荣羼杂C: 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书(更新)(2024年第3号)

    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                          （2024 年第 3 号） 嘉合基金料理有限公司 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金   招募诠释书（更新）   （2024 年第 3 号） 基金料理东谈主：嘉合基金料理有限公司 基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司     二零二四年七月                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号）                      【膺惩教唆】   一、嘉合锦荣羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2022 年 9 月 7 日 中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】2060 号文 注册，本基金的基金合同于 2022 年 12 月 27 日正经成效。   二、嘉合基金料理有限公司（以下简称“基金料理东谈主”或“本基金料理东谈主”）保 证招募诠释书的内容真确、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国 证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出息和收益作念 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   三、本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动， 投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中可能出 现的千般风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而 形成的系统性风险、非系统性风险、料理风险、流动性风险、本基金特定风险很是 他风险等。   本基金可投资钞票救助证券，钞票救助证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险，基金料理东谈主将本着严慎和胁制风险的原则进行钞票救助证 券投资，请基金份额持有东谈主热心包括投资钞票救助证券可能导致的基金净值波动在 内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券阛阓流动性风险，主要表当今几个方面：基 金建仓费事，或建仓成本很高；基金钞票弗成速即转动成现金，或变现成本很高； 弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险 等。   本基金投资内地与香港股票阛阓走动互联互通机制允许买卖的公法领域内的香 港蚁合走动悉数限公司（以下简称“香港蚁合走动所”）上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交 易公法等各别带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成经常交 易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 招募诠释书“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同树立地阛阓环境的变化，采纳将部分基金资 产投资于港股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境 外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及 境表里走动机制相关的风险可能平直或曲折成为本基金风险。具体风险烦请查阅本 招募诠释书“风险揭示”章节内容。   四、本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币阛阓基金。投资东谈主在投成本基金之前，应全面意志本基金的风险 收益特征和居品特性，并充分沟通自身的风险承受才能，感性判断阛阓，严慎作念出 投资决策，并自行承担投资风险。   五、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相 应规范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并热心本基金启用侧袋 机制时的特定风险。   六、投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募诠释书、基 金居品尊府概要及基金合同等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出 投资决策，自行承担投资风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛劳的 原则料理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管 理东谈主料理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹推崇的保证。   七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或向上 50%的除外。   八、本基金本次招募诠释书更新了基金司理信息，上述内容更新截止日为2024 年7月18日。除非另有诠释，本招募诠释书其他所载内容截止日为2024年5月31日， 联系财务数据和净值推崇数据截止日为2024年3月31日（本招募诠释书中的财务尊府 未经审计）。                                                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                                                         （2024 年第 3 号）               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）               第一部分      媒介   《嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书》                      （以下简称“招募诠释书”或“本 招募诠释书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理公法》                  （以下简称“《流动性风险料理公法》”）、                                     《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）和其他联系 法律法例以及《嘉合锦荣羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募诠释书的内容涵盖本基金的投资标的、投资理念、投资策略、风险以及 认购、申购和赎回的规范及费率等与投成本基金联系的悉数相关事项，投资者在作念 出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书，并介意基金料理东谈主对本招募诠释书败露的 更新信息。   基金料理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何虚伪纪录、误导性申报或者要紧遗漏， 并对其真确性、准确性、完好性承担法律职责。   本基金是根据本招募诠释书所载明的尊府央求召募的。本基金料理东谈主莫得托福 或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何 解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同很是他联系公法享有 权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基 金合同。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）                    第二部分      释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验校正和补充 券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 很是更新 很是更新 法解释、行政规矩以很是他对基金合同当事东谈主有连接力的决定、决议、文书等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十 次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民 代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及 颁布机关对其时时作念出的校正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规矩的决定》修 正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号） 开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正     《流动性风险料理公法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 时时作念出的校正 的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经联系政府部门批准建筑并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 构投资者境内证券期货投辛勤理办法》及相关法律法例公法不错投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 境外机构投资者境内证券期货投辛勤理办法》（包括颁布机关对其时时作念出的校正） 及相关法律法例公法，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务 公法的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主缔结了基金销售服务条约， 办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、                      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                           （2024 年第 3 号） 代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 公司或接受嘉合基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额很是变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资规画等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐明的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 得向上 3 个月 易日 放日 基金参与港股通走动且该服务日为非港股通走动日时，则基金料理东谈主可根据现实情 况决定本基金是否绽开申购、赎回及诊疗业务，具体以届时提前发布的公告为准）       《业务公法》：指《嘉合基金料理有限公司绽开式基金业务公法》，是范例基 金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金料理东谈主和投资 东谈主共同遵循                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 定的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额诊疗为基金料理 东谈主料理的其他基金的基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 基金诊疗中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金诊疗中转入央求份额 总和后的余额)向上上一绽开日基金总份额的 10% 进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款很是他钞票的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行 依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及 非公开垦行股票、钞票救助证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或走动的债券等                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 证券走动所建筑的证券走动服务公司，向香港蚁合走动所进行申报，买卖公法领域 内的香港蚁合走动所上市的股票的走动机制 净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤 并得到公谈对待 金份额持有东谈主服务的用度 别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购用度而不从本类别基金钞票中 计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认 购、申购用度而是从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额 及《信息败露办法》公法的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 户进行处置算帐，看法在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值时期仍导致公 允价值存在要紧不确定性的钞票；               （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致 钞票价值存在要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票                       嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                            （2024 年第 3 号）                  第三部分       基金料理东谈主   一、基金料理东谈主概况   称呼：嘉合基金料理有限公司   注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室   办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼   法定代表东谈主：魏超   成立日期：2014 年 7 月 30 日   批准建筑机关：中国证监会   批准建筑文号：证监许可[2014]621 号   组织容颜：有限职责公司   注册成本：3 亿元东谈主民币   存续期间：长久存续   计划东谈主：陈晓瑜   计划电话：021-60168300   股权结构：中航信赖股份有限公司占 27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 山东通汇成本投资集团有限公司占 4.90%、北京智勇仁信投资辩论有限公司占 4.55%。   二、主要东谈主员情况   金川先生，浙江大学料理学学士，杜伦大学财务料理硕士。曾任中国航油集团 北京石油有限公司企划财务部司理，大成基金料理有限公司机构业务部银行业务北 方区负责东谈主，嘉合基金料理有限公司机构业务部总司理、公司总司理助理、首席市 场官、总司理、董事、代董事长，现任嘉合基金料理有限公司董事长。   刘燕女士，江西省汲引学院学士。曾接事于中国农业银行、江南证券有限职责 公司、江西江南信赖投资股份有限公司等单元，现任中航信赖股份有限公司规画财 务部总司理兼工会副主席，兼任嘉合基金料理有限公司董事。   朱秋燕女士，江西财经大学硕士。曾担任中航信赖股份有限公司投辛勤理部投 资司理助理、投资司理，现任中航信赖股份有限公司投辛勤理部高等投资司理，兼               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 任嘉合基金料理有限公司董事。   卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村交易银行股份有 限公司董事、广东揭东农村交易银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件 有限公司监事、万和外洋（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董 事长，兼任嘉合基金料理有限公司董事。   廖俊杰先生，硕士研究生学历。曾任圣农发展证券部业务司理，圣农发展证券 事务代表、证券部副总监，现任福建圣农控股集团有限公司副总司理、董事会文告， 兼任嘉合基金料理有限公司董事。   魏超先生，对外经济贸易大学料理学硕士。曾任新华基金料理有限公司阛阓部 高等渠谈司理，国投瑞银基金料理有限公司阛阓部朔方区高等渠谈司理，大成基金 料理有限公司渠谈部朔方区域总监助理，中融基金料理有限公司总裁助理，嘉合基 金料理有限公司总司理助理、副总司理，现任嘉合基金料理有限公司总司理、董事。   黄宪先生，武汉大学经济学博士。曾任武汉大学经济与料理学院教研室主任、 金融系副主任、副院长，武汉大学金融发展与政策研究中心主任等职务。现兼任嘉 合基金料理有限公司孤苦董事。   张金清先生，山东大学经济学博士。曾任复旦大学金融研究院博士生导师、副 院长等职务。现任复旦大学经济学院副院长，兼任嘉合基金料理有限公司孤苦董事。   赵万一先生，西南政法大学法学硕士。曾任西南政法大学法律系素养，西南政 法大学研究生部副主任，西南政法大学民商法学院院长。现任西南政法大学《当代 法学》主编，兼任嘉合基金料理有限公司孤苦董事。   郝艳芬女士，监事长，北京大学光华料理学院高等料理东谈主职工商料理硕士。曾 接事于中国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单元，现任嘉合基金 料理有限公司监事长。   卢宇凡先生，监事，英国伯恩茅斯大学硕士。曾接事于格兰仕集团、佛山市宏 图中宝电缆有限公司等单元，现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事会秘 书。   洪友森先生，法学学士。曾接事于融信租借股份有限公司、福州市金控融资租 赁有限公司等单元，现任福建圣农发展股份有限公司高等法务司理。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）   李国林先生，职工监事，河北工程大学工学学士、浙江工商大学经济学硕士。 现任嘉合基金料理有限公司权益投资部总监。   蔡文婷女士，职工监事，华东理工大学学士。现任嘉合基金料理有限公司基金 运营部总监助理。   刘歆茹女士，职工监事，武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金料理有限公司风 险料理部副总监。   金川先生，简历同上，现任嘉合基金料理有限公司董事长。   魏超先生，简历同上，现任嘉合基金料理有限公司总司理、董事。   崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统料理员 资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部司理、办公室副主任，长城证券 公司信息时期部总助，英大证券公司 IT 时期总监，嘉合基金料理有限公司副总司理， 现任嘉合基金料理有限公司督察长。   沈珂先生，南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金料理有限公司信息时期 部高等工程师，国联安基金料理有限公司信息时期部总监助理，嘉合基金料理有限 公司信息时期部总监、总司理助理等职务，现任嘉合基金料理有限公司副总司理、 首席信息官。   罗瑾先生，哈尔滨工业大学料理科学与工程专科学士、硕士，好意思国南边理工州 立大学工商料理硕士。曾任鹏华基金料理有限公司金融工程部研究员、大成基金管 理有限公司金融工程部高等居品假想师、大成外洋钞票料理有限公司（香港）业务 发展部总监、融通基金料理有限公司居品研发部总监、大成基金料理有限公司居品 研发与金融工程部总监及阛阓营销料理部总监、嘉合基金料理有限公司首席阛阓官， 现任嘉合基金料理有限公司副总司理。   （1）现任基金司理   梁洒脱先生，好意思国耶希瓦大学理学硕士、好意思国宾夕法尼亚州立大学理学学士， 曾任金鹰基金权益研究部研究员，2021 年 5 月加入嘉合基金料理有限公司，历任研 究员、基金司理助理等职务。2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 11 日期间任嘉合锦鑫 羼杂型证券投资基金的基金司理，2024 年 7 月 11 日于今任嘉合锦荣羼杂型证券投                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号） 资基金的基金司理。  （2）历任基金司理  李国林先生，2022 年 12 月 27 日至 2024 年 7 月 18 日期间任本基金的基金司理。  魏超先生，现任嘉合基金料理有限公司总司理、董事职务。  于启明先生，现任嘉合基金料理有限公司固定收益公募投资部总监职务。  李国林先生，现任嘉合基金料理有限公司权益投资部总监职务。  李超先生，现任嘉合基金料理有限公司固定收益研究部总监职务。  付祥先生，现任嘉合基金料理有限公司量化繁衍品投资部副总监职务。  朱萍女士，现任嘉合基金料理有限公司中央走动室总监职务。  三、基金料理东谈主的职责 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 方式料理和运作基金财产； 料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金分别料理，分 别记账，进行证券、期货投资；            《基金合同》很是他联系公法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 合《基金合同》等法律文献的公法，按联系公法盘算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 义务；                                     《基 金合同》很是他联系公法另有公法外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主 显露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、 法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外； 配基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 料不低于法律法例公法的最低期限； 投资者大约按照《基金合同》公法的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件； 和分配； 知基金托管东谈主； 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢免； 管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿； 务的行动承担职责；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 律行动；                        《基金合同》弗成成效，基金管 理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   四、基金料理东谈主承诺                             《基金法》、                                  《销售办 法》、《运作办法》、《信息败露办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全里面胁制 轨制，采纳灵验轮番，注释不法行动的发生。   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待公司料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主 从事相关的走动行为；   （7）鲁莽累赘，不按照公法履行职责；   （8）法律、行政法例以及中国证监会阻截的其他行动。 关法律法例及行业范例，真挚信用、辛劳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪策动；   （2）违犯法律法例、基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或基金合同其他当事东谈主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、过问、遏抑或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鲁莽累赘、花费权力，不按照公法履行职责；               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   （7）显露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规画等信息，或显露因职务便利获取的未公开信息，利用该信 息从事或者昭示、表露他东谈主从事相关的走动行为；   （8）协助、接受托福或以其他任何容颜为其他组织或个东谈主进行证券走动；   （9）违犯证券走动所业务公法，利用对敲、倒仓等违法技能独揽阛阓价钱，扰 乱阛阓次序；   （10）贬损同行，以擢升我方；   （11）在公开信息败露和告白中特意含有虚伪、误导、诈骗成份；   （12）以不正派技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （14）其他法律、行政法例以及中国证监会阻截的行动。   （1）依照联系法律法例和基金合同的公法，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主 谋取最大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；   （3）不违犯现行灵验的联系法律法例、基金合同和中国证监会的联系公法，泄 露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资规画等信息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从事相关的走动行为；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券走动很是他行为。   五、基金料理东谈主的里面胁制轨制   里面胁制是指基金料理东谈主为驻防和化解风险，保证策动运作相宜基金料理东谈主发 展有规画，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、实 施胁制规范与胁制轮番而形成的系统。基金料理东谈主团结自身具体情况，建立了科学 合理、胁制严实、运行高效的里面胁制体系，并制定了科学完善的里面胁制轨制。   （1）保证基金料理东谈主策动运作遵循国度法律法例和行业监管公法，自发形成守 法策动、范例运作的策动念念想和策动理念。   （2）驻防和化解策动风险，擢升策动料理效益，确保策动业务的恰当运行和受 托钞票的安全完好，竣事持续、巩固、健康发展。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）   （3）确保基金料理东谈主和基金财务很是他信息的真确、准确、实时、完好。   （1）健全性原则。里面胁制机制隐敝基金料理东谈主的各项业务、各个部门和各级 东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的里面胁制技能和方法，建立合理的里面胁制规范， 欷歔里面胁制的灵验实行。   （3）孤苦性原则。基金料理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤苦，基金资 产、固有财产、其他钞票的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金料理东谈主里面部门和岗亭着实立权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。基金料理东谈主运用科学化的策动料理方法裁减运作成本，提 高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   基金料理东谈主的里面胁制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭职责 制、范例的岗亭料理轮番、完好的信息尊府保全系统、严格的授权胁制、灵验的风 险驻防系统和快速反应机制等。基金料理东谈主遵循国度联系法律法例，遵照正当合规 性原则、全面性原则、审慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面胁制轨制。 里面胁制的内容包括投辛勤理业务胁制、信息败露胁制、信息时期系统胁制、司帐 系统胁制以及里面稽核胁制等。   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面胁制轨制的败露真确、准确。   （2）基金料理东谈主承诺根据阛阓变化和基金料理东谈主业务发展连接完善里面胁制制 度。                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号）                   第四部分        基金托管东谈主    一、基金托管情面况    称呼：祥瑞银行股份有限公司（以下简称“祥瑞银行”）    注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 26 楼    法定代表东谈主：谢永林    成立日期：1987 年 12 月 22 日    组织容颜：股份有限公司    注册成本：19，405，918，198 元    存续期间：持续策动    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号    计划东谈主：刘华栋    计划电话：0755-22166388    祥瑞银行股份有限公司是一家总部设在深圳的天下性股份制交易银行（深圳证 券走动所简称：祥瑞银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公 司，于 2012 年 6 月继承合并原祥瑞银行并于同庚 7 月更名为祥瑞银行。中国祥瑞保 险（集团）股份有限公司很是子公司揣摸持有祥瑞银行 58%的股份，为祥瑞银行的 控股激动。胁制 2023 年 12 月末，祥瑞银行有 109 家分行（含香港分行），共 1，201 家营业机构。 利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、钞票总额 55，871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、 继承进款本金余额 34，072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）、披发贷款和垫款总额    祥瑞银行总行设钞票托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资 金算帐室、企划与概述服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号） 面前部门东谈主员为 75 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务相关 职工树立都全且从业造就丰富，托管部中枢料理层具备银行料理、证券或托管业务 十年以上从业造就。 胁制 2023 年 12 月末，祥瑞银行股份有限公司托管证券投资基金净值限度揣摸 7，088 亿，祥瑞银行已托管 284 只证券投资基金，隐敝了股票型、债券型、羼杂型、货币 型、指数型、FOF 等多种类型的基金，炫耀了不同客户多元化的投资答理需求。   二、基金托管东谈主的里面风险胁制轨制诠释   行为基金托管东谈主，祥瑞银行股份有限公司严格遵循国度联系托管业务的法律法 规、行业监管要求，自发形成遵法策动、范例运作的策动理念和策动立场；确保基 金财产的安全完好，确保联系信息的真确、准确、完好、实时，保护基金份额持有 东谈主的正当权益；确保里面胁制和风险料理体系的灵验性；驻防和化解策动风险，确 保业务的安全、恰当运行，促进策动标的的竣事。   祥瑞银行股份有限公司设有总行孤苦一级部门钞票托管部，是全行钞票托管业 务的料理和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面胁制 和风险料理服务，具有孤苦诈欺监督稽核服务的权力和才能。   钞票托管部具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了料理轨制、胁制轨制、岗 位职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作暖热利进行；取得基金从业 阅历的东谈主员相宜监管要求；业务料理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权服务实 行蚁集胁制，业务图章按规程防守、存放、使用，账户尊府严格防守，制约机制严 格灵验；业务操作区专门确立，阻塞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，注释泄密；业求竣事自动化操作，注释东谈主为事故的发生，时期系统完好、 孤苦。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和规范               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   依照《基金法》很是配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用行业广宽使用的“钞票托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例 以及基金合同公法，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情 况进行监督，并依期编写基金投资运作监督申报，报送中国证监会。在日常为基金 投资运作所提供的基金算帐和核算服务设施中，对基金料理东谈主发送的投资指示、基 金料理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行搜检监督。   （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例胁制看法进行例行 监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金料理东谈主发出版面文书，与基金料理东谈主 进行情况核实，督促其纠正，并实时申报中国证监会。   （2）收到基金料理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及交 易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督申报，对各基金 投资运作的正当合规性、投资孤苦性和立场显赫性等方面进行评价，报送中国证监 会。   （4）通过期期或非时期技能发现基金涉嫌违纪走动，电话或书面要求料理东谈主进 行解释或举证，并实时申报中国证监会。                            嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                                 （2024 年第 3 号）                      第五部分         相关服务机构  一、基金份额发售机构  （1）嘉合基金料理有限公司直销中心  称呼：嘉合基金料理有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表东谈主：魏超  电话：021-60168270  传真：021-65015087  计划东谈主：陈晓瑜  客户服务电话：400-060-3299  网址：www.haoamc.com  （2）嘉合基金料理有限公司网上走动平台  网址：https://trade.haoamc.com/etrading/  （3）嘉合基金料理有限公司微信走动平台  微信公众号：嘉合基金  其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金料理东谈主网站。  基金料理东谈主不错根据相关法律法例要求，采纳其他相宜要求的机构销售本基金， 并在基金料理东谈主网站公示。  二、登记机构  称呼：嘉合基金料理有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表东谈主：魏超  电话：021-60168300  传真：021-65015073                     嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                          （2024 年第 3 号） 计划东谈主：蔡文婷 网址：www.haoamc.com 三、出具法律意见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时期金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时期金融中心 19 层 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 计划东谈主：陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼 合伙东谈主：邹俊 电话：021-22124056 传真：021-62881889 计划东谈主：叶凯韵 承办注册司帐师：叶凯韵、欧梦溦                        嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                             （2024 年第 3 号）                    第六部分       基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同很是 他联系公法召募，并经 2022 年 9 月 7 日中国证监会证监许可【2022】2060 号文注 册。    本基金为契约型绽开式羼杂型基金。基金存续期间为不依期。   本基金自 2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 23 日进行发售。召募对象为相宜法 律法例公法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投 资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   经毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，基金召募期灵验认购份额 灵验认购户数为 1，538 户。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）             第七部分    基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金的基金合同于 2022 年 12 月 27 日正经成效。自基金合同成效日起，本基 金料理东谈主正经开头料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限度   《基金合同》成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期申报中给予败露；连 续 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会报 告并提议惩处决策，如持续运作、诊疗运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有公法时，从其公法。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）            第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东谈主在 招募诠释书或其他相关公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日及期间   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券走动所、 深圳证券走动所及相关期货走动所的经常走动日的走动期间（若本基金参与港股通 走动且该服务日为非港股通走动日时，则基金料理东谈主可根据现实情况决定本基金是 否绽开申购、赎回及诊疗业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金料理东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动期间变 更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系公法在公法媒介上公告。   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不向上 3 个月开头办理申购，具体业务办理 期间在申购开头公告中公法。   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不向上 3 个月开头办理赎回，具体业务办理 期间在赎回开头公告中公法。   在确定申购开头与赎回开头期间后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开日前依照 《信息败露办法》的联系公法在公法媒介上公告申购与赎回的开头期间。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者诊疗。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和期间提议申购、赎回或诊疗央求 且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 12 月 28 日起开头办理日常申购业务，于 2023 年 1 月 30 日                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号） 起开头办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行盘算； 回； 者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必 须在新公法开头实施前依照《信息败露办法》的联系公法在公法媒介上公告。   四、申购与赎回的规范   投资东谈主必须根据销售机构公法的规范，在绽开日的具体业务办理期间内提议申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购 成立；登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎复活效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   遇证券、期货走动所或走动阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换 系统故障、港股通走动系统或港股通资金交收公法限制或其他非基金料理东谈主及基金 托管东谈主所能胁制的要素影响业务处理经过，则赎回款顺延至前述影响要素排斥的下 一个服务日划往基金份额持有东谈主银行账户。   基金料理东谈主应以走动期间收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购或赎 回央求日(T 日)，在经常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 阐明。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构公法的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成功，则申购款项退还 给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机 构照实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以基金登记机构的阐明结果 为准。对于央求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   基金料理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的领域内，对上述原则进行调整， 并在调整实施前依照《信息败露办法》的联系公法在公法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 申购，首笔最低申购金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申 购费）。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他公法的，以各销售机构的业务 公法为准。投资者通过基金料理东谈主直销中心申购本基金份额的首笔最低申购金额为 金份额；基金份额持有东谈主可将其一齐或部分基金份额赎回，但某笔走动类业务（如 赎回、基金诊疗、转托管等）导致单个基金走动账户的基金份额余额少于 1 份（含 以各销售机构的业务公法为准。 额占基金份额总和的比例上限进行限制。如本基金单一投资东谈主累计申购的基金份额 数达到或者向上基金总份额的 50%，基金料理东谈主有权对该投资东谈主的申购央求进行限 制。基金料理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致投资东谈主变相侧面前述 50%比 例要求的，基金料理东谈主有权断绝该等一齐或者部分申购央求。 料理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大 额申购、暂停基金申购等轮番，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管 理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采纳上述轮番对基金限度给予胁制。具体 见基金料理东谈主相关公告。                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号） 等数目限制。基金料理东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的联系公法在规 定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度很是用途   （1）本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用。   本基金 A 类基金份额对申购确立级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别盘算，具体费率如下：            申购金额（M）                     申购费率            M＜1000 万元                   1.50%            M≥1000 万元                   每笔 1000 元   （2）本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、注册登记等各项用度。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎 回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增多而递减，具体费率如 下：        份额类别       持有期限（N 为日期日）                 赎回费率        A 类份额           30 日≤N                       N≥730 日                 0.00%        C 类份额           7 日≤N＜30 日              0.50%                        N≥30 日                  0%   投资者可将其持有的一齐或部分基金份额赎回。对峙续持有期少于 30 日的基金 份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对峙续持有期不少于 30 日但少于 3 个 月的基金份额持有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号） 有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额持有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 赎回费总额的 25%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费（注：1 个月按 30 日盘算）。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系公法在公法媒介上公告。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部 门、自律公法的公法。 利益无本质性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规画，依期或不依期地 开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金料理东谈主不错顺应调低基金申购费率、赎回费率等。   七、申购份额与赎回金额的盘算方式   （1）若投资者采纳 A 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费 金额）   申购用度=申购金额－净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=50，000/（1+1.50%）=49，261.08 元   申购用度=50，000－49，261.08=738.92 元   申购份额=49，261.08/1.0160＝48，485.31 份                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号）   即：投资者投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48，485.31 份 A 类基金份额。   （2）若投资东谈主采纳申购 C 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0160=49，212.60 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 49，212.60 份 C 类基金份额。   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日该类别基金份额净值为基准进行盘算， 盘算公式：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类别基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资者赎回 100，000 份 A 类基金份额，份额持有期限 5 天，对应赎回费 率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=100，000×1.2130=121，300.00 元   赎回用度=121，300.00×1.50%=1819.50 元   净赎回金额=121，300.00－1819.50=119，480.50 元   即：投资者赎回本基金 100，000 份 A 类基金份额，份额持有期限 5 天，假定赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 119，480.50 元。   例：某投资者赎回 100，000 份 C 类基金份额，份额持有期限 90 天，对应赎回费 率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号）    赎回金额=100，000×1.1000＝110，000.00 元    赎回用度=110，000.00×0.00%＝0.00 元    净赎回金额=110，000.00－0.00＝110，000.00 元    即：投资者赎回 100，000 份 C 类基金份额，份额持有期限 90 天，对应赎回费率 为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为 由此产生的收益或损失由基金财产承担。    T 日的千般基金份额净值在当日收市后盘算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经履行顺应规范，不错顺应延长盘算或公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 东谈主的申购央求。 致基金料理东谈主无法盘算当日基金钞票净值。 量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法经常运行。 接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 的比例达到或者向上 50%，或者变相侧目 50%蚁集度的情形。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 金总限度、单日净申购比例上限、单一投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主应当根据联系公法在公法媒介上刊登暂停申购 公告。若是投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 致基金料理东谈主无法盘算当日基金钞票净值。 东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金料理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一（第 4 项除外）且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回 款项时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金料理东谈主 应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量 的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先采纳将当日可能 未获受理部分给予放弃。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复赎回业 务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金诊疗中转入央求份额总和后 的余额)向向前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才能支付投资东谈主的一齐赎回央求时，按正 常赎回规范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有费事或以为因 支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时， 基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎 回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日连接赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被放弃。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一 绽开日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额持有东谈主的单日赎回央求向上上一开 放日基金总份额 20%的，基金料理东谈主不错采纳如下轮番：对于该基金份额持有东谈主超 出该比例的赎回央求实施缓期办理，缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推， 直到一齐赎回为止；对于该基金份额持有东谈主未向上上述比例的部分，基金料理东谈主可 以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有东谈主的赎回央求一并办理。然而，若是该基金份额持有东谈主在当日采纳取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回央求将被放弃。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理东谈主认                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号） 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款 项，但不得向上 20 个服务日，并应当在公法媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书公法的其他方式在 3 个走动日内文书基金份额持有东谈主，诠释联系处理方法， 并在 2 日内在公法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的千般基金份额净值。 息败露办法》的联系公法，最迟于再行绽开申购或赎回日在公法媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回 的期间，届时不再另行发布再行绽开的公告，并在再行开头办理申购或赎回的绽开 日公告最近一个服务日的千般基金份额净值。   十二、基金诊疗   基金料理东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的公法决定开办本基金与基金 料理东谈主料理的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费，相关规 则由基金料理东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的公法制定并公告，并提前文书 基金托管东谈主与相关机构。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不允许进行互相诊疗。   本基金已于 2022 年 12 月 28 日起开头办理基金诊疗转入业务，于 2023 年 1 月   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会认同的走动场地或者走动方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠或司法强制实行等情形而 产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非走动过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体； 司法强制实行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈垄断有的基金份额强 制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关尊府，对于相宜条件的非走动过户央求按基金登记机构的公法办理， 并按基金登记机构公法的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照公法的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资规画   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规画，具体公法由基金料理东谈主另行 公法。投资东谈主在办理依期定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东谈主在相关公告或更新的招募诠释书中所公法的依期定额投资计 划最低申购金额。   本基金已于 2022 年 12 月 28 日起开头办理依期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的相关公法办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律法例、监管规矩及国度有权机关的要求以及登记机构业务公法处理。   十八、其他业务   在不违犯法律法例及中国证监会公法且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影 响的前提下，基金料理东谈主不错与基金托管东谈主协商一致并在履行相关规范后，办理基 金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主可制定相应的业务公法，并依照《信 息败露办法》的联系公法进行公告。               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制” 部分的公法或相关公告。   二十、基金料理东谈主可在法律法例允许的领域内，在不影响基金份额持有东谈主本质 利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。                      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                           （2024 年第 3 号）                  第九部分      基金的投资   一、投资标的   在严格胁制风险的前提下，本基金通过对企业基本面的全面深远研究，挖掘沪 深港三地阛阓中具有持续发展后劲的企业，力图竣事基金钞票的长久巩固升值。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括主板、创业板以很是他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、政府救助机构债、政府 救助债券、金融债、企业债、公司债、公开垦行的次级债、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、可诊疗债券(含可分离走动可转债)、可交换债券等其他经中国证监会 允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、钞票救助证券、债券回购、同 业存单、银行进款（包括条约进款、依期进款很是他银行进款）、货币阛阓器具及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关公法）。   本基金可根据相关法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   基 金 的 投 资组 合 比 例为 ： 本 基 金投 资 于 股票 的 资 产 占基 金 资 产的 比 例 为 除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的走动保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的， 基金料理东谈主在履行顺应规范后，不错作念出相应调整。   三、投资策略   本基金基于定量与定性相团结的宏不雅及阛阓分析，概述沟通国表里宏不雅经济环 境、政策局势、阛阓估值与流动性等要素，对国表里证券阛阓当期的系统性风险以 及可意象的异日时期内各大类钞票的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组 合中股票、债券、货币阛阓器具很是他金融器具的比例。                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   本基金从行业和公司两个层面，从全阛阓中精选出价值将持续增长的上市公司， 在顺应的价钱介入并通过长久的持有来取得投资收益。   （1）行业层面，基金料理东谈主将从空间、景气、容颜和估值水平四个维度，对各 行业的投资价值进行概述评估，从而确定并动态调整行业树立比例。   空间指行业发展空间。本基金将密切热心内地及香港地区相关产业政策、有规画 动态，并团结行业数据持续追踪陡立游产业链数据等方法，根据相关行业盈利水平 的横向与纵向比较，应时对各行业景气度周期与行业异日盈利趋势进行研判，要点 投资于景气度较高且具有可持续性的行业。   容颜是指行业濒临的陡立游议价才能、插足壁垒和替代威逼以及里面竞争态势。 本基金主要通过密切追踪行业插足者的数目、行业内各公司的竞争策略及各公司产 品或服务的阛阓份额来判断公司所处行业竞争容颜的变化，要点投资于行业竞争格 局邃密的行业。   行业估值水平影响各行业的相对推崇。本基金将根据各行业的特色，采纳合适 的估值方法，通过对各行业估值水平的动态分析，采纳估值合理的行业进行树立。   （2）公司层面，基金料理东谈主将从企业带头东谈主的眼神、落地的计谋安排、料理团 队的实行才能、企业资源与实力四个维度，优选有如下特征的股票：①公司在具有 超越的竞争上风，从而有着远大的发展出息；②公司策动恰当，面前或异日 3-10 年 内盈利才能很强：主要分析看法包括营业收入增长率、营业利润增长率、终端状态 下的净钞票收益率（ROE）、毛利率等；③公司财务结构合理：主要分析看法包括资 产欠债率、流动比率、速动比率等；④公司运营效率较高：主要分析看法包括总资 产盘活率、存货盘活率、应收账款盘活率等；⑤公司治理结构合理、料理范例，具 有败露的长久愿景与企业文化，信息透明；⑥估值相对合理：本基金将根据上市公 司的行业特性及公司自身的特色采纳合适的估值方法。   （3）港股通标的投资策略   本基金投资于港股通标的股票不向上股票钞票的 50%。本基金通过港股通投资 于港股，将要点热心以下几类港股通股票：1）在港股阛阓上市，行业中居于龙头地 位，在时期或居品、阛阓竞争力强的代表性中资企业；2）所处行业为国度饱读吹的科 技行业、公司掌抓中枢时期上风、在我国境内有业务布局的香港土产货和外资公司；3） 港股阛阓中在行业竞争结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有招引力的投资                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号） 标的。   在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当各行业与上市公司的基本面、 股票的估值水平出现变化时，本基金将对股票组合应时进行调整。   本基金可根据投资策略需要或不同树立地阛阓环境的变化，采纳将部分基金资 产投资于港股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，本基金将团结对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证 进行投资。   在债券投资方面，本基金将主要通过类属树立与券种采纳两个端倪进行投资管 理。在类属树立端倪，本基金团结对宏不雅经济、阛阓利率、供求变化等要素的概述 分析，根据走动所阛阓与银行间阛阓类属钞票的风险收益特征，依期对投资组合类 属钞票进行优化树立和调整，确定类属钞票的最优权重。   在券种采纳上，本基金以长久利率趋势分析为基础，团结经济变化趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等要素，实施积极主动的债 券投辛勤理。   跟着国内债券阛阓的深远发展和结构性变迁，更多债券新品种和走动容颜将增 加债券投资盈利模式，本基金将密切追踪阛阓动态变化，采纳合适的介入契机，谋 求高于阛阓平均水平的投资酬报。   本基金可投资于可诊疗债券和可交换债券，该类债券赋予债券投资者某种期权， 比普通债券投资愈加无邪。本基金将概述研究此类含权债券的债券价值和权益价值， 债券价值方面概述沟通票面利率、久期、信用禀赋、刊行主体财务景象及公司治理 等要素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、 盈利才能及异日盈利预期，此外还需团结对含权条件的研究概述判断内含期权的价 值。本基金在该品种上的投资愈加热心可转债和可交债债券价值上的投资价值，重 点分析该类债券濒临的潜在信用风险和阛阓风险，力图在阛阓低估该类债券价值时 买入，以期在异日获取逾额收益。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   本基金可在概述沟通预期收益率、信用风险、流动性等要素的基础上，采纳投 资价值较高的钞票救助证券进行投资。   （1）股指期货投资策略   本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要看法，主要投资于流动性好、交 易活跃的股指期货合约，通过对股票阛阓和股指期货阛阓短期和中长久趋势的研究， 团结股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。多头套期保值指当基金需要买入现货时， 为幸免阛阓冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后冉冉买入现货并捣毁股指期货 多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时， 先建立股指期货空头头寸，然后冉冉卖出现货并捣毁股指期货空头，当现货一齐清 仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将依期测算投资组合与 股指期货的相关性、投资组合 beta 的巩固性，清雅化确定投资决策比例。   （2）国债期货投资策略   为灵验胁制债券投资的系统性风险，本基金根据风险料理的原则，以套期保值 为看法，限制运用国债期货，擢升投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基 金将最初分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，采纳订价合理的国债 期货合约，其次，沟通国债期货各合约的流动脾气况，最终确定与现货组合的合适 匹配，以达到风险料理的标的。   （3）股票期权投资策略   股票期权为本基金的辅助性投资器具，本基金根据风险料理的原则，以套期保 值为主要看法，投资股票期权。本基金进行此项投资时，将在对期权标的证券进行 基本面研究及估值的基础上，团结隐含波动率、剩余期限、标的证券价钱走势等参 数，运用数目化期权订价模子，确定其合理内在价值，从而构建套利走动或避险交 易组合，勤奋取得最优的风险调整收益。   若异日法律法例或监管部门对国债期货、股指期货、股票期权的投资有新公法 的，本基金将按最新公法实行。 础上，本基金可参与融资业务。                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于股票的钞票占基金钞票的比例为 50%-95%，港股通标的股 票投资比例不向上股票钞票的 50%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的走动 保证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并盘算），其市值不向上基金钞票净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司在境 内和香港同期上市的 A+H 股合并盘算），不向上该证券的 10%，实足按照联系指数 的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件公法的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的千般钞票救助证券的比例，不得向上基金 钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的一齐钞票救助证券，其市值不得向上基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）钞票救助证券的比例，不得向上该 钞票救助证券限度的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的千般钞票救助证券， 不得向上其千般钞票救助证券揣摸限度的 10%；   （9）本基金应投资于主体信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救助证 券。基金持有钞票救助证券期间，若是其信用级别评级下降、不再相宜投资圭臬， 应在评级报密告布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金 钞票净值的 40%，本基金在天下银行间阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （12）本基金投资股指期货、国债期货后，需遵循下列投资比例限制：                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号） 市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、钞票救助证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等； 总市值的 20%； 占基金钞票的比例应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的联系公法； 走动日基金钞票净值的 20%； 总市值的 30%； 出洋债期货合约价值，揣摸（轧差盘算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定； 一走动日基金钞票净值的 30%。   （13）本基金参与股票期权走动，应当遵循下列要求： 的 10%； 应持有合约行权所需的全额现金或走动所公法认同的可冲抵期权保证金的现金等价 物； 值按照行权价乘以合约乘数盘算；                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）   （14）本基金钞票总值不向上基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实行，与境内 上市走动的股票合并盘算，法律法例或监管部门另有要求的除外；   （16）基金参与融资业务后，在职何走动日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （17）本基金料理东谈主料理的一齐绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期 的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不向上该上市公司可通顺 股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不向上该上市公司可通顺股票的 30%，实足按照联系指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此条件公法的比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣摸不得向上本基金钞票净值 的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东谈主之外的 要素致使基金不相宜前述比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持 一致；   （20）法律法例、中国证监会公法和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（18）、（19）项除外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金限度变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述公法 投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调整。法律法例、中国证监会另 有公法时，从其公法。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起开头。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履 行顺应规范后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的公法实行。   为欷歔基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   （1）承销证券；   （2）违犯公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有公法的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱很是他不正派的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会公法阻截的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主很是控股激动、现实控 制东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联走动的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，遵照基金份额持 有东谈主利益优先原则，驻防利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公谈合理价钱实行。相关走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予 败露。要紧关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应规范后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的公法实行。   五、事迹比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债概述指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%   沪深 300 指数是沪深证券走动所第一次聚合髻布的反应 A 股阛阓举座走势的指 数，由中证指数有限公司编制和欷歔，是在上海和深圳证券阛阓中录取 300 只 A 股 行为样本编制而成。该指数样本对沪深阛阓的隐敝度高，具有邃密的阛阓代表性， 投资者不错便捷地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进外洋指数 编制和料理的造就，编制方法败露透明，具有孤苦性和邃密的阛阓流动性；与阛阓 举座推崇具有较高的相关度，且指数历史推崇强于阛阓平均收益水平，适协行为本 基金 A 股钞票投资的事迹比较基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的 50 家上市股票 为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势 最有影响的一种股价指数。   中债概述指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本具有平庸的阛阓                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 代表性，涵盖主要走动阛阓（银行间阛阓、走动所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（长久、中期、短期等）。   根据本基金的投资领域和投资比例，选用上述事迹比较基准大约客不雅、合理地 反应本基金的风险收益特征。   若是上述基准指数住手盘算编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化，又 或者阛阓推出更具巨擘、且更大约表征本基金风险收益特征的指数，则本基金料理 东谈主可与本基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应规范后，调整或变更本 基金的事迹比较基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币阛阓基金。本基金若是投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因 投资环境、投资标的、阛阓轨制以及走动公法等各别带来的私有风险。   七、基金料理东谈主代表基金诈欺激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 金份额持有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的公法。   九、投资组合申报   基金料理东谈主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在虚伪纪录、误导性申报                      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                           （2024 年第 3 号） 或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据基金合同公法，于 2024 年 6 月 21 日复 核了本申报中的财务看法、净值推崇和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在 虚伪纪录、误导性申报或要紧遗漏。      本投资组合申报所载数据胁制 2024 年 3 月 31 日。所列财务数据未经审计。                                                     占基金总钞票的比例 序号            式样               金额(元)                                                        （%）        其中：股票                    59，069，280.48                 72.34        其中：债券                                   -                  -             钞票救助证券                             -                  -        其中：买断式回购的买入                                                -                  -        返售金融钞票        银行进款和结算备付金合        计 注：本基金本申报期末通过港股通走动机制投资的港股市值为6，346，974.12元，占净 值比例7.86%。 代码           行业类别         公允价值(元)                  占基金钞票净值比例（%）  A     农、林、牧、渔业                            -                      -  B     采矿业                      7，802，825.00                   9.67  C     制造业                     35，912，962.53                  44.49  D     电力、热力、燃气及水               4，332，166.00                   5.37                         嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                              （2024 年第 3 号）          坐蓐和供应业  E       建筑业                                     -            -  F       批发和零卖业                                  -            -          交通运载、仓储和邮政  G                                               -            -          业  H       住宿和餐饮业                                  -            -          信息传输、软件和信息     I                                3，414，041.83          4.23          时期服务业     J    金融业                             6，440.00          0.01  K       房地产业                                    -            -  L       租借和商务服务业                                -            -  M       科学研究和时期服务业                              -            -          水利、环境和群众设施  N                                               -            -          料理业          住户服务、修理和其他  O                                               -            -          服务业  P       汲引                                      -            -  Q       卫生和社会服务                                 -            -  R       文化、体育和文娱业                   1，253，871.00          1.55  S       概述                                      -            -          揣摸                        52，722，306.36          65.31         行业类别         公允价值(东谈主民币)                   占基金钞票净值比例（%） 动力                                2，465，525.90             3.05 医疗保健                              1，066，991.22             1.32 工业                                 195，814.80              0.24 信息时期                              1，324，215.72             1.64 通信业务                              1，294，426.48             1.60          揣摸                       6，346，974.12             7.86 序                                                      占基金钞票净         股票代码     股票称呼        数目(股)           公允价值(元) 号                                                      值比例（％）                     嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                          （2024 年第 3 号）     本基金本申报期末未持有债券。     本基金本申报期末未持有债券。 细     本基金本申报期末未持有钞票救助证券。     本基金本申报期末未持有贵金属。     本基金本申报期末未持有权证。     本基金本申报期末未持有股指期货。     本基金本申报期内未运用股指期货进行投资。                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号）   国债期货不属于本基金的投资领域，故此项不适用。   本基金本申报期末未持有国债期货。   国债期货不属于本基金的投资领域，故此项不适用。 告编制前一年内受到公开责怪、处罚的情形。   序号           称呼                     金额(元)   本基金本申报期末未持有处于转股期的可诊疗债券。   本基金本申报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。                           嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                                （2024 年第 3 号）                      第十部分          基金的事迹    基金事迹截止日为 2024 年 3 月 31 日。    基金料理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日推崇。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一）本基金净值收益率很是与同期事迹比较基准收益率的比较：                                        事迹比      事迹比较                           净值增                 净值增                    较基准      基准收益      阶段                   长率标                            ①-③      ②-④                 长率①                    收益率      率圭臬差                           准差②                                         ③        ④ 金合同成效日）至        0.00%     0.01%        0.51%    0.31%   -0.51%    -0.30%                 -17.93%   0.95%        -6.18%   0.52%   -11.75%   0.43%                 -0.50%    1.09%        1.89%    0.62%   -2.39%    0.47% 金合同成效日）至        -18.34%   0.97%        -3.92%   0.54%   -14.42%   0.43%                                        事迹比      事迹比较      阶                    净值增                 净值增                    较基准      基准收益                           长率标                            ①-③      ②-④                 长率①                    收益率      率圭臬差                           准差②                                         ③        ④ 金合同成效日）至        -0.01%    0.00%        0.51%    0.31%   -0.52%    -0.31%                 -18.58%   0.95%        -6.18%   0.52%   -12.40%   0.43%                           嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                                （2024 年第 3 号）                 -0.70%    1.09%        1.89%    0.62%   -2.59%    0.47% 金合同成效日）至        -19.16%   0.97%        -3.92%   0.54%   -15.24%   0.43% （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动很是与同期事迹比较基准收益率 变动的比较 注：胁制本申报期末，本基金的各项钞票树立比例相宜基金合同约定。 注：胁制本申报期末，本基金的各项钞票树立比例相宜基金合同约定。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）              第十一部分        基金的财产  一、基金钞票总值  基金钞票总值是指基金领有的千般有价证券及单据价值、银行进款本息、基金 应收申购款以很是他钞票的价值总和。  二、基金钞票净值  基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以很是他基金财产账户相孤苦。  四、基金财产的防守和刑事职责  本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主防守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的公法刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章放弃或者被照章宣告收歇等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实行。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）            第十二部分      基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货走动场地的走动日以及国度法律法 规公法需要对外败露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票救助证券、银行进款本息、国债期货合约、股 指期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐 准则》、监管部门联系公法。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则公法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该钞票或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 走动日的报价弗成真确反应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中沟通不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限 制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时期中不应将该限制行为特征 沟通。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有相关钞票或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有实足可 利用数据和其他信息救助的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进 行调整并确定公允价值。   四、估值方法               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价） 估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近走动市 价，确定公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）走动所上市走动的可诊疗债券，按估值日收盘价减去可诊疗债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经 济环境未发生要紧变化的，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，可参 考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近走动市价，确定公允价钱；   走动所上市实行全价走动的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；走动所 上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。   （5）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以阐明估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券走动所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开垦行未上市或未挂牌转让的股票和债券，接纳估值时期确定公允 价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、首                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 次公开垦行股票时公司激动公开垦售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或 行业协会联系公法确定公允价值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱 的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在赫然各别，未上市期间阛阓利率莫得发 生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）走动所上市的钞票救助证券，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值价确定公允价值。   （2）对天下银行间阛阓上的钞票救助证券，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价确定公允价值。   （3）对在走动所阛阓挂牌转让的钞票救助证券，接纳估值时期确定公允价值， 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价 估值。当日结算价及结算公法以《中国金融期货走动所结算细目》为准。 最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。如有相关 法律法例以及监管部门相关公法，按其公法内容进行估值。   如本基金投资股票阛阓走动互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 波及相关货币对东谈主民币汇率的，届时根据相关法律法例及监管机构的要求确定汇率 来源，如法律法例及监管机构无相关公法，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后确                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 定本基金的估值汇率来源。   对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓走动互联互通机制波及的境酬酢易 场地所在地的法律法例公法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收公法调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有差 异的，基金将在相关税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。 格数据。 制，以确保基金估值的公谈性。具体适用情形及具体处理原则与操作范例遵影相关 法律法例以及监管部门、自律公法的公法。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新公法估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范 及相关法律法例的公法或者未能充分欷歔基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律法例，基金钞票净值盘算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金司帐主职责方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责。因 此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法 达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值的盘算结果对外给予公布。   五、估值规范 类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。基金料理东谈主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急调整 机制。国度法律法例另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主每个服务日盘算千般基金份额净值及基金份额累计净值，经基金托                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 管东谈主复核，并按公法公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应延长盘算 或公告。 金合同的公法暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金钞票估值后，将千般 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主根据 基金合同的约定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的轮番确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视 为基金份额净值估值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛误形成估值诞妄，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛误的责 任东谈主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄 处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄职责方应实时协 调各方，实时进行改变，因改变估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由于 估值诞妄职责方未实时改变已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄 职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值诞妄职责方仍是积极谐和，何况有协助义 务确当事东谈主有实足的期间进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值错 误职责方草率改变的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值诞妄已得到改变。   （2）估值诞妄的职责方对子系当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责，并 且仅对估值诞妄的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务，但估 值诞妄职责方仍草率估值诞妄负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职责方应抵偿受 损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求交 付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损 方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和向上 其现实损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄调整接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原 因确定估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行 评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职责方进行改变 和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登 记机构进行改变，并就估值诞妄的改变向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现诞妄时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采纳合理的轮番注释损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有公法的，从其公法处理。若是行业有 通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则 进行协商。   七、暂停估值的情形 时；                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 价值时； 认后，基金料理东谈主应当暂停估值；  八、基金净值的阐明  基金钞票净值和千般基金份额净值由基金料理东谈主负责盘算，基金托管东谈主负责进 行复核。基金料理东谈主应于每个绽开日走动收尾后盘算当日的基金钞票净值和千般基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核阐明后发送给基 金料理东谈主，由基金料理东谈主按基金合同约定对基金净值给予公布。  九、特殊情形的处理  基金料理东谈主或基金托管东谈主按估值方法第 14 项进行估值时，所形成的舛讹不行为 基金钞票估值诞妄处理。  由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所、证券经纪商、登记结算公司及 进款银行品级三方机构发送的数据诞妄等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然仍是 采纳必要、顺应、合理的轮番进行搜检，但未能发现该诞妄而形成的基金钞票估值 诞妄，基金料理东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿职责。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积 极采纳必要的轮番排斥或缩小由此形成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金钞票估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值，估值安排详见招募诠释书 “侧袋机制”部分的公法。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）             第十三部分    基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指胁制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 竣事收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不依期发布的相关分成公告，若《基金合同》 成效动怒 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分配方式是现金分成； 的千般基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金统一类别每一基金份 额享有同中分配权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应 规范后可调整基金收益分配原则和支付方式，无需召开基金份额持有东谈主大会，但应 于变更实施日前在公法媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策着实定、公告与实施              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号）   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的联系公法在公法媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的盘算 方法，依照《业务公法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）              第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 用； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。料理费的盘算方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户路 径进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时计划基 金托管东谈主协商惩处。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的盘算方 法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户路 径进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时计划基 金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个服务日内按照指定的账 户旅途从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关条约规 定支付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应及 时计划基金托管东谈主协商惩处。 公法，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费， 详见招募诠释书“侧袋机制”部分的公法。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度联系税收征收的公法代扣代缴。                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）            第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 核算，按照联系公法编制基金司帐报表； 书面方式阐明。   二、基金的年度审计 国证券法》公法的司帐师事务所很是注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需按照《信息败露办法》的联系公法在公法媒介公告。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）           第十六部分      基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理公法》、《基金合同》很是他联系公法。相关法律法例对于信息败露的 败露方式、登载媒介、报备方式等公法发生变化时，本基金从其最新公法。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会公法的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主 组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的公法败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会公法期间内，将应予败露的基金信息 通过相宜中国证监会公法条件的天下性报刊（以下简称“公法报刊”）及《信息败露 办法》公法的互联网网站（以下简称“公法网站”）等媒介败露，并保证基金投资者 大约按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶诠释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府概要 份额持有东谈主大会召开的公法及具体规范，诠释基金居品的特性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基 金份额持有东谈主服务等内容。            《基金合同》成效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变 更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在公法网站上； 基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运 作的，基金料理东谈主不再更新基金招募诠释书。 督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 基金概要信息。       《基金合同》成效后，基金居品尊府概要的信息发生要紧变更的，基 金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在公法网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至 少每年更新一次。基金绝交运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品尊府概要。 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载 在公法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品尊府概要、                                  《基金 合同》和基金托管条约登载在公法网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在网 站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募诠释书确当日登载于公法媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在公法媒介上登载《基金合 同》成效公告。              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号）  （四）基金净值信息  《基金合同》成效后，在开头办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当 至少每周在公法网站败露一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。  在开头办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的千般基金份额 净值和千般基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在公法网站败露半年 度和年度终末一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的盘算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报  基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载在公法网站上，并将年度申报教唆性公告登载在公法报刊上。基金年度报 告中的财务司帐申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所 审计。  基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在公法网站上，并将中期申报教唆性公告登载在公法报刊上。  基金料理东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在公法网站上，并将季度申报教唆性公告登载在公法报刊上。  《基金合同》成效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期 申报或者年度申报。  如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其 他膺惩信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  本基金持续运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中败露基 金组合股产情况很是流动性风险分析等。                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并 登载在公法报刊和公法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际胁制东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有公法的除外； 式和费率发生变更；              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号） 产生要紧影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。  （八）理解公告  在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓斯文传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东谈主权益的，相关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开理解。  （九）基金份额持有东谈主大会决议  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。  （十）实施侧袋机制期间的信息败露  本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募诠释书的公法进行信息败露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的公法。  （十一）算帐申报  基金合同绝交的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐申报。算帐申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》公法的会 计师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在公法网站上，并将算帐申报教唆性公告登载在公法报刊上。  （十二）基金投资钞票救助证券的信息败露  基金料理东谈主应在基金年度申报及中期申报中败露其持有的钞票救助证券总额、 钞票救助证券市值占基金净钞票的比例和申报期内悉数的钞票救助证券明细。  基金料理东谈主应在基金季度申报中败露其持有的钞票救助证券总额、钞票救助证               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 券市值占基金净钞票的比例和申报期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票救助证券明细。   （十三）投资港股通标的股票的信息败露   基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募诠释书（更 新）等文献中按届时灵验的法律法例或监管机构的要求败露本基金参与港股通标的 股票走动的相关情况。   （十四）参与融资业务的信息败露   本基金参与融资业务，基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期 申报和招募诠释书（更新）等文献中败露参与融资走动情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险很是料理情况等。   （十五）投资通顺受限证券的信息败露   基金料理东谈主应在基金年报及中期申报中败露其持有的通顺受限证券总额、通顺 受限证券市值占基金净钞票的比例和申报期内悉数的通顺受限证券明细。基金料理 东谈主应在基金季度申报中败露其持有的通顺受限证券总额、通顺受限证券市值占基金 净钞票的比例和申报期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 闻东谈主通受限证 券明细。   （十六）基金投资股指期货的信息败露   基金料理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募诠释书（更 新）等文献中败露股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 看法等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资标的等。   （十七）基金投资国债期货的信息败露   基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募诠释书（更 新）等文献中败露国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 看法等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资标的。   （十八）投资股票期权的信息败露   基金料理东谈主应当在依期信息败露文献中败露参与股票期权走动的联系情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险看法、估值方法等，并充分揭示股票期权                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号） 走动对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资标的。   （十九）中国证监会公法的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法例公法。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的公法、                           《基金合同》和托管协 议的约定，对基金料理东谈主编制的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期申报、更新的招募诠释书、基金居品尊府概要、基金算帐申报 等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在公法报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息， 并保证相关报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在公法媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他群众媒介败露信息，然而其他群众媒介不得早于公法媒介败露信息，何况在不 同媒介上败露统一信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例 公法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金相关信息： 因暂停营业时；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）               第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论司帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《中华 东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求 并支付赎回款项。 同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回公法适用于主袋账户份 额。多数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求向向前一绽开日主袋账户 总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 料理东谈主盘算各项投资运作看法和基金事迹看法时仅需沟通主袋账户钞票。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因钞票流动性受限等中国证监会公法的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户钞票进行估值                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应相宜《企业司帐准则》的相关要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 户基金钞票净值行为基数计提；侧袋账户的托管费、销售服务费根据法律法例按侧 袋账户钞票净值为基数计提，法律法例对侧袋账户的计提基数等另有公法的，从其 公法。 可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。  六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付  特定钞票以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金料理东谈主应当 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定钞票给予处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户钞票是否一齐完成变现，基金料理东谈主都应当 实时向侧袋账户一齐份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法 一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求及 时发布临时公告。  侧袋账户钞票一齐完成变现并绝交侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘用相宜《中 华东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。  七、侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定钞票、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。  基金料理东谈主应按照招募诠释书“基金的信息败露”部分公法的基金净值信息披 露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金依期申报中败露申报期内侧袋账户              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号） 相关信息，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度申报进行审计时，草率申报期内基金侧袋机制运行相关的司帐核算 和年度申报败露等发表审计意见。  八、本部分对于侧袋机制的相关公法，但凡平直援用法律法例的部分，如将来 法律法例修改导致相关内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并履行顺应规范后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，可平直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号）             第十八部分      风险揭示  本基金投资运作中可能出现的风险包括：系统性风险、非系统性风险、料理风 险、流动性风险、本基金特定风险很是他风险等。  一、系统性风险  本基金投资于证券阛阓，系统性风险是指因举座政事、经济、社会等环境要素 对质券价钱产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险 和购买力风险等。  政策风险是因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。  经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的 基本面产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。  金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利率的变化平直影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定进度上影响上市公司 的盈利水平。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  基金收益的一部分将通过现金容颜来分配，而现金的购买力可能因为通货扩张 的影响而下降，从而使基金的现实投资收益下降。  阛阓利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率高潮 带来的价钱风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会裁减，再投资的风险 加大。当利率高潮时，债券价钱会下降，然而利息的再投资收益会高潮。  本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对 组合事迹巩固性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在阛阓 下行或杠杆成本很是高潮时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号）  二、非系统性风险  非系统性风险是指个别证券私有的风险，包括公司策动风险、信用风险等。  上市公司的策动好坏受多种要素影响，如料理才能、财务景象、阛阓出息、行 业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的上市 公司策动不善，其股票价钱可能下落，或者大约用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。基金可通过投资千般化来分布这种非系统风险，但弗成实足侧目。  债券刊行东谈主无法按时还本付息，而使投资碰到损失的风险为信用风险。这种风 险主要表当今公司债券中，公司若是因为某种原因弗成实足践约支付本金和利息， 则债券投资就会承受较大的蚀本。广义的信用风险不仅指企业的爽约风险，还包括 阛阓信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。  三、料理风险  在基金料理运作过程中基金料理东谈主的学问、造就、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，基金的收益水平与基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理时期等相关性较 大。因此基金可能因为基金料理东谈主的要素而影响基金收益水平。  四、流动性风险  基金可能濒临基金钞票弗成速即、低成土产货转动成现金，或者弗成应付可能出 现的投资东谈主大额赎回的风险。前者是指金融钞票弗成实时变现或无法按照经常的市 场价钱走动而引起损失的可能性。为应付投资东谈主的赎回，基金钞票需保持一定的流 动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资标的的竣事。后者是指在 绽开式基金走动过程中，可能会发生多数赎回的情形，多数赎回可能会产生基金仓 位调整的费事，导致流动性风险，以至影响基金单元净值。  本基金为绽开式基金，投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回。本基金的 申购、赎回安排详见本招募诠释书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。  本基金的投资阛阓主要为证券、期货走动所、天下银行间债券阛阓等流动性较                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 好的范例型走动场地，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器具，同期本基金基 于分布投资的原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特征，概述评估在经常阛阓环 境下本基金的流动性风险适中。   基金出现多数赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或缓期赎回，具体轮番请见基金合同及招募诠释 书中“基金份额的申购与赎回”部分“多数赎回的处理方式”。基金份额持有东谈主存在 弗成实时赎回基金份额的风险。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依 照法律法例及基金合同的约定，概述运用千般流动性风险料理器具，对赎回央求等 进行限制调整，行为特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助轮番，包括但不 限于：   （1）缓期办理多数赎回央求   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景象决定全 额赎回或部分缓期赎回以草率多数赎回。具体轮番请见招募诠释书“基金份额的申 购与赎回”章节“多数赎回的情形及处理方式”部分。如基金料理东谈主决定缓期办理 多数赎回央求，基金份额持有东谈主存在无法实时全额赎回基金份额的风险，一方面可 能影响投资者自身的流动性，另一方面将承担额外的阛阓波动对基金净值的影响。   （2）暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项   实施暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项的情形及规范请见招募诠释书“基 金份额的申购与赎回”章节“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”部分。如基金 料理东谈主决定暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项，基金份额持有东谈主将濒临无法及 时赎回基金份额或部分赎回款项的到账期间晚于基金合同约定的经常情形下的时限。   （3）收取短期赎回费   对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。持续持有期小于 7 日的投资者比较于其他持有期限的投资者将支 付更高的赎回费。   （4）暂停基金估值                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金料理东谈主应当暂停估值，并采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回 央求的轮番。如本基金出现上述情形，则投资者将莫得可供参考的基金份额净值， 并可能被暂停接受申购赎回央求，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部门、 自律公法公法。因此，当日参与申购和赎回走动的投资者存在承担申购或者赎回产 生的走动很是他成本的风险。   （6）中国证监会认定的其他轮番。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，看法在于灵验隔 离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额经常绽开赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定钞票的变现期间具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金 份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在 基金依期申报中败露申报期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理 东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主盘算各项投资运作看法和基金事迹看法时仅需考 虑主袋账户钞票，基金事迹看法应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金败露的业 绩看法弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。   五、本基金特定风险                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 益类金融器具，因此股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到本基金的事迹推崇。基 金料理东谈主将理解专科研究上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类器具的 深远研究，持续优化组合树立，以胁制特定风险。 阛阓轨制以及走动公法等各别带来的私有风险，具体如下：   （1）港股走动失败风险   港股通业务面前存在逐日额度。在香港蚁合走动所开市前阶段，当日额度使用 完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港蚁合走动所持续走动时段，当 日额度使用完毕的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入走动的风险。   （2）汇率风险   本基金将投资港股通标的股票，在走动期间内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结 算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔走动，确定走动 现实适用的结算汇率。   本基金以东谈主民币召募和计价，港币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以 东谈主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。东谈主民币对港币的汇 率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。故本基金投资面 临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。   （3）境外阛阓的风险 税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会连接调整，这些限制要素的 变化可能对本基金插足或退出当地阛阓形成贫窭，从而对投资收益以及经常的申购 赎回产生平直或曲折的影响。 阛阓走动互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   a）香港阛阓实行 T+0 反转走动机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日 卖出），且证券走动价钱并无涨跌幅陡立限的公法，因此逐日涨跌幅空间相对较大， 可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   b）惟有沪港深三地均为走动日且大约炫耀结算安排的走动日才为港股通走动日， 存在港股通走动日不连贯的情形（如内地阛阓因休假等原因休市而香港阛阓照常交 易或内地阛阓开市香港阛阓休市但港股通弗成如常进行走动），而导致港股弗成实时 卖出带来一定的流动性风险；以及基金所持的港股组合在后续港股通走动日开市交 易中蚁集体现阛阓反应而形成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所持港股组合 在钞票估值上出现波动增大的风险；   c）香港出现台风、玄色暴雨或者香港蚁合走动所公法的其他情形时，香港蚁合 走动所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现上 海证券走动所及深圳证券走动所证券走动服务公司认定的走动很是情况时，上海证 券走动所及深圳证券走动所证券走动服务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通 服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险；   d）投资者因港股通股票权益分拨、诊疗、上市公司被收购等情形或者很是情况， 所取得的港股通股票除外的香港蚁合走动所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上海证券走动所及深圳证券走动所另有公法的除外；因港股通股票刊行东谈主 供股、港股通股票权益分拨或者诊疗等情形取得的香港蚁合走动所上市股票的认购 权利凭证在香港蚁合走动所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等 事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司的相关公法处理；因港股通 股票权益分拨、诊疗或者上市公司被收购等所取得的非香港蚁合走动所上市证券， 不得通过港股通买入或卖出；   e）代理投票。由于中国证券登记结算有限职责公司是在汇总投资者意愿后再向 香港中央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限职责公司对投资者设 定的意愿搜集期比香港中央结算有限公司的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日 的，以投票截止日的持有行为盘算基准；投票数目超出持独特量的，按照比例分配 持有基数。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同树立地阛阓环境的变化，采纳将部分基 金钞票投资于港股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动， 影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一 类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由阛阓衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法炫耀保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。 有杠杆性，当出现不利行情时，标的钞票价钱狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遭 受较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在公法的期间内补足保 证金，按公法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。 保证金风险、信用风险和操作风险等。阛阓风险指由于标的价钱变动而产生的繁衍 品的价钱波动。流动性风险指当期权走动量大于阛阓可报价的走动量而产生的风险。 保证金风险指由于无法实时筹措资金炫耀建立或者缓助繁衍品合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。信用风险指走动敌手不肯或无法履行契约的风险。操作风险则 指因走动过程、走动系统、东谈主员疏失、或其他不可预期期间所导致的损失。 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主 及境表里走动机制相关的风险可能平直或曲折成为本基金风险。   具体风险包括：存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享 有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈欺表决权 等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动连接存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息败露监管 方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他 风险。   （1）信用风险：指基金所投资的钞票救助证券之债务东谈主出现爽约，或在走动过 程中发生交收爽约，或由于钞票救助证券信用质料裁减导致证券价钱下降，形成基 金财产损失；                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号）   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票救助证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，若是阛阓利率高潮，本基金持有钞票救助证券将濒临价钱下降、本金损失 的风险，而若是阛阓利率下降，钞票救助证券利息的再投资收益将濒临下降的风险；   （3）流动性风险：受钞票救助证券阛阓限度及走动活跃进度的影响，钞票救助 证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风 险；   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，使钞票 池出现现金流不巩固的风险及再投资风险。   本基金可根据法律法例的公法参与融资业务，参与融资走动的风险主要包括流 动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 为了更好的驻防融资走动所濒临的千般风险，基金料理东谈主将遵循审慎策动原则，制 定科学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验驻防和胁制风险，切实欷歔基金财产 的安全和基金份额持有东谈主利益。   六、其他风险 从而带来风险；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）       第十九部分   基金合同的变更、绝交与基金财产的算帐  一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例公法 和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效后两日内在公法媒介公告。  二、《基金合同》的绝交事由  有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当绝交： 托管东谈主联贯的；  三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 具有从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   （4）制作算帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报 出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载 在公法网站上，并将算帐申报教唆性公告登载在公法报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例公法的最低期 限。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）            第二十部分    《基金合同》提要  一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一） 基金料理东谈主的权利与义务           《运作办法》很是他联系公法，基金料理东谈主的权利包括但不 限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管 理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例公法或中国证监会批准的 其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照公法召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律公法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度联系法律公法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要轮番保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；  （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》公法的用度；  （10）依据《基金合同》及联系法律公法决定基金收益的分配决策；  （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回和诊疗央求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺激动权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律行动；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）  （16）在相宜联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎 回、诊疗和非走动过户等业务公法；  （17）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》很是他联系公法，基金料理东谈主的义务包括但不 限于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》成效之日起，以真挚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基 金财产；  （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证 所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金分别料理， 分别记账，进行证券、期货投资；  （6）除依据《基金法》、             《基金合同》很是他联系公法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采纳顺应合理的轮番使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 相宜《基金合同》等法律文献的公法，按联系公法盘算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；  （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；  （11） 严格按照《基金法》、                《基金合同》很是他联系公法，履行信息败露及报 告义务；  （12）保守基金交易玄妙，不显露基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》很是他联系公法另有公法外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向 他东谈主显露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因 审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主 分配基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》很是他联系公法召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按公法保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相关 尊府不低于法律法例公法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在公法期间发出，何况保 证投资者大约按照《基金合同》公法的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临收场、照章被放弃或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，                         《基金合同》弗成成效，基金 料理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募 期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）  （二） 基金托管东谈主的权利与义务           《运作办法》很是他联系公法，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：  （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的公法安全防守 基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例公法或监管部门批准的 其他用度；  （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基金合 同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并采纳必要轮番保护基金投资者的利益；  （4）根据相关阛阓公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为 基金办理证券走动资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；  （7）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》很是他联系公法，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：  （1）以真挚信用、辛劳尽责的原则持有并安全防守基金财产；  （2）建筑专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备实足的、及格 的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；  （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账料理，保证不 同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；  （4）除依据《基金法》、             《基金合同》很是他联系公法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）防守由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金联系的要紧合同及联系凭证；  （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号）  （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、                    《基金合同》很是他联系公法另有公法 外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东谈主显露，但因监管机构、司法机关 等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 需要提供的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东谈主盘算的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，诠释 基金料理东谈主在各膺惩方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；若是基金 料理东谈主有未实行《基金合同》公法的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采纳了顺应 的轮番；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关尊府不低于法律 法例公法的最低期限；  （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按公法制作相关账册并与基金料理东谈主查对；  （14）依据基金料理东谈主的指示或联系公法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》很是他联系公法，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的公法监督基金料理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临收场、照章被放弃或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和 银行监管机构，并文书基金料理东谈主；  （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担抵偿职责，其抵偿责 任不因其退任而罢免；  （20）按公法监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》公法履行我方的义务， 基金料理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金料理东谈主追偿；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）  （21）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东谈主的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为 《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有公法或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同等 的正当权益。           《运作办法》很是他联系公法，基金份额持有东谈主的权利包括 但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照公法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议 事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章提 告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》很是他联系公法，基金份额持有东谈主的义务包括 但不限于：  （1）谨慎阅读并遵循《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热心基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所公法的用度；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）  （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金蚀本或者《基金合同》绝交的有限 职责；  （6）不从事任何有损基金很是他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；  （7）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有公法或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。  （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有公法的除外：  （1）绝交《基金合同》；  （2）更换基金料理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）诊疗基金运作方式；  （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或调高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、领域或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；  （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或揣摸持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就统一事项书面要求 召开基金份额持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额持                  嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                       （2024 年第 3 号） 有东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、 调整基金份额类别确立、取消某基金份额类别的销售、调整基金份额分类办法及规 则；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构调整联系认购、申购、赎回、诊疗、 基金走动、非走动过户、转托管等业务公法；   （6）推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》公法不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配 合； 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金 料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基 金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合； 金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣摸代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国 证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得遏抑、过问； 记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书期间、文书内容、文书方式 基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议容颜；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有 效期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常假想划东谈主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关很是计划方式 和计划东谈主、书面表决意见寄交的截止期间和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主到指定               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书 基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大 会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈垄断有 基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释注解相宜法律法例、《基金合同》和 会议文书的公法，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈垄断有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，灵验 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公 布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金料理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通 知公法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通 知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东谈主出具的托福东谈垄断有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释注解相宜法律法 规、《基金合同》和会议文书的公法，并与基金登记机构记录相符。 场方式相团结的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议规范比照现场开会和通信方式 开会的规范进行。基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、电话或其他方式进行表决， 具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 议并表决的，授权方式不错接纳纸质、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定绝交《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法 律法例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主 大会计划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会垄断东谈主按照下列第七条公法规范确定和公布 监票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会 垄断东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能垄断大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；若是基金料理东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有 东谈主大会的垄断东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或垄断基金份额持有东谈主大会， 不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或 单元称呼）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止 日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须以绝顶决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作方式、更换基金管 理东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过 方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）  采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释注解，不然提交符 合会议文书中公法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜 会议文书公法的书面表决意见视为灵验表决，表决意见微辞不清或互相矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应 当在会议开头后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有 东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金料理东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会议开头后晓示在出席会 议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。  （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会垄断东谈主就地公 布计票结果。  （3）若是会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行清 点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东谈主应当就地公布再行盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的效率。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）成效与公告  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号） 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在公法媒介上公告。若是接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行成效的基金份额持有东谈主大 会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、 基金托管东谈主均有连接力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈垄断有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）通过；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 二以上（含三分之二）通过。  统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决 条件等公法，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内容被 取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部分 内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  三、基金合同捣毁和绝交的事由、规范  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例公法 和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效后两日内在公法媒介公告。  （二）《基金合同》的绝交事由  有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当绝交： 托管东谈主联贯的；  （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 具有从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报 出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载 在公法网站上，并将算帐申报教唆性公告登载在公法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例公法的最低期 限。   四、争议惩处方式                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）  各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议， 如经友好协商、统一未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是终端的，对各方当事东谈主均有连接力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接针织、辛劳、 尽责地履行基金合同公法的义务，欷歔基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之看法，不含港澳台地区法律）统领。  五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场地和营业场地查阅。                       嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                            （2024 年第 3 号）            第二十一部分          《托管条约》提要  一、基金托管条约当事东谈主  （一）基金料理东谈主  称呼：嘉合基金料理有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  邮政编码：200082  法定代表东谈主：魏超  成立日期：2014 年 7 月 30 日  组织容颜：有限职责公司  注册成本：3 亿元东谈主民币  存续期间：长久存续  批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监许可[2014]621 号  策动领域：基金召募、基金销售、特定客户钞票料理、钞票料理和中国证监会 许可的其他业务。【照章须经批准的式样，经相关部门批准后方可开展策动行为】  （二）基金托管东谈主  称呼：祥瑞银行股份有限公司(简称：祥瑞银行)  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号  法定代表东谈主：谢永林  成立日期：1987 年 12 月 22 日  组织容颜：股份有限公司  注册成本：19，405，918，198 元东谈主民币  存续期间：持续策动  基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号  计划东谈主：刘华栋  计划电话：0755-22166388  策动领域：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现；各                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇进款、汇款；境内 境外借款；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票 据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信 探访、辩论、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经联系监管机构批准 或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬的，基金 料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相关技 术系统，对基金现实投资是否相宜基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括主板、创业板以很是他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、政府救助机构债、政府 救助债券、金融债、企业债、公司债、公开垦行的次级债、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、可诊疗债券(含可分离走动可转债)、可交换债券等其他经中国证监 会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、钞票救助证券、债券回购、 同行存单、银行进款（包括条约进款、依期进款很是他银行进款）、货币阛阓器具及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关规 定）。   本基金可根据相关法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的钞票占基金钞票的比例为 50%-95%， 港股通标的股票投资比例不向上股票钞票的 50%；每个走动日日终在扣除国债期货、 股指期货、股票期权合约需缴纳的走动保证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的， 基金料理东谈主在履行顺应规范后，不错作念出相应调整。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金投资、                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号） 融资比例进行监督。   基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督： 资比例不向上股票钞票的 50%； 证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股合并盘算），其市值不向上基金钞票净值的 10%； 券（统一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并盘算），不向上该证券的 10%， 实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件公法的比例 限制； 产净值的 10%； 产救助证券限度的 10%； 东谈主的千般钞票救助证券，不得向上其千般钞票救助证券揣摸限度的 10%； 基金持有钞票救助证券期间，若是其信用级别评级下降、不再相宜投资圭臬，应在 评级报密告布之日起 3 个月内给予一齐卖出； 本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的 40%，本基金在天下银行间阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）    （1）在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值不得向上基金钞票净值 的 10%；    （2）在职何走动日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约的价值与有价证 券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票救助证券、买入返售金融钞票（不含质押式回 购）等；    （3）在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股 票总市值的 20%；    （4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣摸（轧差计 算）占基金钞票的比例应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的联系公法；    （5）在职何走动日内走动(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得向上上 一走动日基金钞票净值的 20%；    （6）在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值不得向上基金钞票净值 的 15%；    （7）在职何走动日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债 券总市值的 30%；    （8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差盘算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的 联系约定；    （9）在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上 上一走动日基金钞票净值的 30%。    （1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得向上基金钞票净 值的 10%；    （2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或走动所公法认同的可冲抵期权保证金的现金等价 物；    （3）本基金未平仓的期权合约面值不得向上基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数盘算；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 走动的股票合并盘算，法律法例或监管部门另有要求的除外。 他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%。 金以及处于绽开期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不向上 该上市公司可通顺股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一齐投资组合持有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不向上该上市公司可通顺股票的 30%，实足按照联系指数的 组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件公法的比例限制； 致使基金不相宜前述比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一 致；   除上述第 2、9、18、19 项除外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金限度变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述公法投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调整。法律法例、中国证监会另有公法时，从 其公法。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起开头。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履 行顺应规范后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的公法实行。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，通过过后监督 方式对基金料理东谈主基金投资阻截行动进行监督。               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）  基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主很是控股激动、现实控 制东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联走动的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，遵照基金份额持 有东谈主利益优先原则，驻防利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公谈合理价钱实行。相关走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予 败露。要紧关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。  法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应规范后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的公法实行。  根据法律法例联系基金从事关联走动的公法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应预先 互相提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单及 联系关联方刊行的证券名单。基金料理东谈主和基金托管东谈主有职责确保关联走动名单的 真确性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。  （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金料理东谈主 参与银行间债券阛阓进行监督。  基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法例及行业圭臬 的、经慎重采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓走动敌手名单，并约定各走动对 手所适用的走动结算方式。基金料理东谈主应严格按照走动敌手名单的领域在银行间债 券阛阓采纳走动敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场走动敌手名单进行走动。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓走动敌手名单 及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的 走动，仍应按照条约进行结算。如基金料理东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债 券阛阓走动敌手名单及结算方式的，应向实时向基金托管东谈主诠释原理，协商惩处。               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   基金料理东谈主负责对走动敌手的资信胁制，按银行间债券阛阓的走动公法进行交 易，并负责惩处因走动敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何法律职责及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主确 定的期间前仍未承担爽约职责很是他相关法律职责的，基金料理东谈主不错对相应损失 先行给予承担，然后再向相关走动敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约 定的走动敌手或走动方式进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金料理东谈主 采纳进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的公法及基金合同的约定， 确定相宜条件的悉数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的走动敌手是否相宜联系公法进行监督， 如基金料理东谈主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责， 由此形成的损成仇职责均由基金料理东谈主承担。   本基金投资银行进款应相宜如下公法： 书面条约，明确基金料理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务中的权利义 务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 账户尊府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的 各项公法。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金投资中 期单据进行监督。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法例的公法及基金合同的约定，对基金钞票净 值盘算、千般基金份额的基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯 法律法例、基金合同和本托管条约的公法，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金料理东谈主收到书面文书后应鄙人一服务日实时查对并以书面容颜给基金托管东谈主发 出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释违纪原因及纠正期限，并保证 在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金料理东谈主应在规 定期间内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项， 基金料理东谈主应积极配合提供相关数据尊府和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据走动规范仍是成效的指示违犯法律、 行政法例和其他联系公法，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金料理东谈主， 由此形成的损失由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义务后，给予免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违游记动，应实时申报中国证监会， 同期文书基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金料理东谈主无正派 原理，断绝、遏抑对方根据本托管条约公法诈欺监督权，或采纳拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管 东谈主应申报中国证监会。   （十二）当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保 护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论司帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依影相关法律法例的公法和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特 定钞票处置和信息败露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体公法依照 相关法律法例的公法和基金合同的约定实行。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户、 复核基金料理东谈主盘算的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理算帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未实行或无故延长实行基金料理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本条约很是他联系公法时，应实时以书面容颜文书基金托管 东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面容颜给基金料理东谈主发出回 函，诠释违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金料理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积 极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关尊府以供基金料理东谈主核查 托管财产的完好性和真确性，在公法期间内恢复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时申报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东谈主无正派 原理，断绝、遏抑对方根据本条约公法诈欺监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提议劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应 申报中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事职责、分配基金的任何财产。 孤苦。 财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 到账日期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 实时文书基金料理东谈主采纳轮番进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东谈主 应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金料理东谈主料理。   基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系公法后，基金料理东谈主应将属于 基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在公法期间内，聘 请具有从事证券相关业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验 资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和料理 并根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金料理东谈主授权基金托管东谈主办理 本基金托管账户的开立、销户、变更服务，本基金托管账户无需预留印鉴，具体按 基金托管东谈主要求办理。基金托管账户的开立和使用，限于炫耀开展本基金业务的需 要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 的其他联系公法。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和料理 金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理和运用由基金料理东谈主负责。 构处开立证券资金账户，用于本基金走动所场内证券走动的结算以及现金钞票的记 录。本基金参与走动所证券走动的走动结算资金应由第三方存管银行存管，本基金 在证券经纪机构开立的证券资金账户、基金托管东谈主以本基金口头在第三方存管银行 开立的银行结算账户以录取三方存管银行动本基金建立的走动结算资金料理账户应 当逐一双应。基金托管东谈主代表本基金与证券经纪机构和第三方存管银行签署第三方 存管条约及相关条约。本条约成效期间，银证转账密码由基金托管东谈主负责防守和使 用；证券账户开立后原件由基金托管东谈主负责防守，证券资金账户卡原件由基金料理 东谈主负责防守。 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关公法，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的公法实行。  （五）期货相关账户的开立和料理  基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关公法开立期货资金账户，在中国金融期 货走动所获取走动编码。期货资金账户称呼及走动编码对应称呼应按照联系公法设 立。  基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行阅历，基金料理东谈主授权基金托管东谈主办理 相关银期转账业务。  （六）债券托管专户的开设和料理  基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责 公司的联系公法，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间算帐所股份有限公司 根据联系公法以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间 阛阓债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金缔结天下银行间债券市 场债券回购主条约。  （七）其他账户的开立和料理                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 立，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系公法 使用并料理。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的防守   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司 上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据营业中心的代防守 库，防守凭证由基金托管东谈垄断有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理 东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实灵验胁制的证 券不承担防守职责。   （九）与基金财产联系的要紧合同的防守   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基 金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主防守。 除本条约另有公法外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的要紧合同， 基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。要紧合同 的防守期限不低于法律法例公法的最低期限。   五、基金钞票净值盘算和司帐核算   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目，基金 份额净值的盘算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计 入基金财产。基金料理东谈主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度 法律法例另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主每个服务日盘算千般基金份额净值及基金份额累计净值，经基金托 管东谈主复核，并按公法公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应延长盘算 或公告。   基金料理东谈主应每个服务日对基金钞票估值。但基金料理东谈主根据法律法例或基金 合同的公法暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金钞票估值后，将千般基               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号） 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主根据基 金合同的约定对外公布。  根据联系法律法例，基金钞票净值盘算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金司帐主职责方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责。因 此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法 达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值的盘算结果对外给予公布。  （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、债券、钞票救助证券、银行进款本息、国债期货合约、股 指期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投资等钞票及欠债。  （1）证券走动所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价） 估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近走动市 价，确定公允价钱； 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济 环境未发生要紧变化的，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近走动市价，确定公允价钱；  走动所上市实行全价走动的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；走动所                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。 应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代 表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对 于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。  （2）处于未上市期间的有价证券应区别如下情况处理： 股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 公开垦行股票时公司激动公开垦售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或 行业协会联系公法确定公允价值。  （3）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票实行。  （4）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在赫然各别，未上市期间阛阓利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。  （5）钞票救助证券的估值 值价确定公允价值。 当日的估值净价确定公允价值。 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号）  （6）统一证券同期在两个或两个以上阛阓走动的，按证券所处的阛阓分别估值。  （7）国债期货合约和股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算 价估值。当日结算价及结算公法以《中国金融期货走动所结算细目》为准。  （8）股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。如有相 关法律法例以及监管部门相关公法，按其公法内容进行估值。  （9）汇率  如本基金投资股票阛阓走动互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 波及相关货币对东谈主民币汇率的，届时根据相关法律法例及监管机构的要求确定汇率 来源，如法律法例及监管机构无相关公法，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后确 定本基金的估值汇率来源。  （10）税收  对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓走动互联互通机制波及的境酬酢易 场地所在地的法律法例公法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收公法调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有差 异的，基金将在相关税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。  （11）本基金参与融资业务，按影相关法律法例和行业协会的相关公法进行估 值。  （12）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价钱数据。  （13）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东谈主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。具体适用情形及具体处理原则与操作范例遵影相 关法律法例以及监管部门、自律公法的公法。  （14）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。  （15）相关法律法例以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项， 按国度最新公法估值。  如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 及相关法律法例的公法或者未能充分欷歔基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律法例，基金钞票净值盘算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金司帐主职责方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责。因 此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法 达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值的盘算结果对外给予公布。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的轮番确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视 为基金份额净值估值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛误形成估值诞妄，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛误的责 任东谈主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄职责方应实时协 调各方，实时进行改变，因改变估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由于 估值诞妄职责方未实时改变已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄 职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值诞妄职责方仍是积极谐和，何况有协助义 务确当事东谈主有实足的期间进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值错 误职责方草率改变的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值诞妄已得到改变。   （2）估值诞妄的职责方对子系当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责，并 且仅对估值诞妄的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务，但估 值诞妄职责方仍草率估值诞妄负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职责方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求 托付欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和超 过其现实损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄调整接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原 因确定估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行 评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职责方进行改变 和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登 记机构进行改变，并就估值诞妄的改变向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现诞妄时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采纳合理的轮番注释损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有公法的，从其公法处理。若是行业有 通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则 进行协商。   （四）暂停估值的情形 时；                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号） 价值时； 认后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门公法的司帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金料理东谈主独速即设 置、记录和防守本基金的全套账册。基金托管东谈主按公法制作相关账册并与基金料理 东谈主查对。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的 处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 盘算和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时文书基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据实足一致。   基金合同成效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在 三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在公法网站上；基金招募诠释书其他信 息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金居品尊府概要的信息发生要紧 变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在公法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基 金料理东谈主至少每年更新一次。   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载在公法网站上，并将年度申报教唆性公告登载在公法报刊上。基金年度报 告中的财务司帐申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》公法的司帐师事务所              嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                   （2024 年第 3 号） 审计。  基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在公法网站上，并将中期申报教唆性公告登载在公法报刊上。  基金料理东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在公法网站上，并将季度申报教唆性公告登载在公法报刊上。  基金合同成效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报 或者年度申报。  基金料理东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度联系公法为准。  基金料理东谈主应留足充分的期间，便于基金托管东谈主复核相关报表及申报。  （八）基金料理东谈主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。  六、基金份额持有东谈主名册的防守  基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和防守，基金料理东谈主 和基金托管东谈主应分别防守基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法例公法的最低 期限。如弗成妥善防守，则按相关法例承担职责。  基金托管东谈主照章编制中期申报和年报前有向基金料理东谈主搜集尊府的权利，基金 料理东谈主应在收到基金托管东谈主文书后实时将联系尊府送交基金托管东谈主，不得无故断绝 或延误提供，并保证其真确性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所防守的基金 份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守秘义务。  七、争议惩处方式  两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，如经友好协 商、统一未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会， 根据该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的， 对两边当事东谈主均有连接力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接忠                嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                     （2024 年第 3 号） 实、辛劳、尽责地履行基金合同和本托管条约公法的义务，欷歔基金份额持有东谈主的 正当权益。  本条约受中国法律（为本基金条约之看法，不含港澳台地区法律）统领。  八、托管条约的变更、绝交与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更规范  本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的公法有任何摧残。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管条约绝交出现的情形  （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 具有从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金合同绝交情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐申报；  （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报 出具法律意见书；  （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；               嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                    （2024 年第 3 号）   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载 在公法网站上，并将算帐申报教唆性公告登载在公法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例公法的最低期 限。                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）          第二十二部分   对基金份额持有东谈主的服务  基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供全面和可靠的服务。基金料理东谈主将根据 基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务式样，并另行公告。基金管 理东谈主主要服务内容如下：  一、公开信息败露服务  二、投资者对账服务  基金份额持有东谈主可通过以下方式查阅对账单： 制电子对账单服务。  电子对账单服务容颜：基金料理东谈主每月度、季度、年度收尾后 15 个服务日内向 悉数采纳电子对账单服务的基金份额持有东谈主发送电子对账单。但由于基金份额持有 东谈主未详尽填写或未实时更新相关信息（电子邮箱等）导致基金料理东谈主无法投递的除 外。 机构网点进行查询。  三、查询服务  本基金的基金份额持有东谈主，都有基金料理东谈主给予的基金账户及开动密码。基金 份额持有东谈主通过基金料理东谈主客户服务电话和网站都不错凭借本东谈主基金账户或身份证 号插足本东谈主的账户，了解账户信息，包括本东谈主的基本尊府、基金品种、基金份额及 基金市值等。  基金份额持有东谈主不错通过登陆基金料理东谈主网站修改账户的非膺惩信息，如计划 地址、电话等等，也不错到基金料理东谈主直销中心或致电客户服务中心，由服务东谈主员                   嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                        （2024 年第 3 号） 提供相关服务。为了保障基金份额持有东谈主的账户安全，基金份额持有东谈主姓名、身份 证号码、登记银行卡信息等膺惩信息的鼎新需由基金份额持有东谈主到指定的基金销售 网点办理。   基金份额持有东谈主不错在基金料理东谈主网站浏览我方所需要的信息，包括基金料理 东谈主新闻、阛阓行情、基金信息等方面的内容。   四、基金投资的服务   投资者可在基金料理东谈主指定的旗下不同绽开式基金间诊疗基金份额。具体绽开 期间和公法由基金料理东谈主在届时发布的公告或更新的招募诠释书中确定。   基金料理东谈主不错为投资者办理依期定额投资规画，具体绽开期间和公法由基金 料理东谈主在届时发布的公告或更新的招募诠释书中确定。   五、投诉料理服务   基金份额持有东谈主不错拨打基金料理东谈主客户服务电话或致函，投诉销售机构的东谈主 员和服务。基金份额持有东谈主也可通过以下方式反应投诉和提议建议：   六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法链接的内容，请通过上述方式计划 基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面链接了本招募诠释书。                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）               第二十三部分     其他应败露事项      本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、                           《运作办法》、                                 《销售办法》、                                       《信 息败露办法》等相关法律法例公法的内容与格式进行败露，并在指定媒介上公告。      以下为本基金料理东谈主在招募诠释书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号          公告事项              败露方式          法定败露日期      嘉合基金料理有限公司旗下部分     《上海证券报》、《中国证券      公告                 报》、基金料理东谈主网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金(A    基金料理东谈主网站、中国证监      类份额)基金居品尊府概要更新     会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金(C    基金料理东谈主网站、中国证监      类份额)基金居品尊府概要更新     会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招     基金料理东谈主网站、中国证监      募诠释书（更新）             （2023年第1号） 会基金电子败露网站                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司对于调低                         报》、《证券时报》、《证券日                         报》、基金料理东谈主网站、中国      同的公告                         证监会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金基     基金料理东谈主网站、中国证监      金合同                会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金托     基金料理东谈主网站、中国证监      管条约                会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金(A    基金料理东谈主网站、中国证监      类份额)基金居品尊府概要更新     会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金(C    基金料理东谈主网站、中国证监      类份额)基金居品尊府概要更新     会基金电子败露网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招     基金料理东谈主网站、中国证监      募诠释书（更新）             （2023年第2号） 会基金电子败露网站      嘉合基金料理有限公司对于提醒     《上海证券报》、《中国证券      义欺骗的公告             报》、基金料理东谈主网站、中国                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）                         证监会基金电子败露网站                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司旗下部分      基金2023年中期申报教唆性公告                         报》、基金料理东谈主网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司对于高等     报》、《证券时报》、《证券日      料理东谈主员变更的公告          报》、基金料理东谈主网站、中国                         证监会基金电子败露网站      嘉合基金料理有限公司对于绝交     《上海证券报》、《中国证券      旗下基金在凤凰金信（海口）基     报》、《证券时报》、《证券日      金销售有限公司办理相关销售业     报》、基金料理东谈主网站、中国      务的公告               证监会基金电子败露网站                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司旗下基金                         报》、基金料理东谈主网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司旗下基金                         报》、基金料理东谈主网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司对于提醒                         报》、《证券时报》、《证券日                         报》、基金料理东谈主网站、中国      口头从事欺骗行为的公告                         证监会基金电子败露网站                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司对于绝交                         报》、《证券时报》、《证券日                         报》、基金料理东谈主网站、中国      关销售业务的公告                         证监会基金电子败露网站                         《上海证券报》、《中国证券      嘉合基金料理有限公司旗下基金                         报》、基金料理东谈主网站                    嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                         （2024 年第 3 号）      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监      嘉合基金料理有限公司旗下部分     《上海证券报》、《中国证券      公告                 报》、基金料理东谈主网站      嘉合锦荣羼杂型证券投资基金      基金料理东谈主网站、中国证监                 嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                      （2024 年第 3 号）       第二十四部分     招募诠释书的存放及查阅方式   本招募诠释书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，投资者可在营业期间免费查阅。在支付工本费后，可在合理期间内取得 上述文献复印件。投资者也不错平直登录基金料理东谈主的网站（www.haoamc.com）进 行查阅。对投资者按上述方式所获取的文献很是复印件，基金料理东谈主和基金托管东谈主 应保证与所公告的内容实足一致。             嘉合锦荣羼杂型证券投资基金招募诠释书（更新）                                  （2024 年第 3 号）          第二十五部分        备查文献 存放地点：基金料理东谈主、基金托管东谈主处。 查阅方式：投资东谈主可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               嘉合基金料理有限公司                                    二零二四年七月

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